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东吴瑞盈63个月定开债券最新单位净值为1.0244元，以下是为您整理的截至5月13日东吴瑞盈63个月定开债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，东吴瑞盈63个月定开债券（010719）最新市场表现：单位净值1.0244，累计净值1.0444，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0236。
基金季度利润
基金详情
基金全名是东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称东吴瑞盈63个月定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是王明欣。
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大方的凤 5月13日泰达宏利鑫利债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月13日泰达宏利鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利鑫利债券A截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0831，累计净值1.0831，最新估值1.083，净值增长率涨0.01%。
基金近一年来表现
泰达宏利鑫利债券A（基金代码：007641）近1年来收益2.11%，阶段平均收益4.37%，表现不佳，同类基金排2284名，相对下降423名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰达宏利鑫利债券A持有详情，机构投资者持有占88.19%，个人投资者持有占11.81%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有60万份额，总份额480万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 5月13日华夏创业板ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，华夏创业板ETF联接C市场表现：累计净值1.6619，最新单位净值1.6619，净值增长率涨0.28%，最新估值1.6572。
基金季度利润
该基金成立以来收益66.19%，今年以来下降27.64%，近一月下降4.12%，近一年下降17.78%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接C基金收入合计4,451.77元，股票收入-26.27元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 5月13日永赢众利债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日永赢众利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，永赢众利债券最新市场表现：单位净值1.0643，累计净值1.0918，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0645。
基金阶段涨跌幅
永赢众利债券（基金代码：007279）成立以来收益9.31%，今年以来收益1.4%，近一月收益0.29%，近一年收益4%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，永赢众利债券基金收入合计2,490.30元，债券收入-2,025.18元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 5月13日国泰国证食品饮料行业指数基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证食品饮料行业指数A基金截至5月13日，最新公布单位净值1.0293，累计净值2.8023，最新估值1.0329，净值增长率跌0.35%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益333.92%，今年以来下降18.48%，近一月收益1.57%，近一年下降21.19%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，债券占净比0.04%，现金占净比7.99%，合计净资产57.34亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 5月13日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A累计净值为0.7071元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A最新市场表现：单位净值0.7071，累计净值0.7071，净值增长率涨5.13%，最新估值0.6726。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。
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嘴唇较厚的朗 5月13日上银医疗健康混合A最新净值涨幅达0.84%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日上银医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银医疗健康混合A截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值0.6865，累计净值0.6865，最新估值0.6808，净值增长率涨0.84%。
基金阶段涨跌幅
上银医疗健康混合A（011288）成立以来下降31.35%，今年以来下降22.07%，近一月下降0.23%，近三月下降4.55%。
同公司基金
截至2022年5月6日，上银医疗健康混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6011，累计净值1.9333，日增长率-1.70%；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.2461，累计净值1.2461，日增长率-2.33%；上银新兴价值成长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2000，累计净值2.4480，日增长率-2.04%等。
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心不在焉怅然若失的领带 华宝券商ETF联接A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月13日华宝券商ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝券商ETF联接A基金截至5月13日，累计净值1.2292，最新市场表现：公布单位净值1.2292，净值涨0.66%，最新估值1.2212。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华宝券商ETF联接A持有详情，机构投资者持有占7.73%，个人投资者持有占92.27%，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有6810万份额，总份额7380万份。
基金现任经理
华宝券商ETF联接A的现任基金经理是丰晨成，任职时间为2018-06-27~至今，任职期间回报62.18%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 嘉实沪港深回报混合基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实沪港深回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称嘉实沪港深回报混合，该基金成立于2017年3月29日，基金规模为1.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8841万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王丹。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合持有详情，总份额8840万份，其中机构投资者持有占25.20%，机构投资者持有2230万份额，个人投资者持有占74.80%，个人投资者持有6610万份额。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实沪港深回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.01%、8.31%、2.55%，同类平均分别为41.95%、7.46%、3.10%，比同类配置分别为多24.06%、多0.85%、少0.55%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 5月13日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月13日中银证券鑫瑞6个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.0119，累计净值1.0119，最新估值1.0112，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置合计为12.29%，同类平均为59.53%，比同类配置少47.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、金融业，行业基金配置分别为7.35%、1.25%、1.10%，同类平均分别为42.25%、1.07%、5.72%，比同类配置分别为少34.9%、多0.18%、少4.62%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 5月13日合煦智远嘉选混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，合煦智远嘉选混合C（006324）累计净值1.8371，最新单位净值1.6471，净值增长率涨0.93%，最新估值1.632。
