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华安年年盈定期开放债券C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的5月20日华安年年盈定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安年年盈定期开放债券C截至5月20日，累计净值1.3120，最新公布单位净值1.0060，最新估值1.006。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值890.75万元，期末单位基金资产净值1.02元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 前海联合泓鑫混合C最新净值跌幅达0.7%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月23日前海联合泓鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金最新公布单位净值2.6459，累计净值2.7869，最新估值2.6646，净值增长率跌0.7%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4580.87万元，基金本期净收益盈利2126.86万元，期末基金资产净值2.62亿元，期末单位基金资产净值3.67元。
基金2020年利润
截至2020年，前海联合泓鑫混合C收入合计3.78亿元：利息收入72.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.04万元，债券利息收入46.46万元。投资收益2.3亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.28亿元，债券投资收益1.72万元，股利收益294.66万元。公允价值变动收益1.46亿元，其他收入48.92万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7355.65亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
公司基金表
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.0360，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.0000，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9890，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9750，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9490，目前暂停申购等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实中创400ETF联接C（005727）基金资产配置详情如下，股票占净比0.94%，债券占净比0.00%，现金占净比5.52%，合计净资产6300万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎泰六个月定期开放债券A截至5月23日，最新公布单位净值1.0307，累计净值1.1954，最新估值1.0301，净值增长率涨0.06%。
该基金成立以来收益20.9%，今年以来收益1.64%，近一月收益0.64%，近一年收益4.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）持有债券：债券20国开12、债券21国开03、债券15国开18、债券21信投C9等，持仓比分别6.25%、5.00%、3.50%、3.40%等，持仓市值2.81亿、2.25亿、1.58亿、1.53亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A收入合计1.05亿元：利息收入9992.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.51万元，债券利息收入9943.25万元。投资亏279.62万元，公允价值变动收益808.96万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 2022年5月24日年中信保诚盛世蓝筹混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中信保诚盛世蓝筹混合持有详情，总份额4450万份，其中机构投资者持有3810万份额，机构投资者持有占85.45%，个人投资者持有650万份额，个人投资者持有占14.55%。
基金市场表现方面
截至5月23日，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）最新单位净值1.3800，累计净值3.8377，最新估值1.3876，净值增长率跌0.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信保诚盛世蓝筹混合收入合计3790.62万元，扣除费用978.57万元，利润总额2812.05万元，最后净利润2812.05万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 5月23日工银中高等级信用债债券B最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的5月23日工银中高等级信用债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，工银中高等级信用债债券B市场表现：累计净值1.2065，最新公布单位净值1.2065，净值增长率涨0.04%，最新估值1.206。
基金近一年来表现
工银中高等级信用债债券B（基金代码：000944）近1年来收益4.1%，阶段平均收益4.42%，表现良好，同类基金排923名，相对上升172名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券B持有详情，总份额870万份，机构投资者持有占2.07%，个人投资者持有占97.93%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有860万份额。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 2022年5月24日年前海开源裕瑞混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，前海开源裕瑞混合C持有详情，机构投资者持有占84.87%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占15.13%，个人投资者持有20万份额，总份额140万份。
基金市场表现方面
截至5月23日，前海开源裕瑞混合C（006190）最新市场表现：公布单位净值1.1748，累计净值1.1748，最新估值1.1737，净值增长率涨0.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计308.16万，所有者权益合计5655.21万，负债和所有者权益总计5963.37万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
老眼昏花的梨子 中融睿享86个月定开债券A最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日中融睿享86个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日，累计净值1.0995，最新单位净值1.0145，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0137。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中融睿享86个月定开债券A基金收入合计34,694.80元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇无血色的路灯 5月23日招商国证生物医药指数C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4500万元，以下是为您整理的5月23日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，招商国证生物医药指数C最新市场表现：单位净值0.6548，累计净值0.6548，最新估值0.6514，净值增长率涨0.52%。
基金季度利润
