大方的凤 
5月13日中海医疗保健主题股票一个月来下降1.48%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月13日中海医疗保健主题股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，中海医疗保健主题股票最新公布单位净值1.4000，累计净值2.9800，净值增长率跌0.07%，最新估值1.401。
基金阶段涨跌幅
中海医疗保健主题股票成立以来收益252.7%，近一月下降1.48%，近一年下降35.38%，近三年收益35.74%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中海医疗保健主题股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为69.09%、10.90%、4.58%，同类平均分别为51.69%、2.47%、0.95%，比同类配置分别为多17.40%、多8.43%、多3.63%。
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双目凝滞的翠 5月13日华商新动力混合最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的5月13日华商新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，华商新动力混合（001723）累计净值0.5765，最新单位净值0.5765，净值增长率涨0.19%，最新估值0.5754。
基金近6月来表现
华商新动力混合（基金代码：001723）近6月来下降32.09%，阶段平均下降21.33%，表现不佳，同类基金排2391名，相对下降57名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华商新动力混合持有详情，机构投资者持有占36.19%，个人投资者持有占63.81%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有430万份额，总份额680万份。
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长方脸的云 5月13日国寿安保稳寿混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的5月13日国寿安保稳寿混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，国寿安保稳寿混合C最新市场表现：公布单位净值1.1954，累计净值1.3629，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1931。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳寿混合C（基金代码：004406）成立以来收益40.18%，今年以来下降3.19%，近一月收益0.02%，近一年收益3.28%，近三年收益32.11%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
浓眉环眼的篮球 5月13日招商前沿医疗保健股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日招商前沿医疗保健股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7018，累计净值0.7018，最新估值0.7066，净值增长率跌0.68%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商前沿医疗保健股票A基金收入合计9,765.37元，股票收入197.13元，占比2.02%；股利收入61.13元，占比0.63%。
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纪后做启的水煮鱼 山证裕泰3个月定开债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的山证裕泰3个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，山证裕泰3个月定开债券（基金代码：007212）涨1.14%，同类平均涨1.39%，排1177名，整体来说表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，山证裕泰3个月定开债券持有详情，总份额8850万份，其中机构投资者持有8850万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现
截至5月13日，山证裕泰3个月定开债券（007212）市场表现：累计净值1.1192，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0229。
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闻钱包 中银新机遇混合C基金累计分红0.3599元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日中银新机遇混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银新机遇混合C基金截至5月13日，累计净值1.4930，最新市场表现：公布单位净值1.1330，净值涨0.18%，最新估值1.131。
基金分红
中银新机遇混合C基金成立于2015年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3320万元，基金总2915万份额，上市流通2915万份额，共分红13次，累计分红0.3599元/份。
同公司基金
截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金，最新单位净值分别为2.5610、2.5190、2.5140，日增长率分别为1.67%、0.20%、-1.84%。
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咸啄木鸟 中银新动力股票基金累计净值为1.0230元，以下是为您整理的截至5月13日中银新动力股票市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，中银新动力股票A（000996）最新公布单位净值1.0230，累计净值1.0230，净值增长率涨0.59%，最新估值1.017。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.99亿元，基金本期净收益盈利208.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值13.77亿元。
基金详情
该基金全名是中银新动力股票型证券投资基金，以下简称中银新动力股票，该基金成立于2015年2月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是吴印。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
简海龟 鑫元合利定期开放债券最新净值涨幅达0.21%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月13日鑫元合利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.0401，累计净值1.1819，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0379。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利667.01万元，基金本期净收益盈利654.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.6%。
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弘黑框眼镜 富荣沪深300指数增强A近一年来在同类基金中排529名，以下是为您整理的5月13日富荣沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.7755，累计净值1.7755，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7707。
基金近一年来排名
富荣沪深300指数增强A（基金代码：004788）近1年来下降11.33%，阶段平均下降12.95%，表现良好，同类基金排529名，相对下降22名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富荣沪深300指数增强A持有详情，总份额2450万份，个人投资者持有2450万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 嘉实中创400ETF联接A近三月来在同类基金中排1482名，基金2021年第三季度表现如何？（5月13日）以下是为您整理的5月13日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值1.5932，最新公布单位净值1.5932，净值增长率涨0.49%，最新估值1.5854。
基金近三月来排名
嘉实中创400ETF联接A（基金代码：070030）近3月来下降15.28%，阶段平均下降12.27%，表现不佳，同类基金排1482名，相对下降21名。
2021年第三季度表现
嘉实中创400ETF联接A基金（基金代码：070030）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.13%，同类平均跌1.93%，排479名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.75%，同类平均涨9.4%，排312名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.78%，同类平均跌2.17%，排883名，整体表现一般。
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两目如锥的萝卜 5月13日嘉实新能源新材料股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新能源新材料股票A基金截至5月13日，最新单位净值2.7806，累计净值2.7806，最新估值2.7538，净值涨0.97%。
基金阶段涨跌幅
嘉实新能源新材料股票A今年以来下降22.18%，近一月收益2.57%，近三月下降9.12%，近一年收益6.06%。
基金现任经理
