5月20日中邮核心主题混合一个月来下降6.7%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日中邮核心主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中邮核心主题混合（590005）市场表现：累计净值2.7240，最新单位净值2.5640，净值增长率涨0.39%，最新估值2.554。

基金阶段涨跌幅

中邮核心主题混合（590005）近一周下降0.27%，近一月下降6.7%，近三月下降6.9%，近一年下降29.79%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中邮核心主题混合（590005）基金资产配置详情如下，合计净资产6.86亿元，股票占净比65.06%，债券占净比0.04%，现金占净比32.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度中泰蓝月短债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中泰蓝月短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰蓝月短债债券C截至5月20日市场表现：累计净值1.0875，最新公布单位净值1.0875，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0873。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中泰蓝月短债债券C（007058）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，债券占净比120.37%，现金占净比0.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保核心产业灵活配置混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月20日国寿安保核心产业灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保核心产业灵活配置混合基金截至5月20日，最新单位净值0.9340，累计净值1.3350，最新估值0.92，净值涨1.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益30.36%，今年以来下降19.41%，近一年下降14.87%，近三年收益25.06%。

基金经理业绩

国寿安保核心产业灵活配置混合基金由国寿安保基金公司的基金经理李丹管理，该基金经理从业2080天，管理过6只基金有：国寿安保核心产业混合、国寿安保稳嘉混合A、国寿安保稳嘉混合C、国寿安保稳信混合A、国寿安保稳信混合C等。其中最佳回报基金是国寿安保消费新蓝海混合，回报率79.57%；现任基金资产总规模79.57%，现任最佳基金回报17.50亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融智选红利股票A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月20日中融智选红利股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中融智选红利股票A市场表现：累计净值1.3475，最新单位净值1.3475，净值增长率涨0.64%，最新估值1.3389。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融智选红利股票A持有详情，总份额140万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日长盛多因子股票最新净值是多少？以下是为您整理的5月20日长盛多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，长盛多因子股票（006478）累计净值1.8333，最新单位净值1.3323，净值增长率涨0.51%，最新估值1.3255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.98元。

基金详情介绍

基金简称长盛多因子股票，该基金成立于2018年11月23日，基金规模为1600万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王宁。

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2020年天弘基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的天弘基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金273只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，天弘创业板300指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.56%，同类平均50.95%，比同类配置少50.39%；金融业行业基金配置0.12%，同类平均16.24%，比同类配置少16.12%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均5.87%，比同类配置少5.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值0.0000，累计净值0.0000。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元，基金本期净收益盈利40.78万元，期末基金资产净值8561.84万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)A现钞收入合计2438.37万元：利息收入1700.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.25万元，债券利息收入1694.31万元。投资收益1339.7万元，其中投资收益方面，基金投资收益14.62万元，债券投资收益866.53万元，衍生工具收益457.83万元，股利收益7243.75元。公允价值变动收益负181.28万元，汇兑收益负422.95万元，其他收入2.26万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红塔红土盛弘混合型发起式C最新净值涨幅达0.63%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日红塔红土盛弘混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.6903，最新公布单位净值1.1423，净值增长率涨0.63%，最新估值1.1352。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.9万元，基金本期净收益盈利43.5万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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红塔红土盛商一年定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的红塔红土盛商一年定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

红塔红土盛商一年定开债券C截至5月20日市场表现：累计净值1.1812，最新公布单位净值0.9712，净值增长率涨1.41%，最新估值0.9577。

红塔红土盛商一年定开债券C（004709）近一周收益1.41%，近一月收益2.87%，近三月下降3.78%，近一年收益2.38%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金（004709）持有债券16国债08（占12.49%），持仓市值为2882.59万；债券闻泰转债（占1.33%），持仓市值为308.03万；债券苏银转债（占0.79%），持仓市值为181.58万；债券川投转债（占0.79%），持仓市值为181.23万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日中加消费优选混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至5月20日中加消费优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加消费优选混合A基金截至5月20日，累计净值0.8783，最新市场表现：公布单位净值0.8783，净值涨2.01%，最新估值0.861。

