心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

5月10日前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月10日前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日,该基金最新公布单位净值1.0425,累计净值1.0425,净值增长率涨0.39%,最新估值1.0385。

基金阶段涨跌表现

前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160)成立以来收益3.87%,今年以来下降3.28%,近一月下降1.31%,近三月下降2.19%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160)基金资产配置详情如下,合计净资产200万元,债券占净比12.65%,现金占净比1.51%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 19:11:00
178次浏览
1次回答
水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

银河君荣混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的银河君荣混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月11日,银河君荣混合A(519619)市场表现:累计净值1.8294,最新单位净值1.7914,净值增长率跌0.25%,最新估值1.7959。

银河君荣混合A(519619)近一周下降2.29%,近一月下降4.86%,近三月下降7.15%,近一年下降11.31%。

基金持股详情

截至2022年第一季度,银河君荣混合A(519619)持有股票基金:兴业银行(601166)、伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)、海螺水泥(600585)等,持仓比分别7.96%、7.24%、7.22%、7.15%等,持股数分别为27.49万、14.01万、3000、12.93万,持仓市值568.22万、516.83万、515.7万、510.74万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度,银河君荣混合A基金(519619)持有债券21国债06(占5.73%),持仓市值为408.98万;债券隆22转债(占0.03%),持仓市值为1.84万;债券立讯转债(占0.03%),持仓市值为2.38万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 19:09:00
193次浏览
1次回答
柯保柯保

长城中国智造混合C近6月来在同类基金中排1860名,同公司基金表现如何?(5月11日)以下是为您整理的5月11日长城中国智造混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,长城中国智造混合C累计净值2.0184,最新单位净值2.0184,净值增长率涨3.56%,最新估值1.949。

基金近一周来表现

长城中国智造混合C(基金代码:010000)近6月来下降31.95%,阶段平均下降16.51%,表现不佳,同类基金排1860名,相对上升89名。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:长城优化升级混合A基金(200015),最新单位净值为4.3284,累计净值4.4434,日增长率-0.85%;长城优化升级混合C基金(013274),最新单位净值为4.3106,累计净值4.3106,日增长率-0.86%;长城医疗保健混合A基金(000339),最新单位净值为3.1070,累计净值3.1070,日增长率-0.70%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 19:07:00
179次浏览
1次回答
血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

5月11日天弘中证农业主题指数C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月11日天弘中证农业主题指数C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证农业主题指数C截至5月11日,累计净值0.8749,最新单位净值0.8749,净值增长率跌0.63%,最新估值0.8804。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降12.42%,今年以来下降10.21%,近一月下降4.06%,近一年下降7.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,天弘中证农业主题指数C收入合计负3224.72万元:利息收入20.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.29万元,债券利息收入296.95元。投资收益477.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益134.34万元,债券投资收益8.09万元,股利收益335.21万元。公允价值变动亏3737.05万元,其他收入13.82万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-12 19:04:00
194次浏览
1次回答
祝永祝永

5月11日招商稳乐中短债90天持有期债券A一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月11日招商稳乐中短债90天持有期债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金累计净值1.0141,最新市场表现:单位净值1.0141,净值增长率涨0.01%,最新估值1.014。

基金阶段涨跌表现

招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)近一周收益0.06%,近一月收益0.19%,近三月收益0.28%。

基金现任经理

招商稳乐中短债90天持有期债券A的现任基金经理是向霈,任职时间为2021-08-09~至今,任职期间回报0.32%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 18:57:00
199次浏览
1次回答
剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

人保鑫盛纯债C基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至5月11日人保鑫盛纯债C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫盛纯债C(006639)市场表现:截至5月11日,累计净值1.0180,最新单位净值1.0180,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0182。

基金一年来收益详情

人保鑫盛纯债C(006639)成立以来收益1.82%,今年以来收益2.46%,近一月下降0.16%,近三月收益1.76%。

2021年第三季度表现

人保鑫盛纯债C基金(基金代码:006639)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨5.04%,同类平均涨1.71%,排30名,整体表现优秀;2021年第二季度跌0.32%,同类平均涨1.55%,排2016名,整体表现不佳;2021年第一季度涨0.23%,同类平均涨0.42%,排1845名,整体表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:57:00
192次浏览
1次回答
二目凛凛的勤二目凛凛的勤

富国信用债债券A基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的富国信用债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富国信用债债券型证券投资基金,以下简称富国信用债债券A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是吕春杰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,富国信用债债券A持有详情,总份额16.44亿份,其中机构投资者持有占90.43%,机构投资者持有14.87亿份额,个人投资者持有占9.57%,个人投资者持有1.57亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,股票型基金规模886.07亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:57:00
178次浏览
1次回答
失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

