国泰聚禾纯债债券基金累计净值为1.1268元，以下是为您整理的截至5月20日国泰聚禾纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1268，最新市场表现：公布单位净值1.0328，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0326。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2058.3万元，基金本期净收益盈利1587.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.01亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情

该基金简称国泰聚禾纯债债券，该基金成立于2018年11月14日，基金规模为1.51亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.49亿份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是胡智磊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚惠泽债券最新净值涨幅达0.01%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日中信保诚惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0127，累计净值1.2590，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0126。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1965.22万元，期末基金资产净值15.12亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金现任经理

中信保诚惠泽18个月定开债券的现任基金经理是何文忠，任职时间为2019-12-30~至今，任职期间回报7.28%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中信建投智信物联网混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中信建投智信物联网混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投智信物联网混合C截至5月20日，最新单位净值2.4343，累计净值2.4343，最新估值2.4122，净值增长率涨0.92%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信建投智信物联网混合C基金收入合计3,183.99元，股票收入3,867.97元，股利收入121.06元。

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5月20日汇添富中证中药指数(LOF)C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月20日汇添富中证中药指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）最新市场表现：单位净值1.0792，累计净值1.0792，净值增长率涨1.06%，最新估值1.0679。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6969.14万元，期末单位基金资产净值1.16元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富中证中药指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.03%，同类平均52.14%，比同类配置多40.89%；批发和零售业行业基金配置1.54%，同类平均1.22%，比同类配置多0.32%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.00%，同类平均1.56%，比同类配置少1.56%。

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鹏华宁华一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华宁华一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，该基金最新单位净值1.0387，累计净值1.0387，最新估值1.0361，净值增长率涨0.25%。

鹏华宁华一年持有期混合A今年以来下降0.72%，近一月收益0.96%，近三月下降0.44%，近一年收益3.24%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华宁华一年持有期混合A（011414）持有债券：债券17青信Y1（债券代码：112611）、债券21农发11（债券代码：210411）、债券21上饶城投MTN001（债券代码：102100903）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.12%、5.00%、4.46%、4.45%等，持仓市值7237.41万、7065.86万、6301.77万、6284.09万等。

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华夏债券A/B基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏债券A/B基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，合计净资产25.41亿元，股票占净比3.77%，债券占净比99.34%，现金占净比1.37%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.09%）、金融业（1.20%）、制造业（0.48%），同类平均分别为0.77%、1.99%、8.04%，比同类配置分别为多1.32%、少0.79%、少7.56%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券18农业银行二级01、债券南航转债、债券国君转债、债券温氏转债等，持仓比分别4.17%、1.14%、1.06%、0.88%等，持仓市值1.06亿、2897.38万、2683.63万、2231.17万等。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金529只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日华泰柏瑞远见智选混合C累计净值为0.7787元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞远见智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，华泰柏瑞远见智选混合C（012749）最新单位净值0.7787，累计净值0.7787，最新估值0.7669，净值增长率涨1.54%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞远见智选混合C（012749）基金资产配置详情如下，合计净资产26.44亿元，股票占净比94.15%，债券占净比0.41%，现金占净比5.47%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日富国久利稳健配置混合C一年来下降9.85%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日富国久利稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新公布单位净值0.9584，累计净值1.1344，净值增长率涨0.25%，最新估值0.956。

基金阶段涨跌幅

富国久利稳健配置混合C今年以来下降9.53%，近一月收益1.48%，近三月下降4.75%，近一年下降9.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国久利稳健配置混合C收入合计1534.49万元，扣除费用204.23万元，利润总额1330.25万元，最后净利润1330.25万元。

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5月20日银华永祥灵活配置混合一个月来下降1.53%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日银华永祥灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华永祥灵活配置混合截至5月20日，最新公布单位净值1.4160，累计净值2.3410，最新估值1.384，净值增长率涨2.31%。

基金阶段涨跌幅

银华永祥灵活配置混合基金成立以来收益134.15%，今年以来下降20.45%，近一月下降1.53%，近一年下降27.68%，近三年收益48.9%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华永祥灵活配置混合（180028）基金资产配置详情如下，股票占净比77.23%，债券占净比21.02%，现金占净比3.28%，合计净资产6100万元。

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2022年第一季度光大保德信尊盈半年债券发起式A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的光大保德信尊盈半年债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0204，累计净值1.1933，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0203。

