2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，指数型基金规模227.5亿元，以下是为您整理的5月20日建信兴润一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金237只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共7160.21亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银裕景纯债一年定期开放债券的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的交银裕景纯债一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，该基金最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0243，净值增长率涨0.14%。

交银裕景纯债一年定期开放债券（基金代码：013419）成立以来收益2.57%，今年以来收益1.3%，近一月收益0.35%。

基金经理表现

交银裕景纯债一年定期开放债券基金由交银施罗德基金公司的基金经理季参平管理，该基金经理从业811天，管理过17只基金有：交银现金宝货币A、交银现金宝货币E、交银天鑫宝货币A、交银天鑫宝货币E、交银裕祥纯债债券A等。其中最佳回报基金是交银裕通纯债债券A，回报率6.28%；现任基金资产总规模6.28%，现任最佳基金回报1000.08亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，交银裕景纯债一年定期开放债券（013419）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券21农发清发03（债券代码：092118003）、债券20农发07（债券代码：200407）等，持仓比分别18.59%、15.70%、14.45%等，持仓市值9.66亿、8.16亿、7.51亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银股息优化混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月20日交银股息优化混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银股息优化混合（004868）截至5月20日，最新公布单位净值2.4424，累计净值2.4424，最新估值2.3742，净值增长率涨2.87%。

基金一年来收益详情

交银股息优化混合（004868）近一周收益0.79%，近一月收益2.63%，近三月下降7.75%，近一年下降21.11%。

同公司基金

截至2022年5月18日，交银股息优化混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3530；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3360；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2920等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君尚混合I基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的银河君尚混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君尚混合I截至5月20日，最新公布单位净值1.4499，累计净值1.5449，最新估值1.4432，净值增长率涨0.46%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银河君尚混合I（519615）基金资产配置详情如下，股票占净比29.99%，债券占净比67.15%，现金占净比4.55%，合计净资产5.7亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度鹏华科技创新混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华科技创新混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，鹏华科技创新混合最新市场表现：公布单位净值1.3087，累计净值1.3087，最新估值1.3133，净值增长率跌0.35%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华科技创新混合（008811）基金资产配置详情如下，合计净资产3.49亿元，股票占净比94.05%，现金占净比5.89%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.4170，日增长率-1.05%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.0430，日增长率-1.04%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为2.8990，日增长率-1.90%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日工银1-3年农发债指数E基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金经理56名，基金361只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

公司基金表现

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8030，日增长率-2.71%，目前限大额；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7810，日增长率-2.70%，目前限大额；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为3.4450，日增长率-1.57%，目前开放申购。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银1-3年农发债指数E（012166）基金资产配置详情如下，合计净资产61.93亿元，债券占净比91.03%，现金占净比2.31%。

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长盛城镇化主题混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长盛城镇化主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.4300，累计净值2.0780，最新估值1.417，净值增长率涨0.92%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金全名是长盛城镇化主题混合型证券投资基金，以下简称长盛城镇化主题混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是代毅。

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2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8483.79亿元，拥有基金经理75名，基金426只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中证消费50ETF联接A基金收入合计-1,324.79元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7355.65亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

公司基金表现

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.0360，累计净值7.5760；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.0000，累计净值7.5400；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9890，累计净值7.5290等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳荣债券基金累计分红了7次,以下是为您整理的5月20日嘉实稳荣债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实稳荣债券最新公布单位净值1.0490，累计净值1.2460，最新估值1.049。

基金分红

嘉实稳荣债券基金成立于2016年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.03亿元，基金总9993万份额，上市流通9993万份额，共分红7次，累计分红0.1971元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳荣债券（基金代码：002550）成立以来收益26.92%，今年以来收益1.94%，近一月收益0.67%，近一年收益5.38%，近三年收益13.85%。

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天弘增强回报债券C最新净值涨幅达0.21%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日天弘增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，天弘增强回报债券C（007129）最新市场表现：公布单位净值1.3131，累计净值1.3131，最新估值1.3104，净值增长率涨0.21%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.17亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘增强回报债券C（007129）基金资产配置详情如下，股票占净比11.46%，债券占净比112.67%，现金占净比2.88%，合计净资产146.61亿元。

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5月20日汇添富可转债债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日汇添富可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，汇添富可转债债券A市场表现：累计净值2.1240，最新单位净值1.8420，净值增长率涨1.15%，最新估值1.821。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益128.76%，今年以来下降14.44%，近一年收益1.26%，近三年收益43.51%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富可转债债券A收入合计10.6亿元，扣除费用8571.15万元，利润总额9.74亿元，最后净利润9.74亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日恒越嘉鑫债券C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日恒越嘉鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越嘉鑫债券C（011417）截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值0.9970，累计净值0.9970，最新估值0.9955，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

