5月25日光大保德信鼎鑫混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月25日光大保德信鼎鑫混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，光大保德信鼎鑫混合A最新单位净值1.3270，累计净值1.4370，最新估值1.327。

基金阶段表现

光大保德信鼎鑫混合A近1月来收益0.08%，阶段平均收益6.31%，表现不佳，同类基金排2031名，相对下降413名。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月25日富荣福锦混合A基金近三月以来下降6.23%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月25日富荣福锦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新公布单位净值1.9902，累计净值1.9902，最新估值1.9747，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益99.02%，今年以来下降10.97%，近一月收益3.78%，近一年下降17.15%。

2021年第三季度表现

富荣福锦混合A基金（基金代码：005164）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.89%（2021年第三季度）、涨17.14%（2021年第二季度）、跌1.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1433名、481名、553名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏医疗健康混合C近一周来在同类基金中排2567名，同公司基金表现如何？（5月25日）以下是为您整理的5月25日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医疗健康混合C截至5月25日市场表现：累计净值1.7880，最新单位净值1.7880，净值增长率涨0.34%，最新估值1.782。

基金近一周来排名

华夏医疗健康混合C（基金代码：000946）近一周下降1.76%，阶段平均下降0.43%，表现不佳，同类基金排2567名，相对上升278名。

同公司基金

华夏医疗健康混合C（激进混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度东方主题精选混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的东方主题精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，东方主题精选混合累计净值1.4554，最新公布单位净值1.4554，净值增长率涨1.22%，最新估值1.4379。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方主题精选混合（400032）基金资产配置详情如下，股票占净比85.31%，债券占净比5.58%，现金占净比15.19%，合计净资产29.31亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月25日平安新鑫先锋混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月25日平安新鑫先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月25日，累计净值2.4550，最新公布单位净值2.4550，净值增长率涨0.82%，最新估值2.435。

基金阶段涨跌幅

平安新鑫先锋混合C（001515）成立以来收益38.47%，今年以来下降17.89%，近一月收益10.59%，近三月下降12.23%。

基金现任经理

平安新鑫先锋C的现任基金经理是张晓泉，任职时间为2019-06-14~至今，任职期间回报201.54%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰新能源混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月25日金鹰新能源混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，金鹰新能源混合C最新市场表现：单位净值1.1958，累计净值1.1958，最新估值1.1883，净值增长率涨0.63%。

基金一年来收益详情

金鹰新能源混合C今年以来下降17.3%，近一月收益15.52%，近三月下降8.36%，近一年收益18.06%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为3.2300，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为3.2145，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为2.9463，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为2.9327，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为2.8450，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日长信低碳环保量化股票C最新单位净值为2.1571元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月25日长信低碳环保量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信低碳环保量化股票C基金截至5月25日，最新单位净值2.1571，累计净值2.1571，最新估值2.1561，净值涨0.05%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，长信低碳环保量化股票C（013151）基金资产配置详情如下，股票占净比91.50%，现金占净比9.16%，合计净资产8.47亿元。

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5月25日嘉实中证金边中期国债ETF联接C最新单位净值为1.0127元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，嘉实中证金边中期国债ETF联接C最新市场表现：单位净值1.0127，累计净值1.0127，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0124。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏505.42元，基金本期净收益盈利1091.27元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

嘉实中证金边国债ETF联接C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报-0.15%。

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5月25日财通资管睿慧1年定期开放债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月25日财通资管睿慧1年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管睿慧1年定期开放债券（011642）市场表现：截至5月25日，累计净值1.0430，最新单位净值1.0110，最新估值1.011。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，财通资管睿慧1年定期开放债券（011642）基金资产配置详情如下，合计净资产20.21亿元，债券占净比137.47%，现金占净比0.07%。

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中海增强收益债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中海增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，中海增强收益债券C最新市场表现：单位净值1.2210，累计净值1.4870，净值增长率涨0.16%，最新估值1.219。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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天弘弘择短债A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月25日天弘弘择短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘弘择短债A截至5月25日，最新单位净值1.0976，累计净值1.0976，最新估值1.0977，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来排名