5月11日建信鑫安回报灵活配置混合近三月以来下降10.85%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的5月11日建信鑫安回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1240,累计净值1.2840,最新估值1.118,净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益30.18%,今年以来下降13.6%,近一年下降7.45%,近三年收益11.54%。

基金现任经理

建信鑫安回报灵活配置混合的现任基金经理是牛兴华,任职时间为2015-05-14~至今,任职期间回报48.58%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:55:00
183次浏览
1次回答
满头飞絮的宁满头飞絮的宁

华夏鼎航债券A买的人多吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月11日华夏鼎航债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,华夏鼎航债券A最新公布单位净值1.0921,累计净值1.0921,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0918。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏鼎航债券A持有详情,机构投资者持有占99.25%,机构投资者持有1.02亿份额,个人投资者持有占0.75%,个人投资者持有80万份额,总份额1.03亿份。

基金资产配置

截至2022年第一季度,华夏鼎航债券A(008857)基金资产配置详情如下,合计净资产11.12亿元,债券占净比109.46%,现金占净比0.24%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:53:00
172次浏览
1次回答
金发卷曲的警车金发卷曲的警车

5月11日信诚优质纯债债券B基金怎么样?一个月来收益0.57%,以下是为您整理的5月11日信诚优质纯债债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,信诚优质纯债债券B最新公布单位净值1.2440,累计净值1.5630,最新估值1.243,净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

信诚优质纯债债券B(550019)成立以来收益65.54%,今年以来收益1.14%,近一月收益0.57%,近三月收益0.49%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:52:00
170次浏览
1次回答
小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

5月11日诺安低碳经济股票C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月11日诺安低碳经济股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安低碳经济股票C截至5月11日市场表现:累计净值2.0010,最新单位净值2.0010,净值增长率涨0.5%,最新估值1.991。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度,诺安低碳经济股票C(010349)基金资产配置详情如下,合计净资产14.51亿元,股票占净比82.03%,债券占净比0.15%,现金占净比8.61%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:52:00
189次浏览
1次回答
蓝晓蓝晓

5月11日创金合信优选回报混合近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月11日创金合信优选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,创金合信优选回报混合(005076)最新单位净值1.0336,累计净值1.7306,净值增长率涨3.92%,最新估值0.9946。

近3月来涨跌

创金合信优选回报混合(基金代码:005076)近3月来下降15.21%,阶段平均下降10.55%,表现一般,同类基金排1508名,相对上升260名。

2021年第三季度表现

创金合信优选回报混合基金(基金代码:005076)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨26.93%,同类平均跌1.2%,排18名,整体表现优秀;2021年第二季度涨32.44%,同类平均涨9.3%,排62名,整体表现优秀;2021年第一季度跌13.95%,同类平均跌2.02%,排1927名,整体表现不佳。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:50:00
195次浏览
1次回答
鬓发斑白的热带鱼鬓发斑白的热带鱼

2022年5月12日年汇添富逆向投资混合持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?

基金详情介绍

基金简称汇添富逆向投资混合,该基金成立于2012年3月9日,基金规模为3.18亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是董超。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,汇添富逆向投资混合持有详情,总份额7640万份,机构投资者持有占71.25%,个人投资者持有占28.75%,机构投资者持有5440万份额,个人投资者持有2200万份额。

2021年第三季度表现

汇添富逆向投资混合基金(基金代码:470098)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌3.01%,同类平均跌1.2%,排959名,整体表现良好;2021年第二季度涨17.9%,同类平均涨9.3%,排435名,整体表现优秀;2021年第一季度涨3.18%,同类平均跌2.02%,排134名,整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:48:00
184次浏览
1次回答
二目凛凛的勤二目凛凛的勤

金鹰添祥中短债C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月11日金鹰添祥中短债C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月11日,累计净值1.1361,最新单位净值1.1161,净值增长率涨0.01%,最新估值1.116。

基金分红

金鹰添祥中短债C基金成立于2018年9月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1140万元,基金总1047万份额,上市流通1047万份额,共分红2次,累计分红0.02元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度,金鹰添祥中短债C(006390)基金资产配置详情如下,合计净资产3.86亿元,债券占净比101.00%,现金占净比0.13%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:48:00
382次浏览
1次回答
傲慢的裕傲慢的裕

5月11日富国优质发展混合C最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的5月11日富国优质发展混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,富国优质发展混合C(006528)最新单位净值1.8368,累计净值2.1428,净值增长率涨1.57%,最新估值1.8084。

