2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金经理56名，基金361只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银瑞祥定开发起式债券（005525）基金资产配置详情如下，合计净资产50.35亿元，债券占净比109.44%，现金占净比5.72%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日德邦乐享生活混合C累计净值为1.8057元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月23日德邦乐享生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7304，累计净值1.8057，最新估值1.7538，净值增长率跌1.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5791.55万元，期末单位基金资产净值1.94元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，德邦乐享生活混合C（006168）基金资产配置详情如下，股票占净比88.13%，现金占净比12.62%，合计净资产1.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月23日交银均衡成长一年混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月23日交银均衡成长一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银均衡成长一年混合C（010937）截至5月23日，最新市场表现：单位净值0.9250，累计净值0.9880，最新估值0.9276，净值增长率跌0.28%。

近3月来涨跌

交银均衡成长一年混合C（基金代码：010937）近3月来下降10.88%，阶段平均下降10.21%，表现一般，同类基金排1612名，相对下降254名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银均衡成长一年混合C持有详情，总份额2310万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有2310万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安灵活配置混合最新单位净值为1.3865元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月23日平安灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，平安灵活配置混合A（700004）市场表现：累计净值1.7290，最新单位净值1.3865，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3864。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.85元。

2021年第三季度表现

平安灵活配置混合基金（基金代码：700004）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.02%，同类平均跌1.2%，排1565名，整体表现一般；2021年第二季度跌4.76%，同类平均涨9.3%，排1980名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.04%，同类平均跌2.02%，排192名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海联合泳辉纯债A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月23日前海联合泳辉纯债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月23日，累计净值1.0833，最新单位净值1.0833，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0829。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海联合泳辉纯债A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.45亿份额，总份额1.45亿份。

基金详情介绍

前海联合泳辉纯债A基金成立于2019年7月5日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.45亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是黄浩东。

基金公司情况

该基金属于新疆前海联合基金管理有限公司，公司成立于2015年8月7日，公司所有基金管理规模266.22亿元，拥有基金经理10名，基金63只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月23日鹏华弘泽灵活配置混合A近1月来在同类基金中排1752名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日鹏华弘泽灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，鹏华弘泽灵活配置混合A（001172）最新公布单位净值1.4925，累计净值1.4925，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4912。

基金近1月来排名

鹏华弘泽灵活配置混合A近1月来收益0.14%，阶段平均收益3.89%，表现不佳，同类基金排1752名，相对下降70名。

2021年第三季度表现

鹏华弘泽灵活配置混合A基金（基金代码：001172）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.84%，同类平均跌1.2%，排446名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.36%，同类平均涨9.3%，排1309名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.45%，同类平均跌2.02%，排747名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月23日同泰竞争优势混合C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月23日同泰竞争优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值1.0021，最新公布单位净值1.0021，净值增长率涨1.83%，最新估值0.9841。

基金近一年来表现

同泰竞争优势混合C（基金代码：008998）近1年来下降28.73%，阶段平均下降14.52%，表现不佳，同类基金排1686名，相对下降69名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：同泰慧盈混合A基金、同泰慧盈混合C基金、同泰开泰混合A基金，最新单位净值分别为1.2496、1.2374、1.2182，累计净值分别为1.2496、1.2374、1.2182。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实港股优势混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的5月23日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，嘉实港股优势混合A（010041）累计净值0.7370，最新公布单位净值0.7370，净值增长率跌2.15%，最新估值0.7532。

嘉实港股优势混合A成立以来下降24.68%，近一月收益3.8%，近一年下降22.13%。

基金现任经理

嘉实港股优势混合A的现任基金经理是胡宇飞，任职时间为2021-01-19~至今，任职期间回报-10.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城沪港深领先科技股票基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的景顺长城沪港深领先科技股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称景顺长城沪港深领先科技股票，该基金成立于2017年7月7日，基金规模为2.94亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是詹成。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有3810万份额，机构投资者持有占73.00%，个人投资者持有占27.00%，总份额1.41亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票基金股票收入21,006.62元，债券收入0.20元，股利收入803.10元，收入合计16,497.86元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘永利债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排631名，以下是为您整理的5月23日天弘永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘永利债券A（420002）市场表现：截至5月23日，累计净值1.8780，最新公布单位净值1.1739，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1726。

