5月11日前海开源清洁能源混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月11日前海开源清洁能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，前海开源清洁能源混合A最新市场表现：单位净值1.7450，累计净值2.1050，净值增长率涨3.68%，最新估值1.683。

基金季度利润

前海开源清洁能源混合A成立以来收益125.01%，近一月下降4.54%，近一年收益0.06%，近三年收益38.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计965.97万，所有者权益合计7.5亿，负债和所有者权益总计7.6亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年公司基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，以下是为您整理的5月11日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金经理80名，基金523只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

公司基金表现

华夏稳盛混合（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月11日建信创业板ETF联接A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月11日建信创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，建信创业板ETF联接A（005873）最新市场表现：单位净值1.5144，累计净值1.5144，净值增长率涨2.72%，最新估值1.4743。

基金阶段涨跌幅

建信创业板ETF联接A今年以来下降28.66%，近一月下降10.25%，近三月下降17.57%，近一年下降19%。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.2000，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.1610，目前开放申购；建信健康民生混合C基金，最新单位净值为5.1550，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.1360，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.1180，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月11日华富恒欣纯债债券C一个月来收益0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月11日华富恒欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，华富恒欣纯债债券C（006637）最新市场表现：单位净值1.0663，累计净值1.0663，最新估值1.0663。

基金阶段涨跌幅

华富恒欣纯债债券C（基金代码：006637）成立以来收益6.62%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.11%，近一年收益2.24%，近三年收益6.62%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富恒欣纯债债券C（基金代码：006637）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1913名，整体来说表现一般。

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5月11日上投摩根安荣回报混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的上投摩根安荣回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上投摩根安荣回报混合C截至5月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9972，累计净值0.9972，最新估值0.9958，净值增长率涨0.14%。

上投摩根安荣回报混合C（012367）成立以来下降0.66%，今年以来下降2.84%，近一月下降1.2%，近三月下降3.38%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，上投摩根安荣回报混合C（012367）持有债券：债券21交通银行CD320（债券代码：112106320）、债券17中油EB（债券代码：132009）、债券21电网CP005（债券代码：042100250）等，持仓比分别4.74%、4.19%、3.21%等，持仓市值1.97亿、1.74亿、1.33亿等。

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2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，货币型基金规模2670.67亿元，以下是为您整理的5月11日工银新价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

公司基金表现

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991）、工银战略转型股票C基金（011473）、工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值分别为3.8510、3.8280、3.8030，累计净值分别为3.8510、3.8280、3.8030，日增长率分别为1.58%、1.57%、-2.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证全指房地产ETF联接C近三月以来下降5.85%，基金2021年第三季度表现如何？（5月11日）以下是为您整理的5月11日华夏中证全指房地产ETF联接C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，该基金累计净值0.9225，最新公布单位净值0.9225，净值增长率跌1.26%，最新估值0.9343。

基金阶段表现

该基金成立以来下降7.34%，今年以来下降4.94%，近一月下降15.79%，近一年收益0.78%。

2021年第三季度表现

华夏中证全指房地产ETF联接C基金（基金代码：008089）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.15%，同类平均跌1.93%，排417名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨9.4%，排1063名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.43%，同类平均跌2.17%，排361名，整体表现良好。

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5月11日华夏卓享债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的5月11日华夏卓享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月11日，累计净值0.9668，最新公布单位净值0.9668，净值增长率涨0.18%，最新估值0.9651。

基金季度利润

华夏卓享债券A（011624）近一周下降0.29%，近一月下降1.59%，近三月下降2.79%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金经理80名，基金523只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A，该基金成立于2020年9月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是余昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A持有详情，个人投资者持有770万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额770万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A收入合计1947.69万元：利息收入2.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入493.15元。投资收益1040.88万元，其中投资收益方面，股票投资亏1.92万元，基金投资收益1042.77万元，债券投资收益300元。公允价值变动收益903.27万元，其他收入1.35万元。

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5月11日华夏鼎明债券A最新单位净值为1.0527元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月11日华夏鼎明债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，该基金累计净值1.0527，最新市场表现：公布单位净值1.0527，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0525。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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富国兴泉回报12个月持有期混合C一年来下降19.28%，同公司基金表现如何？（5月11日）以下是为您整理的截至5月11日富国兴泉回报12个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，该基金公布单位净值0.8529，累计净值0.8529，净值增长率涨1.14%，最新估值0.8433。

基金一年来收益详情

富国兴泉回报12个月持有期混合C（009783）成立以来下降15.5%，今年以来下降16.05%，近一月下降7.09%，近三月下降13.02%。

同公司基金

截至2022年5月6日，富国兴泉回报12个月持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-1.44%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-1.45%，开放申购；富国价值优势混合基金，日增长率-2.73%，限大额等。

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5月11日先锋聚元混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的先锋聚元混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

先锋聚元混合C（004725）截至5月11日，最新公布单位净值1.5878，累计净值1.5878，最新估值1.5541，净值增长率涨2.17%。

该基金成立以来收益55.41%，今年以来下降26.1%，近一月下降6.54%，近一年收益3.18%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，先锋聚元混合C（004725）持有股票运达股份（占5.45%）：持股为1.46万，持仓市值为49.22万；万泰生物（占4.00%）：持股为1300，持仓市值为36.14万；高测股份（占3.65%）：持股为4600，持仓市值为32.96万；贝泰妮（占3.52%）：持股为1700，持仓市值为31.79万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋聚元混合C（004725）持有债券：债券16国债19等，持仓比分别43.50%等，持仓市值578.71万等。

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2022年第一季度华夏新机遇混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏新机遇混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票中环股份（占0.93%）：持股为13.9万，持仓市值为593.53万；苏农银行（占0.74%）：持股为89.86万，持仓市值为474.46万；双环传动（占0.67%）：持股为20.43万，持仓市值为424.74万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华夏新机遇混合（002411）持有债券：债券19乌城投MTN002（债券代码：101900583）、债券20陕交建MTN002（债券代码：102001146）、债券20兴城Y3（债券代码：149254）等，持仓比分别5.21%、4.90%、4.88%等，持仓市值3323.18万、3124.81万、3109.89万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为2610.69万元，占期初基金资产净值比例为3.49%；华友钴业本期累计卖出金额为1119.87万元，占期初基金资产净值比例为1.50%；北京君正本期累计卖出金额为999万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；光大银行本期累计卖出金额为991.31万元，占期初基金资产净值比例为1.32%等。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金股票收入1,549.91元，债券收入1.05元，股利收入23.17元，收入合计82,257.83元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金315只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5229.73亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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东方阿尔法优选混合C近三月来在同类基金中上升39名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月11日东方阿尔法优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，东方阿尔法优选混合C最新市场表现：单位净值1.0426，累计净值1.0426，净值增长率跌0.42%，最新估值1.047。

基金近三月来排名

东方阿尔法优选混合C（基金代码：007519）近3月来下降12.19%，阶段平均下降15.62%，表现优秀，同类基金排607名，相对上升39名。

同公司基金

东方阿尔法优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有东方阿尔法优势产业混合A基金，开放申购；东方阿尔法优势产业混合C基金，开放申购；东方阿尔法精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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东方臻宝纯债债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的东方臻宝纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月11日，东方臻宝纯债债券C（006211）最新市场表现：公布单位净值1.1580，累计净值1.1850，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1576。

东方臻宝纯债债券C（006211）近一周收益0.22%，近一月收益0.66%，近三月收益0.86%，近一年收益6.92%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，东方臻宝纯债债券C（006211）持有债券：债券18上栗债01、债券19新渝管廊债、债券18于都振兴债、债券18上饶县城投债等，持仓比分别9.16%、8.98%、7.01%、6.96%等，持仓市值1.02亿、9999.4万、7811.03万、7753.4万等。

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5月11日富安达科技创新混合近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月11日富安达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，富安达科技创新混合（009789）累计净值1.1943，最新单位净值1.1943，净值增长率涨1.14%，最新估值1.1808。

基金阶段涨跌幅

富安达科技创新混合基金成立以来收益18.05%，今年以来下降12.68%，近一月下降6.03%，近一年收益5.22%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富安达科技创新混合（009789）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比94.07%，现金占净比6.33%。

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嘉实浦盈一年持有期混合C最新净值涨幅达0.11%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月11日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.9886，累计净值0.9886，净值增长率涨0.11%，最新估值0.9875。

基金现任经理

嘉实浦盈一年持有期混合C的现任基金经理是黄欣欣，任职时间为2021-05-13~至今，任职期间回报0.92%。

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5月11日交银丰润收益债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至5月11日交银丰润收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月11日，累计净值1.2746，最新单位净值1.1246，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1248。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利994.12元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值365.57万元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。

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鹏华安睿两年持有期混合A一个月来下降1.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月11日鹏华安睿两年持有期混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月11日，鹏华安睿两年持有期混合A（009634）最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0349，净值增长率涨0.36%。

