嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

2020年长盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司,公司成立于1999年3月26日,公司所有基金管理规模497.02亿元,拥有基金105只,由20名基金经理管理。

截至2020年,长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模31.77亿元,混合型基金规模140.46亿元,债券型基金规模62.12亿元,指数型基金规模27.97亿元,QDII基金规模2500万元,货币型基金规模141.01亿元,基金总规模合计375.62亿元。

公司基金表

截至2022年5月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:长盛高端装备混合基金、长盛高端装备混合基金、长盛高端装备混合基金,最新单位净值分别为3.2260、3.2260、3.1610,日增长率分别为2.06%、0.00%、-1.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.7亿,未分配利润4897.85万,所有者权益合计2.19亿。

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2022-05-24 17:28:00
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蓝晓蓝晓

5月23日银华新能源新材料量化股票发起式C基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的5月23日银华新能源新材料量化股票发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,银华新能源新材料量化股票发起式C最新市场表现:单位净值1.8101,累计净值1.8101,最新估值1.8113,净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益80.99%,今年以来下降18.88%,近一年收益13.56%,近三年收益151.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模226.7亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,基金总规模合计5575.76亿元。

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2022-05-24 17:26:00
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乌黑眸子的贵乌黑眸子的贵

5月23日天弘华享三个月定开债券基金怎么样?2020年公司债券型基金规模760.15亿元,以下是为您整理的5月23日天弘华享三个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,该基金累计净值1.1285,最新单位净值1.0846,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0841。

基金季度利润

天弘华享三个月定开债券成立以来收益13.2%,近一月收益0.66%,近一年收益4.86%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司,公司成立于2004年11月8日,公司拥有基金273只,由40名基金经理管理,所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年,天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模330.28亿元,混合型基金规模150.82亿元,债券型基金规模760.15亿元,指数型基金规模415.47亿元,QDII基金规模7.31亿元,货币型基金规模1.29万亿元,基金总规模合计1.41万亿元。

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2022-05-24 17:20:00
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喻慧喻慧

5月23日中泰开阳价值优选混合C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的5月23日中泰开阳价值优选混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中泰开阳价值优选混合C(011437)截至5月23日,最新公布单位净值1.9796,累计净值1.9796,最新估值1.9856,净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌表现

中泰开阳价值优选混合C基金成立以来收益6.75%,今年以来下降13.32%,近一月下降1.46%,近一年下降6.5%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-24 17:17:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

5月23日人保鑫利债券A基金赚钱吗?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至5月23日人保鑫利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,人保鑫利债券A最新单位净值1.1421,累计净值1.1421,最新估值1.1416,净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为8.01%,同类平均为12.83%,比同类配置少4.82%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.35%,同类平均8.28%,比同类配置少3.93%;建筑业行业基金配置0.96%,同类平均0.69%,比同类配置多0.27%;金融业行业基金配置0.78%,同类平均1.93%,比同类配置少1.15%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-24 17:17:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

民生加银嘉盈债券近三月来在同类基金中排1503名,基金2021年第三季度表现如何?(5月23日)以下是为您整理的5月23日民生加银嘉盈债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银嘉盈债券基金截至5月23日,累计净值1.5351,最新市场表现:公布单位净值1.1401,净值涨0.05%,最新估值1.1395。

基金近三月来排名

民生加银嘉盈债券(基金代码:007454)近3月来收益0.73%,阶段平均收益0.92%,表现一般,同类基金排1503名,相对下降301名。

2021年第三季度表现

民生加银嘉盈债券基金(基金代码:007454)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.03%(2021年第三季度)、涨0.85%(2021年第二季度)、涨0.58%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1522名、1545名、1199名,整体表现分别为一般、一般、一般。

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2022-05-24 17:16:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

西部利得量化成长混合C一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至5月23日西部利得量化成长混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月23日,累计净值2.0852,最新公布单位净值1.8452,净值增长率涨1.24%,最新估值1.8226。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得事件驱动股票基金,最新单位净值分别为2.1430、2.1270、1.9415,累计净值分别为2.2380、2.2220、1.9415,日增长率分别为-2.06%、-2.07%、-2.97%。