招商国证生物医药指数C成立以来下降41.47%，近一月下降4.28%，近一年下降41.56%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金经理61名，基金432只。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
碧眼突出的蓉 5月23日富国国有企业债债券C累计净值为1.3701元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，富国国有企业债债券C市场表现：累计净值1.3701，最新单位净值1.0046，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0044。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利42.46万元，基金本期净收益盈利55.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4883.14万元。
同公司基金
截至2022年5月18日，富国国有企业债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.5930，累计净值3.5930；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.5840，累计净值3.5840；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.5640，累计净值3.5640等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
秋水一般的祥 1、用微信扫描开户二维码
2、用输入手机号码并获取验证码，手机获取验证码后，进入开户流程
3、用手机拍摄身份证的正面和反面，并且上传。
4、工作人员会通过视频认证。
5、勾选开通沪深股东账户和沪深基金账户。
6、设置六位数证券交易密码和资金密码，资金密码和交易密码可以分别设不同的数字，也可以设一样的。
7、绑定自己的银行卡账户，选择该证券公司支持的银行即可。
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邪眉邪眼的香菇 5月23日华夏智胜价值成长股票A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月23日华夏智胜价值成长股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，华夏智胜价值成长股票A市场表现：累计净值1.3025，最新公布单位净值1.3025，净值增长率涨0.92%，最新估值1.2906。
该基金成立以来收益30.25%，今年以来下降11.87%，近一月收益6.21%，近一年收益0.1%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏智胜价值成长股票A收入合计5062.12万元：利息收入13.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.84万元，债券利息收入3423.87元。投资收益5417.1万元，公允价值变动收益负369.39万元，其他收入1.1万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 2022年5月24日年银河君怡债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银河君怡债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有3.9亿份额，总份额3.9亿份。
基金市场表现方面
截至5月23日，银河君怡债券市场表现：累计净值1.2016，最新单位净值1.0192，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0188。
基金2020年利润
截至2020年，银河君怡债券收入合计1.25亿元：利息收入1.59亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4.22万元，债券利息收入1.57亿元，资产支持证券利息收入元50.45万元。投资收益负1402.49万元，公允价值变动收益负2032.38万元，其他收入103.81元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，指数型基金规模347.43亿元，以下是为您整理的5月23日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金361只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 5月23日国富深化价值混合最新单位净值为2.7350元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月23日国富深化价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富深化价值混合截至5月23日，最新单位净值2.7350，累计净值3.2050，最新估值2.74，净值增长率跌0.18%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国富深化价值混合（450004）基金资产配置详情如下，合计净资产36.11亿元，股票占净比79.82%，债券占净比0.04%，现金占净比21.61%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国富深化价值混合基金行业配置合计为79.82%，同类平均为59.86%，比同类配置多19.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.21%）、金融业（10.91%）、采矿业（7.42%），同类平均分别为42.26%、5.83%、3.79%，比同类配置分别为多5.95%、多5.08%、多3.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国富深化价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：瀚蓝环境、南玻A、澜起科技，本期累计买入金额分别为2259.38万元、1238.39万元、1224.46万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、2.45%、2.42%。
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秀发蓬松的俊 中海积极收益混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中海积极收益混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月23日，中海积极收益混合（000597）累计净值1.6370，最新单位净值1.3780，净值增长率涨0.07%，最新估值1.377。
自基金成立以来收益72.18%，今年以来下降4.04%，近一年下降1.85%，近三年收益28.54%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，中海积极收益混合（000597）持有股票双环传动（占1.40%）：持股为26.14万，持仓市值为543.45万；聚辰股份（占0.54%）：持股为2.56万，持仓市值为209.47万；华东医药（占0.49%）：持股为5.69万，持仓市值为190.16万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中海积极收益混合（000597）持有债券：债券20国开05、债券国开1802、债券19国开05、债券国开1803等，持仓比分别12.81%、10.45%、7.96%、7.94%等，持仓市值4979.75万、4062.45万、3093.04万、3087.06万等。
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满头飞絮的宁 上银医疗健康混合C近一周来在同类基金中排3090名，同公司基金表现如何？（5月23日）以下是为您整理的5月23日上银医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金最新单位净值0.6795，累计净值0.6795，最新估值0.6777，净值增长率涨0.27%。
基金近一周来排名
上银医疗健康混合C（基金代码：011289）近一周下降0.95%，阶段平均收益2.63%，表现不佳，同类基金排3090名，相对下降216名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金（004138），最新单位净值为1.6011，目前开放申购；上银鑫卓混合基金（008244），最新单位净值为1.2461，目前开放申购；上银新兴价值成长混合基金（000520），最新单位净值为1.2000，目前开放申购。