基金阶段涨跌幅
合煦智远嘉选混合C（基金代码：006324）成立以来收益85.89%，今年以来下降20.27%，近一月下降3.48%，近一年收益3.99%，近三年收益86.9%。
同公司基金
截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：合煦智远消费主题股票发起式A基金（007287），最新单位净值为1.0306，日增长率0.50%，目前开放申购；合煦智远消费主题股票发起式A基金（007287），最新单位净值为1.0306，日增长率-2.44%，目前开放申购；合煦智远消费主题股票发起式C基金（007288），最新单位净值为1.0149，日增长率-2.43%，目前开放申购；合煦智远消费主题股票发起式C基金（007288），最新单位净值为1.0148，日增长率0.50%，目前开放申购等。
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怒目横眉的热带鱼 华夏经典配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏经典配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日，华夏经典配置混合累计净值4.5270，最新公布单位净值2.1370，净值增长率涨0.95%，最新估值2.117。
华夏经典配置混合今年以来下降12.31%，近一月下降6.93%，近三月下降1.16%，近一年收益8.7%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏经典配置混合基金（288001）持有债券21国开18（占18.64%），持仓市值为3.45亿；债券21国开11（占4.39%），持仓市值为8110.55万；债券19国开03（占2.21%），持仓市值为4078.14万；债券21国开02（占1.65%），持仓市值为3045.53万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 汇安中短债债券E基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月13日汇安中短债债券E近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安中短债债券E截至5月13日市场表现：累计净值1.0472，最新单位净值1.0422，最新估值1.0422。
基金阶段表现
自基金成立以来收益4.73%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%，排372名，整体来说表现不佳。
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小蓝眼睛的伏特加 5月13日工银开元利率债债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月13日工银开元利率债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值1.0650，最新单位净值1.0277，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0276。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益6.58%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.24%，近一年收益4.28%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
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鬓角花白的邦 5月13日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，信诚中证基建工程指数(LOF)A最新公布单位净值0.7996，累计净值0.8076，净值增长率涨0.04%，最新估值0.7993。
基金阶段涨跌幅
信诚中证基建工程指数(LOF)基金成立以来下降19.37%，今年以来下降2.54%，近一月下降1.2%，近一年收益17.07%，近三年收益0.2%。
基金2020年利润
截至2020年，信诚中证基建工程指数(LOF)收入合计负1.13亿元：利息收入33.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.5万元，债券利息收入1536.91元。投资收益负4584.11万元，公允价值变动收益负6990.7万元，其他收入233.82万元。
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怒眉立目的瀑布 11月30日九泰中证500指数增强C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月30日九泰中证500指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，九泰中证500指数增强C（011520）最新公布单位净值0.0000，累计净值0.0000。
基金季度利润方面
基金详情介绍
该基金全名是九泰中证500指数量化增强型证券投资基金，以下简称九泰中证500指数增强C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是孟亚强。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 中融央视财经50ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至5月13日中融央视财经50ETF联接A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，最新市场表现：单位净值1.2346，累计净值1.2346，最新估值1.2272，净值增长率涨0.6%。
基金阶段涨跌表现
中融央视财经50ETF联接A今年以来下降14.29%，近一月下降2.83%，近三月下降11.78%，近一年下降13.92%。
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粗密头发的美 5月13日添富沪港深大盘价值混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模529.67亿元，以下是为您整理的5月13日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富沪港深大盘价值混合A基金截至5月13日，最新单位净值0.8348，累计净值0.8348，最新估值0.8146，净值涨2.48%。
基金季度利润
添富沪港深大盘价值混合成立以来下降16.52%，近一月下降1.48%，近一年下降34.87%，近三年下降5.43%。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.26亿元，拥有基金经理55名，基金452只。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光明亮的轮 浦银安盛盛泰纯债债券A基金累计分红0.1149元/份，以下是为您整理的5月13日浦银安盛盛泰纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）市场表现：截至5月13日，累计净值1.1992，最新公布单位净值1.0843，最新估值1.0843。
基金分红
浦银安盛盛泰纯债债券A基金成立于2016年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总19万份额，上市流通19万份额，共分红7次，累计分红0.1149元/份。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）近一周收益0.13%，近一月收益0.3%，近三月收益0.46%，近一年收益2.5%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 5月13日鹏扬红利优选混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏扬红利优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月13日，累计净值0.9991，最新市场表现：单位净值0.9991，净值增长率涨1.4%，最新估值0.9853。
鹏扬红利优选混合C（009103）成立以来下降0.09%，今年以来下降17.63%，近一月下降0.94%，近三月下降11.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏扬红利优选混合C基金（009103）持有债券国开1702（占6.63%），持仓市值为945.37万；债券龙大转债（占0.10%），持仓市值为14.91万；债券宏发转债（占0.05%），持仓市值为7.29万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
闻钱包 长城优选添瑞六个月混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月13日长城优选添瑞六个月混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，长城优选添瑞六个月混合C（011539）累计净值0.9862，最新公布单位净值0.9862，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9834。
基金阶段涨跌表现