基金近一周来排名

天弘永利债券A（基金代码：420002）近一周收益0.31%，阶段平均收益0.55%，表现一般，同类基金排631名，相对下降105名。

截至2021年第二季度，天弘永利债券A持有详情，总份额6620万份，机构投资者持有占21.63%，个人投资者持有占78.37%，机构投资者持有1430万份额，个人投资者持有5190万份额。

2021年第三季度表现

天弘永利债券A基金（基金代码：420002）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.76%（2021年第三季度）、涨2.71%（2021年第二季度）、涨1.99%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为53名、194名、57名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利中证绩优指数基金A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月23日泰达宏利中证绩优指数基金A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，泰达宏利中证绩优指数基金A最新公布单位净值0.9442，累计净值0.9442，最新估值0.9445，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.55%，今年以来下降21.02%，近一月下降1.25%，近一年下降26.49%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是泰达中证500指数增强(LOF)，回报率112.45%。现任基金资产总规模112.45%，现任最佳基金回报23.59亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源1-3年国开债指数A近1月来在同类基金中排2706名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月23日前海开源1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，前海开源1-3年国开债指数A（007765）市场表现：累计净值1.0877，最新单位净值1.0477，最新估值1.0477。

基金近1月来排名

前海开源1-3年国开债指数A近1月来收益0.11%，阶段平均收益0.52%，表现不佳，同类基金排2706名，相对下降475名。

2021年第三季度表现

前海开源1-3年国开债指数A基金（基金代码：007765）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.34%，同类平均涨1.71%，排2569名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.36%，同类平均涨1.55%，排1939名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.7%，同类平均涨0.42%，排26名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中欧新趋势混合(LOF)E的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月23日中欧新趋势混合(LOF)E基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月23日，最新市场表现：单位净值1.3389，累计净值2.6948，最新估值1.3432，净值增长率跌0.32%。

自基金成立以来收益130.02%，今年以来下降18.27%，近一年下降17.63%，近三年收益62.85%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是中欧新蓝筹混合A，回报率398.94%。现任基金资产总规模398.94%，现任最佳基金回报504.59亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，中欧新趋势混合(LOF)E（001881）持有股票基金：宁波银行（002142）、法拉电子（600563）、牧原股份（002714）等，持仓比分别7.03%、4.47%、4.03%等，持股数分别为1692.48万、200.14万、638.01万，持仓市值6.33亿、4.02亿、3.63亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月23日浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月23日浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，浙商智多宝稳健一年持有期混合A累计净值1.0414，最新公布单位净值1.0362，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0376。

基金阶段涨跌幅

浙商智多宝稳健一年持有期混合A基金成立以来收益4.28%，今年以来下降2.72%，近一月收益1.79%，近一年下降1.09%。

基金2020年利润

截至2020年，浙商智多宝稳健一年持有期混合A收入合计1363.62万元：利息收入410.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.35万元，债券利息收入380.47万元。投资收益404.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益461.76万元，债券投资收益负18.06万元，衍生工具收益负41.9万元，股利收益2.91万元。公允价值变动收益548.79万元，其他收入69.19元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年诺安基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1329.25亿元，拥有基金经理26名，基金94只。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙商惠泉3个月定开债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月23日浙商惠泉3个月定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，浙商惠泉3个月定开债券C（007225）最新公布单位净值1.0534，累计净值1.0597，最新估值1.053，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

浙商惠泉3个月定开债C的现任基金经理是陈亚芳，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报3.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度银华添润定期开放债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的银华添润定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值1.2291，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.04%，最新估值1.025。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华添润定期开放债券（004087）基金资产配置详情如下，债券占净比155.19%，现金占净比3.95%，合计净资产20.26亿元。

基金现任经理

银华添润定期开放债券的现任基金经理是瞿灿，任职时间为2021-03-24~至今，任职期间回报2.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