基金季度利润方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中加消费优选混合A基金行业配置合计为63.86%，同类平均为59.92%，比同类配置多3.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.34%）、批发和零售业（7.90%）、金融业（3.04%），同类平均分别为42.22%、0.72%、5.82%，比同类配置分别为多5.12%、多7.18%、少2.78%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中加消费优选混合A（012202）基金资产配置详情如下，合计净资产3.66亿元，股票占净比69.58%，债券占净比13.13%，现金占净比17.57%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中加消费优选混合A基金（012202）持有债券国开1702（占7.01%），持仓市值为2561.32万；债券21国债10（占5.01%），持仓市值为1830.19万；债券21国债06（占1.12%），持仓市值为408.98万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银核心价值混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月20日工银核心价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银核心价值混合A（481001）截至5月20日，最新单位净值0.3040，累计净值5.3629，最新估值0.3005，净值增长率涨1.17%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银核心价值混合A持有详情，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有12.09亿份额，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%，总份额12.11亿份。

基金详情介绍

工银核心价值混合A基金成立于2005年8月31日，基金规模为5.88亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达12.11亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是何肖颉。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金361只，由56名基金经理管理。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日新华纯债添利债券发起A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月20日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，新华纯债添利债券发起A（519152）市场表现：累计净值1.5577，最新单位净值1.1052，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1051。

基金近两年来表现

新华纯债添利债券发起A（基金代码：519152）近2年来收益4.55%，阶段平均收益6.16%，表现不佳，同类基金排1479名，相对下降233名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6241，日增长率-1.77%，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为3.4819，日增长率-2.31%，目前开放申购；新华趋势领航混合基金，最新单位净值为3.2387，日增长率-2.04%，目前开放申购；新华优选消费混合基金，最新单位净值为2.8995，日增长率-3.88%，目前开放申购；新华中小市值优选混合基金，最新单位净值为2.8562，日增长率-1.40%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日德邦景颐债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日德邦景颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1954，最新市场表现：公布单位净值1.0554，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0526。

基金季度利润

德邦景颐债券A成立以来收益20.26%，近一月收益0.72%，近一年收益0.87%，近三年收益12.21%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，德邦景颐债券A（003176）基金资产配置详情如下，股票占净比19.30%，债券占净比86.27%，现金占净比0.59%，合计净资产2.71亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商中证500等权重指数增强C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月20日招商中证500等权重指数增强C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，招商中证500等权重指数增强C（009727）最新公布单位净值1.1202，累计净值1.1202，净值增长率涨1.44%，最新估值1.1043。

基金阶段表现

自基金成立以来收益12.02%，今年以来下降13.39%，近一年收益6.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C（基金代码：009727）涨7.7%，同类平均跌1.93%，排174名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日交银启欣混合基金怎么样？2020年公司基金总规模3337.89亿元，以下是为您整理的5月20日交银启欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值0.7531，最新公布单位净值0.7531，净值增长率涨1.66%，最新估值0.7408。

基金季度利润

交银启欣混合（基金代码：010143）成立以来下降24.69%，今年以来下降20.04%，近一月收益4.79%，近一年下降21.7%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5411.33亿元，拥有基金177只，由31名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰裕混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇安丰裕混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，汇安丰裕混合A（004558）累计净值1.2479，最新公布单位净值0.9299，最新估值0.9299。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计172.46万，所有者权益合计1.29亿，负债和所有者权益总计1.31亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日华安年年红债券C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日华安年年红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安年年红债券C截至5月20日，最新单位净值1.0380，累计净值1.3470，最新估值1.038。

基金季度利润

华安年年红债券C（001994）成立以来收益30.31%，今年以来收益0.38%，近一月下降0.1%，近三月收益0.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月20日华富安鑫债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日华富安鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富安鑫债券（000028）截至5月20日，累计净值1.5043，最新公布单位净值1.1263，净值增长率涨0.58%，最新估值1.1198。

基金阶段涨跌幅

华富安鑫债券今年以来下降6.17%，近一月收益1.22%，近三月下降2.91%，近一年下降3.48%。

基金现任经理

华富安鑫债券的现任基金经理是张惠，任职时间为2014-11-19~至今，任职期间回报44.37%。

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5月20日汇添富科技创新混合C近三月以来下降14.77%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月20日汇添富科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

汇添富科技创新混合C基金成立以来收益75.3%，今年以来下降27.55%，近一月收益4.74%，近一年下降16.77%，近三年收益75.42%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富科技创新混合C（007356）基金资产配置详情如下，股票占净比85.87%，债券占净比4.39%，现金占净比10.45%，合计净资产16.8亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富科技创新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（19.35%）、金融业（7.00%），同类平均分别为41.86%、2.89%、5.84%，比同类配置分别为多12.43%、多16.46%、多1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为1.3亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%；金山软件（03888）本期累计买入金额为7805.87万元，占期初基金资产净值比例为6.66%；思摩尔国际（06969）本期累计买入金额为7756.13万元，占期初基金资产净值比例为6.62%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日富国新优享灵活配置混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日富国新优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新优享灵活配置混合C截至5月20日市场表现：累计净值1.5787，最新公布单位净值1.5277，净值增长率涨0.2%，最新估值1.5247。

