华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，最新单位净值1.0466，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0463。

基金分红

其份额日期2021年6月30日，基金规模4520万元，基金总4401万份额，上市流通4401万份额，共分红2次，累计分红0.04元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-165.97元，收入合计1,399.58元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源鼎瑞债券C近一年来在同类基金中排712名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日前海开源鼎瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.1434，最新公布单位净值1.1434，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1435。

基金近一年来排名

前海开源鼎瑞债券C（基金代码：003168）近1年来下降4.06%，阶段平均收益1.88%，表现不佳，同类基金排712名，相对下降19名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为2.8282，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为2.8242，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为2.8218，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实沪深300指数研究增强基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的5月27日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，合计净资产24.79亿元，股票占净比92.34%，债券占净比0.25%，现金占净比7.50%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为54.43%、19.97%、3.22%，同类平均分别为51.93%、15.89%、2.45%，比同类配置分别为多2.50%、多4.08%、多0.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广发证券（000776），占期初基金资产净值比例为4.13%，本期累计买入金额为9328.44万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为1.63%，本期累计买入金额为3672.95万元；华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为3448.7万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中信证券、招商证券、韵达股份，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.65%、1.64%，本期累计卖出金额分别为7818.87万元、3726.8万元、3695.01万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、招商银行等，持仓比分别4.44%、3.41%、2.54%等，持股数分别为6.4万、16.49万、134.57万，持仓市值1.1亿、8448.44万、6297.76万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实沪深300指数研究增强基金（000176）持有债券成银转债（占0.10%），持仓市值为239.33万；债券华友转债（占0.08%），持仓市值为186.72万；债券中银转债（占0.07%），持仓市值为169.01万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日招商安德灵活配置混合A最新单位净值为1.2910元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商安德灵活配置混合A（002389）最新单位净值1.2910，累计净值1.3910，最新估值1.291。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商安德灵活配置混合A（002389）基金资产配置详情如下，股票占净比44.29%，债券占净比62.61%，现金占净比6.12%，合计净资产8.03亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为44.29%，同类平均为59.12%，比同类配置少14.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置31.53%，同类平均40.22%，比同类配置少8.69%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.10%，同类平均2.06%，比同类配置多3.04%；金融业行业基金配置2.24%，同类平均6.06%，比同类配置少3.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为7136.42万元，占期初基金资产净值比例为8.81%；楚江新材本期累计买入金额为1895.69万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；中国国航本期累计买入金额为1892.72万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；万科A本期累计买入金额为1891.73万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

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5月27日中银宏利混合A一个月来收益1.13%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日中银宏利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银宏利混合A基金截至5月27日，最新公布单位净值1.0760，累计净值1.4480，最新估值1.076。

基金阶段涨跌幅

中银宏利混合A成立以来收益52.97%，近一月收益1.13%，近一年下降1.78%，近三年收益27.61%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日富国新机遇灵活配置混合C一年来下降12.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日富国新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新机遇灵活配置混合C（004675）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.5222，累计净值1.5222，最新估值1.5189，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

富国新机遇灵活配置混合C（基金代码：004675）成立以来收益52.22%，今年以来下降14.21%，近一月收益5.3%，近一年下降12.47%，近三年收益54.29%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.4647，累计净值3.4647；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4630，累计净值3.4630；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.4546，累计净值3.4546等。

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5月27日中邮沪港深精选混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中邮沪港深精选混合最新市场表现：公布单位净值0.7905，累计净值0.7905，最新估值0.7677，净值增长率涨2.97%。

基金阶段涨跌幅

中邮沪港深精选混合基金成立以来下降20.95%，今年以来下降23.5%，近一月收益5.32%，近一年下降33.23%，近三年下降21.26%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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工银战略远见混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的工银战略远见混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

工银战略远见混合A基金（基金代码：011932）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.34%，同类平均跌1.2%，排786名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银战略远见混合A持有详情，机构投资者持有占1.44%，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有占98.56%，个人投资者持有5.85亿份额，总份额5.93亿份。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值0.8960，累计净值0.8960，最新估值0.893，净值增长率涨0.34%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华尊和一年定开发起式债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日鹏华尊和一年定开发起式债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华尊和一年定开发起式债券（011080）5月27日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0555元，累计净值为1.0555元。