基金一年来收益详情

西部利得量化成长混合C(011228)近一周收益2.78%,近一月收益2.99%,近三月下降8.32%,近一年下降4.49%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-24 17:10:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

2022年第一季度富国低碳新经济混合C基金行业怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的富国低碳新经济混合C基金资产配置详情,供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,富国低碳新经济混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(73.50%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.80%)、科学研究和技术服务业(3.40%),同类平均分别为42.25%、2.93%、2.00%,比同类配置分别为多31.25%、多1.87%、多1.40%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8483.79亿元,拥有基金经理75名,基金426只。

截至2020年,富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,股票型基金规模886.07亿元。

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2022-05-24 17:05:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

5月20日中加聚盈定开债券C近三月以来收益0.24%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日中加聚盈定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚盈定开债券C基金截至5月20日,最新市场表现:公布单位净值1.0136,累计净值1.1740,最新估值1.011,净值涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

中加聚盈定开债券C基金成立以来收益18.24%,今年以来收益1.07%,近一月收益0.28%,近一年收益6.89%。

同公司基金

截至2022年5月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:中加转型动力混合A基金(005775)、中加转型动力混合A基金(005775)、中加转型动力混合A基金(005775),最新单位净值分别为2.4165、2.4126、2.3983,累计净值分别为2.4165、2.4126、2.3983。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-24 17:04:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

平安元丰中短债债券E最新单位净值为1.0647元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月23日平安元丰中短债债券E市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安元丰中短债债券E(008913)截至5月23日,累计净值1.0647,最新单位净值1.0647,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0645。

基金季度利润

2021年第三季度表现

平安元丰中短债债券E基金(基金代码:008913)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.62%(2021年第三季度)、涨1.66%(2021年第二季度)、涨0.66%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为297名、10名、181名,整体表现分别为一般、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-24 17:02:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

中银润利混合A基金怎么样?一年来下降0.97%?以下是为您整理的截至5月23日中银润利混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银润利混合A截至5月23日,最新单位净值1.0791,累计净值1.4181,最新估值1.0784,净值增长率涨0.07%。

基金一年来收益详情

中银润利混合A基金成立以来收益48.58%,今年以来下降3.58%,近一月收益0.37%,近一年下降0.97%,近三年收益28.02%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-24 17:00:00
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通西红柿通西红柿

国寿安保稳弘混合A买的人多吗?全部基金持有人结构有什么变动?以下是为您整理的5月23日国寿安保稳弘混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,国寿安保稳弘混合A累计净值1.2048,最新单位净值1.2048,净值增长率涨1.03%,最新估值1.1925。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国寿安保稳弘混合A持有详情,机构投资者持有占85.28%,个人投资者持有占14.72%,机构投资者持有350万份额,个人投资者持有60万份额,总份额410万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-24 16:53:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

东方臻享纯债债券C近三年来在同类基金中排28名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月23日东方臻享纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,该基金累计净值1.3753,最新单位净值1.0678,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0675。

基金近三月来排名

东方臻享纯债债券C(基金代码:003838)近三年来收益21.12%,阶段平均收益12.61%,表现优秀,同类基金排28名,相对上升1名。

2021年第三季度表现

东方臻享纯债债券C基金(基金代码:003838)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.25%,同类平均涨1.71%,排2565名,整体表现不佳;2021年第二季度涨1.75%,同类平均涨1.55%,排143名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.04%,同类平均涨0.42%,排1901名,整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-24 16:51:00
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咸双杠咸双杠

合煦智远消费主题股票发起式C基金2021年第三季度表现如何?一个月来涨了多少?(5月23日)以下是为您整理的截至5月23日合煦智远消费主题股票发起式C一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

合煦智远消费主题股票发起式C截至5月23日市场表现:累计净值1.0303,最新单位净值1.0303,净值增长率跌1.42%,最新估值1.0451。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.51%,今年以来下降15.63%,近一月收益0.89%,近一年下降24.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,合煦智远消费主题股票发起式C(基金代码:007288)跌15.6%,同类平均跌2.16%,排621名,整体来说表现不佳。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-24 16:46:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

