诺安浙享定开发起式债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的诺安浙享定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，诺安浙享定开发起式债券最新市场表现：单位净值1.1022，累计净值1.1617，最新估值1.1006，净值增长率涨0.15%。

诺安浙享定开发起式债券（005655）成立以来收益16.52%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.56%，近三月收益0.96%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，诺安浙享定开发起式债券（005655）持有债券：债券20国开04（债券代码：200204）、债券21国开18（债券代码：210218）、债券19宁夏国资MTN001（债券代码：101900694）、债券19物产中大MTN002（债券代码：101900998）等，持仓比分别8.74%、6.69%、2.44%、2.42%等，持仓市值1.85亿、1.42亿、5187.85万、5145.65万等。

基金2020年利润

截至2020年，诺安浙享定开发起式债券收入合计5911.07万元，扣除费用1427.45万元，利润总额4483.62万元，最后净利润4483.62万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中证环保产业指数(LOF)基金怎么样？近三月以来下降11.46%，以下是为您整理的5月24日鹏华中证环保产业指数(LOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，鹏华中证环保产业指数(LOF)A（160634）累计净值1.0200，最新单位净值1.4060，净值增长率跌3.1%，最新估值1.451。

基金阶段表现

鹏华环保分级基金成立以来收益7.13%，今年以来下降19.89%，近一月收益8.99%，近一年收益16.49%，近三年收益101.98%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月24日鹏华汇智优选混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月24日鹏华汇智优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，鹏华汇智优选混合A最新单位净值0.7098，累计净值0.7098，净值增长率跌3.27%，最新估值0.7338。

基金近一周来表现

鹏华汇智优选混合A（基金代码：010894）近一周收益3.73%，阶段平均收益2.63%，表现优秀，同类基金排740名，相对下降281名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华汇智优选混合A持有详情，总份额10.57亿份，其中机构投资者持有占0.83%，机构投资者持有880万份额，个人投资者持有占99.17%，个人投资者持有10.48亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华汇智优选混合A（基金代码：010894）跌7.59%，同类平均跌1.2%，排1525名，整体来说表现一般。

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2020年长信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金149只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1118.33亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富民纯债一年定开债券C收入合计134.43万元：利息收入79.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入806元，债券利息收入79.25万元。投资亏12.54万元，公允价值变动收益67.45万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安股息精选沪港深股票A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月24日平安股息精选沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，平安股息精选沪港深股票A（004403）最新市场表现：公布单位净值1.1927，累计净值1.1927，净值增长率跌1.54%，最新估值1.2113。

基金近三月来排名

平安股息精选沪港深股票A（基金代码：004403）近3月来下降16.02%，阶段平均下降12.29%，表现不佳，同类基金排630名，相对上升59名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安股息精选沪港深股票A持有详情，总份额920万份，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有920万份额。

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5月20日东方永泰纯债1年定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日东方永泰纯债1年定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0929，累计净值1.0929，最新估值1.092，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

东方永泰纯债1年定期开放债券A（006715）成立以来收益9.28%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.03%，近三月下降0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-18,131.21元，收入合计-8,575.65元。

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5月20日华富星玉衡混合A累计净值为1.1104元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日华富星玉衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2281.64万元，期末单位基金资产净值1.1元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华富星玉衡混合A基金行业配置合计为12.81%，同类平均为59.46%，比同类配置少46.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为5.83%、1.59%、1.58%，同类平均分别为42.03%、3.72%、5.81%，比同类配置分别为少36.2%、少2.13%、少4.23%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华富星玉衡混合A（005291）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比12.81%，债券占净比90.97%，现金占净比1.13%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华富星玉衡混合A基金（005291）持有债券15迁安债（占9.51%），持仓市值为212.12万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为7200；债券温氏转债（占0.02%），持仓市值为3800；债券中钢转债（占0.01%），持仓市值为1300等。

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创金合信沪深300增强A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的5月24日创金合信沪深300增强A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3374，累计净值1.4754，最新估值1.3691，净值增长率跌2.32%。

创金合信沪深300增强A今年以来下降18.5%，近一月下降1.22%，近三月下降11.11%，近一年下降21.21%。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为2.7000，日增长率-3.69%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为2.6918，日增长率0.52%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为2.6779，日增长率3.23%，目前开放申购。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，创金合信沪深300增强A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中信证券（600030）、美的集团（000333）、分众传媒（002027），本期累计买入金额分别为3224.31万元、2009.49万元、2007.23万元，占期初基金资产净值比例分别为4.33%、2.70%、2.70%。

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5月24日融通创业板指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的融通创业板指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通创业板指数A基金截至5月24日，最新单位净值0.8470，累计净值2.4590，最新估值0.879，净值跌3.64%。

融通创业板指数A（基金代码：161613）成立以来收益168.78%，今年以来下降28.01%，近一月收益1.32%，近一年下降24.49%，近三年收益60.79%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，融通创业板指数A基金（161613）持有债券21国开11（占4.03%），持仓市值为2027.64万等。