天弘弘择短债A（基金代码：007823）近6月来收益1.38%，阶段平均收益1.92%，表现不佳，同类基金排343名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘弘择短债A持有详情，总份额1.22亿份，机构投资者持有2270万份额，个人投资者持有9890万份额，机构投资者持有占18.64%，个人投资者持有占81.36%。

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2022年第一季度信诚新旺混合(LOF)A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚新旺混合(LOF)A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，信诚新旺混合(LOF)A（165526）基金资产配置详情如下，股票占净比18.34%，债券占净比81.93%，现金占净比1.17%，合计净资产8.68亿元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金133只，由24名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

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5月25日华夏新活力混合C基金怎么样？以下是为您整理的5月25日华夏新活力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新活力混合C（002410）截至5月25日，最新市场表现：单位净值1.0590，累计净值1.2510，最新估值1.058，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

华夏新活力混合C成立以来收益24.72%，近一月收益0.38%，近一年下降3.91%，近三年收益16.24%。

基金详情介绍

基金全名是华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新活力混合C，该基金成立于2016年2月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是韩丽楠。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银恒裕9个月持有期债券C近两年来在同类基金中下降73名，以下是为您整理的5月25日中银恒裕9个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银恒裕9个月持有期债券C（008203）市场表现：截至5月25日，累计净值1.0974，最新单位净值1.0974，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0972。

基金近两年来排名

中银恒裕9个月持有期债券C（基金代码：008203）近2年来收益6.67%，阶段平均收益6.16%，表现优秀，同类基金排461名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银恒裕9个月持有期债券C持有详情，总份额360万份，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8299.27亿元，拥有基金经理55名，基金452只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富达欣混合A（001801）基金资产配置详情如下，股票占净比12.99%，债券占净比96.19%，现金占净比2.26%，合计净资产1.05亿元。

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5月25日东方互联网嘉混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月25日东方互联网嘉混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，东方互联网嘉混合最新市场表现：单位净值0.9682，累计净值0.9682，最新估值0.9628，净值增长率涨0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1681.45万元，期末基金资产净值1.66亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方互联网嘉混合基金收入合计2,857.08元，股票收入3,662.67元，债券收入-1.79元，股利收入106.53元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，以下是为您整理的5月25日银华阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金232只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6185.9亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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嘉实致融一年定期债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的5月20日嘉实致融一年定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实致融一年定期债券最新市场表现：公布单位净值1.0515，累计净值1.1068，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0496。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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金信行业优选混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月25日金信行业优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月25日，金信行业优选混合累计净值1.8010，最新单位净值1.8010，净值增长率跌0.06%，最新估值1.802。

金信行业优选混合（002256）近一周下降0.28%，近一月收益20.39%，近三月下降17.31%，近一年下降4.05%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，金信行业优选混合（002256）持有股票基金：斯达半导、士兰微、新洁能等，持仓比分别9.60%、9.57%、9.37%等，持股数分别为6.04万、47.95万、15.53万，持仓市值2335.03万、2325.58万、2279.01万等。

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5月25日工银科技创新6个月定开混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月25日工银科技创新6个月定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银科技创新6个月定开混合A截至5月25日，最新公布单位净值0.9825，累计净值0.9825，最新估值0.9825。

基金季度利润方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银科技创新6个月定开混合A基金行业配置合计为61.15%，同类平均为59.83%，比同类配置多1.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.00%）、科学研究和技术服务业（9.87%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.80%），同类平均分别为42.27%、1.99%、2.93%，比同类配置分别为少4.27%、多7.88%、多1.87%。

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5月25日信达澳银新目标混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月25日信达澳银新目标混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，信达澳银新目标混合最新公布单位净值1.4670，累计净值1.7540，最新估值1.454，净值增长率涨0.89%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益89.38%，今年以来下降20.49%，近一月收益11.9%，近一年下降11.2%。

基金2020年利润

截至2020年，信达澳银新目标混合收入合计7295.63万元，扣除费用271.75万元，利润总额7023.87万元，最后净利润7023.87万元。

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方正富邦创新动力混合C基金怎么样？一个月来收益22.55%，以下是为您整理的截至5月25日方正富邦创新动力混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

方正富邦创新动力混合C（007046）截至5月25日，最新单位净值0.7984，累计净值0.7984，最新估值0.8，净值增长率跌0.2%。

基金阶段收益

方正富邦创新动力混合C今年以来下降21.63%，近一月收益22.55%，近三月下降12.35%，近一年下降38.6%。

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工银上证50ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月25日工银上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1892，累计净值1.1892，最新估值1.1854，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

工银上证50ETF联接A今年以来下降15.38%，近一月收益2.02%，近三月下降10.17%，近一年下降22.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2452.96亿元，拥有基金184只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

公司基金表现

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3152，日增长率-1.94%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3110，日增长率-3.31%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为2.8520，日增长率-2.76%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰内需成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月25日金鹰内需成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰内需成长混合C（009969）截至5月25日，累计净值1.2388，最新公布单位净值1.0885，净值增长率涨1.5%，最新估值1.0724。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为3.2300，累计净值3.5665；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为3.2145，累计净值3.5330；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为2.9463，累计净值3.2828等。

基金一年来收益详情

金鹰内需成长混合C成立以来收益24.36%，近一月下降6.4%，近一年收益0.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通基金管理有限公司基金总规模1430.26亿元，指数型基金规模94.82亿元（2020年），以下是为您整理的5月25日融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.62亿元，拥有基金127只，由25名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日中银产业债债券C最新单位净值为1.0880元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月25日中银产业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金累计净值1.1980，最新公布单位净值1.0880，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0851。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中银产业债债券C（008936）基金资产配置详情如下，合计净资产14.32亿元，股票占净比19.27%，债券占净比91.96%，现金占净比1.91%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中银产业债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.58%），同类平均8.05%，比同类配置少1.47%；金融业（4.95%），同类平均2.04%，比同类配置多2.91%；房地产业（2.37%），同类平均1.27%，比同类配置多1.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银产业债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计买入金额为362.61万元；启明星辰（002439），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计买入金额为157.85万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为146.76万元；江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为123.19万元等。

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2022年第一季度景顺长城优质成长股票基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的景顺长城优质成长股票基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城优质成长股票（000411）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，股票占净比83.62%，债券占净比0.28%，现金占净比19.45%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，景顺长城优质成长股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.28%）、金融业（18.19%）、科学研究和技术服务业（4.19%），同类平均分别为51.73%、15.31%、2.48%，比同类配置分别为少3.45%、多2.88%、多1.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城优质成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：交通银行、浦发银行、中国中冶，本期累计买入金额分别为156.07万元、96.44万元、87.54万元，占期初基金资产净值比例分别为3.42%、2.11%、1.92%。

同公司基金

截至2022年5月25日，景顺长城优质成长股票（一般股票型）基金同公司基金有：景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.8660；景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.7890；景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.7780等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月25日九泰天宝灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日九泰天宝灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，九泰天宝灵活配置混合C（002028）最新市场表现：单位净值1.1600，累计净值1.2960，净值增长率涨0.87%，最新估值1.15。

基金阶段涨跌幅

九泰天宝灵活配置混合C（基金代码：002028）成立以来收益23.74%，今年以来下降19.78%，近一月收益10.58%，近一年下降27.82%，近三年收益7.21%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为90.80%，同类平均为59.43%，比同类配置多31.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.56%，同类平均42.17%，比同类配置多19.39%；建筑业行业基金配置8.31%，同类平均1.12%，比同类配置多7.19%；租赁和商务服务业行业基金配置6.57%，同类平均1.07%，比同类配置多5.50%。

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