5月24日万家颐和混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月24日万家颐和混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益126.7%，今年以来收益17.96%，近一年收益42.02%，近三年收益108.82%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，万家颐和混合（519198）基金资产配置详情如下，股票占净比91.03%，现金占净比11.11%，合计净资产1.78亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，万家颐和混合基金行业配置合计为91.03%，同类平均为59.12%，比同类配置多31.91%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（32.53%）、制造业（30.32%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（20.16%），同类平均分别为3.82%、40.22%、2.20%，比同类配置分别为多28.71%、少9.9%、多17.96%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家颐和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、巨化股份（600160）、完美世界（002624），本期累计卖出金额分别为1653.96万元、694.58万元、655.87万元，占期初基金资产净值比例分别为23.22%、9.75%、9.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年5月25日年华夏中证人工智能主题ETF联接C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C持有详情，总份额1330万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有1330万份额，个人投资者持有占99.99%。

基金市场表现方面

截至5月24日，华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）累计净值0.6544，最新公布单位净值0.6544，净值增长率跌4.51%，最新估值0.6853。

基金现任经理

华夏中证人工智能主题ETF联接C的现任基金经理是李俊，任职时间为2020-06-16~至今，任职期间回报-11.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月24日长安裕隆混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的5月24日长安裕隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，长安裕隆混合C最新公布单位净值2.5242，累计净值2.5242，最新估值2.601，净值增长率跌2.95%。

基金近一年来表现

长安裕隆混合C（基金代码：005744）近1年来下降21.11%，阶段平均下降9.07%，表现不佳，同类基金排1562名，相对上升18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安裕隆混合C持有详情，机构投资者持有占28.94%，个人投资者持有占71.06%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有670万份额，总份额940万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝收益增长混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月24日华宝收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金累计净值8.5246，最新公布单位净值8.5246，净值增长率跌1.21%，最新估值8.6294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值9.84亿元，期末单位基金资产净值8.93元。

基金现任经理

华宝收益增长混合的现任基金经理是毛文博，任职时间为2015-04-09~至今，任职期间回报58.13%。

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2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.65亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为6.9750、6.9100、3.6950，累计净值分别为7.5150、7.4500、3.6950。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实瑞和两年持有期混合收入合计2.96亿元：利息收入104.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.46万元，债券利息收入64.34万元。投资收益5012.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益3993.53万元，债券投资亏26.48万元，股利收益1045.66万元。公允价值变动收益2.45亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

建信社会责任混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月24日建信社会责任混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信社会责任混合基金截至5月24日，最新市场表现：公布单位净值2.7220，累计净值2.7220，最新估值2.752，净值跌1.09%。

自基金成立以来收益172.2%，今年以来下降14.51%，近一年下降20.41%，近三年收益44.79%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，建信社会责任混合（530019）持有股票基金：保利发展（600048）、宁德时代（300750）、宁波银行（002142）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别9.84%、9.28%、9.05%、8.24%等，持股数分别为10.43万、3400、4.54万、900，持仓市值184.61万、174.18万、169.75万、154.71万等。

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泓德致远混合C近三月来在同类基金中排1076名，以下是为您整理的5月24日泓德致远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，泓德致远混合C最新市场表现：公布单位净值1.6180，累计净值1.6180，最新估值1.6498，净值增长率跌1.93%。

基金近三月来排名

泓德致远混合C（基金代码：004966）近3月来下降9.51%，阶段平均下降2.17%，表现不佳，同类基金排1076名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泓德致远混合C持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占1.17%，个人投资者持有5520万份额，个人投资者持有占98.83%，总份额5580万份。

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5月24日诺安增利债券A累计净值为1.8000元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月24日诺安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，诺安增利债券A最新市场表现：公布单位净值1.6350，累计净值1.8000，最新估值1.657，净值增长率跌1.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3765.8万元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金2020年利润

截至2020年，诺安增利债券A收入合计684.82万元：利息收入30.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.2万元，债券利息收入28.57万元。投资收益808.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益15.98万元，债券投资收益787.71万元，股利收益4.59万元。公允价值变动收益负159.87万元，其他收入5.78万元。

