华夏中证光伏产业指数发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏中证光伏产业指数发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月25日，该基金最新公布单位净值0.8117，累计净值0.8117，净值增长率涨1.03%，最新估值0.8034。

华夏中证光伏产业指数发起式A（012885）成立以来下降16.88%，今年以来下降16.41%，近一月收益13.26%，近三月下降0.66%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏中证光伏产业指数发起式A基金（012885）持有债券上22转债（占0.07%），持仓市值为23.9万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证光伏产业指数发起式A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦新添利债券A近三年来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月25日德邦新添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，德邦新添利债券A（001367）最新市场表现：单位净值1.1743，累计净值1.4223，最新估值1.1729，净值增长率涨0.12%。

基金近三年来排名

德邦新添利债券A（基金代码：001367）近三年来收益15.97%，阶段平均收益17.15%，表现良好，同类基金排275名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年5月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229），最新单位净值为1.7475，累计净值1.7475，日增长率0.45%；德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229），最新单位净值为1.7421，累计净值1.7421，日增长率0.16%；德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229），最新单位净值为1.7397，累计净值1.7397，日增长率2.59%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月25日光大保德信先进服务业混合C最新净值涨幅达0.18%，以下是为您整理的5月25日光大保德信先进服务业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，光大保德信先进服务业混合C（013350）累计净值1.4696，最新单位净值1.4696，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4669。

基金阶段涨跌幅

光大保德信先进服务业混合C（013350）近一周收益0.51%，近一月下降0.28%，近三月下降8.85%。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称光大保德信先进服务业混合C，该基金成立于2021年8月17日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是詹佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月25日鹏扬景兴混合C一年来下降1.1%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日鹏扬景兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景兴混合C基金截至5月25日，最新单位净值1.3028，累计净值1.4578，最新估值1.3，净值涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益47.85%，今年以来下降4.37%，近一年下降1.1%，近三年收益36.42%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏扬景兴混合C基金行业配置合计为28.36%，同类平均为59.90%，比同类配置少31.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为16.81%、5.24%、2.04%，同类平均分别为42.20%、5.83%、2.28%，比同类配置分别为少25.39%、少0.59%、少0.24%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月25日工银聚享混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月25日工银聚享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚享混合A截至5月25日，最新市场表现：公布单位净值0.9961，累计净值0.9961，最新估值0.9946，净值增长率涨0.15%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银聚享混合A基金（011729）持有债券20国债11（占19.39%），持仓市值为6708.76万；债券中信转债（占1.12%），持仓市值为387.04万；债券21国债16（占11.30%），持仓市值为3909.53万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银聚享混合A（011729）基金资产配置详情如下，合计净资产3.46亿元，股票占净比18.59%，债券占净比73.83%，现金占净比10.16%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为18.59%，同类平均为60.05%，比同类配置少41.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.96%，同类平均42.27%，比同类配置少25.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.63%，同类平均2.96%，比同类配置少1.33%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.12%，比同类配置少3.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日前海开源惠泽两年定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日前海开源惠泽两年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，前海开源惠泽两年定开债券（009788）最新单位净值1.0145，累计净值1.0515，最新估值1.0138，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

前海开源惠泽两年定开债券（009788）近一周收益0.07%，近一月收益0.39%，近三月收益0.85%，近一年收益2.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源惠泽两年定开债券基金收入合计2,388.16元。

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民生加银鑫享债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月25日民生加银鑫享债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，民生加银鑫享债券A市场表现：累计净值0.9004，最新单位净值0.8924，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8922。

基金一年来收益详情

民生加银鑫享债券A（003382）成立以来下降10.05%，今年以来下降2.15%，近一月下降0.52%，近三月下降1.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券A基金收入合计-6,613.97元；债券收入-17,780.30元。

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中欧创新成长灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中欧创新成长灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧创新成长灵活配置混合A截至5月25日，最新公布单位净值1.6185，累计净值1.6185，最新估值1.6121，净值增长率涨0.4%。

中欧创新成长灵活配置混合A今年以来下降25.58%，近一月收益6.69%，近三月下降11.17%，近一年下降31.23%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧创新成长灵活配置混合A基金（005275）持有债券21进出08（占5.83%），持仓市值为2.01亿等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧创新成长灵活配置混合A收入合计25.02亿元：利息收入287.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入276.38万元，债券利息收入2676.31元。投资收益6.2亿元，公允价值变动收益18.56亿元，其他收入2338.21万元。

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嘉实价值发现三个月定期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月25日）以下是为您整理的截至5月25日嘉实价值发现三个月定期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金公布单位净值0.9407，累计净值1.0386，净值增长率涨0.58%，最新估值0.9353。

基金阶段表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合基金成立以来收益4.58%，今年以来下降12.24%，近一月下降0.36%，近一年下降14.89%。

2021年第三季度表现

嘉实价值发现三个月定期混合基金（基金代码：010190）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.43%（2021年第三季度）、跌0.9%（2021年第二季度）、涨3.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1148名、1671名、109名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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5月20日海富通一年定开债券A最新单位净值为1.6594元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日海富通一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通一年定开债券A（519051）截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.6594，累计净值2.1004，最新估值1.6562，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利241.49万元。

基金2020年利润

截至2020年，海富通一年定开债券A收入合计1171.14万元，扣除费用516.51万元，利润总额654.63万元，最后净利润654.63万元。

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5月25日天弘中证电子ETF联接C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月25日天弘中证电子ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，天弘中证电子ETF联接C累计净值1.1129，最新公布单位净值1.1129，净值增长率涨0.35%，最新估值1.109。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.29%，今年以来下降31.24%，近一月收益8%，近一年下降23.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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融通互联网传媒灵活配置混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至5月25日融通互联网传媒灵活配置混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通互联网传媒灵活配置混合（001150）截至5月25日，最新公布单位净值0.7620，累计净值0.7620，最新估值0.75，净值增长率涨1.6%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降23.8%，今年以来下降27.7%，近一月收益13.56%，近一年下降21.77%。

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融通深证100指数A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月25日融通深证100指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通深证100指数A基金截至5月25日，累计净值3.0670，最新市场表现：公布单位净值1.4390，净值涨0.42%，最新估值1.433。

基金分红

融通深证100指数A基金成立于2003年9月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.91亿元，基金总3.17亿份额，上市流通3.17亿份额，共分红25次，累计分红1.628元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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5月25日永赢股息优选混合C最新单位净值为1.0744元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月25日永赢股息优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，永赢股息优选混合C市场表现：累计净值1.0744，最新单位净值1.0744，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0641。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，永赢股息优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（28.35%），同类平均3.79%，比同类配置多24.56%；制造业（22.47%），同类平均42.26%，比同类配置少19.79%；金融业（3.09%），同类平均5.83%，比同类配置少2.74%。

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5月25日嘉实中证主要消费ETF联接C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月25日嘉实中证主要消费ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2026，累计净值1.2026，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1965。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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景顺长城泰恒回报混合C最新净值涨幅达0.21%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月25日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城泰恒回报混合C（005326）截至5月25日，累计净值1.5444，最新单位净值1.5444，净值增长率涨0.21%，最新估值1.5411。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.35亿元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城泰恒回报混合C（005326）基金资产配置详情如下，合计净资产7.06亿元，股票占净比21.20%，债券占净比84.69%，现金占净比2.82%。

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5月25日农银汇理金玉债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的5月25日农银汇理金玉债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理金玉债券（010653）市场表现：截至5月25日，累计净值1.0464，最新公布单位净值1.0114，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0118。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.66%，今年以来收益1.22%，近一月收益0.48%，近一年收益4.41%。

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5月25日中金金利债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月25日中金金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金累计净值1.1968，最新公布单位净值1.0283，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0284。

基金阶段涨跌幅

中金金利债券A（基金代码：003811）成立以来收益20.7%，今年以来收益1.42%，近一月收益0.41%，近一年收益3.9%，近三年收益9.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金金利债券A收入合计977.53万元，扣除费用198.8万元，利润总额778.74万元，最后净利润778.74万元。

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5月25日永赢卓利债券近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月25日永赢卓利债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，永赢卓利债券（007373）累计净值1.0962，最新单位净值1.0263，最新估值1.0263。

基金阶段表现

永赢卓利债券近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排497名，相对上升25名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢卓利债券（007373）基金资产配置详情如下，合计净资产20.23亿元，债券占净比106.05%，现金占净比2.64%。

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5月25日天弘价值精选混合基金怎么样？近三月以来下降0.64%，以下是为您整理的5月25日天弘价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，天弘价值精选混合（002639）累计净值1.4527，最新公布单位净值1.4527，净值增长率涨0.23%，最新估值1.4494。

基金阶段涨跌幅

天弘价值精选混合（基金代码：002639）成立以来收益45.27%，今年以来下降2.48%，近一月收益2.47%，近一年收益0.31%，近三年收益39.76%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日泰康金泰3月定开混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的5月20日泰康金泰3月定开混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 泰康金泰3月定开混合（003813）5月20日净值涨0.41%。当前基金单位净值为1.2922元，累计净值为1.2922元。

基金阶段涨跌表现

泰康金泰3月定开混合成立以来收益29.22%，近一月收益0.88%，近一年收益1.78%，近三年收益15.45%。

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平安惠聚债券基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的平安惠聚债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，平安惠聚债券市场表现：累计净值1.1298，最新单位净值1.0368，最新估值1.0368。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

平安惠聚债券基金（基金代码：006544）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1875名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.17%，同类平均涨1.55%，排703名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.12%，同类平均涨0.42%，排257名，整体表现优秀。

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5月25日长盛上证50指数(LOF)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模140.46亿元，以下是为您整理的5月25日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9702，累计净值0.9702，净值增长率涨0.33%，最新估值0.967。

基金季度利润

该基金成立以来收益61.73%，今年以来下降15.92%，近一月下降2.6%，近一年下降17.54%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金105只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共497.02亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银稳健回报60天持有期短债发起式C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金股票收入48,054.41元，股利收入-24.51元，收入合计33,319.35元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金361只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，指数型基金规模1098.58亿元（2020年），以下是为您整理的5月25日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5232.21亿元，拥有基金经理44名，基金330只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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嘉实新添辉定期混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实新添辉定期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新添辉定期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王雪松。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C基金收入合计88.93元，股票收入占比73.10%，股利收入占比14.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝第三产业混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的5月25日华宝第三产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝第三产业混合A（004481）市场表现：截至5月25日，累计净值1.1854，最新公布单位净值1.1854，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1813。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝第三产业混合持有详情，总份额1640万份，其中机构投资者持有占99.69%，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有占0.31%，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝第三产业混合（基金代码：004481）跌3.2%，同类平均跌1.2%，排1418名，整体来说表现一般。

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5月25日人保鑫瑞中短债债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月25日人保鑫瑞中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月25日，累计净值1.0791，最新单位净值1.0791，最新估值1.0791。

基金近一周来表现

人保鑫瑞中短债债券C（基金代码：006074）近2年来收益0.75%，阶段平均收益5.55%，表现不佳，同类基金排283名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

人保鑫瑞中短债债券C基金（基金代码：006074）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.51%，同类平均涨1.71%，排330名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.57%，同类平均涨1.55%，排257名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.52%，同类平均涨0.42%，排246名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月25日天弘恒新混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至5月25日天弘恒新混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘恒新混合A截至5月25日，累计净值1.0212，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.48%，最新估值1.0163。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金全名是天弘恒新混合型证券投资基金，以下简称天弘恒新混合A，该基金成立于2021年7月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是贺剑等。

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