汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月23日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C（501048）累计净值0.9235，最新公布单位净值0.9235，净值增长率涨0.34%，最新估值0.9204。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中证全指证券公司指数(LOF持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，总份额1.04亿份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.27%，同类平均为78.97%，比同类配置多15.30%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置94.12%，同类平均15.24%，比同类配置多78.88%；制造业行业基金配置0.14%，同类平均51.93%，比同类配置少51.79%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.84%，比同类配置少2.84%。

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2022年第一季度天弘安康颐养混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘安康颐养混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，天弘安康颐养混合A市场表现：累计净值2.0162，最新单位净值2.0162，净值增长率涨0.04%，最新估值2.0155。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘安康颐养混合（420009）基金资产配置详情如下，股票占净比11.40%，债券占净比89.53%，现金占净比0.43%，合计净资产36.92亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘安康颐养混合基金股票收入3,406.46元，债券收入1,339.80元，股利收入117.84元，收入合计7,264.49元。

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融通增益债券C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通增益债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，融通增益债券C收入合计负491.12万元，扣除费用448.74万元，利润总额负939.86万元，最后净利润负939.86万元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.62亿元，拥有基金127只，由25名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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2022年第一季度上投摩根智慧互联股票基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的上投摩根智慧互联股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，上投摩根智慧互联股票最新市场表现：公布单位净值1.0103，累计净值1.0103，净值增长率涨0.58%，最新估值1.0045。

基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根智慧互联股票（001313）基金资产配置详情如下，股票占净比93.06%，债券占净比0.52%，现金占净比6.68%，合计净资产5.16亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根智慧互联股票收入合计1.09亿元，扣除费用1076.18万元，利润总额9845.11万元，最后净利润9845.11万元。

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5月23日华夏亚债中国债券指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月23日华夏亚债中国债券指数C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，华夏亚债中国债券指数C最新市场表现：单位净值1.2190，累计净值1.4290，净值增长率涨0.08%，最新估值1.218。

华夏亚债中国债券指数C（001023）成立以来收益46.95%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.58%，近三月收益1.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.13元，基金托管费0.05元，销售服务费0.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3891.84万，所有者权益合计87.22亿，负债和所有者权益总计87.61亿。

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5月23日嘉实新添丰定期混合基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的5月23日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，嘉实新添丰定期混合最新单位净值1.3018，累计净值1.3018，最新估值1.3011，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

嘉实新添丰定期混合基金成立以来收益30.18%，今年以来下降0.98%，近一月收益0.46%，近一年下降0.52%，近三年收益21.35%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7355.65亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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5月23日光大保德信银发商机混合一年来下降15.72%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日光大保德信银发商机混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，光大保德信银发商机混合（000589）累计净值2.9360，最新公布单位净值2.6860，净值增长率跌0.48%，最新估值2.699。

基金阶段涨跌幅

光大保德信银发商机混合成立以来收益234.58%，近一月收益0.67%，近一年下降15.72%，近三年收益86.66%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1340，日增长率0.05%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1340，日增长率0.19%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1320，日增长率-0.17%，目前限大额。

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5月23日招商创新增长混合C累计净值为0.8398元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月23日招商创新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，招商创新增长混合C（009361）最新市场表现：公布单位净值0.8398，累计净值0.8398，净值增长率涨0.4%，最新估值0.8365。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金收入合计27,850.86元，股票收入17,784.55元，占比63.86%；债券收入87.29元，占比0.31%；股利收入590.95元，占比2.12%。

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5月23日鹏华弘和混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月23日鹏华弘和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘和混合A（001325）市场表现：截至5月23日，累计净值1.4112，最新公布单位净值1.2562，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2585。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘和混合A（001325）成立以来收益42.18%，今年以来下降3.63%，近一月收益0.51%，近三月下降2.8%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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5月23日创金合信气候变化责任投资股票A一年来收益23.17%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日创金合信气候变化责任投资股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信气候变化责任投资股票A（011146）截至5月23日，最新单位净值1.2855，累计净值1.2855，最新估值1.2579，净值增长率涨2.19%。

基金阶段涨跌幅

创金合信气候变化责任投资股票A（011146）近一周收益6.8%，近一月收益9.62%，近三月下降11.52%，近一年收益23.17%。

2021年第三季度表现

创金合信气候变化责任投资股票A基金（基金代码：011146）最近三次季度涨跌详情如下：涨23.78%（2021年第三季度）、涨37.36%（2021年第二季度）、跌7.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为9名、24名、425名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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5月23日富国信用债债券D最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月23日富国信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券D截至5月23日，最新单位净值1.1834，累计净值1.1924，最新估值1.1828，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.59万元，基金本期净收益盈利15.46万元，期末基金资产净值1968.54万元，期末单位基金资产净值1.14元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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5月23日长信量化先锋混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月23日长信量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益178.33%，今年以来下降13.31%，近一月收益3.07%，近一年下降9.63%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，长信量化先锋混合A（519983）基金资产配置详情如下，股票占净比94.47%，债券占净比4.76%，现金占净比1.17%，合计净资产7.89亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长信量化先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.78%，同类平均42.31%，比同类配置多27.47%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.94%，同类平均2.94%，比同类配置多4.00%；采矿业行业基金配置5.26%，同类平均3.83%，比同类配置多1.43%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，长信量化先锋混合A（519983）持有股票基金：万泰生物、振华科技、紫光国微等，持仓比分别2.07%、2.07%、2.04%等，持股数分别为5.88万、14.38万、7.89万，持仓市值1634.64万、1630.69万、1612.8万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月23日华夏纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，华夏纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.2270，累计净值1.3870，最新估值1.227。

基金一年来收益详情

华夏纯债债券C（基金代码：000016）成立以来收益40.5%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.41%，近一年收益3.54%，近三年收益10.29%。

2021年第三季度表现

华夏纯债债券C基金（基金代码：000016）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1570名、1393名、1370名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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5月23日新华中小市值优选混合最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的5月23日新华中小市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，新华中小市值优选混合最新市场表现：单位净值2.9686，累计净值3.7306，最新估值2.9469，净值增长率涨0.74%。

近3月来表现

新华中小市值优选混合（基金代码：519097）近3月来下降5.06%，阶段平均下降10.21%，表现优秀，同类基金排273名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华中小市值优选混合持有详情，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额280万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月19日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，汇添富养老2030三年持有混合(FOF)（006763）最新市场表现：单位净值1.2866，累计净值1.2866，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2845。

该基金成立以来收益28.45%，今年以来下降16.17%，近一月下降0.31%，近一年下降18.06%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富养老2030三年持有混合(FOF（006763）持有股票基金：东方财富（300059）等，持仓比分别2.01%等，持股数分别为34.5万，持仓市值874.14万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富养老2030三年持有混合(FOF（006763）持有债券：债券21国债16、债券宏发转债等，持仓比分别5.80%、2.88%等，持仓市值2524.82万、1252.26万等。

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5月23日融通新消费灵活配置混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月23日融通新消费灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，融通新消费灵活配置混合（002605）最新公布单位净值1.8330，累计净值1.8330，净值增长率跌0.11%，最新估值1.835。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2780.27万元，基金本期净收益盈利2333.42万元，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值1.94元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为26.95%，同类平均为69.82%，比同类配置少42.87%。

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5月23日大摩双利增强债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日大摩双利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值1.6072，最新市场表现：公布单位净值1.1164，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1159。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4354.31万元。

同公司基金

大摩双利增强债券A（稳健债券型）基金同公司基金有大摩卓越成长混合基金，开放申购；大摩卓越成长混合基金，开放申购；大摩卓越成长混合基金，开放申购等。

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5月23日九泰天宝灵活配置混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的5月23日九泰天宝灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1910，累计净值1.3280，最新估值1.185，净值增长率涨0.51%。

近6月来表现

九泰天宝灵活配置混合A（基金代码：000892）近6月来下降19.36%，阶段平均下降14.3%，表现一般，同类基金排1290名，相对上升112名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰天宝灵活配置混合A持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

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嘉实稳宏债券C近三月来在同类基金中排882名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日嘉实稳宏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳宏债券C（003459）截至5月23日，最新单位净值1.5039，累计净值1.5039，最新估值1.5027，净值增长率涨0.08%。

基金近三月来排名

嘉实稳宏债券C（基金代码：003459）近3月来下降6.3%，阶段平均下降1.42%，表现不佳，同类基金排882名，相对上升14名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.0360，日增长率0.67%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.0000，日增长率-0.51%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9890，日增长率-0.85%，目前暂停申购。

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2022年第一季度创金合信消费主题股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的创金合信消费主题股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，创金合信消费主题股票C（003191）累计净值2.1255，最新单位净值2.2512，净值增长率跌1.35%，最新估值2.282。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信消费主题股票C（003191）基金资产配置详情如下，股票占净比86.40%，现金占净比14.14%，合计净资产2.31亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7932.23万，未分配利润1.43亿，所有者权益合计2.22亿。