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华夏鼎源债券C最新净值跌幅达0.32%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月24日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金累计净值0.9247，最新单位净值0.9247，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9277。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金收入合计366.59元，股票收入513.23元，占比140.00%；债券收入-257.73元；股利收入14.85元，占比4.05%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的永赢祥益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，永赢祥益债券A最新市场表现：公布单位净值1.0271，累计净值1.1280，最新估值1.027，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢祥益债券A（基金代码：006505）涨1.11%，同类平均涨1.71%，排1290名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信创业板ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的建信创业板ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，建信创业板ETF联接C最新单位净值1.4826，累计净值1.4826，净值增长率跌3.44%，最新估值1.5354。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信创业板ETF联接C收入合计1598.02万元：利息收入2.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元。投资收益1291.37万元，公允价值变动收益262.12万元，其他收入41.94万元。

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添富中证国企一带一路ETF联接C基金怎么样？一年来下降3.38%？以下是为您整理的截至5月24日添富中证国企一带一路ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证国企一带一路ETF联接C基金截至5月24日，累计净值1.2477，最新市场表现：公布单位净值1.2477，净值跌2.71%，最新估值1.2824。

基金一年来收益详情

添富中证国企一带一路ETF联接C（008908）成立以来收益28.23%，今年以来下降10.83%，近一月下降0.4%，近三月下降8.64%。

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泰达宏利品牌升级混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的泰达宏利品牌升级混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

泰达宏利品牌升级混合A基金成立于2019年9月26日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达371万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是庄腾飞。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利品牌升级混合A持有详情，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额370万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

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5月24日华商优势行业混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日华商优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，华商优势行业混合累计净值3.1390，最新公布单位净值1.0690，净值增长率跌3.08%，最新估值1.103。

基金阶段涨跌幅

华商优势行业混合（基金代码：000390）成立以来收益452.29%，今年以来下降5.48%，近一月下降2.46%，近一年收益5.01%，近三年收益125.7%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商研究精选灵活配置基金（004423）、华商研究精选灵活配置基金（004423）、华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值分别为2.6390、2.6240、2.6230。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天治量化核心精选混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日天治量化核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，天治量化核心精选混合A（006877）市场表现：累计净值1.1567，最新公布单位净值0.8889，净值增长率跌1.29%，最新估值0.9005。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利895.54万元，基金本期净收益盈利433.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值4859.81万元，期末单位基金资产净值1.36元。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：天治中国制造2025基金（350005），最新单位净值为3.8180，目前开放申购；天治中国制造2025基金（350005），最新单位净值为3.8082，目前开放申购；天治中国制造2025基金（350005），最新单位净值为3.7914，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月24日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A最新单位净值为0.8363元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月24日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A累计净值0.8363，最新公布单位净值0.8363，净值增长率跌1.61%，最新估值0.85。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A（013125）基金资产配置详情如下，现金占净比6.02%，合计净资产3600万元。

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长信纯债壹号债券C近6月来在同类基金中排1330名，基金2021年第三季度表现如何？（5月24日）以下是为您整理的5月24日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，长信纯债壹号债券C累计净值1.5249，最新单位净值1.1059，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1057。

基金近一周来表现

长信纯债壹号债券C（基金代码：004220）近6月来收益1.8%，阶段平均收益2.02%，表现一般，同类基金排1330名，相对上升76名。

2021年第三季度表现

长信纯债壹号债券C基金（基金代码：004220）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨0.55%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1683名、1864名、1101名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月25日年长信利富债券A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是长信利富债券型证券投资基金，以下简称长信利富债券A，该基金成立于2015年5月6日，基金规模为6430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4729万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吴晖等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信利富债券持有详情，总份额4730万份，机构投资者持有4590万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占97.05%，个人投资者持有占2.95%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信利富债券（基金代码：519967）涨4.66%，同类平均涨1.71%，排82名，整体来说表现优秀。

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2022年第一季度金鹰量化精选股票(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的金鹰量化精选股票(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰先进制造股票(LOF)A（162107）截至5月24日，累计净值0.8225，最新公布单位净值0.8225，净值增长率跌3.49%，最新估值0.8522。

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰量化精选股票(LOF)（162107）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，股票占净比93.77%，债券占净比0.70%，现金占净比6.21%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞MSCIETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月24日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞MSCIETF联接C截至5月24日，累计净值1.6412，最新公布单位净值1.2472，净值增长率跌2.36%，最新估值1.2774。

华泰柏瑞MSCIETF联接C成立以来收益58.71%，近一月下降0.35%，近一年下降15.39%，近三年收益41.95%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞MSCIETF联接C（006293）持有股票基金：顺丰控股（002352）、兴业银行（601166）、洛阳钼业（603993）、航发动力（600893）等，持仓比分别0.02%、0.02%、0.01%、0.01%等，持股数分别为1800、3800、1.12万、1200，持仓市值8.23万、7.85万、5.84万、5.39万等。

