民生加银鹏程混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的民生加银鹏程混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，民生加银鹏程混合C（007749）最新市场表现：单位净值1.2061，累计净值1.2061，最新估值1.2007，净值增长率涨0.45%。

民生加银鹏程混合C基金成立以来收益20.79%，今年以来下降3.22%，近一月收益0.84%，近一年下降1.07%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，民生加银鹏程混合C（007749）持有债券：债券20国开04（债券代码：200204）、债券G20洪轨1（债券代码：175173）、债券21外运01（债券代码：188446）、债券21合高建设MTN001（债券代码：102100640）等，持仓比分别9.42%、7.52%、7.46%、5.77%等，持仓市值5150.68万、4113.08万、4079.16万、3153.05万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，民生加银鹏程混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.67%）、采矿业（1.01%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.67%），同类平均分别为42.30%、3.83%、2.94%，比同类配置分别为少30.63%、少2.82%、少2.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日国寿安保中债1-3年国开债指数C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日国寿安保中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新公布单位净值1.0278，累计净值1.1078，最新估值1.0278。

近3月来表现

国寿安保中债1-3年国开债指数C（基金代码：007011）近3月来收益0.61%，阶段平均收益0.92%，表现一般，同类基金排1944名，相对下降362名。

同公司基金

截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保稳惠混合基金，最新单位净值分别为1.7545、1.7240、1.7146。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通精选贰号混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月20日海富通精选贰号混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.4123，累计净值1.7323，最新估值1.4058，净值增长率涨0.46%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1085.73万元，基金本期净收益盈利985.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第三季度表现

海富通精选贰号混合基金（基金代码：519015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.04%，同类平均跌1.2%，排179名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.38%，同类平均涨9.3%，排133名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.56%，同类平均跌2.02%，排165名，整体表现不佳。

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5月20日中欧价值成长混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日中欧价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中欧价值成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.7703，累计净值0.7703，最新估值0.7609，净值增长率涨1.24%。

基金阶段涨跌幅

中欧价值成长混合C（010724）近一周收益3.19%，近一月收益1.66%，近三月下降14.65%，近一年下降19.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧价值成长混合C基金收入合计-799.30元，股票收入-5,791.08元，股利收入2,005.89元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年建信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7160.21亿元，拥有基金237只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，建信中小盘先锋股票（000729）基金资产配置详情如下，合计净资产33.97亿元，股票占净比89.28%，现金占净比11.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日华夏沪深300指数增强A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月20日华夏沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华夏沪深300指数增强A（001015）最新公布单位净值1.7930，累计净值1.7930，最新估值1.758，净值增长率涨1.99%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4408.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值9.59亿元，期末单位基金资产净值2.17元。

基金现任经理

华夏沪深300指数增强A的现任基金经理是宋洋，任职时间为2016-11-18~至今，任职期间回报74.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月18日兴业养老2035混合(FOF)C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月18日兴业养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日，兴业养老2035混合(FOF)C最新单位净值1.0967，累计净值1.0967，最新估值1.0998，净值增长率跌0.28%。

基金季度利润

兴业养老2035混合(FOF)C基金成立以来收益9.67%，今年以来下降16.33%，近一月下降1.21%，近一年下降13.77%，近三年收益9.7%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，兴业养老2035混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.71%），同类平均42.29%，比同类配置少35.58%；交通运输、仓储和邮政业（0.86%），同类平均1.76%，比同类配置少0.9%；金融业（0.69%），同类平均5.82%，比同类配置少5.13%。

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中加心享混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月20日中加心享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

中加心享混合C今年以来下降1.72%，近一月收益0.52%，近三月下降1.58%，近一年收益1.99%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中加心享混合C（002533）基金资产配置详情如下，股票占净比18.38%，债券占净比88.79%，现金占净比3.04%，合计净资产9.97亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中加心享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.00%，同类平均42.13%，比同类配置少31.13%；金融业行业基金配置1.32%，同类平均5.76%，比同类配置少4.44%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.05%，同类平均2.94%，比同类配置少1.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加心享混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中信证券（600030）、用友网络（600588）、爱婴室（603214），占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.11%、0.10%，本期累计卖出金额分别为541.56万元、163.23万元、146.34万元。

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嘉实超短债债券A买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日嘉实超短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实超短债债券A最新公布单位净值1.0519，累计净值1.0789，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0542。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实超短债债券A持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占99.88%，个人投资者持有占0.12%，总份额240万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实超短债债券A（012773）基金资产配置详情如下，合计净资产133.58亿元，债券占净比100.32%，现金占净比2.92%。

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诺安精选价值混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月20日诺安精选价值混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.2659，最新市场表现：单位净值1.2659，净值增长率涨2.32%，最新估值1.2372。

基金阶段表现方面

诺安精选价值混合（001900）近一周收益3.31%，近一月收益1.19%，近三月下降14.49%，近一年下降24.17%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018）、诺安新动力灵活配置混合C基金（014551）、诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值分别为3.4580、3.4560、3.4530，累计净值分别为3.5780、3.4560、3.5730。

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2022年第一季度信达澳银成长精选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的信达澳银成长精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，信达澳银成长精选混合C（012224）累计净值0.7868，最新单位净值0.7868，净值增长率涨0.7%，最新估值0.7813。