格林伯元灵活配置混合C一个月来下降0.69%，同公司基金表现如何？（5月23日）以下是为您整理的截至5月23日格林伯元灵活配置混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月23日，该基金公布单位净值1.2589，累计净值1.2589，净值增长率跌1.7%，最新估值1.2806。

基金阶段收益

格林伯元灵活配置混合C基金成立以来收益25.89%，今年以来下降18.75%，近一月下降0.69%，近一年下降25.74%，近三年收益43.27%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：格林中短债债券A基金，最新单位净值为1.0491，日增长率0.06%，目前开放申购；格林中短债债券A基金，最新单位净值为1.0485，日增长率0.04%，目前开放申购；格林中短债债券A基金，最新单位净值为1.0481，日增长率0.05%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华润元大景泰混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华润元大景泰混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华润元大景泰混合C，该基金成立于2019年11月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华润元大景泰混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，华润元大景泰混合C收入合计76.63万元：利息收入2.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.48万元，债券利息收入3855.97元。投资收益75.71万元，公允价值变动收益负4.58万元，其他收入2.75万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月23日申万菱信安泰瑞利中短债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月23日，累计净值1.0992，最新市场表现：单位净值1.0349，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0347。

基金阶段表现

该基金成立以来收益10.21%，今年以来收益1.51%，近一月收益0.46%，近一年收益3.98%。

2021年第三季度表现

申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金（基金代码：006609）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排147名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨1.55%，排34名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1%，同类平均涨0.42%，排48名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月23日安信民稳增长混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月23日安信民稳增长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，安信民稳增长混合C（008810）最新公布单位净值1.2897，累计净值1.3197，净值增长率跌0.52%，最新估值1.2964。

基金阶段涨跌表现

安信民稳增长混合C（008810）近一周收益1.62%，近一月收益1.63%，近三月收益0.68%，近一年收益18.1%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，安信民稳增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.20%）、金融业（6.59%）、房地产业（6.31%），同类平均分别为40.22%、6.06%、3.85%，比同类配置分别为少33.02%、多0.53%、多2.46%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月23日长信医疗保健混合(LOF)C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月23日长信医疗保健混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信医疗保健混合(LOF)C截至5月23日市场表现：累计净值1.5780，最新公布单位净值1.5780，净值增长率涨0.19%，最新估值1.575。

基金阶段涨跌幅

长信医疗保健混合(LOF)C（013154）成立以来下降33.85%，今年以来下降26.98%，近一月下降4.02%，近三月下降11.81%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.36%，同类平均为59.66%，比同类配置多34.70%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月23日汇添富可转债债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的5月23日汇添富可转债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，该基金累计净值2.1250，最新单位净值1.8430，净值增长率涨0.05%，最新估值1.842。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富可转债债券A持有详情，机构投资者持有占82.73%，个人投资者持有占17.27%，机构投资者持有2.98亿份额，个人投资者持有6220万份额，总份额3.6亿份。

基金详情介绍

基金全名是汇添富可转换债券债券型证券投资基金，以下简称汇添富可转债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡奕等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日华夏聚丰混合(FOF)C近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月19日华夏聚丰混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）累计净值1.2456，最新单位净值1.2456，净值增长率涨0.37%，最新估值1.241。

基金阶段表现

华夏聚丰混合(FOF)C近1月来下降3.54%，阶段平均收益1.34%，表现不佳，同类基金排342名，相对下降4名。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金行业配置合计为0.57%，同类平均为61.81%，比同类配置少61.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.39%）、科学研究和技术服务业（0.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为45.86%、1.68%、1.66%，比同类配置分别为少45.47%、少1.5%、少1.66%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年5月24日年平安合享1年定开债基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安合享1年定开债持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

基金市场表现方面

基金截至5月23日，最新市场表现：单位净值1.0332，累计净值1.0652，最新估值1.0324，净值增长率涨0.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合享1年定开债收入合计3033.73万元：利息收入1914.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入2892.05元，债券利息收入1910.08万元。投资亏620.29万元，公允价值变动收益1739.63万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，指数型基金规模227.5亿元，以下是为您整理的5月23日建信港股通精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7160.21亿元，拥有基金237只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。