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博道志远混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月24日博道志远混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，博道志远混合C市场表现：累计净值1.5275，最新公布单位净值1.5275，净值增长率跌2.3%，最新估值1.5635。

基金季度利润

同公司基金

博道志远混合C（稳健混合型）基金同公司基金有博道卓远混合A基金，开放申购；博道卓远混合C基金，开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，开放申购等。

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5月24日浦银安盛安远回报一年持有期混合C最新单位净值为1.1173元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月24日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，浦银安盛安远回报一年持有期混合C（009028）最新公布单位净值1.1173，累计净值1.1173，最新估值1.1242，净值增长率跌0.61%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金收入合计1,528.86元，股票收入2,152.71元，债券收入-1.78元，股利收入20.71元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月24日华夏中证500ETF联接C一年来下降10.92%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月24日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金累计净值0.6474，最新公布单位净值0.6474，净值增长率跌3.46%，最新估值0.6706。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500ETF联接C今年以来下降20.78%，近一月收益0.29%，近三月下降14.13%，近一年下降10.92%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证500ETF联接C收入合计7.26亿元，扣除费用406.58万元，利润总额7.22亿元，最后净利润7.22亿元。

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2022年第一季度国投瑞银新活力定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，国投瑞银新活力定期开放混合A市场表现：累计净值1.2530，最新公布单位净值1.2490，净值增长率跌0.19%，最新估值1.2514。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新活力定期开放混合A（001584）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，债券占净比110.97%，现金占净比3.42%。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银新活力定期开放混合A收入合计1818.82万元，扣除费用1149.83万元，利润总额668.99万元，最后净利润668.99万元。

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5月24日融通通慧混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月24日融通通慧混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，融通通慧混合C（007387）市场表现：累计净值1.5544，最新公布单位净值1.5544，净值增长率跌0.75%，最新估值1.5661。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1182.48万元，基金本期净收益盈利703.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金现任经理

融通通慧混合C的现任基金经理是黄浩荣，任职时间为2019-07-20~至今，任职期间回报39.23%。

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工银智能制造股票近1月来在同类基金中排480名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月24日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，工银智能制造股票累计净值1.4000，最新单位净值1.4000，净值增长率跌2.78%，最新估值1.44。

基金近1月来排名

工银智能制造股票近1月来收益0.5%，阶段平均收益2.54%，表现一般，同类基金排480名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

工银智能制造股票基金（基金代码：002861）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.94%，同类平均跌2.16%，排251名，整体表现良好；2021年第二季度涨15.38%，同类平均涨10.8%，排229名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.93%，同类平均跌2.38%，排383名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实安元39个月定期纯债债券C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月24日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安元39个月定期纯债债券C（008339）市场表现：截至5月24日，累计净值1.0646，最新公布单位净值1.0126，最新估值1.0126。

基金近1月来排名

嘉实安元39个月定期纯债债券C近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.52%，表现不佳，同类基金排2577名，相对下降441名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月24日华润元大双鑫债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月24日华润元大双鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，华润元大双鑫债券C（003723）市场表现：累计净值1.1788，最新公布单位净值1.1788，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1826。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.87%，今年以来下降2.84%，近一月收益0.61%，近一年收益4.61%。

基金现任经理

华润元大双鑫债券C的现任基金经理是金兴健，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报2.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

红土创新稳健混合C基金最新净值跌幅达0.5%，以下是为您整理的5月24日红土创新稳健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，红土创新稳健混合C（006701）最新公布单位净值1.3661，累计净值1.3661，净值增长率跌0.5%，最新估值1.3729。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.35万元，基金本期净收益盈利12.52万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金详细介绍

基金全名是红土创新稳健混合型证券投资基金，以下简称红土创新稳健混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由红土创新基金管理有限公司管理，基金经理是杨一等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信永鑫混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的光大保德信永鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称光大保德信永鑫混合C，该基金成立于2016年8月19日，基金规模为1150万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是唐钰蔚等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信永鑫混合C持有详情，总份额270万份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占92.24%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占7.76%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大银发商机混合基金、光大银发商机混合基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为2.6490、2.6420、2.6250，累计净值分别为2.8990、2.8920、2.8750。

基金市场表现

截至5月24日，光大保德信永鑫混合C最新单位净值4.1070，累计净值4.3580，最新估值4.121，净值增长率跌0.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。