基金资产配置

截至2022年第一季度，光大保德信尊盈半年债券发起式A（001968）基金资产配置详情如下，债券占净比115.41%，现金占净比0.90%，合计净资产5亿元。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信尊盈半年债券发起式A收入合计7633.76万元，扣除费用1815.06万元，利润总额5818.7万元，最后净利润5818.7万元。

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5月20日融通深证成份指数A基金怎么样？近三月以来下降13.88%，以下是为您整理的5月20日融通深证成份指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.1230，最新市场表现：单位净值1.0420，净值增长率涨1.76%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

融通深证成份指数A成立以来收益11.3%，近一月收益0.87%，近一年下降18.36%，近三年收益42.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日银华通利灵活配置混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日银华通利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华通利灵活配置混合C截至5月20日，最新单位净值1.3154，累计净值1.3154，最新估值1.3123，净值增长率涨0.24%。

基金季度利润

自基金成立以来收益31.54%，今年以来下降3.86%，近一年下降1.75%，近三年收益24.97%。

基金2020年利润

截至2020年，银华通利灵活配置混合C收入合计7398.01万元，扣除费用486.91万元，利润总额6911.11万元，最后净利润6911.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日永赢智能领先混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日永赢智能领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢智能领先混合C（006269）截至5月20日，累计净值2.3037，最新公布单位净值2.3037，净值增长率涨0.79%，最新估值2.2857。

基金阶段涨跌幅

永赢智能领先混合C（006269）近一周收益3.66%，近一月收益7.22%，近三月下降8.92%，近一年下降7.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合C基金收入合计24,381.06元，股票收入12,124.78元，占比49.73%；股利收入287.46元，占比1.18%。

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2022年第一季度汇添富均衡增长混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇添富均衡增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富均衡增长混合截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值0.6421，累计净值3.8887，最新估值0.6289，净值增长率涨2.1%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富均衡增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.28%），同类平均41.70%，比同类配置多20.58%；科学研究和技术服务业（9.10%），同类平均2.03%，比同类配置多7.07%；金融业（5.85%），同类平均5.66%，比同类配置多0.19%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富价值精选混合A基金、汇添富蓝筹稳健混合A基金、汇添富优势精选混合基金，最新单位净值分别为2.8880、2.7870、2.6937，累计净值分别为4.5850、4.1160、8.2239，日增长率分别为-2.66%、-2.04%、-2.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博道嘉元混合A基金2021年第三季度表现如何？5月20日基金净值是多少?以下是为您整理的截至5月20日博道嘉元混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，博道嘉元混合A（008793）最新单位净值1.4626，累计净值1.4626，最新估值1.4438，净值增长率涨1.3%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博道嘉元混合A（基金代码：008793）跌0.3%，同类平均跌1.2%，排696名，整体来说表现良好。

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5月20日浦银安盛盛达纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日浦银安盛盛达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛达纯债债券C（519333）截至5月20日，最新公布单位净值1.0616，累计净值1.2136，最新估值1.0618，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

浦银安盛盛达纯债债券C（519333）成立以来收益22.93%，今年以来收益1.12%，近一月收益0.48%，近三月收益0.64%。

基金现任经理

浦银安盛盛达纯债债券C的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-05-15~至今，任职期间回报19.14%。

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景顺长城稳定收益债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日景顺长城稳定收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.3470，最新市场表现：单位净值1.0780，最新估值1.078。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值941.7万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度表现

景顺长城稳定收益债券C基金（基金代码：261101）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.74%（2021年第三季度）、涨1.31%（2021年第二季度）、涨1.04%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为533名、421名、166名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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5月20日创金合信科技成长股票A一年来下降18.16%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月20日创金合信科技成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

创金合信科技成长股票A（基金代码：005495）成立以来收益51.91%，今年以来下降30.19%，近一月收益2.24%，近一年下降18.16%，近三年收益78.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，创金合信科技成长股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.82%、22.95%、0.09%，同类平均分别为60.94%、8.40%、1.90%，比同类配置分别为多0.88%、多14.55%、少1.81%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信科技成长股票A（005495）基金资产配置详情如下，股票占净比84.91%，债券占净比5.45%，现金占净比9.90%，合计净资产2.62亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，创金合信科技成长股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.82%、22.95%、0.09%，同类平均分别为60.94%、8.40%、1.90%，比同类配置分别为多0.88%、多14.55%、少1.81%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，创金合信科技成长股票A（005495）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别5.45%等，持仓市值1428.64万等。

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长信稳健均衡6个月持有期混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月20日长信稳健均衡6个月持有期混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，长信稳健均衡6个月持有期混合A最新单位净值0.9841，累计净值0.9841，净值增长率涨0.84%，最新估值0.9759。

基金阶段表现

长信稳健均衡6个月持有期混合A（011105）成立以来下降1.59%，今年以来下降5.76%，近一月收益2.6%，近三月下降3.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信稳健均衡6个月持有期混合A（基金代码：011105）涨3.15%，同类平均跌1.2%，排74名，整体来说表现优秀。

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大摩量化配置混合C近1月来在同类基金中排1660名，同公司基金表现如何？（5月20日）以下是为您整理的5月20日大摩量化配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，大摩量化配置混合C市场表现：累计净值1.7030，最新公布单位净值1.7030，净值增长率涨1.37%，最新估值1.68。

基金近1月来排名

大摩量化配置混合C近1月来收益2.16%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1660名，相对上升177名。

同公司基金

截至2022年5月6日，大摩量化配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为3.2362；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为2.9330；大摩领先优势混合基金，最新单位净值为2.7007等。

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天弘睿新三个月定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘睿新三个月定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘睿新三个月定开混合A（009627）截至5月20日，累计净值1.0424，最新公布单位净值1.0424，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0383。

自基金成立以来收益4.24%，今年以来下降2.09%，近一年收益0.34%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有股票基金：贵州茅台、长江电力、工商银行等，持仓比分别2.63%、2.56%、2.52%等，持股数分别为3400、25.88万、117.13万，持仓市值584.46万、569.36万、558.71万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有债券：债券18广州地铁MTN002、债券18京国资MTN003、债券18闽高速MTN002、债券20金融街MTN003等，持仓比分别9.63%、9.41%、9.37%、9.23%等，持仓市值2139.28万、2089.7万、2079.73万、2048.89万等。

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5月20日平安短债债券E最新单位净值为1.1249元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安短债债券E截至5月20日市场表现：累计净值1.1449，最新公布单位净值1.1249，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1248。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第三季度表现

平安短债债券E基金（基金代码：005756）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.03%（2021年第三季度）、涨0.97%（2021年第二季度）、涨0.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为108名、96名、187名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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5月20日国泰惠信三年定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月20日国泰惠信三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，国泰惠信三年定期开放债券（008017）最新单位净值1.0269，累计净值1.0757，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0268。

基金近一周来表现

国泰惠信三年定期开放债券（基金代码：008017）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.17%，表现不佳，同类基金排2594名，相对下降406名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰惠信三年定期开放债券持有详情，总份额14.2亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有14.2亿份额。

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5月20日民生加银家盈6个月持有期债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日民生加银家盈6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银家盈6个月持有期债券C基金截至5月20日，最新公布单位净值0.8980，累计净值0.8980，最新估值0.8933，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

民生加银家盈6个月持有期债券C今年以来下降9.71%，近一月收益1.93%，近三月下降5.02%，近一年下降11.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C收入合计1917.83万元：利息收入1572.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入1380.5万元，资产支持证券利息收入元157.05万元。投资收益1389.19万元，公允价值变动亏1043.63万元，其他收入600元。

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5月20日前海开源沪港深大消费主题混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月20日前海开源沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深大消费主题混合A截至5月20日，累计净值1.8510，最新单位净值1.8510，净值增长率涨1.31%，最新估值1.827。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）成立以来收益85.1%，今年以来下降5.13%，近一月下降7.68%，近三月下降12.19%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）基金资产配置详情如下，股票占净比86.97%，现金占净比12.98%，合计净资产1.03亿元。

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2020年银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，以下是为您整理的5月20日银华安鑫短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金232只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6185.9亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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工银双盈债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月20日工银双盈债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银双盈债券C截至5月20日市场表现：累计净值1.0046，最新公布单位净值1.0046，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0003。

基金阶段表现

工银双盈债券C（基金代码：010069）成立以来收益0.46%，今年以来下降3.39%，近一月收益0.5%，近一年下降1.29%。

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