新华纯债添利债券发起B基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月23日新华纯债添利债券发起B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,该基金最新市场表现:单位净值1.0091,累计净值1.0471,最新估值1.0089,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

新华纯债添利债券发起B今年以来收益0.55%,近一月收益0.25%,近三月收益0.23%,近一年收益1.65%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,新华纯债添利债券发起B(009104)基金资产配置详情如下,债券占净比87.40%,现金占净比1.12%,合计净资产6.18亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-24 16:44:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

5月23日信诚至远混合A一个月来收益1.09%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的5月23日信诚至远混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚至远动力混合A(550015)市场表现:截至5月23日,累计净值2.3673,最新单位净值2.3673,净值增长率跌0.53%,最新估值2.3798。

基金阶段涨跌幅

信诚至远混合A(基金代码:550015)成立以来收益186.81%,今年以来下降22.56%,近一月收益1.09%,近一年下降7.7%,近三年收益136.54%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模41.42亿元,混合型基金规模263.7亿元,债券型基金规模535.94亿元,指数型基金规模37.27亿元,QDII基金规模1.06亿元,货币型基金规模191.12亿元,基金总规模合计1033.25亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-24 16:41:00
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平安短债债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月23日平安短债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安短债债券A基金截至5月23日,最新市场表现:公布单位净值1.1361,累计净值1.1561,最新估值1.1357,净值涨0.04%。

基金分红

平安短债A基金成立于2018年5月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.33亿元,基金总2.1亿份额,上市流通2.1亿份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计13,562.00元。

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2022-05-24 16:35:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

招商富时A-H50指数(LOF)C基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的招商富时A-H50指数(LOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月23日,累计净值1.1726,最新单位净值1.1726,净值增长率跌1.45%,最新估值1.1898。

招商富时A-H50指数(LOF)C基金成立以来收益18.98%,今年以来下降12.91%,近一年下降22.25%,近三年收益4.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别0.13%等,持仓市值3万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,股票型基金规模914.47亿元。

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2022-05-24 16:34:00
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国泰景气行业灵活配置混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的国泰景气行业灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月23日,国泰景气行业灵活配置混合累计净值2.2091,最新公布单位净值0.7543,净值增长率跌0.03%,最新估值0.7545。

国泰景气行业灵活配置混合今年以来下降26.66%,近一月收益9.57%,近三月下降14.23%,近一年下降5.8%。

基金持股详情

截至2022年第一季度,国泰景气行业灵活配置混合(003593)持有股票基金:宁德时代(300750)、扬杰科技(300373)、华测导航(300627)等,持仓比分别7.19%、4.99%、4.56%等,持股数分别为5.74万、27.57万、51.16万,持仓市值2940.6万、2041.01万、1865.29万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度,国泰景气行业灵活配置混合(003593)持有债券:债券20国债11、债券20兴业消费金融债01、债券帝尔转债等,持仓比分别5.86%、1.26%、0.16%等,持仓市值2395.7万、516.24万、67.28万等。

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2022-05-24 16:29:00
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粗密头发的美粗密头发的美

鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元,QDII基金规模32.98亿元(2020年),以下是为您整理的5月23日鹏华安荣混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司,公司成立于1998年12月22日,公司所有基金管理规模8410.02亿元,拥有基金390只,由61名基金经理管理。

截至2020年,鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元,基金总规模合计5402.6亿元。

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2022-05-24 16:28:00
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粗密头发的美粗密头发的美

5月23日太平睿盈混合A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至5月23日太平睿盈混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,该基金累计净值1.2975,最新单位净值1.0475,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0479。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1759.52万元,期末基金资产净值4.21亿元,期末单位基金资产净值1.16元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,太平睿盈混合(006973)基金资产配置详情如下,股票占净比29.33%,债券占净比91.00%,现金占净比1.23%,合计净资产6.78亿元。

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2022-05-24 16:26:00
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孙浩孙浩

5月23日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月23日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(012764)截至5月23日,最新单位净值0.8953,累计净值0.8953,最新估值0.9064,净值增长率跌1.23%。

