5月20日华夏中证500指数增强C一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日华夏中证500指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.4899，最新公布单位净值1.4899，净值增长率涨1.57%，最新估值1.4669。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益48.99%，今年以来下降17.66%，近一年下降8.34%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，股票占净比92.72%，债券占净比0.01%，现金占净比7.04%，合计净资产26.93亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.34%，以下是为您整理的截至5月20日招商瑞德一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞德一年持有期混合C（010689）截至5月20日，最新单位净值1.0355，累计净值1.0355，最新估值1.032，净值增长率涨0.34%。

基金阶段涨跌表现

招商瑞德一年持有期混合C（010689）近一周收益0.96%，近一月收益1.77%，近三月下降1.56%，近一年收益2.83%。

基金详情介绍

该基金简称招商瑞德一年持有期混合C，该基金成立于2021年1月26日，基金规模为2930万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯杰等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月20日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C（004740）市场表现：截至5月20日，累计净值1.5755，最新公布单位净值1.0755，净值增长率涨1.06%，最新估值1.0642。

基金近一周来排名

中欧瑞丰灵活配置混合C（基金代码：004740）近一周收益3.6%，阶段平均收益2%，表现优秀，同类基金排384名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑞丰灵活配置混合C持有详情，总份额1670万份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有1510万份额，机构投资者持有占9.70%，个人投资者持有占90.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实瑞享定期混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实瑞享定期混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实瑞享定期混合累计净值1.6547，最新公布单位净值1.0147，净值增长率涨0.86%，最新估值1.0061。

嘉实瑞享定期混合基金成立以来收益61.32%，今年以来下降23.15%，近一月收益1.04%，近一年下降25.21%，近三年收益49.76%。

基金介绍

基金简称嘉实瑞享定期混合，该基金成立于2018年8月3日，基金规模为2.85亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为3.67%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为2763.37万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；鸿路钢构（002541）本期累计卖出金额为2649.84万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；绿盟科技（300369）本期累计卖出金额为1963.86万元，占期初基金资产净值比例为0.63%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值0.7377，最新公布单位净值0.7377，净值增长率涨0.63%，最新估值0.7331。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A（013475）基金资产配置详情如下，合计净资产9500万元，现金占净比8.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月18日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金近三月以来下降3.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月18日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日，长城恒康稳健养老一年混合(FOF)（007705）最新市场表现：单位净值0.9756，累计净值0.9756，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9761。

基金阶段涨跌幅

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)今年以来下降4.52%，近一月收益0.11%，近三月下降3.21%，近一年下降5.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城恒康稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：007705）跌2.16%，同类平均跌1.2%，排857名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）累计净值0.8905，最新公布单位净值0.8905，净值增长率跌0.07%，最新估值0.8911。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）基金资产配置详情如下，现金占净比122.68%，合计净资产100万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上银慧恒收益增强债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月20日上银慧恒收益增强债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，上银慧恒收益增强债券A最新单位净值0.9126，累计净值0.9126，最新估值0.9097，净值增长率涨0.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上银慧恒收益增强债券持有详情，总份额3640万份，个人投资者持有3640万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是上银慧恒收益增强债券型证券投资基金，以下简称上银慧恒收益增强债券，该基金成立于2021年1月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是陈芳菲等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）截至5月20日，最新单位净值0.6290，累计净值0.6290，最新估值0.6147，净值增长率涨2.33%。

基金阶段涨跌幅

华夏鸿阳6个月持有期混合C（基金代码：010978）成立以来下降37.1%，今年以来下降19.95%，近一月收益0.75%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日中欧优势成长混合最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的5月20日中欧优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中欧优势成长混合市场表现：累计净值0.8805，最新公布单位净值0.8805，净值增长率涨1.27%，最新估值0.8695。

基金近6月来表现

中欧优势成长混合（基金代码：010080）近6月来下降24.9%，阶段平均下降19.46%，表现不佳，同类基金排2009名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日华泰柏瑞量化创盈混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞量化创盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值0.9061，最新单位净值0.9061，净值增长率涨0.84%，最新估值0.8986。