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5月23日银华通利灵活配置混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月23日银华通利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

银华通利灵活配置混合A基金成立以来收益35.09%，今年以来下降3.85%，近一月收益1.07%，近一年下降1.46%，近三年收益26.08%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银华通利灵活配置混合A（003062）基金资产配置详情如下，合计净资产2.92亿元，股票占净比18.86%，债券占净比99.29%，现金占净比3.15%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银华通利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为11.10%、2.35%、1.65%，同类平均分别为49.10%、10.03%、4.26%，比同类配置分别为少38%、少7.68%、少2.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华通利灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行（000001）、海大集团（002311）、光大银行（601818），本期累计卖出金额分别为634.95万元、249.94万元、213.85万元，占期初基金资产净值比例分别为1.19%、0.47%、0.40%。

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嘉实致兴定期纯债债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实致兴定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致兴定期纯债债券截至5月23日，累计净值1.1572，最新公布单位净值1.0292，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0284。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称嘉实致兴定期纯债债券，该基金成立于2018年6月8日，基金规模为3.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.36亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维等。

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中加博裕纯债债券近一周来在同类基金中排645名，以下是为您整理的5月23日中加博裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值1.0654，最新市场表现：单位净值1.0334，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0329。

基金近一周来排名

中加博裕纯债债券（基金代码：008785）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排645名，相对上升46名。

截至2021年第二季度，中加博裕纯债债券持有详情，总份额9900万份，其中机构投资者持有9900万份额，机构投资者持有占100.00%。

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东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月13日，东方红欣和平衡两年混合(FOF)（011587）最新市场表现：单位净值0.9166，累计净值0.9166，最新估值0.9046，净值增长率涨1.33%。

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金成立以来下降8.34%，今年以来下降9.04%，近一月下降2.29%，近一年下降8.47%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，东方红欣和平衡两年混合(FOF)（011587）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券22国开01（债券代码：220201）等，持仓比分别2.73%、2.67%等，持仓市值1.02亿、1亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，以下是为您整理的5月23日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金426只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月23日华泰柏瑞量化先行混合A近三月以来下降9.16%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日华泰柏瑞量化先行混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.9290，累计净值2.4760，最新估值1.913，净值增长率涨0.84%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化先行混合成立以来收益162.69%，近一月收益0.21%，近一年下降1.03%，近三年收益49.1%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3110，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为2.7390，目前限大额；华泰柏瑞创新升级混合A基金（000566），最新单位净值为2.6910，目前开放申购；华泰柏瑞创新升级混合C基金（010028），最新单位净值为2.5840，目前开放申购；华泰柏瑞基本面智选A基金（007306），最新单位净值为2.2780，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月23日华夏互联网龙头混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日华夏互联网龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏互联网龙头混合A（012447）市场表现：截至5月23日，累计净值0.7386，最新公布单位净值0.7386，净值增长率跌1.9%，最新估值0.7529。

近3月来涨跌

华夏互联网龙头混合A（基金代码：012447）近3月来下降17.32%，阶段平均下降10.21%，表现不佳，同类基金排2834名，相对下降54名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日天治量化核心精选混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月23日天治量化核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治量化核心精选混合C截至5月23日市场表现：累计净值1.1973，最新单位净值0.9223，净值增长率跌1.06%，最新估值0.9322。

基金近两年来表现

天治量化核心精选混合C（基金代码：006878）近2年来下降3.73%，阶段平均收益23.65%，表现不佳，同类基金排995名，相对下降17名。

基金持有人结构

天治量化核心精选混合C持有详情。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日新沃安鑫87个月定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月20日新沃安鑫87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃安鑫87个月定开债券（010607）截至5月20日，最新公布单位净值1.0253，累计净值1.0253，最新估值1.0246，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

新沃安鑫87个月定开债券基金成立以来收益2.53%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.32%。

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5月23日长信中证500指数最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的5月23日长信中证500指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信中证500指数A（004945）5月23日净值涨0.14%。当前基金单位净值为1.4649元，累计净值为1.4649元。

基金近6月来表现

长信中证500指数（基金代码：004945）近6月来下降14.08%，阶段平均下降17.88%，表现良好，同类基金排436名，相对下降48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信中证500指数持有详情，机构投资者持有占33.52%，个人投资者持有占66.48%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有790万份额，总份额1190万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。