基金资产配置

截至2022年第一季度，信达澳银成长精选混合C（012224）基金资产配置详情如下，合计净资产20.33亿元，股票占净比70.53%，现金占净比1.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信达澳银成长精选混合C基金收入合计10,481.48元，股票收入5,201.91元，债券收入-100.19元，股利收入983.08元。

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5月20日长城悦享回报债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日长城悦享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城悦享回报债券A（011897）截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值0.9019，累计净值0.9019，最新估值0.899，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

长城悦享回报债券A（011897）近一周收益0.45%，近一月下降0.84%，近三月下降7.12%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为4.3284、4.3106、3.1070，日增长率分别为-0.85%、-0.86%、-0.70%。

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招商招坤纯债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的5月20日招商招坤纯债债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称招商招坤纯债债券A，该基金成立于2016年10月18日，基金规模为6470万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是郭敏。

基金市场表现方面

截至5月20日，招商招坤纯债债券A最新公布单位净值1.2287，累计净值1.2470，最新估值1.2287。

招商招坤纯债债券A成立以来收益24.91%，近一月收益0.68%，近一年收益5.06%，近三年收益13.51%。

同公司基金

截至2022年12月24日，招商招坤纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3661；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3570；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3073等。

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5月20日嘉实医药健康股票A最新单位净值为1.7732元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票A基金截至5月20日，最新公布单位净值1.7732，累计净值1.7732，最新估值1.7202，净值增长率涨3.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.51亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值15.43亿元，期末单位基金资产净值2.82元。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.0360，日增长率0.67%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.0000，日增长率-0.51%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9890，日增长率-0.85%，目前暂停申购。

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安信阿尔法定开混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日安信阿尔法定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信阿尔法定开混合A基金截至5月20日，最新公布单位净值1.1911，累计净值1.1911，最新估值1.1924，净值增长率跌0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信阿尔法定开混合持有详情，机构投资者持有1670万份额，个人投资者持有1790万份额，机构投资者持有占48.39%，个人投资者持有占51.61%，总份额3460万份。

基金现任经理

安信稳健阿尔法定开混合A的现任基金经理是龙川，任职时间为2017-12-06~2019-05-07，任职期间回报-1.38%。

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招商添华纯债A近一周来在同类基金中排2185名，同公司基金表现如何？（5月20日）以下是为您整理的5月20日招商添华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添华纯债A基金截至5月20日，最新单位净值1.0346，累计净值1.0346，最新估值1.0347，净值跌0.01%。

基金近一周来排名

招商添华纯债A（基金代码：008804）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.17%，表现不佳，同类基金排2185名，相对下降274名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013）、招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值分别为3.2080、3.1040、3.0677，累计净值分别为3.2080、3.1040、3.0677，日增长率分别为-2.34%、-2.85%、-1.36%。

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汇添富基金管理股份有限公司基金总规模7856.76亿元，债券型基金规模1188.18亿元（2020年），以下是为您整理的5月20日添富中证国企一带一路ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8299.27亿元，拥有基金452只，由55名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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上银医疗健康混合C近6月来在同类基金中上升42名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日上银医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值0.6777，最新市场表现：单位净值0.6777，净值增长率涨2.06%，最新估值0.664。

基金近6月来排名

上银医疗健康混合C（基金代码：011289）近6月来下降24.3%，阶段平均下降19.46%，表现一般，同类基金排1919名，相对上升42名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金、上银鑫卓混合基金、上银新兴价值成长混合基金，最新单位净值分别为1.6011、1.2461、1.2000，累计净值分别为1.9333、1.2461、2.4480，日增长率分别为-1.70%、-2.33%、-2.04%。

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5月20日前海联合添利债券A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日前海联合添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1960，最新市场表现：单位净值1.1960，净值增长率涨0.67%，最新估值1.1881。

基金近1月来表现

前海联合添利债券A近1月来收益1.15%，阶段平均收益0.81%，表现优秀，同类基金排222名，相对上升252名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金（002780）、前海联合泓鑫混合A基金（002780）、前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值分别为2.8136、2.7980、2.7978，日增长率分别为0.56%、-0.25%、1.41%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信鑫瑞回报灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月20日建信鑫瑞回报灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831）市场表现：截至5月20日，累计净值1.4950，最新单位净值1.4450，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4445。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益51.44%，今年以来下降13.3%，近一月下降3.83%，近一年收益0.54%。

基金2020年利润

截至2020年，建信鑫瑞回报灵活配置混合收入合计1.29亿元：利息收入1496.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.86万元，债券利息收入1456.02万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益15.04万元。

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上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)近6月来在同类基金中排224名，以下是为您整理的5月18日上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1546，累计净值1.1546，最新估值1.1598，净值增长率跌0.45%。

基金近一周来表现

上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)（基金代码：009161）近6月来下降16.45%，阶段平均下降9.16%，表现不佳，同类基金排224名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占49.13%，个人投资者持有占50.87%，总份额200万份。

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融通通昊三个月定期开放债券近一周来在同类基金中排385名，以下是为您整理的5月20日融通通昊三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通昊三个月定期开放债券基金截至5月20日，累计净值1.1980，最新市场表现：公布单位净值1.0264，最新估值1.0264。

基金近一周来排名

融通通昊定期开放债券（基金代码：005289）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排385名，相对下降35名。

截至2021年第二季度，融通通昊定期开放债券持有详情，总份额1.48亿份，其中机构投资者持有1.48亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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