目光炯炯的宁 
国泰国证房地产行业指数买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月23日国泰国证房地产行业指数基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，国泰国证房地产行业指数A最新市场表现：单位净值0.8965，累计净值1.7522，最新估值0.9174，净值增长率跌2.28%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国泰国证房地产行业指数分级持有详情，总份额7270万份，机构投资者持有占12.29%，个人投资者持有占87.71%，机构投资者持有890万份额，个人投资者持有6370万份额。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 2022年第一季度华宝食品ETF联接C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝食品ETF联接C基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华宝食品ETF联接C（012549）基金资产配置详情如下，现金占净比6.17%，合计净资产4700万元。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金181只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3418.62亿元。
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 5月23日浙商汇金新兴消费混合近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日浙商汇金新兴消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金新兴消费混合截至5月23日，累计净值1.7288，最新公布单位净值1.1288，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1298。
基金近1月来表现
浙商汇金新兴消费混合近1月来下降2.93%，阶段平均收益2.06%，表现不佳，同类基金排2048名，相对下降138名。
2021年第三季度表现
浙商汇金新兴消费混合基金（基金代码：009527）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.33%，同类平均跌1.2%，排2013名，整体表现不佳；2021年第二季度涨17.42%，同类平均涨9.3%，排383名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.76%，同类平均跌2.02%，排1468名，整体表现一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 华夏内需驱动混合C近三月来在同类基金中排1961名，基金2021年第三季度表现如何？（5月23日）以下是为您整理的5月23日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏内需驱动混合C截至5月23日，累计净值0.6414，最新单位净值0.6414，净值增长率跌1.05%，最新估值0.6482。
基金近三月来排名
华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）近3月来下降12.01%，阶段平均下降10.21%，表现一般，同类基金排1961名，相对上升165名。
2021年第三季度表现
华夏内需驱动混合C基金（基金代码：011279）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.07%，同类平均跌1.2%，排2160名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。
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唇似涂朱的杨桃 5月23日上投摩根安隆回报混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，上投摩根安隆回报混合A累计净值1.3075，最新公布单位净值1.3075，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3057。
近3月来表现
上投摩根安隆回报混合A（基金代码：004738）近3月来下降1.85%，阶段平均下降2.01%，表现一般，同类基金排597名，相对上升122名。
同公司基金
截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.7574，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.7527，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金（014642），最新单位净值为5.7499，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金（014642），最新单位净值为5.7452，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.6083，目前开放申购等。
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目眦尽裂的若 2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金经理61名，基金432只。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
公司基金表
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金、招商安润灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.2080、3.1040、3.0677，日增长率分别为-2.34%、-2.85%、-1.36%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商稳裕短债30天持有期债券C基金股票收入4,569.14元，债券收入15.52元，股利收入206.38元，收入合计4,713.68元。
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娥眉杏眼的菠萝 社保是国家给予国民的基本保障。在日常生活中能够带来很大的便利，只需要花很少的钱，就能够解决日常生活中的一些小问题性价比非常高。但商业养老保险则是社保的补充，社保起到的作用毕竟是有限的，有商业保险就很可以解决社保解决不了的问题
只要经济条件的允许的情况下，建议社保搭配商业保险，保障更全面，意外风险，疾病风险都能起到很好的保障作用，增强抵御风险的能力，为家庭的幸福保驾护航
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二目凛凛的勤 鹏扬添利增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的鹏扬添利增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月23日，最新市场表现：单位净值1.1560，累计净值1.1560，最新估值1.1573，净值增长率跌0.11%。
自基金成立以来收益15.73%，今年以来下降3.58%，近一年下降1.82%，近三年收益15.49%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏扬添利增强债券C（006833）持有债券：债券22国债01、债券招路转债、债券希望转债等，持仓比分别6.19%、0.53%、0.38%等，持仓市值3456.51万、297.2万、209.76万等。
基金2020年利润
截至2020年，鹏扬添利增强债券C收入合计4998.06万元：利息收入1705.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.56万元，债券利息收入1682.05万元。投资收益3460.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益2392.35万元，债券投资收益803.52万元，衍生工具收益25.18万元，股利收益239.54万元。公允价值变动收益负172.72万元，其他收入4.66万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 华安安业债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月23日华安安业债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，华安安业债券A累计净值1.3254，最新单位净值1.0388，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0382。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华安安业债券A持有详情，总份额4.38亿份，其中机构投资者持有4.38亿份额，机构投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