基金近三年来表现

富国新优享灵活配置混合C（基金代码：004747）近三年来收益51.02%，阶段平均收益58.74%，表现良好，同类基金排788名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年5月18日，富国新优享灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.5930，累计净值3.5930，日增长率0.25%；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.5840，累计净值3.5840，日增长率-1.65%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.5640，累计净值3.5640，日增长率0.22%等。

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5月20日中邮中小盘灵活配置混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月20日中邮中小盘灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值2.2390，累计净值2.8180，净值增长率涨0.63%，最新估值2.225。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4574.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中邮中小盘灵活配置混合（590006）基金资产配置详情如下，股票占净比78.54%，债券占净比8.63%，现金占净比14.12%，合计净资产2.39亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河量化稳进混合近两年来在同类基金中排742名，以下是为您整理的5月20日银河量化稳进混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河量化稳进混合（005126）截至5月20日，累计净值1.2467，最新单位净值1.2467，净值增长率涨1.11%，最新估值1.233。

基金近两年来排名

银河量化稳进混合（基金代码：005126）近2年来收益12.17%，阶段平均收益23.65%，表现一般，同类基金排742名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河量化稳进混合持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日银华高端制造业混合一个月来收益10.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日银华高端制造业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4570，累计净值1.4570，最新估值1.456，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

银华高端制造业混合（000823）近一周收益4.97%，近一月收益10.8%，近三月下降6.78%，近一年下降4.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2035.38万，所有者权益合计3.64亿，负债和所有者权益总计3.84亿。

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5月20日华泰保兴吉年利混合一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华泰保兴吉年利混合市场表现：累计净值2.3320，最新单位净值1.4173，净值增长率涨3.7%，最新估值1.3667。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴吉年利混合（006642）近一周收益3.7%，近一月下降0.63%，近三月下降15.35%，近一年下降9.82%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰保兴吉年利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.24%）、金融业（17.81%）、采矿业（11.21%），同类平均分别为42.29%、5.82%、3.84%，比同类配置分别为多14.95%、多11.99%、多7.37%。

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淳厚稳鑫债券C一个月来收益0.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月20日淳厚稳鑫债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，该基金最新公布单位净值1.0289，累计净值1.0594，最新估值1.0289。

基金阶段收益

淳厚稳鑫债券C（007931）近一周收益0.14%，近一月收益0.5%，近三月收益0.83%，近一年收益3.16%。

2021年第三季度表现

淳厚稳鑫债券C基金（基金代码：007931）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.89%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2177名、1481名、692名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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5月20日永赢昌利债券A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的5月20日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢昌利债券A（007347）截至5月20日，累计净值1.1043，最新公布单位净值1.0643，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0642。

基金近一年来表现

永赢昌利债券A（基金代码：007347）近1年来收益4.43%，阶段平均收益4.41%，表现良好，同类基金排792名，相对下降98名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢昌利债券A（基金代码：007347）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1046名，整体来说表现良好。

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汇安稳裕债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日汇安稳裕债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金公布单位净值0.9983，累计净值1.1353，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9969。

基金分红

汇安稳裕债券基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4500万元，基金总4287万份额，上市流通4287万份额，共分红4次，累计分红0.137元/份。

同公司基金

截至2022年5月18日，汇安稳裕债券（稳健债券型）基金同公司基金有：汇安宜创量化精选混合A基金，最新单位净值为1.3995，日增长率1.56%；汇安宜创量化精选混合A基金，最新单位净值为1.3940，日增长率-0.39%；汇安宜创量化精选混合C基金，最新单位净值为1.3828，日增长率1.56%等。

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5月20日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的5月20日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C（007397）累计净值0.9086，最新单位净值0.9086，净值增长率涨1.14%，最新估值0.8984。

基金近三年来表现

华宝标普沪港深中国增强价值指数（基金代码：007397）近三年来下降7.69%，阶段平均收益32.98%，表现不佳，同类基金排704名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝标普沪港深中国增强价值指数持有详情，机构投资者持有占67.50%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占32.50%，个人投资者持有70万份额，总份额210万份。

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5月20日交银裕坤纯债一年定期开放债券最新单位净值为1.0756元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日交银裕坤纯债一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金公布单位净值1.0756，累计净值1.0756，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0754。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

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