恒越嘉鑫债券C成立以来下降0.3%，近一月收益0.13%，近一年下降0.69%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，恒越嘉鑫债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.99%）、采矿业（0.60%）、科学研究和技术服务业（0.59%），同类平均分别为8.43%、1.15%、0.56%，比同类配置分别为多0.56%、少0.55%、多0.03%。

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嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的5月20日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新单位净值1.0220，累计净值1.0220，最新估值1.0223，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接A持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金（基金代码：000087）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.21%（2021年第三季度）、跌0.02%（2021年第二季度）、跌0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2504名、2002名、1952名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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5月20日泰康颐年混合C累计净值为1.2170元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日泰康颐年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.2170，累计净值1.2170，最新估值1.2128，净值增长率涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2894.99万元，基金本期净收益盈利1606.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金26.04亿，未分配利润5.73亿，所有者权益合计31.78亿。

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5月20日圆信永丰研究精选混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月20日圆信永丰研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.73%，今年以来下降20.89%，近一年下降14.54%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，圆信永丰研究精选混合C（009848）基金资产配置详情如下，股票占净比90.78%，债券占净比6.38%，现金占净比1.03%，合计净资产1.83亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为90.78%，同类平均为59.80%，比同类配置多30.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰研究精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、北新建材、浙江鼎力，占期初基金资产净值比例分别为9.68%、3.83%、3.44%，本期累计卖出金额分别为9751.06万元、3859.47万元、3469.36万元。

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5月20日长信利泰混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日长信利泰混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新单位净值1.5510，累计净值1.5700，最新估值1.5407，净值增长率涨0.67%。

基金阶段涨跌表现

长信利泰混合（519951）成立以来收益58.05%，今年以来下降2.13%，近一月下降0.42%，近三月下降0.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信利泰混合基金股票收入占比88.43%，股利收入占比11.38%，基金收入合计1,643.77元。

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5月20日华安安敦债券A累计净值为1.0068元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日华安安敦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安敦债券A基金截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0067，净值涨0.01%。

基金盈利方面

基金现任经理

华安安敦债券A的现任基金经理是马晓璇，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报0.48%。

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富国价值创造混合C最新单位净值为0.7790元，以下是为您整理的截至5月20日富国价值创造混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，富国价值创造混合C市场表现：累计净值0.7790，最新公布单位净值0.7790，净值增长率涨2.08%，最新估值0.7631。

基金季度利润

基金详情

基金全名是富国价值创造混合型证券投资基金，以下简称富国价值创造混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是王园园。

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上投摩根安通回报混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的上投摩根安通回报混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是上投摩根安通回报混合型证券投资基金，以下简称上投摩根安通回报混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是周梦婕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合A持有详情，机构投资者持有占90.14%，个人投资者持有占9.86%，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有60万份额，总份额650万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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5月20日中欧恒利三年定期开放混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中欧恒利三年定期开放混合（166024）最新市场表现：单位净值0.9475，累计净值1.2764，净值增长率涨0.99%，最新估值0.9382。

基金阶段涨跌幅

中欧恒利三年定期开放混合基金成立以来收益28.54%，今年以来下降12.95%，近一月下降1.71%，近一年收益5.69%，近三年收益39.04%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

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5月20日方正富邦创新动力混合C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日方正富邦创新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，方正富邦创新动力混合C累计净值0.8306，最新公布单位净值0.8306，净值增长率涨0.23%，最新估值0.8287。

基金阶段涨跌幅

方正富邦创新动力混合C基金成立以来下降16.94%，今年以来下降18.47%，近一月收益13.7%，近一年下降34.13%，近三年下降16.35%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，方正富邦创新动力混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.72%，同类平均42.22%，比同类配置多39.50%；租赁和商务服务业行业基金配置3.77%，同类平均1.09%，比同类配置多2.68%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.04%，同类平均0.93%，比同类配置多1.11%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，富国荣利纯债一年定期开放债券发起式（009642）最新单位净值1.0512，累计净值1.0512，最新估值1.0513，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式今年以来收益0.93%，近一月收益0.3%，近三月收益0.47%，近一年收益3.06%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国荣利纯债一年定期开放债券发起式（009642）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，债券占净比99.18%，现金占净比1.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华盛利混合发起式基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华盛利混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，最新市场表现：单位净值2.9279，累计净值2.9279，最新估值2.9243，净值增长率涨0.12%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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