5月10日万家鑫璟纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月10日万家鑫璟纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.1912，累计净值1.2971，最新估值1.1907，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

万家鑫璟纯债债券C（基金代码：003328）成立以来收益31.33%，今年以来收益1.07%，近一月收益0.21%，近一年收益4.57%，近三年收益15.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计33.39亿，所有者权益合计91.92亿，负债和所有者权益总计125.3亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国汇优纯债63个月定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月10日富国汇优纯债63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，富国汇优纯债63个月定期开放债券最新单位净值1.0091，累计净值1.0751，净值增长率涨0.01%，最新估值1.009。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国汇优纯债63个月定期开放债券（008521）基金资产配置详情如下，合计净资产80.42亿元，债券占净比153.96%，现金占净比1.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月9日汇添富美元债债券(QDII)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月9日汇添富美元债债券(QDII)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)C（004420）截至5月9日，最新市场表现：单位净值0.9827，累计净值0.9827，最新估值0.9748，净值增长率涨0.81%。

基金阶段表现

汇添富美元债债券(QDII)C近1月来收益4.24%，阶段平均下降5.38%，表现优秀，同类基金排29名，相对上升15名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计69.58万，所有者权益合计2.71亿，负债和所有者权益总计2.72亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月10日平安惠鸿纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月10日平安惠鸿纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，平安惠鸿纯债债券市场表现：累计净值1.1334，最新单位净值1.0634，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0626。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1336.28万元，期末基金资产净值10.24亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润2703.49万，所有者权益合计10.24亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安嘉盈一年持有期债券C买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月10日汇安嘉盈一年持有期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，汇安嘉盈一年持有期债券C累计净值1.0017，最新公布单位净值1.0017，净值增长率涨0.32%，最新估值0.9985。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券C持有详情，个人投资者持有630万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额630万份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇安嘉盈一年持有期债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.09%，同类平均8.05%，比同类配置少3.96%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.08%，同类平均0.49%，比同类配置多0.59%；金融业行业基金配置0.78%，同类平均1.74%，比同类配置少0.96%。

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2022年第一季度嘉实养老2030混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实养老2030混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实养老2030混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.3285，累计净值1.3285，最新估值1.3476，净值增长率跌1.42%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）基金资产配置详情如下，债券占净比5.84%，现金占净比0.90%，合计净资产3.81亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实养老2030混合(FOF)基金收入合计797.04元；债券收入-0.38元；股利收入116.92元，占比14.67%。

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5月10日中加聚盈定开债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月10日中加聚盈定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0233，累计净值1.1838，最新估值1.0236，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.85亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中加聚盈定开债券A（007061）基金资产配置详情如下，合计净资产7.57亿元，债券占净比115.84%，现金占净比3.50%。

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国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月10日国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月10日，累计净值1.4273，最新公布单位净值1.4273，净值增长率涨1.62%，最新估值1.4046。

基金阶段涨跌幅

国寿安保新蓝筹灵活配置混合（基金代码：007074）成立以来收益42.73%，今年以来下降25.42%，近一月下降4.98%，近一年下降6.91%。

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5月10日泓德泓富混合A近三月以来下降6.57%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月10日泓德泓富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2389，累计净值2.2834，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2355。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益135.22%，今年以来下降8.13%，近一年下降1.61%，近三年收益86.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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5月10日华夏周期驱动混合发起式A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月10日华夏周期驱动混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，该基金最新单位净值0.9164，累计净值0.9164，最新估值0.9283，净值增长率跌1.28%。

基金季度利润

华夏周期驱动混合发起式A基金成立以来下降7.17%，今年以来下降4.61%，近一月下降8.31%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏周期驱动混合发起式A（013626）基金资产配置详情如下，合计净资产1.96亿元，股票占净比90.84%，现金占净比13.66%。

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5月10日银河天盈中短债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月10日银河天盈中短债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，银河天盈中短债债券A（007635）最新单位净值1.0943，累计净值1.0943，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0941。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益9.41%，今年以来收益1.16%，近一月收益0.24%，近一年收益3.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河天盈中短债债券A收入合计869.59万元：利息收入1034.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.66万元，债券利息收入937.83万元，资产支持证券利息收入82.07万元。投资亏125.02万元，其中投资收益方面，债券投资亏125.02万元。公允价值变动亏49.38万元，其他收入9.13万元。