基金阶段涨跌表现

鹏华尊和一年定开发起式债券（011080）近一周收益0.14%，近一月收益0.57%，近三月收益0.83%，近一年收益4.02%。

2021年第三季度表现

鹏华尊和一年定开发起式债券基金（基金代码：011080）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.39%，排1560名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商安本增利债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日招商安本增利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安本增利债券C（217008）市场表现：截至5月27日，累计净值2.2287，最新公布单位净值1.6087，净值增长率跌0.09%，最新估值1.6101。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安本增利债券持有详情，总份额2240万份，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有1220万份额，机构投资者持有占45.65%，个人投资者持有占54.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.24亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计3.53亿。

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招商丰美混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日招商丰美混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商丰美混合A（002819）市场表现：累计净值1.5070，最新公布单位净值1.2890，最新估值1.289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利441.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5.48亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商丰美混合A基金行业配置合计为29.10%，同类平均为59.12%，比同类配置少30.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.24%）、交通运输、仓储和邮政业（3.96%）、租赁和商务服务业（1.09%），同类平均分别为40.22%、2.06%、1.12%，比同类配置分别为少16.98%、多1.90%、少0.03%。

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信达澳银星奕混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升11名，以下是为您整理的5月27日信达澳银星奕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.1207，最新单位净值1.1207，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1243。

基金近1月来排名

信达澳银星奕混合C近1月来收益6.36%，阶段平均收益2.83%，表现优秀，同类基金排524名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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5月27日中加丰润纯债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日中加丰润纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加丰润纯债债券A（002881）截至5月27日，累计净值2.1119，最新单位净值1.0629，净值增长率跌0.91%，最新估值1.0727。

基金季度利润

自基金成立以来收益119.19%，今年以来收益2.38%，近一年收益4.93%，近三年收益11.34%。

基金现任经理

中加丰润纯债债券A的现任基金经理是杨宇俊，任职时间为2016-06-17~至今，任职期间回报111.71%。

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5月27日交银鑫选回报混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月27日交银鑫选回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，交银鑫选回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.0165，累计净值1.0315，最新估值1.0165。

基金季度利润方面

基金现任经理

交银施罗德鑫选回报混合A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报2.07%。

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景顺长城产业趋势混合一个月来收益5.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日景顺长城产业趋势混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值0.6897，累计净值0.6897，净值增长率涨0.73%，最新估值0.6847。

基金阶段收益

景顺长城产业趋势混合（010289）成立以来下降28.71%，今年以来下降20.51%，近一月收益5.07%，近三月下降9.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城产业趋势混合（基金代码：010289）跌9.39%，同类平均跌1.2%，排1670名，整体来说表现一般。

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2022年5月28日年富国红利精选混合(QDII)美元基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国红利精选混合(QDII)美元持有详情，总份额4430万份，机构投资者持有占7.79%，个人投资者持有占92.21%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有4090万份额。

基金市场表现方面

截至5月26日，富国红利精选混合(QDII)美元（009193）累计净值0.2056，最新公布单位净值0.2056，净值增长率跌0.1%，最新估值0.2058。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国红利精选混合(QDII)美元收入合计9242.45万元：利息收入6.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.43万元，债券利息收入16.58元。投资收益6334.83万元，公允价值变动收益2928.66万元，汇兑亏143.64万元，其他收入116.17万元。

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中融恒鑫纯债A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日中融恒鑫纯债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒鑫纯债A（007560）截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0585，累计净值1.0985，最新估值1.0584，净值增长率涨0.01%。

基金分红

中融恒鑫纯债A基金成立于2019年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.45亿元，基金总3.34亿份额，上市流通3.34亿份额，共分红3次，累计分红0.04元/份。

基金现任经理

中融恒鑫纯债A的现任基金经理是哈默，任职时间为2019-09-20~至今，任职期间回报7.06%。

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2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，债券型基金规模616.5亿元，以下是为您整理的5月27日华安安顺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5651.08亿元，拥有基金经理52名，基金329只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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宝盈鸿利收益混合A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月27日宝盈鸿利收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.8980，累计净值4.4950，最新估值1.898。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.35亿元，基金本期净收益盈利8851.67万元，期末基金资产净值33.9亿元。