华安安业债券A基金（基金代码：006953）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨1.69%（2021年第二季度）、涨1.15%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为533名、160名、239名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
弘黑框眼镜 东吴双三角股票A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的5月23日东吴双三角股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，东吴双三角股票A最新单位净值0.7756，累计净值0.7756，最新估值0.7768，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利165.75万元，基金本期净收益亏37.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1390.59万元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。
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银发披肩的宁 安信宏盈18个月持有混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月23日安信宏盈18个月持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信宏盈18个月持有混合基金截至5月23日，最新单位净值0.9882，累计净值0.9882，最新估值0.9903，净值跌0.21%。
基金一年来收益详情
安信宏盈18个月持有混合（012252）成立以来下降0.97%，今年以来下降3.61%，近一月收益0.72%，近三月下降4.03%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
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两眸秋水的荔 东方红颐和积极养老五年混合(FOF)近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月19日东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日，累计净值1.0771，最新公布单位净值1.0771，净值增长率涨0.1%，最新估值1.076。
基金近1月来排名
东方红颐和积极养老五年混合(FOF)近1月来下降1.56%，阶段平均收益1.34%，表现不佳，同类基金排280名，相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)持有详情，总份额2270万份，其中机构投资者持有占10.58%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有占89.42%，个人投资者持有2030万份额。
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满头飞絮的宁 华富中小企业100指数增强买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月23日华富中小企业100指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富中小企业100指数增强（410010）截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值1.3328，累计净值1.3328，最新估值1.3319，净值增长率涨0.07%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华富中小板指数增强持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.88%，总份额50万份。
基金2020年利润
截至2020年，华富中小板指数增强收入合计456.69万元，扣除费用39.67万元，利润总额417.02万元，最后净利润417.02万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金120只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1709.16亿元。
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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碧眼突出的蓉 2022年5月24日年建信睿享纯债债券基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，建信睿享纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2980万份额，总份额2980万份。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金累计净值1.2357，最新市场表现：公布单位净值1.0767，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0761。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 金元顺安桉盛债券C基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的金元顺安桉盛债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称金元顺安桉盛债券C，该基金成立于2019年3月16日，基金份额日期2021年6月30日，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是闵杭等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，金元顺安桉盛债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，金元顺安桉盛债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.98%），同类平均8.04%，比同类配置多1.94%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.09%），同类平均0.82%，比同类配置多2.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.31%），同类平均0.84%，比同类配置多1.47%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傅光 长盛信息安全量化混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月23日长盛信息安全量化混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金最新公布单位净值0.9930，累计净值0.9930，最新估值0.991，净值增长率涨0.2%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，长盛信息安全量化混合持有详情，机构投资者持有5030万份额，个人投资者持有160万份额，机构投资者持有占97.00%，个人投资者持有占3.00%，总份额5180万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长盛信息安全量化混合基金收入合计2,526.67元，股票收入2,404.03元，债券收入-280.93元，股利收入103.86元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 5月23日中银国有企业债C近三月以来收益0.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月23日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，中银国有企业债C（006331）累计净值1.1971，最新单位净值1.0534，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0529。
基金阶段涨跌幅
中银国有企业债C（006331）近一周收益0.2%，近一月收益0.61%，近三月收益0.43%，近一年收益5.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 5月23日华夏新能源车龙头混合发起式C近三月以来下降7.8%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月23日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8943，累计净值0.8943，最新估值0.8985，净值增长率跌0.47%。
基金阶段涨跌幅
华夏新能源车龙头混合发起式C（基金代码：013396）成立以来下降10.15%，今年以来下降13.15%，近一月收益10.75%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）基金资产配置详情如下，合计净资产9.46亿元，股票占净比90.43%，债券占净比0.19%，现金占净比9.92%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 华夏网购精选混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月23日华夏网购精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，华夏网购精选混合C最新市场表现：单位净值1.1880，累计净值1.1880，净值增长率涨0.08%，最新估值1.187。
基金一年来收益详情
华夏网购精选混合C（基金代码：007939）成立以来收益28.05%，今年以来下降11.75%，近一月收益2.59%，近一年下降10.75%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华夏网购精选混合C基金行业配置合计为89.76%，同类平均为59.07%，比同类配置多30.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为48.08%、16.30%、10.21%，同类平均分别为40.23%、6.06%、2.97%，比同类配置分别为多7.85%、多10.24%、多7.24%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 天弘添利债券(LOF)E近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月23日天弘添利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘添利债券(LOF)E（009512）截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值1.2244，累计净值1.2844，最新估值1.2173，净值增长率涨0.58%。
基金近6月来排名
天弘添利债券(LOF)E（基金代码：009512）近6月来下降9.35%，阶段平均下降1.71%，表现不佳，同类基金排846名，相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，天弘添利债券(LOF)E持有详情，机构投资者持有占87.41%，个人投资者持有占12.59%，机构投资者持有760万份额，个人投资者持有110万份额，总份额870万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光炯炯的宁 前海开源鼎裕债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.07%，（5月23日）以下是为您整理的截至5月23日前海开源鼎裕债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，该基金累计净值1.9363，最新市场表现：公布单位净值1.1863，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1855。
基金阶段涨跌表现
前海开源鼎裕债券C（003255）成立以来收益91.6%，今年以来下降11.88%，近一月收益3.46%，近三月下降7.41%。
2021年第三季度表现
前海开源鼎裕债券C基金（基金代码：003255）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.89%（2021年第三季度）、涨0.73%（2021年第二季度）、跌0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为194名、559名、399名，整体表现分别为优秀、一般、一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 5月23日浙商汇金先进制造混合一个月来收益3.66%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月23日浙商汇金先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金先进制造混合基金截至5月23日，最新单位净值0.8149，累计净值2.1409，最新估值0.8147，净值涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降22.74%，今年以来下降21.25%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为68.33%，同类平均为59.86%，比同类配置多8.47%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴唇较厚的朗 景顺长城景泰稳利定期开放债券A近1月来在同类基金中上升339名，以下是为您整理的5月23日景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，景顺长城景泰稳利定期开放债券A（005327）最新公布单位净值1.0711，累计净值1.1948，最新估值1.0702，净值增长率涨0.08%。
基金近1月来排名
景顺长城景泰稳利定期开放债券A近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排523名，相对上升339名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，景顺长城景泰稳利定期开放债券A（基金代码：005327）涨1.37%，同类平均涨1.39%，排708名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 5月23日鑫元聚利债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元聚利债券基金截至5月23日，最新公布单位净值1.0177，累计净值1.2124，最新估值1.0172，净值增长率涨0.05%。
基金近一周来表现
鑫元聚利债券（基金代码：003500）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排1125名，相对上升99名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鑫元聚利债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鑫元聚利债券（基金代码：003500）涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1550名，整体来说表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 景顺长城泰恒回报混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降144名，以下是为您整理的5月23日景顺长城泰恒回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，景顺长城泰恒回报混合A（005325）市场表现：累计净值1.5680，最新公布单位净值1.5680，净值增长率跌0.03%，最新估值1.5684。
基金近1月来排名
景顺长城泰恒回报混合A近1月来收益1.02%，阶段平均收益3.89%，表现一般，同类基金排1358名，相对下降144名。
2021年第三季度表现
景顺长城泰恒回报混合A基金（基金代码：005325）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨3.09%（2021年第二季度）、涨1.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为813名、1384名、347名，整体表现分别为良好、一般、优秀。
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唇似涂朱的杨桃 华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月23日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）市场表现：截至5月23日，累计净值1.7819，最新单位净值1.7819，净值增长率跌0.24%，最新估值1.7861。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值2.44元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
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唇似涂朱的杨桃 万家信用恒利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的万家信用恒利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月23日，万家信用恒利债券A（519188）最新单位净值1.2601，累计净值1.5038，最新估值1.2598，净值增长率涨0.02%。
万家信用恒利债券A今年以来收益0.94%，近一月收益0.44%，近三月收益0.41%，近一年收益3.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家信用恒利债券A（519188）持有债券：债券21华宝01（债券代码：188690）、债券21平安租赁CP005（债券代码：042100218）、债券21宝马金融CP001BC（债券代码：042100239）、债券20济建设（债券代码：152462）等，持仓比分别3.51%、2.97%、2.96%、2.94%等，持仓市值6074.36万、5149.74万、5123.8万、5095.92万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.59亿，所有者权益合计25.11亿，负债和所有者权益总计29.7亿。
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