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鹏华证券保险指数(LOF)基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的鹏华证券保险指数(LOF)基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏华证券保险指数(LOF),该基金成立于2021年1月1日,基金规模为1.19亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.4亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是陈龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,鹏华证券保险分级持有详情,机构投资者持有80万份额,个人投资者持有1.39亿份额,机构投资者持有占0.60%,个人投资者持有占99.40%,总份额1.4亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计-12,873.64元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:53:00
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2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元,QDII基金规模169.72亿元,以下是为您整理的5月11日华夏鼎明债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9723.55亿元,拥有基金经理80名,基金523只。

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:51:00
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5月11日天弘中证红利低波动100指数A累计净值为1.2815元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月11日天弘中证红利低波动100指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证红利低波动100指数A基金截至5月11日,累计净值1.2815,最新市场表现:公布单位净值1.2815,净值跌0.33%,最新估值1.2857。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:天弘中证食品饮料ETF联接A基金(001631),最新单位净值为2.6692,累计净值2.7473;天弘中证食品饮料ETF联接C基金(001632),最新单位净值为2.6304,累计净值2.7080;天弘医疗健康混合A基金(001558),最新单位净值为1.4569,累计净值1.4569等。

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2022-05-12 20:49:00
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5月11日天弘精选混合最新单位净值为0.8822元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月11日天弘精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,天弘精选混合A最新市场表现:单位净值0.8822,累计净值2.7863,最新估值0.8805,净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利4147.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值7.85亿元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金现任经理

天弘精选混合的现任基金经理是钱文成,任职时间为2013-01-16~2020-06-24,任职期间回报87.22%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:48:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

银河鑫利混合C基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排325名,以下是为您整理的5月11日银河鑫利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金最新公布单位净值1.4570,累计净值1.5620,净值增长率涨0.07%,最新估值1.456。

基金近一周来表现

银河鑫利混合C(基金代码:519653)近6月来下降2.71%,阶段平均下降16.51%,表现优秀,同类基金排325名,相对上升15名。

2021年第三季度表现

银河鑫利混合C基金(基金代码:519653)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.75%(2021年第三季度)、涨5.14%(2021年第二季度)、跌0.07%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1206名、1081名、874名,整体表现分别为一般、一般、良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 20:48:00
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嘉实稳鑫纯债债券基金买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实稳鑫纯债债券,该基金成立于2016年7月15日,基金规模为1.6亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.51亿份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是徐珊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,嘉实稳鑫纯债债券持有详情,总份额1.51亿份,机构投资者持有1.51亿份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.12元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 20:46:00
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2022年5月12日年长盛稳益6个月债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,长盛稳益6个月债券C持有详情,个人投资者持有190万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额190万份。

基金市场表现方面

截至7月9日,长盛稳益6个月债券C(007654)最新公布单位净值1.0102,累计净值1.0102,最新估值1.0102。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长盛稳益6个月债券C收入合计57.14万元:利息收入56.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入3121.55元,债券利息收入54.56万元。其中投资收益方面。其他收入9159.51元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:44:00
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农银主题轮动混合最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月11日农银主题轮动混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

农银主题轮动混合截至5月11日,累计净值2.4670,最新单位净值2.4670,净值增长率涨3.53%,最新估值2.383。

基金季度利润

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1749.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.46元,期末基金资产净值4.96亿元,期末单位基金资产净值2.61元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,农银主题轮动混合(基金代码:000462)涨19.97%,同类平均跌1.2%,排47名,整体来说表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:43:00
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5月11日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月11日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)最新公布单位净值1.4169,累计净值1.4169,最新估值1.403,净值增长率涨0.99%。

基金季度利润

银华稳健增利灵活配置混合发起式成立以来收益40.29%,近一月下降8.07%,近一年下降0.59%,近三年收益73.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:41:00
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富国中证央企创新驱动ETF联接C近1月来在同类基金中下降29名,同公司基金表现如何?(5月11日)以下是为您整理的5月11日富国中证央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810)截至5月11日,最新市场表现:单位净值1.2458,累计净值1.2458,最新估值1.2477,净值增长率跌0.15%。

基金近1月来排名

富国中证央企创新驱动ETF联接C近1月来下降6.44%,阶段平均下降8.65%,表现优秀,同类基金排317名,相对下降29名。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:富国医疗保健行业混合A基金(000220)、富国医疗保健行业混合C基金(011151)、富国价值优势混合基金(002340),最新单位净值分别为3.4930、3.4660、3.3011,累计净值分别为3.4930、3.4660、3.3011,日增长率分别为-1.44%、-1.45%、-2.73%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:40:00
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喻慧喻慧

5月11日上投摩根行业睿选股票C近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月11日上投摩根行业睿选股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金最新公布单位净值0.7821,累计净值0.7821,净值增长率涨1.49%,最新估值0.7706。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降23.99%,今年以来下降27.8%,近一月下降9.19%,近一年下降24.66%。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:上投摩根新兴动力混合A基金(377240)、上投摩根新兴动力混合C基金(014642)、上投摩根阿尔法混合A基金(377010),最新单位净值分别为5.3423、5.3363、4.4968,日增长率分别为-1.53%、-1.53%、-2.41%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:38:00
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柯保柯保