基金近两年来表现

富国优质发展混合C(基金代码:006528)近2年来收益55.56%,阶段平均收益19%,表现优秀,同类基金排92名,相对上升3名。

同公司基金

截至2022年5月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值分别为3.5240、3.4960、3.4930,日增长率分别为1.79%、1.78%、-1.44%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:48:00
178次浏览
1次回答
双目传神的竹笋双目传神的竹笋

5月11日大摩卓越成长混合基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月11日大摩卓越成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月11日,累计净值3.7251,最新公布单位净值3.3531,净值增长率涨2.63%,最新估值3.2671。

基金阶段涨跌幅

大摩卓越成长混合(基金代码:233007)成立以来收益278.79%,今年以来下降22.81%,近一月下降6.07%,近一年下降26.47%,近三年收益56.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大摩卓越成长混合收入合计1.12亿元,扣除费用839.29万元,利润总额1.04亿元,最后净利润1.04亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:46:00
167次浏览
1次回答
通西红柿通西红柿

2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模怎么样?以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7339.43亿元,拥有基金经理81名,基金393只。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表现

截至2022年5月6日,嘉实蓝筹优势混合C(稳健混合型)基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金,日增长率-2.65%,暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,日增长率-1.85%,限大额;嘉实周期优选混合基金,日增长率-2.51%,开放申购等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 18:46:00
174次浏览
1次回答
樱桃小口的琳樱桃小口的琳

5月11日国泰中证环保产业50ETF联接C近1月来表现如何?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月11日国泰中证环保产业50ETF联接C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金累计净值0.9527,最新公布单位净值0.9527,净值增长率涨2.64%,最新估值0.9282。

基金阶段表现

国泰中证环保产业50ETF联接C近1月来下降8.86%,阶段平均下降8.65%,表现一般,同类基金排1038名,相对下降67名。

基金资产配置

截至2022年第一季度,国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)基金资产配置详情如下,合计净资产2.86亿元,债券占净比5.30%,现金占净比3.22%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:44:00
170次浏览
1次回答
大方的凤大方的凤

5月11日农银睿选混合买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月11日农银睿选混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金累计净值2.3873,最新市场表现:单位净值2.3873,净值增长率涨0.86%,最新估值2.367。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,农银睿选混合持有详情,总份额350万份,其中机构投资者持有占0.01%,个人投资者持有占99.99%,个人投资者持有350万份额。

同公司基金

截至2022年5月10日,农银睿选混合(激进混合型)基金同公司基金有:农银行业轮动混合基金,最新单位净值为5.9998,累计净值6.0998;农银行业轮动混合基金,最新单位净值为5.8826,累计净值5.9826;农银行业轮动混合基金,最新单位净值为5.8346,累计净值5.9346等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:43:00
192次浏览
1次回答
邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

5月11日前海开源瑞和债券C累计净值为1.3398元,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的5月11日前海开源瑞和债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源瑞和债券C基金截至5月11日,最新市场表现:公布单位净值1.1298,累计净值1.3398,最新估值1.1289,净值涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1.06万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,前海开源瑞和债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.84%)、建筑业(1.89%)、房地产业(1.35%),同类平均分别为8.08%、0.69%、1.31%,比同类配置分别为少2.24%、多1.20%、多0.04%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:41:00
171次浏览
1次回答
蓝晓蓝晓

5月11日安信消费升级一年持有混合C最新单位净值为0.8012元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月11日安信消费升级一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,安信消费升级一年持有混合C(011859)最新单位净值0.8012,累计净值0.8012,最新估值0.7908,净值增长率涨1.32%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,安信消费升级一年持有混合C基金收入合计2,797.76元,股票收入559.59元,占比20.00%;股利收入157.63元,占比5.63%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:40:00
219次浏览
1次回答
大方的凤大方的凤

嘉实蓝筹优势混合A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的5月11日嘉实蓝筹优势混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实蓝筹优势混合A(012067)截至5月11日,最新市场表现:单位净值0.8060,累计净值0.8060,最新估值0.7955,净值增长率涨1.32%。

嘉实蓝筹优势混合A(012067)近一周下降4.73%,近一月下降4.64%,近三月下降15.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实蓝筹优势混合A基金收入合计388.80元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:38:00
171次浏览
1次回答
目光明亮的轮目光明亮的轮

上投摩根强化回报债券A近一周来在同类基金中排376名,同公司基金表现如何?(5月11日)以下是为您整理的5月11日上投摩根强化回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根强化回报债券A截至5月11日,累计净值1.5694,最新单位净值1.5194,净值增长率涨0.04%,最新估值1.5188。

