格林鑫悦一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的格林鑫悦一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

格林鑫悦一年持有期混合C基金截至5月17日，最新公布单位净值0.8955，累计净值0.8955，最新估值0.8916，净值增长率涨0.44%。

格林鑫悦一年持有期混合C（011776）成立以来下降10.65%，今年以来下降9.34%，近一月收益0.45%，近三月下降6.14%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，格林鑫悦一年持有期混合C（011776）持有债券：债券21附息国债14（债券代码：210014）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别52.80%、0.44%、17.29%、3.33%等，持仓市值1.26亿、105.52万、4116.77万、792.77万等。

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5月17日汇添富理财14天债券A近三月以来收益0.18%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月17日汇添富理财14天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，汇添富理财14天债券A累计净值1.0299，最新单位净值1.0299，最新估值1.0299。

基金阶段涨跌幅

汇添富理财14天债券A基金成立以来收益2.98%，今年以来收益0.27%，近一月收益0.07%，近一年收益0.96%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富理财14天债券A收入合计53.37万元：利息收入65.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.66万元，债券利息收入63.35万元。投资亏7.04万元，其中投资收益方面，债券投资亏7.04万元。公允价值变动亏4.76万元。

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5月17日富安达医药创新混合累计净值为0.7284元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月17日富安达医药创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值0.7284，最新市场表现：公布单位净值0.7284，净值增长率跌0.71%，最新估值0.7336。

基金盈利方面

基金现任经理

富安达医药创新混合的现任基金经理是李守峰，任职时间为2021-03-09~至今，任职期间回报-0.75%。

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5月17日国泰金泰灵活配置混合C一年来下降17.58%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月17日国泰金泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，最新市场表现：单位净值1.6800，累计净值1.7650，最新估值1.6713，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

国泰金泰灵活配置混合C今年以来下降25.27%，近一月收益0.35%，近三月下降17.19%，近一年下降17.58%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰金泰灵活配置混合C基金行业配置合计为91.17%，同类平均为59.98%，比同类配置多31.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（15.02%）、交通运输、仓储和邮政业（7.43%），同类平均分别为42.28%、2.93%、1.76%，比同类配置分别为多19.42%、多12.09%、多5.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月17日国泰金鹰增长混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月17日国泰金鹰增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，国泰金鹰增长混合（020001）累计净值5.1998，最新公布单位净值1.2750，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2595。

基金阶段涨跌幅

国泰金鹰增长混合今年以来下降20.67%，近一月收益0.99%，近三月下降12.29%，近一年下降8.3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月17日嘉实金融精选股票C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，嘉实金融精选股票C（005663）市场表现：累计净值1.2431，最新公布单位净值1.2431，净值增长率涨1.3%，最新估值1.2271。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.31%，今年以来下降8.74%，近一月下降7.9%，近一年下降16.68%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实金融精选股票C（005663）基金资产配置详情如下，合计净资产10.61亿元，股票占净比90.89%，债券占净比4.60%，现金占净比4.99%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月17日中银证券优选行业龙头混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的5月17日中银证券优选行业龙头混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，中银证券优选行业龙头混合C市场表现：累计净值0.9053，最新公布单位净值0.9053，净值增长率涨3.43%，最新估值0.8753。

基金阶段涨跌表现

中银证券优选行业龙头混合C（009641）成立以来下降11.32%，今年以来下降24%，近一月下降0.58%，近三月下降6.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月17日嘉实消费精选股票A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月17日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票A截至5月17日，累计净值1.8679，最新公布单位净值1.8679，净值增长率涨0.58%，最新估值1.8571。

基金阶段涨跌幅

嘉实消费精选股票A今年以来下降16.11%，近一月收益3.5%，近三月下降8.59%，近一年下降18.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A收入合计6674.4万元：利息收入31.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.69万元，债券利息收入12.37万元。投资收益1.15亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.13亿元，债券投资收益9410元，股利收益192.71万元。公允价值变动亏5063.23万元，其他收入200.97万元。