5月11日华宝新兴产业混合近1月来在同类基金中排1840名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月11日华宝新兴产业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月11日,累计净值2.6654,最新市场表现:单位净值2.2174,净值增长率涨1.31%,最新估值2.1887。

基金近1月来排名

华宝新兴产业混合近1月来下降7.4%,阶段平均下降6.64%,表现一般,同类基金排1840名,相对上升215名。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:华宝收益增长混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为8.5056,累计净值8.5056;华宝收益增长混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为8.4940,累计净值8.4940;华宝先进成长混合基金,最新单位净值为4.7734,累计净值5.0414等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 20:36:00
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交银增利债券C基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值涨幅达0.19%,(5月11日)以下是为您整理的截至5月11日交银增利债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,交银增利债券C(519682)累计净值1.7866,最新公布单位净值1.0156,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0137。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益112.41%,今年以来下降0.82%,近一年收益6.57%,近三年收益17.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,交银增利债券C(基金代码:519682)涨3.06%,同类平均涨1.71%,排177名,整体来说表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:34:00
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5月11日国富恒久信用债券A最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是为您整理的5月11日国富恒久信用债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.2985,累计净值1.4985,最新估值1.298,净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

国富恒久信用债券A近1月来下降0.55%,阶段平均收益0.3%,表现不佳,同类基金排2299名,相对上升484名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国富恒久信用债券A持有详情,总份额20万份,机构投资者持有占33.87%,个人投资者持有占66.13%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有20万份额。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 20:32:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

添富沪港深优势定开混合基金什么时候能赎回?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的添富沪港深优势定开混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金累计净值0.9190,最新单位净值0.9190,净值增长率涨1.58%,最新估值0.9047。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为8.32%,同类平均为59.91%,比同类配置少51.59%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置4.38%,同类平均5.84%,比同类配置少1.46%;制造业行业基金配置3.94%,同类平均41.86%,比同类配置少37.92%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均3.02%,比同类配置少3.02%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 20:30:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大?以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司,公司成立于2004年11月15日,公司所有基金管理规模729.16亿元,拥有基金59只,由15名基金经理管理。

截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模102.18亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元,基金总规模合计428.15亿元。

公司基金表现

截至2022年5月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:国富研究精选混合基金,最新单位净值为2.9130,累计净值2.9130;国富研究精选混合基金,最新单位净值为2.9090,累计净值2.9090;国富研究精选混合基金,最新单位净值为2.8900,累计净值2.8900等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 20:30:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

2022年第一季度中海医药混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的中海医药混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,中海医药混合C市场表现:累计净值2.2960,最新公布单位净值1.4310,净值增长率涨1.92%,最新估值1.404。

基金资产配置

截至2022年第一季度,中海医药混合C(000879)基金资产配置详情如下,股票占净比89.54%,债券占净比0.00%,现金占净比10.69%,合计净资产6.16亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中海医药混合C基金收入合计8,900.68元,股票收入16,567.32元,占比186.14%;股利收入232.30元,占比2.61%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:25:00
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简海龟简海龟

2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司所有基金管理规模7702.21亿元,拥有基金经理61名,基金430只。

截至2020年,招商基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。

基金2020年利润

截至2020年,招商兴福混合C收入合计1.08亿元,扣除费用668.63万元,利润总额1.01亿元,最后净利润1.01亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-12 20:25:00
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大方的茗大方的茗

华商润丰混合C近一年来在同类基金中排638名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月11日华商润丰混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,华商润丰混合C(007509)最新单位净值1.6910,累计净值1.6910,最新估值1.671,净值增长率涨1.2%。

基金近一年来排名

华商润丰混合C(基金代码:007509)近1年来下降0.72%,阶段平均下降8.94%,表现良好,同类基金排638名,相对上升36名。

同公司基金

截至2022年5月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:华商研究精选灵活配置基金(004423),最新单位净值为2.6130,累计净值2.6130,日增长率0.97%;华商研究精选灵活配置基金(004423),最新单位净值为2.5600,累计净值2.5600,日增长率-1.61%;华商创新成长混合发起式基金(000541),最新单位净值为2.3930,累计净值2.6480,日增长率-2.49%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 20:24:00
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长方脸的云长方脸的云

5月11日建信创业板ETF联接E最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的5月11日建信创业板ETF联接E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4988,累计净值1.4988,最新估值1.4591,净值增长率涨2.72%。

近3月来涨跌

建信创业板ETF联接E(基金代码:013443)近3月来下降20.61%,阶段平均下降16.45%,表现不佳,同类基金排1440名,相对上升35名。

基金持有人结构

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 20:23:00
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蓝晓蓝晓