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华夏聚丰混合(FOF)C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏聚丰混合(FOF)C基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华测检测（300012）、海大集团（002311）、亿联网络（300628）、中密控股（300470），本期累计卖出金额分别为17.81万元、20.39万元、9.38万元、12.87万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏聚丰混合(FOF)C，该基金成立于2018年10月23日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达290万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

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长盛优势企业混合C基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的长盛优势企业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长盛优势企业精选混合型证券投资基金，以下简称长盛优势企业混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是郭堃。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长盛优势企业混合C持有详情，总份额1890万份，机构投资者持有占0.73%，个人投资者持有占99.27%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1880万份额。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长盛优势企业混合C（010886）基金资产配置详情如下，合计净资产12.36亿元，股票占净比79.73%，债券占净比0.19%，现金占净比7.36%。

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创金合信转债精选债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月10日创金合信转债精选债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信转债精选债券C截至5月10日市场表现：累计净值1.1689，最新公布单位净值1.1969，净值增长率涨0.83%，最新估值1.1871。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信转债精选债券C持有详情，机构投资者持有占84.76%，个人投资者持有占15.24%，机构投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金详情介绍

基金简称创金合信转债精选债券C，该基金成立于2015年11月19日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫。

基金公司情况

该基金属于创金合信基金管理有限公司，公司成立于2014年7月9日，公司所有基金管理规模884.04亿元，拥有基金159只，由33名基金经理管理。

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5月10日华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月10日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）最新单位净值0.8395，累计净值0.8395，最新估值0.8179，净值增长率涨2.64%。

基金近一周来表现

华夏中证5G通信主题ETF联接A（基金代码：008086）近一周下降2.95%，阶段平均下降2.27%，表现一般，同类基金排1054名，相对下降172名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A持有详情，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有3.4亿份额，机构投资者持有占1.67%，个人投资者持有占98.33%，总份额3.46亿份。

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2020年鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，指数型基金规模506.17亿元，以下是为您整理的5月10日鹏华上华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理61名，基金384只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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5月10日万家恒瑞18个月定开债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的5月10日万家恒瑞18个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，万家恒瑞18个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0253，累计净值1.1716，净值增长率涨0.03%，最新估值1.025。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4970万份额，总份额4970万份。

基金详情介绍

基金全名是万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称万家恒瑞18个月定开债券A，该基金成立于2016年8月15日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈奕雯。

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5月10日招商国证生物医药指数C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月10日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商国证生物医药指数C（012417）截至5月10日，累计净值0.6432，最新单位净值0.6432，净值增长率涨0.56%，最新估值0.6396。

基金阶段涨跌幅

招商国证生物医药指数C基金成立以来下降42.53%，今年以来下降23.46%，近一月下降11.85%。

基金现任经理

招商国证生物医药指数(LOF)C的现任基金经理是许荣漫，任职时间为2021-05-18~至今，任职期间回报-16.09%。

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5月10日华夏鼎泓债券C一个月来下降0.75%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月10日华夏鼎泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泓债券C基金截至5月10日，累计净值1.1974，最新市场表现：公布单位净值1.1974，净值涨0.27%，最新估值1.1942。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泓债券C成立以来收益19.42%，近一月下降0.75%，近一年收益5.82%。

基金现任经理

华夏鼎泓债券C的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报21.49%。

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金截至5月10日，最新单位净值1.0131，累计净值1.0131，最新估值1.0121，净值涨0.1%。

该基金成立以来收益1.21%，今年以来下降0.32%，近一月下降0.42%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C（013412）持有股票保利发展（占0.43%）：持股为2.6万，持仓市值为46.02万；新城控股（占0.29%）：持股为9600，持仓市值为30.88万；邮储银行（占0.25%）：持股为5万，持仓市值为26.95万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金（013412）持有债券19太不锈MTN001（占9.57%），持仓市值为1028.69万；债券火炬转债（占0.24%），持仓市值为26.08万；债券盛虹转债（占0.23%），持仓市值为24.38万；债券牧原转债（占0.20%），持仓市值为21.51万等。