基金阶段收益

鹏华安睿两年持有期混合A基金成立以来收益3.11%，今年以来下降5.22%，近一月下降1.55%，近一年下降1.58%。

2021年第三季度表现

鹏华安睿两年持有期混合A基金（基金代码：009634）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.12%，同类平均跌1.2%，排639名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.83%，同类平均涨9.3%，排215名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.89%，同类平均跌2.02%，排59名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源大安全混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月11日前海开源大安全混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源大安全混合截至5月11日市场表现：累计净值1.7770，最新单位净值1.7770，净值增长率涨1.08%，最新估值1.758。

基金阶段表现

前海开源大安全混合成立以来收益75.8%，近一月下降4.77%，近一年下降17.08%，近三年收益81.42%。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为2.6147，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6105，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6049，目前限大额；前海开源沪港深核心资源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5640，目前开放申购；前海开源沪港深核心资源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5510，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月11日金信民达纯债C基金怎么样？以下是为您整理的5月11日金信民达纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民达纯债C基金截至5月11日，最新公布单位净值1.1104，累计净值1.1104，最新估值1.1098，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

金信民达纯债C成立以来收益11%，近一月收益0.09%，近一年收益7.57%。

基金详情介绍

基金简称金信民达纯债C，该基金成立于2020年6月11日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达58万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由金信基金管理有限公司管理，基金经理是刘雨卉等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通中证ESG100指数增强A最新净值涨幅达1.03%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月11日财通中证ESG100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，财通中证ESG100指数增强A最新市场表现：公布单位净值1.7434，累计净值2.2322，净值增长率涨1.03%，最新估值1.7257。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利986.93万元，基金本期净收益盈利787.19万元，期末基金资产净值2.1亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月11日华夏核心资产混合A累计净值为0.7023元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月11日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心资产混合A（010333）截至5月11日，累计净值0.7023，最新单位净值0.7023，净值增长率涨2.69%，最新估值0.6839。

基金盈利方面

基金现任经理

华夏核心资产混合A的现任基金经理是林晶，任职时间为2021-01-28~至今，任职期间回报-9.40%。

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最新净值涨幅达0.85%，以下是为您整理的截至5月11日招商稳健优选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，该基金公布单位净值2.5571，累计净值2.5571，净值增长率涨0.85%，最新估值2.5356。

基金阶段涨跌表现

招商稳健优选股票今年以来下降29.96%，近一月下降7.55%，近三月下降19.42%，近一年收益12.37%。

基金详情介绍

招商稳健优选股票基金成立于2017年9月20日，基金规模为1800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达554万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是陈西中。

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万家瑞尧灵活配置混合A近1月来在同类基金中排614名，同公司基金表现如何？（5月11日）以下是为您整理的5月11日万家瑞尧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，万家瑞尧灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.1340，累计净值1.1818，净值增长率跌0.09%，最新估值1.135。

基金近1月来排名

万家瑞尧灵活配置混合A近1月来下降1.79%，阶段平均下降4.24%，表现良好，同类基金排614名，相对下降63名。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家臻选混合基金（005094），最新单位净值为2.6609，目前开放申购；万家臻选混合基金（005094），最新单位净值为2.6526，目前开放申购；万家臻选混合基金（005094），最新单位净值为2.6066，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.43亿元，拥有基金经理81名，基金393只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

基金现任经理

嘉实中创400ETF联接C的现任基金经理是田光远，任职时间为2021-09-04~至今，任职期间回报-3.82%。

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西部利得稳健双利债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月11日西部利得稳健双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月11日，累计净值1.7010，最新公布单位净值1.5460，净值增长率涨1.18%，最新估值1.528。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.26亿元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金详情介绍

该基金简称西部利得稳健双利债券A，该基金成立于2012年6月26日，基金规模为3450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2114万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是袁朔等。

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国泰安益灵活配置混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的5月11日国泰安益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月11日，累计净值1.5489，最新单位净值1.4529，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4516。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰安益灵活配置混合C持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有占99.03%，个人投资者持有占0.97%，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有20万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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5月11日南华中证杭州湾区ETF联接A最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的5月11日南华中证杭州湾区ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日，该基金累计净值1.0676，最新公布单位净值1.0676，净值增长率涨2.32%，最新估值1.0434。

近3月来表现

南华中证杭州湾区ETF联接A（基金代码：007842）近3月来下降19.24%，阶段平均下降16.45%，表现一般，同类基金排1308名，相对上升50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，南华中证杭州湾区ETF联接A持有详情，总份额180万份，其中机构投资者持有占34.34%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占65.66%，个人投资者持有120万份额。

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