5月20日信诚新选混合B近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日信诚新选混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新选混合B（002030）截至5月20日，累计净值1.2950，最新公布单位净值1.2950，净值增长率涨0.08%，最新估值1.294。

基金近一年来表现

信诚新选混合B（基金代码：002030）近1年来收益0.47%，阶段平均下降7.23%，表现良好，同类基金排623名，相对下降33名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6697，日增长率0.07%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6658，日增长率0.05%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6632，日增长率0.03%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6501，日增长率0.08%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6455，日增长率0.07%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C最新净值涨幅达2.01%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C（501306）5月20日净值涨2.01%。当前基金单位净值为0.8628元，累计净值为0.8628元。

截至2021年第二季度，该基金利润亏325.75万元，基金本期净收益盈利407.06万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值0.91元。

基金现任经理

汇添富中证港股通(LOF)C的现任基金经理是赖中立，任职时间为2017-11-24~至今，任职期间回报-13.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优质精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升53名，以下是为您整理的5月20日嘉实优质精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，嘉实优质精选混合C（010276）累计净值0.8095，最新公布单位净值0.8095，净值增长率涨1.3%，最新估值0.7991。

基金近1月来排名

嘉实优质精选混合C近1月来收益3.14%，阶段平均下降0.58%，表现优秀，同类基金排297名，相对上升53名。

2021年第三季度表现

嘉实优质精选混合C基金（基金代码：010276）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.47%（2021年第三季度）、涨24.01%（2021年第二季度）、跌8.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1920名、207名、1353名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日泰康新机遇灵活配置混合近三月以来下降13.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日泰康新机遇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，泰康新机遇灵活配置混合最新单位净值1.2444，累计净值1.5512，净值增长率涨2.03%，最新估值1.2197。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益53.65%，今年以来下降20.66%，近一月收益2.95%，近一年下降26.49%。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康均衡优选混合A基金、泰康均衡优选混合A基金、泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值分别为1.6983、1.6942、1.6882，日增长率分别为1.11%、-0.24%、1.11%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰丰祺纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日国泰丰祺纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰祺纯债债券截至5月20日，累计净值1.1142，最新公布单位净值1.0320，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0321。

基金分红

国泰丰祺纯债债券基金成立于2018年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总524万份额，上市流通524万份额，共分红7次，累计分红0.0822元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国泰丰祺纯债债券收入合计1471.42万元：利息收入1973.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.36万元，债券利息收入1900.65万元。投资收益负229.45万元，公允价值变动收益负272.53万元，其他收入2.01元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日兴全合远两年持有混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日兴全合远两年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合远两年持有混合A（011338）截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值0.8233，累计净值0.8233，最新估值0.8147，净值增长率涨1.06%。

近6月来表现

兴全合远两年持有混合A（基金代码：011338）近6月来下降23.48%，阶段平均下降21.33%，表现一般，同类基金排1465名，相对下降9名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全有机增长混合基金、兴全全球视野股票基金，最新单位净值分别为3.9580、3.3702、2.4848，累计净值分别为4.1480、4.1902、5.2308。

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5月20日惠升惠益混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日惠升惠益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，惠升惠益混合C市场表现：累计净值0.9628，最新公布单位净值0.9628，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9564。

基金盈利方面

基金现任经理

惠升惠益混合C的现任基金经理是卓勇，任职时间为2021-05-25~至今，任职期间回报-0.37%。

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2022年第一季度华泰柏瑞量化先行混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华泰柏瑞量化先行混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.9130，累计净值2.4600，最新估值1.884，净值增长率涨1.54%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化先行混合（460009）基金资产配置详情如下，股票占净比90.47%，债券占净比2.62%，现金占净比7.17%，合计净资产7.88亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化先行混合收入合计1.09亿元：利息收入20.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.41万元，债券利息收入7.67万元。投资收益7900.81万元，公允价值变动收益2992.07万元，其他收入26.51万元。

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5月20日信达澳银研究优选混合一年来收益16.6%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日信达澳银研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，信达澳银研究优选混合A最新市场表现：单位净值1.1831，累计净值1.1831，净值增长率涨1.06%，最新估值1.1707。

基金阶段涨跌幅

信达澳银研究优选混合（基金代码：009511）成立以来收益12.96%，今年以来下降27.51%，近一月收益0.24%，近一年收益16.6%。

基金2020年利润

截至2020年，信达澳银研究优选混合收入合计1.02亿元：利息收入88.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入88.81万元，债券利息收入681.78元。投资收益负1240.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益负1390.33万元，股利收益149.94万元。公允价值变动收益1.12亿元，其他收入119.02万元。

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华夏睿磐泰茂混合A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏睿磐泰茂混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，华夏睿磐泰茂混合A（004720）市场表现：累计净值1.2947，最新公布单位净值1.2727，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2703。

华夏睿磐泰茂混合A今年以来下降2.03%，近一月收益0.43%，近三月下降1%，近一年收益4.55%。

基金经理表现

华夏睿磐泰茂混合A基金由华夏基金公司的基金经理宋洋管理，该基金经理从业1791天，管理过9只基金有：华夏沪深300指数增强A、华夏沪深300指数增强C、华夏睿磐泰兴混合、华夏睿磐泰茂混合A、华夏睿磐泰茂混合C等。其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%；现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）持有股票贵州茅台（占0.37%）：持股为5800，持仓市值为997.02万；中国移动（占0.21%）：持股为8.74万，持仓市值为562.79万；兴业银行（占0.17%）：持股为21.33万，持仓市值为440.89万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券建工转债（债券代码：110064）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别7.66%、0.11%、0.09%等，持仓市值2.04亿、294.82万、226.99万等。

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5月20日东财有色指数增强A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的5月20日东财有色指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.3064，最新公布单位净值1.3064，净值增长率涨2.31%，最新估值1.2769。

基金近一周来表现

东财有色指数增强A（基金代码：011630）近一周收益2.93%，阶段平均收益3.25%，表现良好，同类基金排957名，相对上升251名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财有色指数增强A持有详情，机构投资者持有占11.80%，个人投资者持有占88.20%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有780万份额，总份额890万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业混合(LOF)最新净值涨幅达1.39%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值8.0070，最新市场表现：单位净值1.5300，净值增长率涨1.39%，最新估值1.509。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.99亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值1.84元。

基金现任经理

华夏行业混合(LOF)的现任基金经理是佟巍，任职时间为2017-05-02~2018-07-30，任职期间回报-8.96%。

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2022年5月21日年华夏希望债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称华夏希望债券C，该基金成立于2008年3月10日，基金规模为4030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3224万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏希望债券C持有详情，机构投资者持有占16.55%，个人投资者持有占83.45%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有2690万份额，总份额3220万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（基金代码：001013）涨1.22%，同类平均涨1.71%，排438名，整体来说表现一般。

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嘉实鑫泰一年持有混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月20日嘉实鑫泰一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫泰一年持有混合C基金截至5月20日，最新公布单位净值0.9963，累计净值0.9963，最新估值0.9953，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

嘉实鑫泰一年持有混合C（013030）成立以来下降0.86%，今年以来下降2.38%，近一月下降0.34%，近三月下降1.99%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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5月20日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C一个月来下降0.48%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.2338，累计净值1.2338，最新估值1.2151，净值增长率涨1.54%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）近一周收益1.45%，近一月下降0.48%，近三月下降9.88%，近一年下降8.02%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金行业配置合计为67.18%，同类平均为78.22%，比同类配置少11.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.86%）、建筑业（8.26%）、批发和零售业（7.84%），同类平均分别为50.89%、2.12%、1.12%，比同类配置分别为少26.03%、多6.14%、多6.72%。

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宝盈新价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的宝盈新价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月20日，累计净值3.3220，最新公布单位净值2.6340，净值增长率涨3.17%，最新估值2.553。

宝盈新价值混合A（000574）成立以来收益296.34%，今年以来下降4.94%，近一月收益1.07%，近三月下降4.53%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，宝盈新价值混合A（000574）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.54%等，持仓市值235.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计749.35万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.04亿。

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2021年第二季度泓德泓益量化混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的5月20日泓德泓益量化混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，泓德泓益量化混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为3231.24万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；旗滨集团（601636）本期累计买入金额为1531.95万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为1486.69万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

基金分红

泓德泓益量化混合基金成立于2016年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7900万元，基金总4359万份额，上市流通4359万份额，共分红2次，累计分红0.53元/份。

基金阶段涨跌幅

泓德泓益量化混合今年以来下降23.41%，近一月收益4.15%，近三月下降12.79%，近一年下降22.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银基金管理有限公司基金总规模1067.71亿元，指数型基金规模14.05亿元（2020年），以下是为您整理的5月19日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1709.16亿元，拥有基金经理23名，基金119只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

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2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理61名，基金387只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为4.8330、4.7980、4.6430，累计净值分别为4.8330、4.7980、4.6430。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华金鼎混合C基金行业配置合计为77.53%，同类平均为61.02%，比同类配置多16.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.49%）、金融业（19.24%）、建筑业（17.91%），同类平均分别为41.47%、7.79%、0.98%，比同类配置分别为少7.98%、多11.45%、多16.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日鹏华量化先锋混合近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月20日鹏华量化先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，鹏华量化先锋混合（005632）最新公布单位净值1.2417，累计净值2.1942，最新估值1.2232，净值增长率涨1.51%。

基金近三年来表现

鹏华量化先锋混合（基金代码：005632）近三年来收益58.7%，阶段平均收益66.96%，表现一般，同类基金排476名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年5月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为4.8330、4.7980、4.6430，累计净值分别为4.8330、4.7980、4.6430，日增长率分别为0.73%、3.34%、-1.23%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日兴业聚源灵活配置混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.4435，最新公布单位净值1.3845，净值增长率涨0.43%，最新估值1.3786。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益44.28%，今年以来下降4.22%，近一月收益0.88%，近一年收益0.33%。

2021年第三季度表现

兴业聚源灵活配置混合基金（基金代码：002660）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.69%（2021年第三季度）、涨2.83%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为870名、1442名、695名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投稳裕债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月20日中信建投稳裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中信建投稳裕债券A（003573）最新市场表现：单位净值1.0770，累计净值1.2250，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0754。

基金近一年来来排名

中信建投稳裕债券A（基金代码：003573）近1年来收益4.75%，阶段平均收益4.41%，表现优秀，同类基金排535名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投稳裕债券A持有详情，机构投资者持有占99.60%，机构投资者持有7230万份额，个人投资者持有占0.40%，个人投资者持有30万份额，总份额7260万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月20日上投摩根医疗健康股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日上投摩根医疗健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根医疗健康股票A（001766）截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.8569，累计净值1.8569，最新估值1.8139，净值增长率涨2.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益85.69%，今年以来下降23.92%，近一月收益1.61%，近一年下降34.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日招商招恒纯债债券A一年来收益2.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招恒纯债债券A截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.1430，累计净值1.1530，最新估值1.143。

基金阶段涨跌幅

招商招恒纯债债券A成立以来收益15.49%，近一月收益0.35%，近一年收益2.97%，近三年收益8.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1413.12万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.26亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。