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5月10日长信利富债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信利富债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长信利富债券A（519967）截至5月10日，累计净值1.2958，最新单位净值1.2358，净值增长率涨1.27%，最新估值1.2203。

长信利富债券基金成立以来收益27.84%，今年以来下降14.59%，近一月下降2.97%，近一年下降2.02%，近三年收益28.37%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，长信利富债券（519967）持有股票联赢激光（占1.21%）：持股为20.79万，持仓市值为704.87万；英搏尔（占1.19%）：持股为8.2万，持仓市值为692.98万；歌尔股份（占1.03%）：持股为17.47万，持仓市值为600.97万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，长信利富债券（519967）持有债券：债券21国债10、债券伯特转债、债券楚江转债、债券长海转债等，持仓比分别14.96%、1.54%、1.54%、1.46%等，持仓市值8718.47万、900.31万、898.54万、850万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银深证红利ETF联接C基金分红了几次？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月10日工银深证红利ETF联接C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，该基金最新公布单位净值1.1952，累计净值1.6448，最新估值1.1916，净值增长率涨0.3%。

基金分红

工银深证红利ETF联接C基金成立于2019年5月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总231万份额，上市流通231万份额，共分红1次，累计分红0.4496元/份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为4.42%，同类平均为78.91%，比同类配置少74.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.99%，同类平均51.97%，比同类配置少48.98%；金融业行业基金配置0.70%，同类平均15.27%，比同类配置少14.57%；房地产业行业基金配置0.42%，同类平均3.95%，比同类配置少3.53%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月10日嘉实浦盈一年持有期混合A基金怎么样？一年来下降1.55%，以下是为您整理的5月10日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，嘉实浦盈一年持有期混合A市场表现：累计净值0.9922，最新单位净值0.9922，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9893。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.07%，今年以来下降3.62%，近一月下降1.27%，近一年下降1.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元，债券型基金规模760.15亿元，以下是为您整理的5月10日天弘高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金272只，由40名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月10日兴业机遇债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月10日兴业机遇债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，兴业机遇债券A（005717）最新市场表现：单位净值1.3181，累计净值1.3881，最新估值1.3105，净值增长率涨0.58%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业机遇债券持有详情，总份额520万份，其中机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占72.27%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占27.73%。

2021年第三季度表现

兴业机遇债券基金（基金代码：005717）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.33%（2021年第三季度）、涨3.93%（2021年第二季度）、涨0.28%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为98名、100名、335名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合近1月来在同类基金中排10名，同公司基金表现如何？（5月10日）以下是为您整理的5月10日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，嘉实新起航混合（002212）累计净值1.3940，最新公布单位净值1.3210，净值增长率涨1.85%，最新估值1.297。

基金近1月来排名

嘉实新起航混合近1月来收益2.8%，阶段平均下降4.24%，表现优秀，同类基金排10名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为6.9750、6.9490、6.8770，累计净值分别为7.5150、7.4890、7.4170，日增长率分别为-2.65%、1.05%、-1.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月10日中融季季红定期开放债券A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月10日中融季季红定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融季季红定期开放债券A（005713）截至5月10日，累计净值1.1833，最新单位净值1.0493，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0487。

近3月来涨跌

中融季季红定期开放债券A（基金代码：005713）近3月来收益0.59%，阶段平均收益0.55%，表现良好，同类基金排684名，相对下降57名。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融新经济混合A基金（001387）、中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值分别为3.6510、3.5290、3.4960，累计净值分别为4.2290、4.1070、4.0740。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘同利债券(LOF)E基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘同利债券(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是天弘同利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称天弘同利债券(LOF)E，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是赵鼎龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘同利债券(LOF)E持有详情，机构投资者持有占99.09%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占0.91%，总份额500万份。

同公司基金

截至2022年5月6日，天弘同利债券(LOF)E（稳健债券型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6692，累计净值2.7473，日增长率-3.15%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6304，累计净值2.7080，日增长率-3.15%；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.4569，累计净值1.4569，日增长率-1.36%等。

基金市场表现

截至5月10日，该基金最新公布单位净值1.0648，累计净值1.0648，最新估值1.0646，净值增长率涨0.02%。

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