发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

5月20日浙商惠南纯债债券一年来收益3.23%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月20日浙商惠南纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,浙商惠南纯债债券最新公布单位净值1.0171,累计净值1.2015,最新估值1.0171。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.61%,今年以来收益1.22%,近一月收益0.4%,近一年收益3.23%。

基金2020年利润

截至2020年,浙商惠南纯债债券收入合计6612.01万元:利息收入8700.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.43万元,债券利息收入8680.65万元。投资收益负170.32万元,其中投资收益方面,债券投资收益负170.32万元。公允价值变动收益负1917.9万元,其他收入40.34元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-21 18:18:00
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景顺长城科技创新混合最新净值涨幅达0.05%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的5月20日景顺长城科技创新混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3664,累计净值1.3664,净值增长率涨0.05%,最新估值1.3657。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,股票型基金规模293.04亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 18:18:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

5月20日海富通均衡甄选混合A一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日海富通均衡甄选混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通均衡甄选混合A(010790)截至5月20日,最新公布单位净值0.9663,累计净值0.9663,最新估值0.955,净值增长率涨1.18%。

基金阶段涨跌表现

海富通均衡甄选混合A(010790)近一周收益3.52%,近一月下降4.36%,近三月下降13.63%,近一年下降1.09%。

同公司基金

海富通均衡甄选混合A(稳健混合型)基金同公司基金有海富通电子传媒股票A基金,股票型,开放申购;海富通电子传媒股票C基金,股票型,开放申购;海富通研究精选混合A基金,开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 18:18:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

5月20日泰达宏利500指数增强(LOF)最新净值是多少?近一年来表现良好,以下是为您整理的5月20日泰达宏利500指数增强(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利500指数增强(LOF)(162216)市场表现:截至5月20日,累计净值2.5265,最新公布单位净值1.3482,净值增长率涨1.55%,最新估值1.3276。

基金近一年来表现

泰达宏利500指数分级(基金代码:162216)近1年来下降7.84%,阶段平均下降12.95%,表现良好,同类基金排383名,相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,泰达宏利500指数分级持有详情,机构投资者持有占42.28%,机构投资者持有1130万份额,个人投资者持有占57.72%,个人投资者持有1540万份额,总份额2670万份。

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2022-05-21 18:17:00
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喻慧喻慧

华泰柏瑞中证500ETF联接A近一周来在同类基金中排961名,基金2021年第三季度表现如何?(5月20日)以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)最新市场表现:公布单位净值0.7449,累计净值0.7449,净值增长率涨1.5%,最新估值0.7339。

基金近一周来排名

华泰柏瑞中证500ETF联接A(基金代码:001214)近一周收益2.25%,阶段平均收益2.43%,表现良好,同类基金排961名,相对下降154名。

截至2021年第二季度,华泰柏瑞中证500ETF联接A持有详情,总份额1770万份,其中机构投资者持有占0.86%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有占99.14%,个人投资者持有1760万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华泰柏瑞中证500ETF联接A(基金代码:001214)涨5.91%,同类平均跌1.93%,排250名,整体来说表现优秀。

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2022-05-21 18:16:00
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勾苹果勾苹果

5月20日东方红启东三年持有混合最新净值是多少?近3月来表现不佳,以下是为您整理的5月20日东方红启东三年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5359,累计净值1.5359,最新估值1.5148,净值增长率涨1.39%。

近3月来表现

东方红启东三年持有混合(基金代码:008985)近3月来下降14.55%,阶段平均下降10.78%,表现不佳,同类基金排2308名,相对上升63名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,东方红启东三年持有混合持有详情,机构投资者持有230万份额,机构投资者持有占0.28%,个人投资者持有7.99亿份额,个人投资者持有占99.72%,总份额8.01亿份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 18:15:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

5月20日上银慧尚6个月持有期混合A近三月以来下降1.06%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月20日上银慧尚6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9911,累计净值0.9911,净值增长率涨0.2%,最新估值0.9891。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.3%,今年以来下降1.32%,近一月收益0.4%。

基金现任经理

上银慧尚6个月持有期混合A的现任基金经理是陈博,任职时间为2021-09-17~至今,任职期间回报-。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:14:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

5月19日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月19日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月19日,累计净值0.1696,最新市场表现:单位净值0.1508,净值增长率涨0.07%,最新估值0.1507。

基金阶段涨跌表现

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇基金成立以来收益13.63%,今年以来下降4.52%,近一月下降1.95%,近一年收益1.57%,近三年收益9.32%。

基金2020年利润

截至2020年,华夏大中华信用债券(QDII)A现汇收入合计2438.37万元:利息收入1700.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.25万元,债券利息收入1694.31万元。投资收益1339.7万元,公允价值变动收益负181.28万元,汇兑收益负422.95万元,其他收入2.26万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:13:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

华安行业轮动混合基金买的人多吗?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的华安行业轮动混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安行业轮动混合,该基金成立于2010年5月11日,基金规模为7320万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是饶晓鹏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华安行业轮动混合持有详情,机构投资者持有占20.16%,个人投资者持有占79.84%,机构投资者持有470万份额,个人投资者持有1850万份额,总份额2320万份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,华安行业轮动混合基金行业配置合计为89.28%,同类平均为59.12%,比同类配置多30.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为44.35%、10.73%、10.42%,同类平均分别为40.22%、3.82%、6.06%,比同类配置分别为多4.13%、多6.91%、多4.36%。

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2022-05-21 18:13:00
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憨厚的馥憨厚的馥

诺安优选回报混合近一周来在同类基金中下降189名,同公司基金表现如何?(5月20日)以下是为您整理的5月20日诺安优选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5470,累计净值1.7970,最新估值1.535,净值增长率涨0.78%。

基金近一周来排名

诺安优选回报混合(基金代码:001743)近一周收益0.85%,阶段平均收益2%,表现一般,同类基金排1400名,相对下降189名。

同公司基金

截至2022年5月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:诺安新动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4580,目前开放申购;诺安新动力灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4560,目前开放申购;诺安新动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4530,目前开放申购。

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2022-05-21 18:11:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

财通安盈混合A买的人多吗?全部基金持有人结构有什么变动?以下是为您整理的5月20日财通安盈混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金最新市场表现:单位净值1.0242,累计净值1.0242,净值增长率涨0.94%,最新估值1.0147。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,财通安盈混合A持有详情,总份额2610万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2610万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 18:11:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

5月18日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月18日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日,华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)最新市场表现:单位净值1.5797,累计净值1.5797,最新估值1.5849,净值增长率跌0.33%。

基金季度利润

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C成立以来收益57.97%,近一月下降0.5%,近一年下降4.47%,近三年收益57.88%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)基金资产配置详情如下,股票占净比5.78%,债券占净比7.30%,现金占净比0.63%,合计净资产14.47亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-21 18:11:00
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怒眉立目的瀑布怒眉立目的瀑布

5月20日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月20日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金截至5月20日,累计净值1.0224,最新市场表现:公布单位净值1.0224,净值涨0.03%,最新估值1.0221。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)近一周收益0.06%,近一月收益0.27%,近三月收益0.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金股票收入4,569.14元,债券收入15.52元,股利收入206.38元,收入合计4,713.68元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:11:00
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粗密头发的美粗密头发的美

5月20日惠升惠民混合A最新单位净值为0.9466元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月20日惠升惠民混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金累计净值1.1140,最新市场表现:单位净值0.9466,净值增长率涨1.52%,最新估值0.9324。

基金盈利方面

基金现任经理

惠升惠民混合A的现任基金经理是孙庆,任职时间为2020-03-05~2021-07-23,任职期间回报31.07%。

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2022-05-21 18:10:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

华泰柏瑞质量领先混合A一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月20日华泰柏瑞质量领先混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日,累计净值0.6337,最新市场表现:单位净值0.6337,净值增长率涨2.86%,最新估值0.6161。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞质量领先混合A(010608)成立以来下降38.33%,今年以来下降24.9%,近一月下降9.57%,近三月下降14.45%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞质量领先混合A基金(基金代码:010608)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌4.26%,同类平均跌1.2%,排1111名,整体表现良好;同类平均涨9.3%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:09:00
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裘海裘海

