脸色苍白的贵 
浦银安盛安和回报定开混合A近一年来在同类基金中排278名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安和回报定开混合A（004276）截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0225，累计净值1.2945，最新估值1.0157，净值增长率涨0.67%。
基金近一年来排名
浦银安盛安和回报定开混合A（基金代码：004276）近1年来收益1.45%，阶段平均下降0.09%，表现良好，同类基金排278名。
2021年第三季度表现
浦银安盛安和回报定开混合A基金（基金代码：004276）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.64%，同类平均跌1.2%，排115名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 人保鑫利债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的人保鑫利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，该基金累计净值1.1249，最新单位净值1.1249，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1231。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，人保鑫利债券C收入合计1163.85万元，扣除费用206.83万元，利润总额957.02万元，最后净利润957.02万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，QDII基金规模6.02亿元，以下是为您整理的5月17日中银战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3946.08亿元。
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，指数型基金规模456.01亿元（2020年），以下是为您整理的5月16日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7339.43亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
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双目传神的竹笋 5月17日国泰民益灵活配置混合(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月17日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金截至5月17日，累计净值1.8059，最新市场表现：公布单位净值1.8059，净值涨0.19%，最新估值1.8024。
基金阶段表现
国泰民益灵活配置混合(LOF)A近1月来下降0.17%，阶段平均下降0.62%，表现良好，同类基金排905名，相对下降288名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.46亿，未分配利润4.01亿，所有者权益合计9.47亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
长方脸的云 2022年第一季度兴业天禧债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的兴业天禧债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，兴业天禧债券（002661）最新市场表现：公布单位净值1.0355，累计净值1.1998，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0351。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业天禧债券（002661）基金资产配置详情如下，合计净资产10.19亿元，债券占净比126.09%，现金占净比0.48%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业天禧债券基金收入合计2,665.88元；债券收入-483.09元。
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傲慢的强 安信恒利增强债券C一个月来下降0.1%，同公司基金表现如何？（5月17日）以下是为您整理的截至5月17日安信恒利增强债券C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月17日，安信恒利增强债券C最新单位净值1.1224，累计净值1.1224，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1217。
基金阶段收益
安信恒利增强债券C成立以来收益12.24%，近一月下降0.1%，近一年收益2.67%，近三年收益9.78%。
同公司基金
截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.4070，日增长率1.03%，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.3620，日增长率-0.41%，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.3180，日增长率-2.53%，目前限大额。
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血盆大口的人字拖 5月17日财通资管新聚益6个月持有期混合A基金怎么样？一个月来收益0.11%，以下是为您整理的5月17日财通资管新聚益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管新聚益6个月持有期混合A基金截至5月17日，最新公布单位净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0009，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
财通资管新聚益6个月持有期混合A（012052）近一周收益0.29%，近一月收益0.11%，近三月下降0.1%。
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唇似涂朱的杨桃 工银科技龙头ETF发起式联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月17日）以下是为您整理的截至5月17日工银科技龙头ETF发起式联接A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，工银科技龙头ETF发起式联接A（012882）最新公布单位净值0.6652，累计净值0.6652，最新估值0.6566，净值增长率涨1.31%。
基金阶段表现方面
工银科技龙头ETF发起式联接A基金成立以来下降33.76%，今年以来下降30.22%，近一月下降4.69%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.93%。
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眼似秋水的旭 5月17日景顺长城宁景6个月持有期混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日景顺长城宁景6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，景顺长城宁景6个月持有期混合C市场表现：累计净值0.9966，最新单位净值0.9966，净值增长率涨0.56%，最新估值0.9911。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，景顺长城宁景6个月持有期混合C（011804）基金资产配置详情如下，合计净资产8.79亿元，股票占净比20.16%，债券占净比76.13%，现金占净比1.47%。
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老眼昏花的梨子 5月17日汇添富高息债债券C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模529.67亿元，以下是为您整理的5月17日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，汇添富高息债债券C（000175）市场表现：累计净值1.5390，最新单位净值1.5040，净值增长率涨0.07%，最新估值1.503。
基金季度利润
自基金成立以来收益54.31%，今年以来收益1.14%，近一年收益2.17%，近三年收益6.59%。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金452只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8293.26亿元。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
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郁企鹅 5月17日中加新兴成长混合A近三月以来下降14.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月17日中加新兴成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，中加新兴成长混合A最新单位净值1.0400，累计净值1.0400，最新估值1.0239，净值增长率涨1.57%。
基金阶段涨跌幅
中加新兴成长混合A（009855）成立以来收益3.02%，今年以来下降27.84%，近一月下降0.64%，近三月下降14.16%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加新兴成长混合A基金收入合计1,846.48元，股票收入2,397.81元，占比129.86%；债券收入0.07元，占比0.00%；股利收入8.52元，占比0.46%。
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粗密头发的美 泰达宏利恒利债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的泰达宏利恒利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月17日，该基金累计净值1.2336，最新市场表现：公布单位净值1.0894，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0889。
该基金成立以来收益24.96%，今年以来收益1.47%，近一月收益0.44%，近一年收益3.64%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，泰达宏利恒利债券A基金（004001）持有债券17国开08（占12.63%），持仓市值为1.07亿；债券21上海银行（占8.47%），持仓市值为7147.53万；债券21国开11（占8.41%），持仓市值为7096.73万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。
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眸清似水的荷 5月13日鹏华兴惠定期开放混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日鹏华兴惠定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.3697，累计净值1.3697，最新估值1.3647，净值增长率涨0.37%。
基金季度利润
该基金成立以来收益36.97%，今年以来下降4.15%，近一月下降1.23%，近一年收益0.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
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脸色苍白的贵 交银鸿福六个月混合A最新净值涨幅达0.1%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月17日交银鸿福六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，交银鸿福六个月混合A累计净值0.9981，最新公布单位净值0.9981，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9971。
基金现任经理
交银鸿福六个月持有混合A的现任基金经理是陈俊华，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报1.84%。
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唇似樱红的橙子 5月16日华商红利优选混合最新单位净值为0.7580元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月16日华商红利优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日，该基金最新单位净值0.7580，累计净值2.3150，最新估值0.764，净值增长率跌0.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.71亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华商红利优选混合基金收入合计2,300.46元，股票收入2,253.74元，股利收入17.81元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 5月13日中融睿享86个月定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日中融睿享86个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融睿享86个月定开债券A基金截至5月13日，最新单位净值1.0137，累计净值1.0987，最新估值1.0129，净值涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.17%，今年以来收益1.42%，近一年收益3.99%。
基金2020年利润
截至2020年，中融睿享86个月定开债券A收入合计6.92亿元：利息收入6.92亿元，其中利息收入方面，存款利息收入31.54万元，债券利息收入6.92亿元。
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长方脸的云 交银周期回报灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1165名，以下是为您整理的5月17日交银周期回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银周期回报灵活配置混合A基金截至5月17日，累计净值1.8580，最新市场表现：公布单位净值1.2650，净值涨0.08%，最新估值1.264。
基金近三月来排名
交银周期回报灵活配置混合A（基金代码：519738）近三年来收益30.48%，阶段平均收益54.13%，表现一般，同类基金排1165名，相对下降52名。
2021年第三季度表现
交银周期回报灵活配置混合A基金（基金代码：519738）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.21%，同类平均跌1.2%，排520名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.05%，同类平均涨9.3%，排1600名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.48%，同类平均跌2.02%，排423名，整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 安信新目标混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月17日安信新目标混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
安信新目标混合A今年以来下降0.01%，近一月下降0.34%，近三月下降0.09%，近一年收益4.79%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，安信新目标混合A（003030）基金资产配置详情如下，合计净资产16.79亿元，股票占净比12.24%，债券占净比76.70%，现金占净比11.37%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为12.24%，同类平均为59.12%，比同类配置少46.88%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，安信新目标混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、平安银行、万科A，占期初基金资产净值比例分别为6.54%、0.86%、0.75%，本期累计卖出金额分别为5134.29万元、672.18万元、590.47万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 前海开源鼎瑞债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源鼎瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎瑞债券A截至5月17日，累计净值1.1679，最新公布单位净值1.1679，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1661。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.81亿，未分配利润3.98亿，所有者权益合计21.79亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 2022年第一季度中银嘉享3个月定期开放债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银嘉享3个月定期开放债券基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银嘉享3个月定期开放债券（012134）基金资产配置详情如下，债券占净比115.31%，现金占净比0.24%，合计净资产10.14亿元。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3946.08亿元，拥有基金228只，由40名基金经理管理。
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 5月17日华安安益灵活配置混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日华安安益灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安益灵活配置混合A（001905）截至5月17日，最新单位净值1.1542，累计净值1.1542，最新估值1.1533，净值增长率涨0.08%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合持有详情，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额330万份。
同公司基金
截至2022年5月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合基金、华安宏利混合基金、华安宏利混合基金，最新单位净值分别为8.1482、8.1187、8.0901，累计净值分别为8.7682、8.7387、8.7101，日增长率分别为0.36%、-0.22%、0.89%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 5月17日金信民长混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月17日金信民长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金信民长混合C（005413）截至5月17日，累计净值1.5666，最新单位净值1.5666，净值增长率涨1.39%，最新估值1.5451。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2892.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末单位基金资产净值1.95元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，金信民长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.15%，同类平均42.00%，比同类配置多20.15%；采矿业行业基金配置4.53%，同类平均3.90%，比同类配置多0.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.20%，同类平均2.34%，比同类配置少0.14%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 嘉实医药健康股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月17日嘉实医药健康股票C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实医药健康股票C基金截至5月17日，最新单位净值1.6923，累计净值1.6923，最新估值1.689，净值涨0.2%。
嘉实医药健康股票C（基金代码：005304）成立以来收益69.23%，今年以来下降19.73%，近一月下降2.42%，近一年下降34.58%，近三年收益72.67%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实医药健康股票C（005304）持有股票基金：药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、凯莱英（002821）等，持仓比分别8.14%、7.71%、5.76%等，持股数分别为102.7万、346.73万、22.26万，持仓市值1.15亿、1.09亿、8169.42万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 5月17日嘉实阿尔法优选混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月17日嘉实阿尔法优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，该基金最新单位净值0.6944，累计净值0.6944，最新估值0.6787，净值增长率涨2.31%。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 5月17日嘉合消费升级混合近三月以来下降11.36%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月17日嘉合消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合消费升级混合（007281）市场表现：截至5月17日，累计净值1.4948，最新公布单位净值0.9448，净值增长率涨0.84%，最新估值0.9369。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益39.34%，今年以来下降20.84%，近一月下降1.61%，近一年下降18.31%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，QDII基金规模73.1亿元（2020年），以下是为您整理的5月17日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金138只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共1719.9亿元。
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。
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失掉光彩的长颈鹿 浙商丰顺纯债债券近两年来在同类基金中下降288名，以下是为您整理的5月17日浙商丰顺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商丰顺纯债债券（007179）市场表现：截至5月17日，累计净值1.0385，最新公布单位净值1.0385，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0378。
基金近两年来排名
浙商丰顺纯债债券（基金代码：007179）近2年来收益1.47%，阶段平均收益5.91%，表现不佳，同类基金排1880名，相对下降288名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浙商丰顺纯债债券持有详情，总份额180万份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占99.93%，个人投资者持有占0.07%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