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目光明亮的轮 2022年第一季度银华多元视野灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的银华多元视野灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金最新单位净值2.3750，累计净值2.3750，最新估值2.386，净值增长率跌0.46%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，银华多元视野灵活配置混合（002307）基金资产配置详情如下，合计净资产3.32亿元，股票占净比92.25%，债券占净比5.48%，现金占净比4.52%。
基金现任经理
银华多元视野灵活配置混合的现任基金经理是郭思捷，任职时间为2020-11-23~至今，任职期间回报12.12%。
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鬓发染霜的宁 嘉实产业先锋混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实产业先锋混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实产业先锋混合A（009869）截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值0.9192，累计净值0.9192，最新估值0.9301，净值增长率跌1.17%。
嘉实产业先锋混合A成立以来下降6.99%，近一月收益6.69%，近一年下降14.82%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实产业先锋混合A（009869）持有债券：债券21进出04、债券21农发07、债券天奈转债等，持仓比分别5.95%、2.36%、0.16%等，持仓市值1.02亿、4052.37万、268.6万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实产业先锋混合A（009869）基金资产配置详情如下，合计净资产17.16亿元，股票占净比89.91%，债券占净比8.47%，现金占净比2.36%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 5月23日国泰丰盈纯债债券最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的5月23日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰盈纯债债券（006725）截至5月23日，最新市场表现：单位净值1.0277，累计净值1.1134，最新估值1.0273，净值增长率涨0.04%。
基金近一年来表现
国泰丰盈纯债债券（基金代码：006725）近1年来收益4.56%，阶段平均收益4.41%，表现良好，同类基金排684名，相对下降69名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国泰丰盈纯债债券（基金代码：006725）涨1.26%，同类平均涨1.71%，排909名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值0.0000，最新市场表现：单位净值0.0000。
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞（基金代码：002879）成立以来收益13.78%，今年以来下降4.4%，近一月下降1.69%，近一年收益1.7%，近三年收益9.54%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A现钞基金收入合计145.04元；债券收入-364.31元；股利收入23.01元，占比15.87%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 5月23日华夏创新前沿股票近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏创新前沿股票（002980）市场表现：截至5月23日，累计净值2.1430，最新公布单位净值2.1430，净值增长率跌0.6%，最新估值2.156。
基金近1月来表现
华夏创新前沿股票近1月来收益4.54%，阶段平均收益5.62%，表现一般，同类基金排410名，相对下降39名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（基金代码：002980）跌4.15%，同类平均跌2.16%，排317名，整体来说表现良好。
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两眸秋水的荔 天弘益新混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘益新混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月23日，天弘益新混合C市场表现：累计净值1.0198，最新公布单位净值1.0198，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0209。
天弘益新混合C（基金代码：011409）成立以来收益2.09%，今年以来下降1.08%，近一月收益0.09%，近一年收益1.36%。
基金经理表现
天弘益新混合C基金由天弘基金公司的基金经理张寓管理，该基金经理从业470天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是天弘增强回报债券A，回报率17.84%。现任基金资产总规模17.84%，现任最佳基金回报150.83亿元。
基金持股详情
截至2022年第一季度，天弘益新混合C（011409）持有股票基金：中信证券、贵州茅台、招商银行等，持仓比分别1.03%、1.02%、0.87%等，持股数分别为20.72万、2500、7.8万，持仓市值433.11万、429.75万、365.04万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，天弘益新混合C（011409）持有债券：债券21鲁高04、债券21福能01、债券21国开16、债券20金融街MTN003等，持仓比分别7.23%、7.21%、7.19%、4.87%等，持仓市值3041.81万、3035.23万、3026.58万、2048.89万等。
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鬓发染霜的宁 2020年长信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的长信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金149只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1118.33亿元。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。
基金现任经理
长信合利混合A的现任基金经理是朱垚，任职时间为2019-06-25~至今，任职期间回报35.22%。
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两眸秋水的荔 国富恒利债券(LOF)A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富恒利债券(LOF)A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富恒利债券(LOF)A收入合计933.2万元：利息收入661.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入7918.24元，债券利息收入642.07万元。投资收益191.28万元，其中投资收益方面，债券投资收益191.28万元。公允价值变动收益79.99万元，其他收入6285.76元。
基金公司情况
该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模729.16亿元，拥有基金59只，由15名基金经理管理。
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。
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