傲慢的强 
建信深证基本面60ETF联接A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月10日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，建信深证基本面60ETF联接A（530015）最新市场表现：单位净值2.3572，累计净值2.3572，最新估值2.3512，净值增长率涨0.26%。
基金阶段涨跌幅
建信深证基本面60ETF联接A（基金代码：530015）成立以来收益135.12%，今年以来下降16.12%，近一月下降9.41%，近一年下降20.63%，近三年收益19.3%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金、建信健康民生混合A基金、建信健康民生混合C基金，最新单位净值分别为5.1180、5.0560、5.0500，累计净值分别为5.1180、5.0560、5.0500，日增长率分别为-1.71%、-1.52%、-1.54%。
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池小蝌蚪 农银工业4.0混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月11日农银工业4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，农银工业4.0混合市场表现：累计净值3.8754，最新单位净值3.8754，净值增长率涨3.89%，最新估值3.7304。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.81亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
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郁郁寡欢的胜 恒越乐享添利混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月10日恒越乐享添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，恒越乐享添利混合A（012572）市场表现：累计净值0.9564，最新单位净值0.9564，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9556。
基金阶段涨跌幅
恒越乐享添利混合A（012572）成立以来下降4.44%，今年以来下降4.15%，近一月下降1.67%，近三月下降2.69%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，恒越乐享添利混合A（012572）基金资产配置详情如下，股票占净比12.88%，债券占净比77.20%，现金占净比8.42%，合计净资产2.83亿元。
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傲慢的强 上投摩根远见两年持有期混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月10日上投摩根远见两年持有期混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月10日，最新市场表现：单位净值0.7896，累计净值0.7896，最新估值0.7672，净值增长率涨2.92%。
基金阶段表现
上投摩根远见两年持有期混合（010610）成立以来下降23.28%，今年以来下降31.08%，近一月下降11.19%，近三月下降21.6%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，上投摩根远见两年持有期混合（基金代码：010610）涨5.46%，同类平均跌1.2%，排331名，整体来说表现优秀。
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郁郁寡欢的胜 浙商智多享稳健混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至5月10日浙商智多享稳健混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商智多享稳健混合A截至5月10日，最新公布单位净值0.9702，累计净值0.9702，最新估值0.9681，净值增长率涨0.22%。
基金阶段表现方面
浙商智多享稳健混合A（012268）近一周下降0.62%，近一月下降1.71%，近三月下降4.54%。
基金详情介绍
浙商智多享稳健混合A基金成立于2021年7月26日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年7月26日，基金总份额达228万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是向伟等。
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池小蝌蚪 5月10日华宝双债增强债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月10日华宝双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华宝双债增强债券C（011281）5月10日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.0161元，累计净值为1.0161元。
基金季度利润
华宝双债增强债券C（基金代码：011281）成立以来收益1.5%，今年以来下降2.64%，近一月下降0.39%，近一年收益1.5%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华宝双债增强债券C（基金代码：011281）涨1.11%，同类平均涨1.71%，排457名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 交银强化回报债券A最新净值涨幅达0.08%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月10日交银强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银强化回报债券A截至5月10日，累计净值1.4175，最新单位净值1.2095，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2085。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.73万元。
基金现任经理
交银强化回报债券A/B的现任基金经理是唐赟，任职时间为2020-07-14~至今，任职期间回报14.14%。
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雪白细牙的围巾 2022年第一季度汇添富盈鑫混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇添富盈鑫混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，汇添富盈鑫混合A（002420）最新市场表现：公布单位净值1.4560，累计净值1.4560，净值增长率涨2.68%，最新估值1.418。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，汇添富盈鑫混合基金行业配置合计为89.72%，同类平均为59.84%，比同类配置多29.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为80.84%、5.29%、2.07%，同类平均分别为42.27%、2.27%、3.10%，比同类配置分别为多38.57%、多3.02%、少1.03%。
同公司基金
截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.1790，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.1760，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.0780，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为4.1420，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为4.0840，目前开放申购等。
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咸啄木鸟 5月10日西部利得景程混合A近三月以来下降19.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月10日西部利得景程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，该基金累计净值1.0379，最新市场表现：单位净值1.0379，净值增长率涨1.87%，最新估值1.0189。
基金阶段涨跌幅
西部利得景程混合A成立以来收益1.89%，近一月下降7.52%，近一年下降7.82%，近三年下降8.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计157.84万，所有者权益合计1.09亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 鹏华安润混合A最新净值涨幅达0.54%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月10日鹏华安润混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，鹏华安润混合A（011073）市场表现：累计净值0.9774，最新单位净值0.9668，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9616。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华安润混合A收入合计94.34万元，扣除费用451.03万元，利润总额负356.69万元，最后净利润负356.69万元。
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水汪汪的的脆皮肠 5月10日宝盈安泰短债债券A累计净值为1.1365元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月10日宝盈安泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，该基金最新公布单位净值1.1045，累计净值1.1365，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1043。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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鬓角花白的邦 招商招华纯债C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月10日招商招华纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招华纯债C（003449）市场表现：截至5月10日，累计净值1.4350，最新公布单位净值1.2254，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2247。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招华纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
基金全名是招商招华纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招华纯债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是范刚强等。