南华丰淳混合A基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至5月20日南华丰淳混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,南华丰淳混合A(005296)最新公布单位净值1.7855,累计净值1.7855,净值增长率涨1.56%,最新估值1.758。

基金一年来收益详情

南华丰淳混合A(005296)成立以来收益78.55%,今年以来下降21.56%,近一月收益4.34%,近三月下降12.54%。

2021年第三季度表现

南华丰淳混合A基金(基金代码:005296)最近三次季度涨跌详情如下:跌6.74%(2021年第三季度)、涨27.3%(2021年第二季度)、涨25.62%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1412名、130名、2名,整体表现分别为一般、优秀、优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-21 18:09:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

2022年5月21日年东方红睿元混合基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,东方红睿元混合持有详情,总份额1.15亿份,其中机构投资者持有占1.77%,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有占98.23%,个人投资者持有1.12亿份额。

基金市场表现方面

截至5月20日,东方红睿元混合(000970)最新市场表现:公布单位净值2.9300,累计净值2.9300,最新估值2.864,净值增长率涨2.3%。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-21 18:09:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

5月20日国联安鑫隆混合C近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月20日国联安鑫隆混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,国联安鑫隆混合C(004084)累计净值1.5585,最新公布单位净值1.5345,净值增长率涨0.68%,最新估值1.5242。

基金阶段表现

国联安鑫隆混合C近1月来收益0.22%,阶段平均收益0.75%,表现不佳,同类基金排912名,相对上升60名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

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2022-05-21 18:08:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

诺安新经济股票买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月20日诺安新经济股票基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,诺安新经济股票最新单位净值1.4500,累计净值1.4500,净值增长率涨2.91%,最新估值1.409。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,诺安新经济股票持有详情,机构投资者持有占0.05%,个人投资者持有占99.95%,个人投资者持有8750万份额,总份额8750万份。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:08:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

前海开源中药研究精选股票发起式A基金买的人多吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的前海开源中药研究精选股票发起式A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,前海开源丰鑫混合A持有详情,总份额250万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有250万份额。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,前海开源丰鑫混合A(005505)基金资产配置详情如下,合计净资产11.44亿元,股票占净比91.95%,现金占净比9.33%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为91.95%,同类平均为78.78%,比同类配置多13.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,前海开源丰鑫混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:华润三九(000999)、云南白药(000538)、马应龙(600993),本期累计买入金额分别为775.23万元、317.64万元、271.08万元,占期初基金资产净值比例分别为14.34%、5.87%、5.01%。

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2022-05-21 18:07:00
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景颖景颖

5月20日汇丰晋信价值先锋股票最新净值是多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的5月20日汇丰晋信价值先锋股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,汇丰晋信价值先锋股票A最新市场表现:公布单位净值2.0849,累计净值2.0849,最新估值2.0537,净值增长率涨1.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏18.02万元,基金本期净收益盈利208.8万元,期末基金资产净值7418.8万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,汇丰晋信价值先锋股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.48%,同类平均52.02%,比同类配置少3.54%;金融业行业基金配置17.88%,同类平均15.55%,比同类配置多2.33%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.54%,同类平均2.52%,比同类配置多4.02%。

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2022-05-21 18:06:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

5月20日华夏双债债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至5月20日华夏双债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,华夏双债债券C(000048)最新公布单位净值1.5820,累计净值1.8740,净值增长率涨0.51%,最新估值1.574。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.02亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.69亿,所有者权益合计13.65亿,负债和所有者权益总计16.35亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:05:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

5月20日安信招信一年持有混合C一个月来下降0.03%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日安信招信一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,安信招信一年持有混合C累计净值0.9474,最新单位净值0.9474,净值增长率涨0.34%,最新估值0.9442。

基金阶段涨跌幅

安信招信一年持有混合C(基金代码:012162)成立以来下降5.66%,今年以来下降6.75%,近一月下降0.03%。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:安信价值精选股票基金,股票型,最新单位净值为4.3180,累计净值4.3180,日增长率-2.53%;安信优势增长混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.8720,累计净值3.1248,日增长率-2.64%;安信优势增长混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.8393,累计净值3.0901,日增长率-2.64%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:05:00
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景颖景颖