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5月17日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月17日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2358，累计净值1.2358，净值增长率涨0.51%，最新估值1.2295。

基金阶段涨跌幅

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A今年以来下降10.29%，近一月下降3.07%，近三月下降11.89%，近一年下降7.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月17日长信新利灵活配置混合一年来下降5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月17日长信新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3240，累计净值1.5120，净值增长率跌0.3%，最新估值1.328。

基金阶段涨跌幅

长信新利灵活配置混合（519969）近一周收益1.99%，近一月下降1.55%，近三月下降7.05%，近一年下降5%。

2021年第三季度表现

长信新利灵活配置混合基金（基金代码：519969）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.28%（2021年第三季度）、涨1.5%（2021年第二季度）、跌0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为976名、1695名、876名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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万家家瑞债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月17日万家家瑞债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家瑞债券A（004571）截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1612，累计净值1.2172，最新估值1.1605，净值增长率涨0.06%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家家瑞债券A持有详情，机构投资者持有7120万份额，机构投资者持有占98.95%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占1.05%，总份额7200万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月17日华夏鼎华一年定开债券一个月来收益0.53%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月17日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，该基金累计净值1.0582，最新市场表现：单位净值1.0582，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0577。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎华一年定开债券成立以来收益5.73%，近一月收益0.53%，近一年收益4.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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5月17日宝盈新兴产业混合A一个月来下降0.27%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月17日宝盈新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，累计净值0.8511，最新市场表现：单位净值0.8511，净值增长率涨1.24%，最新估值0.8407。

基金阶段涨跌幅

宝盈新兴产业混合今年以来下降32.23%，近一月下降0.27%，近三月下降21.27%，近一年下降2.73%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈新兴产业混合（基金代码：001128）涨14.67%，同类平均跌1.2%，排100名，整体来说表现优秀。

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5月17日嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新市场表现：单位净值1.0300，累计净值1.0300，最新估值1.0295，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致泓一年定期纯债债券（011079）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比131.03%，现金占净比0.29%。

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2022年5月18日年华夏大中华信用债券(QDII)C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)C（002880）截至5月16日，累计净值1.1180，最新单位净值1.0100，最新估值1.01。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

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中银顺宁回报6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中银顺宁回报6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月17日，中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）最新单位净值1.0110，累计净值1.0110，最新估值1.0092，净值增长率涨0.18%。

中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）近一周收益0.37%，近一月下降0.46%，近三月下降0.92%，近一年收益0.26%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）持有债券：债券20国债11、债券21国债16等，持仓比分别21.17%、6.43%等，持仓市值2473.2万、750.88万等。

基金现任经理

中银顺宁回报6个月持有混合C的现任基金经理是杨成，任职时间为2021-03-10~至今，任职期间回报4.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月17日工银1-3年农发债指数C近三月以来收益0.55%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月17日工银1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年农发债指数C基金截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0379，累计净值1.1048，最新估值1.0375，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.73%，今年以来收益1.1%，近一月收益0.3%，近一年收益3.3%。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.8510，累计净值3.8510，日增长率1.58%；工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.8430，累计净值3.8430，日增长率0.03%；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.8280，累计净值3.8280，日增长率1.57%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月17日嘉实新起航混合最新单位净值为1.3220元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月17日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，累计净值1.3950，最新单位净值1.3220，净值增长率涨0.15%，最新估值1.32。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利754.58万元，基金本期净收益盈利927.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.06亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9877.61万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计3.05亿。

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5月17日招商安德灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月17日招商安德灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合C（002390）截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2685，累计净值1.3685，最新估值1.2582，净值增长率涨0.82%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利304.94万元，基金本期净收益盈利81.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.48亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧创新成长灵活配置混合A买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月17日中欧创新成长灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，中欧创新成长灵活配置混合A（005275）最新单位净值1.6291，累计净值1.6291，最新估值1.6048，净值增长率涨1.51%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧创新成长灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占53.39%，个人投资者持有占46.61%，机构投资者持有1.68亿份额，个人投资者持有1.46亿份额，总份额3.14亿份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧创新成长灵活配置混合A基金行业配置合计为87.93%，同类平均为59.83%，比同类配置多28.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.16%）、科学研究和技术服务业（14.87%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.46%），同类平均分别为42.26%、1.99%、2.93%，比同类配置分别为多8.90%、多12.88%、多6.53%。

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5月17日华夏鼎兴债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的5月17日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎兴债券A截至5月17日，最新公布单位净值1.0429，累计净值1.1600，最新估值1.0423，净值增长率涨0.06%。

近6月来表现

华夏鼎兴债券A（基金代码：004637）近6月来收益2.15%，阶段平均收益2.02%，表现良好，同类基金排642名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎兴债券A持有详情，总份额5920万份，其中机构投资者持有5920万份额，机构投资者持有占100.00%。

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5月17日平安中短债债券A近三月以来收益0.73%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月17日平安中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，累计净值1.1434，最新单位净值1.1417，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1413。

基金阶段涨跌幅

平安中短债债券A基金成立以来收益14.47%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.47%，近一年收益7.27%，近三年收益15.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-265.02元，收入合计2,239.70元。

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5月13日华夏聚惠(FOF)A最新单位净值为1.3013元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)A（005218）截至5月13日，累计净值1.3013，最新单位净值1.3013，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2979。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.98万元，基金本期净收益盈利366.22万元，期末基金资产净值2.03亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A收入合计1142.57万元：利息收入5.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元，债券利息收入1.49万元。投资收益1634.47万元，公允价值变动亏499.27万元，其他收入1.81万元。

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鹏华中证500指数(LOF)C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月17日鹏华中证500指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月17日，累计净值1.6560，最新单位净值1.6560，净值增长率涨0.42%，最新估值1.649。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利493.47万元，基金本期净收益盈利243.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）基金资产配置详情如下，合计净资产5.46亿元，股票占净比94.90%，现金占净比5.37%。

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华夏沪深300指数增强A近6月来在同类基金中排469名，同公司基金表现如何？（5月17日）以下是为您整理的5月17日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强A截至5月17日，最新市场表现：公布单位净值1.7610，累计净值1.7610，最新估值1.734，净值增长率涨1.56%。

基金近一周来表现

华夏沪深300指数增强A（基金代码：001015）近6月来下降14.85%，阶段平均下降18.41%，表现良好，同类基金排469名，相对上升66名。

同公司基金

截至2022年5月31日，华夏沪深300指数增强A（指数型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，日增长率1.86%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率-0.40%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率1.88%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月17日华夏乐享健康混合最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的5月17日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏乐享健康混合A（002264）市场表现：截至5月17日，累计净值1.6520，最新公布单位净值1.6520，净值增长率跌0.06%，最新估值1.653。

基金近6月来表现

华夏乐享健康混合（基金代码：002264）近6月来下降22.76%，阶段平均下降14.6%，表现一般，同类基金排1507名，相对下降244名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合持有详情，总份额4560万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占1.20%，个人投资者持有4510万份额，个人投资者持有占98.80%。

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5月16日前海开源中国成长混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月16日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中国成长混合（000788）市场表现：截至5月16日，累计净值1.9390，最新单位净值1.8590，净值增长率跌0.75%，最新估值1.873。

基金阶段涨跌幅

前海开源中国成长混合（基金代码：000788）成立以来收益100.32%，今年以来下降27.89%，近一月下降4.96%，近一年下降6.82%，近三年收益69%。

同公司基金

截至2022年5月16日，前海开源中国成长混合（激进混合型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7252，累计净值2.8352，日增长率-0.39%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7192，累计净值2.7192，日增长率-0.40%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为2.7152，累计净值2.7152，日增长率-0.59%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。