基金季度利润

华泰柏瑞量化创盈混合C（基金代码：010304）成立以来下降9.39%，今年以来下降20.24%，近一月收益3.57%，近一年下降10.22%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3110，日增长率-3.31%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为2.7390，日增长率-1.44%，目前限大额；华泰柏瑞创新升级混合A基金（000566），最新单位净值为2.6910，日增长率-1.39%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年长信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的长信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1118.33亿元，拥有基金经理27名，基金149只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

基金现任经理

长信合利混合A的现任基金经理是朱垚，任职时间为2019-06-25~至今，任职期间回报35.22%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安安华灵活配置混合近三月来在同类基金中排1314名，以下是为您整理的5月20日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华安安华灵活配置混合市场表现：累计净值1.4762，最新公布单位净值1.4762，净值增长率涨1.1%，最新估值1.4601。

基金近三月来排名

华安安华灵活配置混合（基金代码：002350）近3月来下降10.17%，阶段平均下降7.7%，表现一般，同类基金排1314名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安安华灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占87.61%，个人投资者持有占12.39%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有10万份额，总份额80万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日工银文体产业股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模20.36亿元，以下是为您整理的5月20日工银文体产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值2.8400，最新公布单位净值2.8400，净值增长率涨1.57%，最新估值2.796。

基金季度利润

工银文体产业股票C（010687）成立以来下降8.45%，今年以来下降21.74%，近一月收益1.46%，近三月下降13.76%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金361只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月20日嘉实富时中国A50ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.1766，累计净值1.1766，净值增长率涨2.31%，最新估值1.15。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金成立以来收益15.4%，今年以来下降13.43%，近一月下降0.09%，近一年下降20.94%，近三年收益22.32%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别0.08%、0.07%、0.04%、0.04%等，持股数分别为100、300、1900、500，持仓市值17.19万、15.37万、8.89万、7.75万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日天弘中证医药100指数A基金怎么样？一个月来收益0.4%，以下是为您整理的5月20日天弘中证医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证医药100指数A截至5月20日市场表现：累计净值0.8780，最新公布单位净值0.8780，净值增长率涨2.34%，最新估值0.8579。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降12.2%，今年以来下降21.16%，近一年下降29.05%，近三年收益27.52%。

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5月20日诺安优势行业混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日诺安优势行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，诺安优势行业混合A（000538）累计净值1.1610，最新公布单位净值1.1610，净值增长率涨0.26%，最新估值1.158。

基金阶段涨跌幅

诺安优势行业混合A成立以来收益16.1%，近一月收益9.43%，近一年下降20.53%，近三年下降9.15%。

同公司基金

截至2022年5月18日，诺安优势行业混合A（激进混合型）基金同公司基金有：诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4580，累计净值3.5780；诺安新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4560，累计净值3.4560；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4530，累计净值3.5730等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日富国中证全指证券公司指数A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日富国中证全指证券公司指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证全指证券公司指数A（161027）市场表现：截至5月20日，累计净值0.5630，最新公布单位净值0.8420，净值增长率涨1.69%，最新估值0.828。

基金阶段表现

富国中证全指证券公司指数分级近1月来下降3.66%，阶段平均收益1.08%，表现不佳，同类基金排1763名，相对上升24名。

基金2020年利润

截至2020年，富国中证全指证券公司指数分级收入合计7.03亿元：利息收入166.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入146.66万元，债券利息收入20.31万元。投资收益3.12亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.62亿元，债券投资收益387.12万元，股利收益4553.78万元。公允价值变动收益3.83亿元，其他收入710.65万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实润和量化定期混合近一年来在同类基金中排703名，以下是为您整理的5月20日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合截至5月20日，累计净值1.1115，最新公布单位净值1.1115，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1072。

基金近一年来排名

嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）近1年来下降4.82%，阶段平均收益0.23%，表现不佳，同类基金排703名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占38.98%，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占61.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家家享中短债债券C近两年来在同类基金中排263名，以下是为您整理的5月20日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，万家家享中短债债券C（007926）最新市场表现：单位净值1.0354，累计净值1.1584，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0353。