基金详情介绍

该基金简称宝盈鸿利收益混合A，该基金成立于2002年10月8日，基金规模为2.87亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.17亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是侯嘉敏。

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5月27日工银医疗保健股票基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日工银医疗保健股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金累计净值2.8450，最新市场表现：单位净值2.8450，净值增长率涨1.46%，最新估值2.804。

该基金成立以来收益184.5%，今年以来下降22.33%，近一月下降0.8%，近一年下降33.48%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，工银医疗保健股票（000831）持有股票基金：药明康德（603259）、凯莱英（002821）、博腾股份（300363）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别9.32%、8.45%、6.15%、5.44%等，持股数分别为365.32万、101.41万、280万、78万，持仓市值4.11亿、3.72亿、2.71亿、2.4亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南华瑞扬纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的南华瑞扬纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南华瑞扬纯债债券A截至5月27日，最新公布单位净值1.0539，累计净值1.0539，最新估值1.0536，净值增长率涨0.03%。

南华瑞扬纯债债券A成立以来收益5.39%，近一月收益0.48%，近一年收益3.72%，近三年收益20.76%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，南华瑞扬纯债债券A基金（005047）持有债券20义乌国资MTN003（占7.75%），持仓市值为1036.22万；债券20豫高管MTN005（占7.71%），持仓市值为1031.02万；债券20郑发01（占7.70%），持仓市值为1029.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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湘财长弘灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2046名，以下是为您整理的5月27日湘财长弘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值0.8466，累计净值0.8466，最新估值0.8483，净值增长率跌0.2%。

基金近一周来表现

湘财长弘灵活配置混合A（基金代码：010076）近6月来下降33.94%，阶段平均下降13.69%，表现不佳，同类基金排2046名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，湘财长弘灵活配置混合A（基金代码：010076）涨10.26%，同类平均跌1.2%，排170名，整体来说表现优秀。

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2022年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华双债保利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华双债保利债券（000338）持有债券：债券21宁港01、债券青农转债、债券大秦转债、债券国君转债等，持仓比分别3.79%、0.22%、0.21%、0.16%等，持仓市值3.55亿、2048.56万、1984.18万、1512.4万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华双债保利债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122）本期累计卖出金额为1.18亿元，占期初基金资产净值比例为2.66%；华峰测控（688200）本期累计卖出金额为7827.14万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；首旅酒店（600258）本期累计卖出金额为7691.54万元，占期初基金资产净值比例为1.73%等。

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合煦智远消费主题股票发起式C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日合煦智远消费主题股票发起式C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，合煦智远消费主题股票发起式C累计净值1.0167，最新单位净值1.0167，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0182。

合煦智远消费主题股票发起式C（007288）近一周下降2.72%，近一月收益0.82%，近三月下降10.07%，近一年下降29.02%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，合煦智远消费主题股票发起式C（007288）持有股票基金：伊利股份、贵州茅台、敏华控股、牧原股份等，持仓比分别8.30%、7.52%、6.58%、6.49%等，持股数分别为5.14万、1000、21.6万、2.61万，持仓市值189.61万、171.9万、150.48万、148.4万等。

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5月27日华宝消费升级混合近三月以来下降12.43%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日华宝消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华宝消费升级混合最新单位净值1.3542，累计净值1.3542，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3524。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.42%，今年以来下降22.05%，近一年下降32.22%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝消费升级混合（007308）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比81.26%，现金占净比20.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈融源可转债债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的宝盈融源可转债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈融源可转债债券A（006147）市场表现：截至5月27日，累计净值1.1776，最新单位净值1.1776，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1788。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈融源可转债债券A收入合计1097.27万元：利息收入56.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.21万元，债券利息收入50.67万元。投资收益3834.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益746.7万元，债券投资收益3080.96万元，股利收益6.72万元。公允价值变动收益负2828.49万元，其他收入34.5万元。

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