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5月24日长信利信混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1041.47亿元，以下是为您整理的5月24日长信利信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，长信利信混合C累计净值1.2780，最新单位净值1.2780，净值增长率跌1.16%，最新估值1.293。

基金季度利润

自基金成立以来收益23.84%，今年以来下降9.68%，近一年下降6.92%，近三年收益23.84%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金149只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1118.33亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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中信建投睿信混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月24日中信建投睿信混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，中信建投睿信混合A最新公布单位净值0.7741，累计净值0.7741，净值增长率跌2.63%，最新估值0.795。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.48万元，基金本期净收益盈利78.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金详情介绍

该基金全名是中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中信建投睿信混合A，该基金成立于2015年2月3日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中信建投基金管理有限公司管理，基金经理是孙文。

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景顺长城泰安回报混合C近6月来在同类基金中上升15名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月24日景顺长城泰安回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，景顺长城泰安回报混合C累计净值1.4067，最新公布单位净值1.2988，净值增长率跌0.38%，最新估值1.3037。

基金近6月来排名

景顺长城泰安回报混合C（基金代码：003604）近6月来下降1.43%，阶段平均下降15.87%，表现优秀，同类基金排175名，相对上升15名。

同公司基金

截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.8660，累计净值11.7420，日增长率0.79%；景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.7890，累计净值11.6650，日增长率-1.22%；景顺长城内需增长混合基金，最新单位净值为9.7780，累计净值11.6540，日增长率-0.89%等。

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2022年5月25日年泰达宏利汇利债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利汇利债券C持有详情，机构投资者持有占98.17%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占1.83%，总份额10万份。

基金市场表现方面

截至5月24日，泰达宏利汇利债券C最新公布单位净值1.1572，累计净值1.2095，最新估值1.1571，净值增长率涨0.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4626.1万，未分配利润499.78万，所有者权益合计5125.88万。

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5月24日东方红启东三年持有混合最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的5月24日东方红启东三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，东方红启东三年持有混合最新市场表现：公布单位净值1.4838，累计净值1.4838，最新估值1.523，净值增长率跌2.57%。

基金近1月来表现

东方红启东三年持有混合近1月来收益6.31%，阶段平均收益2.83%，表现优秀，同类基金排532名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红启东三年持有混合持有详情，总份额8.01亿份，其中机构投资者持有占0.28%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有占99.72%，个人投资者持有7.99亿份额。

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5月24日前海开源新经济混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月24日前海开源新经济混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值2.9179，最新公布单位净值2.8079，净值增长率跌4.07%，最新估值2.9271。

基金阶段涨跌表现

前海开源新经济混合基金成立以来收益208.59%，今年以来下降20.55%，近一月收益10.2%，近一年收益55.65%，近三年收益206.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.64亿，所有者权益合计14.02亿，负债和所有者权益总计15.66亿。

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5月24日红塔红土盛丰混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1671名，以下是为您整理的5月24日红塔红土盛丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛丰混合C截至5月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9650，累计净值0.9650，最新估值0.9782，净值增长率跌1.35%。

基金近1月来排名

红塔红土盛丰混合C近1月来收益2.13%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1671名，相对下降847名。

基金持有人结构

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嘉实多元债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实多元债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实多元债券A收入合计1.47亿元：利息收入2345.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.34万元，债券利息收入2330.63万元。投资收益7319.13万元，公允价值变动收益5059.87万元，其他收入4.96万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7355.65亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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5月24日中欧纯债债券(LOF)C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月24日中欧纯债债券(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0140，累计净值1.5180，最新估值1.014。

基金阶段表现

中欧纯债债券(LOF)C近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.54%，表现良好，同类基金排691名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧纯债债券(LOF)C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

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2022年第一季度上投摩根量化多因子混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的上投摩根量化多因子混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根量化多因子混合基金截至5月24日，最新公布单位净值1.2226，累计净值1.2226，最新估值1.2639，净值增长率跌3.27%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根量化多因子混合（005120）基金资产配置详情如下，合计净资产2100万元，股票占净比92.54%，债券占净比1.07%，现金占净比7.18%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根量化多因子混合收入合计1611.47万元：利息收入3.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.92万元。投资收益3100.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益3005.59万元，股利收益94.89万元。公允价值变动收益负1516.33万元，其他收入23.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月23日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月23日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值0.7880，最新单位净值0.7880，净值增长率跌0.38%，最新估值0.791。

基金阶段涨跌幅

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO成立以来下降21.2%，近一月下降1.01%，近一年下降0.63%，近三年收益29.39%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100元。

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浦银安盛幸福回报债券B基金共分红10次，累计分红0.3964元/份，以下是为您整理的5月20日浦银安盛幸福回报债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0300，累计净值1.4260，最新估值1.03。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛幸福回报债券B今年以来收益0.49%，近一月收益0.19%，近三月收益0.19%，近一年收益2.16%。