5月11日西部利得聚泰18个月定开债C近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月11日西部利得聚泰18个月定开债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,西部利得聚泰18个月定开债C最新单位净值1.0421,累计净值1.1111,净值增长率涨0.11%,最新估值1.041。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.26%,今年以来收益1.33%,近一月收益0.28%,近一年收益7.49%。

2021年第三季度表现

西部利得聚泰18个月定开债C基金(基金代码:009019)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.09%(2021年第三季度)、涨2.43%(2021年第二季度)、涨0.9%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为186名、55名、527名,整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:22:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

5月11日创金合信鑫收益混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月11日创金合信鑫收益混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,创金合信鑫收益混合A最新单位净值1.0866,累计净值1.0866,净值增长率涨0.71%,最新估值1.0789。

基金阶段表现

创金合信鑫收益混合A近1月来下降2.86%,阶段平均下降4.24%,表现良好,同类基金排794名,相对下降17名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,创金合信鑫收益混合A收入合计负1248.28万元,扣除费用206.08万元,利润总额负1454.36万元,最后净利润负1454.36万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:22:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

工银聚福混合C近一年来在同类基金中排378名,以下是为您整理的5月11日工银聚福混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚福混合C(005944)市场表现:截至5月11日,累计净值1.2492,最新公布单位净值1.2492,净值增长率涨0.63%,最新估值1.2414。

基金近一年来排名

工银聚福混合C(基金代码:005944)近1年来下降0.12%,阶段平均下降0.09%,表现一般,同类基金排378名,相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,工银聚福混合C持有详情,机构投资者持有4440万份额,机构投资者持有占99.04%,个人投资者持有40万份额,个人投资者持有占0.96%,总份额4480万份。

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2022-05-12 20:18:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

5月6日长信企业精选两年定开混合基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至5月6日长信企业精选两年定开混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长信企业精选两年定开混合截至5月6日,最新公布单位净值0.8369,累计净值1.3969,最新估值0.8562,净值增长率跌2.25%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.13元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,股票型基金规模16.12亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 20:17:00
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大方的凤大方的凤

中银收益混合A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月11日中银收益混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银收益混合A截至5月11日,累计净值4.1826,最新单位净值1.4351,净值增长率涨0.6%,最新估值1.4265。

基金分红

中银收益混合A基金成立于2006年10月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.82亿元,基金总8798万份额,上市流通8798万份额,共分红15次,累计分红2.7475元/份。

基金2020年利润

截至2020年,中银收益混合A收入合计8.37亿元,扣除费用4149.43万元,利润总额7.95亿元,最后净利润7.95亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:16:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

万家瑞舜灵活配置混合C最新净值跌幅达0.11%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月11日万家瑞舜灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家瑞舜灵活配置混合C(005318)5月11日净值跌0.11%。当前基金单位净值为1.1664元,累计净值为1.1664元。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利156.58万元,基金本期净收益盈利166.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值5528.88万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,万家瑞舜灵活配置混合C(005318)基金资产配置详情如下,股票占净比22.90%,债券占净比73.31%,现金占净比8.58%,合计净资产8.02亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 20:15:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

5月11日景顺长城睿成混合A近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月11日景顺长城睿成混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4380,累计净值1.4380,净值增长率涨0.52%,最新估值1.4306。

近6月来表现

景顺长城睿成混合A(基金代码:004707)近6月来下降3.05%,阶段平均下降15.41%,表现优秀,同类基金排384名,相对上升15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,景顺长城睿成混合A(基金代码:004707)涨1.19%,同类平均跌1.2%,排712名,整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 20:15:00
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柯保柯保

前海开源工业革命4.0混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月11日前海开源工业革命4.0混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,前海开源工业革命4.0混合最新公布单位净值1.7590,累计净值1.8840,最新估值1.752,净值增长率涨0.4%。

基金分红

前海开源工业革命4.0混合基金成立于2015年3月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7810万元,基金总3687万份额,上市流通3687万份额,共分红2次,累计分红0.125元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源工业革命4.0混合收入合计428.36万元:利息收入469.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.32万元,债券利息收入185.74万元。投资收益4791.7万元,其中投资收益方面,股票投资收益4720.74万元,债券投资亏39.57万元,股利收益110.54万元。公允价值变动亏4865.28万元,其他收入32.88万元。

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2022-05-12 20:11:00
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傅光傅光

2022年5月12日年国投瑞银新机遇混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国投瑞银新机遇混合A持有详情,机构投资者持有2170万份额,机构投资者持有占92.96%,个人投资者持有160万份额,个人投资者持有占7.04%,总份额2340万份。

基金市场表现方面

国投瑞银新机遇混合A基金截至5月11日,最新市场表现:公布单位净值2.5070,累计净值3.0050,最新估值2.507。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国投瑞银新机遇混合A基金股票收入1,459.06元,债券收入22.46元,股利收入96.55元,收入合计2,282.47元。

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2022-05-12 20:10:00
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