5月20日嘉实彭博国开债1-5年指数A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月20日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)市场表现:截至5月20日,累计净值1.0588,最新公布单位净值1.0416,最新估值1.0416。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.74%,今年以来收益1%,近一月收益0.3%,近一年收益3.98%。

2021年第三季度表现

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金(基金代码:009772)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.23%(2021年第三季度)、涨1.09%(2021年第二季度)、涨0.49%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为970名、964名、1429名,整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 18:04:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

中海纯债债券C基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排27名,以下是为您整理的5月20日中海纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,中海纯债债券C(000299)最新单位净值1.1280,累计净值1.2760,最新估值1.128。

基金近1月来排名

中海纯债债券C近1月来收益1.17%,阶段平均收益0.52%,表现优秀,同类基金排27名,相对下降11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,中海纯债债券C(基金代码:000299)涨0.09%,同类平均涨1.71%,排2522名,整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-21 18:04:00
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大方的茗大方的茗

华泰柏瑞基本面智选混合A近1月来在同类基金中上升196名,以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞基本面智选混合A基金截至5月20日,最新市场表现:公布单位净值2.5356,累计净值2.5356,最新估值2.5029,净值涨1.31%。

基金近1月来排名

华泰柏瑞基本面智选混合A近1月来收益8.58%,阶段平均收益2.83%,表现优秀,同类基金排254名,相对上升196名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华泰柏瑞基本面智选混合A持有详情,总份额470万份,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有460万份额,机构投资者持有占1.57%,个人投资者持有占98.43%。

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2022-05-21 18:03:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

银华信息科技量化股票发起式A基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的银华信息科技量化股票发起式A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华信息科技量化股票发起式A基金截至5月20日,累计净值0.9971,最新市场表现:公布单位净值0.9971,净值涨1.39%,最新估值0.9834。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年5月18日,基金同公司按单位净值排名前五有:银华富裕主题混合基金,最新单位净值为4.9729,日增长率0.69%,目前开放申购;银华富裕主题混合基金,最新单位净值为4.9390,日增长率-0.82%,目前开放申购;银华富裕主题混合基金,最新单位净值为4.9189,日增长率-3.67%,目前开放申购;银华富裕主题混合基金,最新单位净值为4.9182,日增长率-1.10%,目前开放申购;银华富裕主题混合基金,最新单位净值为4.8987,日增长率1.73%,目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-21 18:01:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

平安合信定开债基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?为您整理的平安合信定开债基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

平安合信定开债(004630)截至5月20日,累计净值1.1126,最新单位净值1.0458,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0457。

平安合信定开债(004630)成立以来收益11.39%,今年以来收益1.42%,近一月收益0.6%,近三月收益0.85%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,平安合信定开债基金(004630)持有债券21湘高速MTN009(占5.73%),持仓市值为1亿;债券22中信银行CD033(占5.59%),持仓市值为9754.69万;债券20新发集团MTN003A(占4.75%),持仓市值为8285.51万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2022-05-21 17:59:00
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孙浩孙浩

5月20日富国稳健增强债券A最新净值是多少?以下是为您整理的5月20日富国稳健增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳健增强债券A截至5月20日市场表现:累计净值1.6170,最新公布单位净值1.2440,净值增长率涨0.32%,最新估值1.24。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2158.52万元,基金本期净收益盈利1447.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.24元。

基金详情介绍

基金简称富国稳健增强债券A,该基金成立于2013年5月21日,基金规模为1.5亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是俞晓斌。

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2022-05-21 17:58:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

5月20日中加新兴成长混合C基金赚钱吗?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至5月20日中加新兴成长混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日,该基金累计净值1.0612,最新单位净值1.0612,净值增长率涨0.85%,最新估值1.0523。

基金季度利润方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,中加新兴成长混合C基金行业配置合计为89.91%,同类平均为59.83%,比同类配置多30.08%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.91%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.27%)、农、林、牧、渔业(4.91%),同类平均分别为42.26%、2.26%、3.11%,比同类配置分别为多30.65%、多3.01%、多1.80%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-21 17:57:00
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