基金分红详情

浦银安盛幸福回报定开债B基金成立于2012年9月18日，其份额日期2020年3月31日，基金规模220万元，基金总217万份额，上市流通217万份额，共分红10次，累计分红0.3964元/份。

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申万菱信价值精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的申万菱信价值精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，申万菱信价值精选混合A累计净值0.8230，最新单位净值0.8230，净值增长率跌2.93%，最新估值0.8478。

申万菱信价值精选混合（基金代码：011800）成立以来下降14.74%，今年以来下降19.03%，近一月收益2.64%，近一年下降14.75%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，申万菱信价值精选混合（011800）持有债券：债券华友转债（债券代码：113641）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.46万等。

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2022年5月25日年添富民安增益定开混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，添富民安增益定开混合A持有详情，总份额1430万份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有1430万份额，个人投资者持有占99.98%。

基金市场表现方面

截至5月24日，添富民安增益定开混合A（005329）最新市场表现：公布单位净值1.3247，累计净值1.3247，净值增长率跌0.43%，最新估值1.3304。

基金2020年利润

截至2020年，添富民安增益定开混合A收入合计8636.1万元，扣除费用837.54万元，利润总额7798.56万元，最后净利润7798.56万元。

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湘财长弘灵活配置混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月24日湘财长弘灵活配置混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月24日，湘财长弘灵活配置混合C最新市场表现：单位净值0.8219，累计净值0.8219，净值增长率跌3.22%，最新估值0.8492。

该基金成立以来下降15.23%，今年以来下降34.34%，近一月下降0.4%，近一年下降18.23%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，湘财长弘灵活配置混合C（010077）持有股票基金：意华股份（002897）、中国国航（601111）、粤电力A（000539）、上海电力（600021）等，持仓比分别9.55%、5.74%、5.27%、5.20%等，持股数分别为8万、20万、35万、17万，持仓市值303.2万、182.2万、167.3万、164.9万等。

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5月20日国富恒丰定期债券A最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的5月20日国富恒丰定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒丰定期债券A（000351）截至5月20日，累计净值1.4530，最新单位净值1.0150，净值增长率涨0.1%，最新估值1.014。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富恒丰定期债券A持有详情，总份额230万份，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有200万份额，机构投资者持有占16.57%，个人投资者持有占83.43%。

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中欧新动力混合(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月24日中欧新动力混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新动力混合(LOF)C基金截至5月24日，最新公布单位净值3.0082，累计净值3.5492，最新估值3.0734，净值增长率跌2.12%。

基金一年来收益详情

中欧新动力混合(LOF)C成立以来收益105.36%，近一月收益0.84%，近一年下降10.47%，近三年收益90.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计25.7亿，负债和所有者权益总计27.27亿。

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5月24日国泰国证房地产行业指数近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月24日国泰国证房地产行业指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8817，累计净值1.7374，最新估值0.8965，净值增长率跌1.65%。

基金阶段表现

国泰国证房地产行业指数分级近1月来下降6.69%，阶段平均收益0.45%，表现不佳，同类基金排1915名，相对下降27名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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5月24日华润元大稳健债券C一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月24日华润元大稳健债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，华润元大稳健债券C最新单位净值1.0500，累计净值1.0700，最新估值1.05。

基金阶段涨跌表现

华润元大稳健债券C（001213）近一周收益0.1%，近一月收益0.19%，近三月下降0.19%，近一年收益2.04%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华润元大稳健债券C（001213）基金资产配置详情如下，债券占净比89.69%，现金占净比1.37%，合计净资产400万元。

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5月24日红土精选混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月24日红土精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，红土精选混合（168401）最新市场表现：单位净值2.3457，累计净值2.3457，净值增长率跌3.98%，最新估值2.4429。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益134.57%，今年以来下降25.22%，近一年收益9.83%，近三年收益123.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红土精选混合基金收入合计851.23元，股票收入754.68元，债券收入1.55元，股利收入7.11元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月24日银河定投宝腾讯济安指数一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月24日银河定投宝腾讯济安指数基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

银河定投宝腾讯济安指数今年以来下降12.68%，近一月收益0.87%，近三月下降9.07%，近一年收益11.55%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银河定投宝腾讯济安指数（519677）基金资产配置详情如下，股票占净比91.56%，债券占净比0.05%，现金占净比8.71%，合计净资产3.11亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银河定投宝腾讯济安指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.78%）、金融业（4.91%）、采矿业（3.23%），同类平均分别为50.55%、15.67%、4.99%，比同类配置分别为多17.23%、少10.76%、少1.76%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河定投宝腾讯济安指数基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三星医疗（601567）本期累计卖出金额为635.13万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；海利尔（603639）本期累计卖出金额为366.25万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；永安行（603776）本期累计卖出金额为348.98万元，占期初基金资产净值比例为1.19%等。

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