嘉实新能源新材料股票A的现任基金经理是熊昱洲，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报15.44%。
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脸色苍白的贵 华夏鼎隆债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的5月13日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，华夏鼎隆债券A最新市场表现：公布单位净值1.0094，累计净值1.1359，最新估值1.0094。
自基金成立以来收益14.38%，今年以来收益1.33%，近一年收益4.31%，近三年收益10.37%。
基金介绍
基金简称华夏鼎隆债券A，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9998万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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目光炯炯的宁 民生加银研究精选混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日民生加银研究精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银研究精选混合截至5月13日，最新单位净值1.5750，累计净值1.5750，最新估值1.553，净值增长率涨1.42%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生加银研究精选混合持有详情，总份额1660万份，其中机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占13.21%，个人投资者持有1440万份额，个人投资者持有占86.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银研究精选混合收入合计2497.64万元：利息收入5.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.29万元，债券利息收入77.42元。投资收益6968.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益6849.39万元，债券投资收益4.48万元，股利收益115.09万元。公允价值变动亏4485.3万元，其他收入8.68万元。
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失掉光彩的作业本 鹏华9-10年利率发起式债券A近三月来在同类基金中排2485名，以下是为您整理的5月13日鹏华9-10年利率发起式债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，鹏华9-10年利率发起式债券A（007309）最新市场表现：公布单位净值1.1040，累计净值1.1408，最新估值1.1039，净值增长率涨0.01%。
基金近三月来排名
鹏华9-10年利率发起式债券（基金代码：007309）近3月来收益0.25%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2485名，相对下降432名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华9-10年利率发起式债券持有详情，总份额120万份，机构投资者持有占83.92%，个人投资者持有占16.08%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有20万份额。
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脸色苍白的全 景顺长城景泰鑫利纯债债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的景顺长城景泰鑫利纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1514，累计净值1.1514，最新估值1.151，净值增长率涨0.04%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。
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柯保 5月13日招商安达灵活配置混合近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日招商安达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安达灵活配置混合截至5月13日，最新单位净值2.3601，累计净值2.6580，最新估值2.3438，净值增长率涨0.7%。
基金近1月来表现
招商安达灵活配置混合近1月来收益5.73%，阶段平均下降0.62%，表现优秀，同类基金排60名，相对下降3名。
同公司基金
截至2022年12月24日，招商安达灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，累计净值3.2080，日增长率-2.34%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，累计净值3.1040，日增长率-2.85%；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，累计净值3.0677，日增长率-1.36%等。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 5月13日恒生前海中证质量成长低波动指数C最新单位净值为1.2180元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日恒生前海中证质量成长低波动指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.2180，累计净值1.2180，净值增长率涨0.79%，最新估值1.2084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.84万元，基金本期净收益盈利24.18万元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，恒生前海中证质量成长低波动指数（006144）基金资产配置详情如下，股票占净比94.34%，现金占净比6.62%，合计净资产600万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 华泰柏瑞新利混合A近一周来在同类基金中下降379名，同公司基金表现如何？（5月13日）以下是为您整理的5月13日华泰柏瑞新利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，华泰柏瑞新利混合A（001247）累计净值1.6031，最新单位净值1.4123，净值增长率涨0.4%，最新估值1.4067。
基金近一周来排名
华泰柏瑞新利混合A（基金代码：001247）近一周收益0.92%，阶段平均收益2.42%，表现一般，同类基金排1414名，相对下降379名。
同公司基金
华泰柏瑞新利混合A（激进混合型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购等。
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眼睛斜视的哑铃 工银创新精选一年定开混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月13日工银创新精选一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，工银创新精选一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值0.9946，累计净值0.9946，净值增长率涨0.86%，最新估值0.9861。
基金一年来收益详情
工银创新精选一年定开混合C（基金代码：009868）成立以来下降0.54%，今年以来下降26.4%，近一月收益4.47%，近一年下降16.84%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银创新精选一年定开混合C收入合计3601.76万元：利息收入4.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元。投资收益2908.97万元，其中投资收益方面，股票投资收益2754.93万元，股利收益154.03万元。公允价值变动收益688.46万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 2022年第一季度万家瑞盈混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的万家瑞盈混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞盈混合A截至5月13日，累计净值1.1978，最新单位净值1.1978，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1977。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家瑞盈混合A（003734）基金资产配置详情如下，合计净资产8700万元，股票占净比12.42%，债券占净比79.37%，现金占净比4.62%。
基金2020年利润
截至2020年，万家瑞盈混合A收入合计2033.14万元，扣除费用543.97万元，利润总额1489.17万元，最后净利润1489.17万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 前海开源鼎裕债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日前海开源鼎裕债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，累计净值1.9113，最新公布单位净值1.1613，净值增长率涨0.54%，最新估值1.1551。
基金分红
前海开源鼎裕债券A基金成立于2016年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总83万份额，上市流通83万份额，共分红3次，累计分红0.75元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