基金季度利润

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(基金代码:012764)成立以来下降9.36%,今年以来下降17.66%,近一月下降1.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金股票收入占比701.45%,股利收入占比43.14%,基金收入合计5,006.58元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-24 16:24:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

中欧鼎利债券E基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月23日中欧鼎利债券E基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月23日,最新市场表现:单位净值1.2976,累计净值1.3366,最新估值1.298,净值增长率跌0.03%。

基金分红

中欧鼎利债券E基金成立于2020年6月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模370万元,基金总275万份额,上市流通275万份额,共分红1次,累计分红0.039元/份。

基金2020年利润

截至2020年,中欧鼎利债券E收入合计9092.13万元:利息收入1077.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.63万元,债券利息收入1034.96万元,资产支持证券利息收入15.36万元。投资收益1957.63万元,其中投资收益方面,股票投资收益1227.93万元,债券投资收益675.78万元,资产支持证券投资收益负1.66万元,股利收益55.57万元。公允价值变动收益6045.13万元,其他收入11.69万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-24 16:22:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

2022年第一季度华商双债丰利债券C基金行业怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的华商双债丰利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华商双债丰利债券C基金截至5月23日,最新单位净值0.5890,累计净值0.9740,最新估值0.588,净值涨0.17%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,华商双债丰利债券C基金行业配置合计为12.79%,同类平均为12.71%,比同类配置多0.08%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.62%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.89%)、租赁和商务服务业(0.89%),同类平均分别为8.02%、1.00%、0.65%,比同类配置分别为多1.60%、多0.89%、多0.24%。

同公司基金

华商双债丰利债券C(激进债券型)基金同公司基金有华商研究精选灵活配置基金,混合型-灵活,开放申购;华商研究精选灵活配置基金,混合型-灵活,开放申购;华商研究精选灵活配置基金,混合型-灵活,开放申购等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-24 16:18:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

富国低碳新经济混合A一个月来收益9.08%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月23日富国低碳新经济混合A一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

富国低碳新经济混合A截至5月23日,最新市场表现:公布单位净值2.5700,累计净值2.8500,最新估值2.562,净值增长率涨0.31%。

基金阶段收益

富国低碳新经济混合(基金代码:001985)成立以来收益186.47%,今年以来下降25.01%,近一月收益9.08%,近一年下降11.23%,近三年收益109.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,富国低碳新经济混合(基金代码:001985)涨4.69%,同类平均跌1.2%,排364名,整体来说表现优秀。

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2022-05-24 16:17:00
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苍绍苍绍

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),以下简称华夏养老2035三年持有混合(FOF)C,该基金成立于2019年4月24日,基金规模为190万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达148万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是许利明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华夏养老2035三年持有混合(FOF)C持有详情,总份额150万份,个人投资者持有150万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年,华夏养老2035三年持有混合(FOF)C收入合计8732.58万元,扣除费用392.15万元,利润总额8340.43万元,最后净利润8340.43万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-24 16:16:00
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简海龟简海龟

中欧双利债券A基金买的人多吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的中欧双利债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中欧双利债券A,该基金成立于2016年11月23日,基金规模为9.21亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是蒋雯文等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,中欧双利债券A持有详情,总份额7.5亿份,其中机构投资者持有6.66亿份额,机构投资者持有占88.76%,个人投资者持有8440万份额,个人投资者持有占11.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-24 16:10:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

11月30日招商招财通理财债券C基金怎么样?该基金2017年利润如何?以下是为您整理的11月30日招商招财通理财债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招财通理财债券C截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值0.0000,累计净值0.0000。

基金季度利润

基金2017年利润

截至2017年,招商招财通理财债券C收入合计3443.92万元,扣除费用525.99万元,利润总额2917.93万元,最后净利润2917.93万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-24 16:10:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

华夏新趋势混合A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的5月23日华夏新趋势混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日,华夏新趋势混合A累计净值1.3700,最新公布单位净值1.2900,净值增长率涨0.23%,最新估值1.287。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利451.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4.41亿元,期末单位基金资产净值1.38元。

基金详情介绍

基金简称华夏新趋势混合A,该基金成立于2015年12月10日,基金规模为4390万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是董阳阳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-24 16:06:00
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