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大方的凤 5月6日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式截至5月6日，累计净值1.2354，最新公布单位净值1.0497，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0487。
基金季度利润
国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）近一周收益0.1%，近一月收益0.73%，近三月收益0.91%，近一年收益4.91%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 5月10日宝盈发展新动能股票C最新净值涨幅达3.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月10日宝盈发展新动能股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0029，累计净值1.0029，最新估值0.9714，净值增长率涨3.24%。
基金阶段涨跌幅
宝盈发展新动能股票C成立以来下降2.86%，近一月下降13.38%，近一年下降7.49%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈新锐混合A基金、宝盈新锐混合C基金，最新单位净值分别为2.8190、2.6370、2.5820，日增长率分别为-2.19%、-1.68%、-1.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的茗 长信利鑫债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长信利鑫债券(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.6067，累计净值1.1287，最新估值0.6066，净值增长率涨0.02%。
长信利鑫债券(LOF)A基金成立以来收益18.43%，今年以来下降5.69%，近一月下降1.38%，近一年下降0.8%，近三年收益8.29%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，长信利鑫债券(LOF)A基金（163008）持有债券21农发11（占31.62%），持仓市值为8075.27万；债券旗滨转债（占3.06%），持仓市值为781.24万；债券捷捷转债（占2.98%），持仓市值为760.18万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 泰信景气驱动12个月持有期混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至5月10日泰信景气驱动12个月持有期混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，泰信景气驱动12个月持有期混合C最新市场表现：公布单位净值0.7785，累计净值0.7785，净值增长率涨1.67%，最新估值0.7657。
基金阶段涨跌表现
泰信景气驱动12个月持有期混合C成立以来下降23.43%，近一月下降9.29%，近一年下降23.74%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月10日浦银安盛盛跃纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，该基金公布单位净值1.0848，累计净值1.2530，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0844。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5368.6万元，基金本期净收益盈利3825.6万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.53亿，所有者权益合计45.21亿，负债和所有者权益总计56.73亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
闻钱包 5月10日鹏华地产指数(LOF)最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的5月10日鹏华地产指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，鹏华地产指数(LOF)A（160628）最新单位净值1.0090，累计净值1.7440，最新估值1.006，净值增长率涨0.3%。
基金近一年来表现
鹏华地产分级（基金代码：160628）近1年来下降5.45%，阶段平均下降15.73%，表现优秀，同类基金排218名，相对上升12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华地产分级持有详情，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有2840万份额，机构投资者持有占3.89%，个人投资者持有占96.11%，总份额2960万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 富国泓利纯债债券型发起式C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排418名，以下是为您整理的5月10日富国泓利纯债债券型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，富国泓利纯债债券型发起式C最新单位净值1.0588，累计净值1.1688，最新估值1.0583，净值增长率涨0.05%。
基金近三月来排名
富国泓利纯债债券型发起式C（基金代码：007176）近3月来收益0.68%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排418名，相对下降46名。
2021年第三季度表现
富国泓利纯债债券型发起式C基金（基金代码：007176）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.11%，同类平均涨1.71%，排1288名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.3%，同类平均涨1.55%，排454名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排493名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 5月10日华商润丰混合C一个月来下降5.38%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月10日华商润丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月10日，累计净值1.6710，最新公布单位净值1.6710，净值增长率涨1.15%，最新估值1.652。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益65.2%，今年以来下降9.97%，近一月下降5.38%，近一年下降0.72%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华商润丰混合C基金收入合计2,055.05元，股票收入2,926.33元，占比142.40%；债券收入0.73元，占比0.04%；股利收入73.65元，占比3.58%。
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郁企鹅 中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，QDII基金规模6.02亿元（2020年），以下是为您整理的5月6日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3925.98亿元，拥有基金228只，由40名基金经理管理。
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 5月10日华夏港股通精选股票(LOF)A一年来下降33.63%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月10日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，华夏港股通精选股票(LOF)A最新市场表现：单位净值1.0360，累计净值1.0860，净值增长率跌1.32%，最新估值1.0499。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益9.5%，今年以来下降21.55%，近一月下降3.56%，近一年下降33.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.96亿，未分配利润15.91亿，所有者权益合计37.87亿。
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横眉立目的红茶 华夏新时代混合(QDII)近三月来在同类基金中排233名，以下是为您整理的5月9日华夏新时代混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新时代混合(QDII)(人民币)（005534）市场表现：截至5月9日，累计净值1.5455，最新单位净值1.5455，净值增长率跌0.07%，最新估值1.5466。
基金近三月来排名
华夏新时代混合(QDII)（基金代码：005534）近3月来下降16.52%，阶段平均下降11.19%，表现一般，同类基金排233名，相对上升37名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)持有详情，总份额2070万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2040万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 5月10日招商景气优选股票C一年来下降38.73%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月10日招商景气优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，招商景气优选股票C（009865）最新单位净值0.6359，累计净值0.6359，净值增长率涨0.55%，最新估值0.6324。
基金阶段涨跌幅
招商景气优选股票C（009865）成立以来下降36.76%，今年以来下降22.05%，近一月下降4.73%，近三月下降15.77%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商景气优选股票C收入合计2.31亿元：利息收入786.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入500.21万元，债券利息收入256.54万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益9622.43万元，其他收入1320.31万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
心不在焉怅然若失的领带 5月10日国泰同益18个月持有期混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月10日国泰同益18个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9958，累计净值0.9958，最新估值0.994，净值增长率涨0.18%。
基金季度利润方面
基金现任经理
国泰同益18个月持有期混合A的现任基金经理是樊利安，任职时间为2021-04-28~至今，任职期间回报1.85%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