长城优选添瑞六个月混合C基金成立以来下降1.38%，今年以来下降4.46%，近一月收益0.87%，近一年下降1.32%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为4.3284，日增长率-0.85%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为4.3106，日增长率-0.86%，目前开放申购；长城医疗保健混合A基金（000339），最新单位净值为3.1070，日增长率-0.70%，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 2020年国泰基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5232.21亿元，拥有基金经理44名，基金326只。
截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰深证TMT50指数分级基金（160224）持有债券21国债10（占5.78%），持仓市值为1013.56万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰深证TMT50指数分级（160224）基金资产配置详情如下，合计净资产1.75亿元，债券占净比5.78%，现金占净比1.78%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，基金行业配置合计为0.19%，同类平均为76.20%，比同类配置少76.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.19%，同类平均48.43%，比同类配置少48.24%；建筑业行业基金配置0.00%，同类平均2.44%，比同类配置少2.44%；批发和零售业行业基金配置0.00%，同类平均1.35%，比同类配置少1.35%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 富国金融地产行业混合C一年来下降7.06%，同公司基金表现如何？（5月13日）以下是为您整理的截至5月13日富国金融地产行业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值1.3425，最新市场表现：公布单位净值1.3425，净值增长率涨2.87%，最新估值1.305。
基金一年来收益详情
富国金融地产行业混合C（011124）近一周收益1.15%，近一月下降2.44%，近三月下降5.39%，近一年下降7.06%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4930，累计净值3.4930；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.4660，累计净值3.4660；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.3011，累计净值3.3011等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2020年华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，QDII基金规模54.26亿元，以下是为您整理的5月13日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金181只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3418.62亿元。
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 5月13日天弘债券发起式A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日天弘债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘债券发起式A截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.1670，累计净值1.3520，最新估值1.165，净值增长率涨0.17%。
基金季度利润
自基金成立以来收益38%，今年以来下降5.2%，近一年下降1.19%，近三年收益9.78%。
2021年第三季度表现
天弘债券发起式A基金（基金代码：420008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.11%，同类平均涨1.71%，排292名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨1.55%，排476名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.86%，同类平均涨0.42%，排205名，整体表现良好。
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堵钥匙扣 5月13日建信鑫利混合最新单位净值为2.2383元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日建信鑫利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫利混合（001858）截至5月13日，累计净值2.2383，最新公布单位净值2.2383，净值增长率涨0.81%，最新估值2.2204。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1306.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末基金资产净值2.63亿元，期末单位基金资产净值2.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1086.45万，所有者权益合计2.63亿，负债和所有者权益总计2.74亿。
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简海龟 5月13日中银证券祥瑞混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月13日中银证券祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，中银证券祥瑞混合A（004917）最新市场表现：单位净值0.9409，累计净值0.9409，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9338。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利82.92万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中银证券祥瑞混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.18%），同类平均42.25%，比同类配置多26.93%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.60%），同类平均2.94%，比同类配置少0.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.00%），同类平均2.19%，比同类配置少0.19%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
苍绍 鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的5月13日鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）市场表现：截至5月13日，累计净值1.0693，最新单位净值1.0623，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0621。
鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）成立以来收益6.97%，今年以来收益1.07%，近一月收益0.29%，近三月收益0.28%。
基金介绍
基金简称鑫元中债1-3年国开行债券指数C，该基金成立于2019年11月7日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达20万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是陈浩等。
基金公司情况
该基金属于鑫元基金管理有限公司，公司成立于2013年8月29日，公司所有基金管理规模816.96亿元，拥有基金81只，由14名基金经理管理。
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嘴巴橛着的橡皮擦 5月13日泰康弘实3月定开混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日泰康弘实3月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，泰康弘实3月定开混合（006111）最新单位净值0.9884，累计净值1.6310，最新估值0.972，净值增长率涨1.69%。
基金阶段涨跌幅
泰康弘实3月定开混合（006111）近一周收益1.69%，近一月下降2.6%，近三月下降13.49%，近一年下降22.23%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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雪白细牙的围巾 嘉实致安3个月定期债券最新净值涨幅达0.07%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致安3个月定期债券（007879）截至5月13日，累计净值1.1110，最新公布单位净值1.0796，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0789。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实致安3个月定期债券收入合计2756.49万元，扣除费用884.81万元，利润总额1871.68万元，最后净利润1871.68万元。
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