基金近两年来排名

万家家享中短债债券C（基金代码：007926）近2年来收益2.35%，阶段平均收益5.54%，表现不佳，同类基金排263名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

万家家享中短债债券C基金（基金代码：007926）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.71%，排248名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.69%，同类平均涨1.55%，排218名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.42%，排129名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东吴行业轮动混合A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的5月20日东吴行业轮动混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

东吴行业轮动混合A基金成立于2008年4月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3100万元，基金总2561万份额，上市流通2561万份额，共分红3次，累计分红0.3105元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，东吴行业轮动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为15.81%，本期累计卖出金额为6349.82万元；三环集团（300408），占期初基金资产净值比例为5.81%，本期累计卖出金额为2331.97万元；紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例为5.46%，本期累计卖出金额为2193.2万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为5.34%，本期累计卖出金额为2144.84万元等。

基金阶段涨跌幅

东吴行业轮动混合（580003）成立以来收益10.56%，今年以来下降21.48%，近一月下降1.02%，近三月下降12.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通互联网传媒灵活配置混合截至2022年5月22日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称融通互联网传媒灵活配置混合，该基金成立于2015年4月16日，基金规模为1.3亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是关山等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通互联网传媒灵活配置混合持有详情，总份额1.36亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.36亿份额。

基金市场表现方面

融通互联网传媒灵活配置混合截至5月20日市场表现：累计净值0.7700，最新单位净值0.7700，净值增长率涨0.52%，最新估值0.766。

同公司基金

截至2022年5月18日，融通互联网传媒灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.41%，开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率2.71%，开放申购；融通健康产业灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，日增长率-1.41%，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日富国生物医药科技混合A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日富国生物医药科技混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，富国生物医药科技混合A（006218）最新单位净值1.7429，累计净值1.7429，净值增长率涨2.01%，最新估值1.7085。

基金近一周来表现

富国生物医药科技混合（基金代码：006218）近一周下降1.07%，阶段平均收益2.63%，表现不佳，同类基金排3098名，相对下降152名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为3.5930、3.5840、3.5640，日增长率分别为0.25%、-1.65%、0.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华中证环保产业指数(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月20日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华中证环保产业指数(LOF)A截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.4600，累计净值1.0560，最新估值1.446，净值增长率涨0.97%。

鹏华环保分级（160634）成立以来收益11.24%，今年以来下降16.81%，近一月收益8.87%，近三月下降5.81%。

基金经理表现

鹏华中证环保产业指数(LOF)基金由鹏华基金公司的基金经理闫冬管理，该基金经理从业940天，管理过15只基金有：鹏华酒C、鹏华内地低碳联接A、鹏华内地低碳联接C、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C等。其中最佳回报基金是鹏华酒A，回报率180.19%；现任基金资产总规模180.19%，现任最佳基金回报105.89亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华环保分级（160634）持有股票隆基股份（占9.76%）：持股为58.27万，持仓市值为4206.4万；宁德时代（占8.80%）：持股为7.4万，持仓市值为3791.02万；长江电力（占7.81%）：持股为153万，持仓市值为3366万；恩捷股份（占3.68%）：持股为7.21万，持仓市值为1586.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日天弘益新混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘益新混合C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

天弘益新混合C的现任基金经理是张寓，任职时间为2021-03-19~至今，任职期间回报1.92%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金273只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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嘉实商业银行精选债券基金累计分红0.0272元/份，以下是为您整理的5月20日嘉实商业银行精选债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实商业银行精选债券（007670）截至5月20日，最新单位净值1.0328，累计净值1.0600，最新估值1.0329，净值增长率跌0.01%。

基金分红

嘉实商业银行精选债券基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总602万份额，上市流通602万份额，共分红8次，累计分红0.0272元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实商业银行精选债券（基金代码：007670）成立以来收益6.08%，今年以来收益0.98%，近一月收益0.34%，近一年收益2.56%。

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