基金近一周来排名

上投摩根强化回报债券A(基金代码:372010)近一周下降0.07%,阶段平均下降0.25%,表现良好,同类基金排376名,相对上升54名。

同公司基金

截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:上投摩根新兴动力混合A基金,最新单位净值为5.3423,累计净值5.3423;上投摩根新兴动力混合C基金,最新单位净值为5.3363,累计净值5.3363;上投摩根阿尔法混合A基金,最新单位净值为4.4968,累计净值6.4168等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 18:37:00
162次浏览
1次回答
眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

国投瑞银双债债券(LOF)C最新净值涨幅达0.25%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月11日国投瑞银双债债券(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,该基金累计净值1.6840,最新单位净值1.1840,净值增长率涨0.25%,最新估值1.181。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利11.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1184.23万元,期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比29.46%,基金收入合计1,568.46元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:36:00
170次浏览
1次回答
喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

中信建投睿利混合A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至5月11日中信建投睿利混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,中信建投睿利混合A累计净值1.2049,最新单位净值1.0226,净值增长率涨1.8%,最新估值1.0045。

基金一年来收益详情

中信建投睿利混合A(003308)成立以来收益18.39%,今年以来下降21.87%,近一月收益1.36%,近三月下降14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中信建投睿利混合A收入合计1221.75万元:利息收入48.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.42万元,债券利息收入29.06万元。投资收益2929.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益2884.19万元,债券投资收益43.17万元,股利收益2.48万元。公允价值变动亏1860.11万元,其他收入103.72万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:35:00
134次浏览
1次回答
钟滑板钟滑板

5月11日安信鑫安得利混合A近一周来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月11日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,安信鑫安得利混合A累计净值1.5829,最新单位净值1.5829,净值增长率涨0.02%,最新估值1.5826。

基金近一周来表现

安信鑫安得利混合A(基金代码:001399)近一周下降0.86%,阶段平均下降0.28%,表现一般,同类基金排1433名,相对下降466名。

同公司基金

安信鑫安得利混合A(稳健混合型)基金同公司基金有安信价值精选股票基金,股票型,限大额;安信价值精选股票基金,股票型,限大额;安信价值精选股票基金,股票型,限大额等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:32:00
152次浏览
1次回答
梳个发髻的月梳个发髻的月

鹏华中国50混合基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至5月11日鹏华中国50混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中国50混合截至5月11日市场表现:累计净值4.5370,最新公布单位净值2.1670,净值增长率涨1.59%,最新估值2.133。

基金一年来收益详情

鹏华中国50混合基金成立以来收益902.86%,今年以来下降23.4%,近一月下降3.4%,近一年下降26.48%,近三年收益67.33%。

2021年第三季度表现

鹏华中国50混合基金(基金代码:160605)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌11.88%,同类平均跌1.2%,排1886名,整体表现一般;2021年第二季度涨14.26%,同类平均涨9.3%,排654名,整体表现良好;2021年第一季度跌10.12%,同类平均跌2.02%,排1452名,整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-12 18:32:00
148次浏览
1次回答
老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

嘉实致泓一年定期纯债债券近一年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的5月11日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)最新单位净值1.0285,累计净值1.0285,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0286。

基金近一年来来排名

阶段平均收益4.33%。

基金持有人结构

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-12 18:30:00
149次浏览
1次回答
怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

2020年泰达宏利基金管理有限公司基金总规模471.07亿元,混合型基金规模133.16亿元,以下是为您整理的5月11日泰达宏利中证绩优指数基金A基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司,公司成立于2002年6月6日,公司所有基金管理规模614.9亿元,拥有基金经理23名,基金102只。

截至2020年,泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元,股票型基金规模24.98亿元,混合型基金规模133.16亿元,债券型基金规模167.03亿元,指数型基金规模12.73亿元,QDII基金规模4000万元,货币型基金规模145.49亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:29:00
150次浏览
1次回答
横眉立目的红茶横眉立目的红茶

5月11日富国优化增强债券C累计净值为1.8200元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月11日富国优化增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月11日,富国优化增强债券C市场表现:累计净值1.8200,最新公布单位净值1.6050,净值增长率涨0.94%,最新估值1.59。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利720.38万元,期末基金资产净值4亿元,期末单位基金资产净值1.72元。

基金2020年利润

截至2020年,富国优化增强债券C收入合计1.35亿元,扣除费用3937.77万元,利润总额9588.01万元,最后净利润9588.01万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-12 18:27:00
144次浏览
1次回答
<1· · ·253825392540· · ·8463跳转确定
您可以添加微信进行咨询
微信号: