眼神茫然的露 
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至5月9日万家民瑞祥和6个月持有期债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）市场表现：截至5月9日，累计净值1.0761，最新公布单位净值1.0196，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0188。
基金阶段表现方面
万家民瑞祥和6个月持有期债券A成立以来收益7.77%，近一月收益0.18%，近一年收益4.83%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，万家民瑞祥和6个月持有期债券A（基金代码：009338）涨1.9%，同类平均涨1.71%，排263名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 嘉实回报混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月9日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金累计净值2.4920，最新市场表现：单位净值1.5440，净值增长率跌1.53%，最新估值1.568。
基金近一年来来排名
嘉实回报混合（基金代码：070018）近1年来下降18.35%，阶段平均下降8.94%，表现一般，同类基金排1459名，相对下降29名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实回报混合持有详情，机构投资者持有占5.20%，个人投资者持有占94.80%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有4020万份额，总份额4240万份。
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浓眉环眼的篮球 2020年诺安基金管理有限公司基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，以下是为您整理的5月9日诺安新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金94只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1329.25亿元。
截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。
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失掉光彩的作业本 汇添富核心精选混合(LOF)基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇添富核心精选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，汇添富核心精选混合(LOF)（501188）最新市场表现：单位净值0.7933，累计净值0.7933，最新估值0.7991，净值增长率跌0.73%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为63.86%，同类平均为59.83%，比同类配置多4.03%。
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眸清似水的荷 5月6日长盛盛琪一年债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日长盛盛琪一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛琪一年债券A截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0316，累计净值1.1552，最新估值1.0308，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
长盛盛琪一年债券A今年以来收益1.49%，近一月收益0.64%，近三月收益0.93%，近一年收益4.57%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，长盛盛琪一年债券A（003199）基金资产配置详情如下，债券占净比102.45%，现金占净比0.21%，合计净资产6.16亿元。
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乌黑眸子的舒 5月9日建信中债1-3年农发行债券指数A一年来收益3.68%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月9日建信中债1-3年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债1-3年农发行债券指数A（009554）截至5月9日，累计净值1.0592，最新单位净值1.0139，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0135。
基金阶段涨跌幅
建信中债1-3年农发行债券指数A成立以来收益6%，近一月收益0.24%，近一年收益3.68%。
基金现任经理
建信中债1-3年农发行债券指数A的现任基金经理是闫晗，任职时间为2020-09-28~至今，任职期间回报3.80%。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 5月9日国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月9日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银深证100指数(LOF)截至5月9日，最新公布单位净值1.2500，累计净值2.3640，最新估值1.262，净值增长率跌0.95%。
基金季度利润
国投瑞银深证100指数(LOF)成立以来收益25.84%，近一月下降8.76%，近一年下降22.07%，近三年收益38.89%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.27亿元，股票占净比93.44%，债券占净比0.01%，现金占净比6.63%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国投瑞银深证100指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.11%）、金融业（8.55%）、农、林、牧、渔业（3.34%），同类平均分别为50.97%、16.59%、3.06%，比同类配置分别为多19.14%、少8.04%、多0.28%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）持有股票基金：宁德时代、五粮液、美的集团等，持仓比分别8.24%、3.91%、3.82%等，持股数分别为5.26万、8.23万、21.88万，持仓市值2692.14万、1276.76万、1247.14万等。
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嘴是兔唇的黄豆 德邦景颐债券C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月9日德邦景颐债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，德邦景颐债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，德邦景颐债券C（003177）基金资产配置详情如下，股票占净比19.30%，债券占净比86.27%，现金占净比0.59%，合计净资产2.71亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为19.30%，同类平均为13.09%，比同类配置多6.21%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，德邦景颐债券C基金（003177）持有债券20恒丰银行永续债（占7.61%），持仓市值为2062.77万；债券招路转债（占0.59%），持仓市值为160.03万；债券苏银转债（占0.58%），持仓市值为157.37万；债券G三峡EB1（占0.54%），持仓市值为145.62万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 华夏鼎泓债券A基金2021年第三季度表现如何？5月9日基金净值是多少?以下是为您整理的截至5月9日华夏鼎泓债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎泓债券A（007666）截至5月9日，最新市场表现：单位净值1.2060，累计净值1.2060，最新估值1.2049，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
华夏鼎泓债券A基金（基金代码：007666）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.64%，同类平均涨1.71%，排57名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.9%，同类平均涨1.55%，排175名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.41%，同类平均涨0.42%，排315名，整体表现良好。
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裘海 华夏海外收益债券A(QDII)基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的5月6日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，华夏海外收益债券A(QDII)（001061）最新市场表现：公布单位净值1.2190，累计净值1.4210，最新估值1.215，净值增长率涨0.33%。
华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）成立以来收益44.16%，今年以来下降5.36%，近一月收益0.08%，近一年下降5.72%，近三年下降3.44%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 5月9日鑫元聚鑫收益增强债券C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月9日鑫元聚鑫收益增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9868，累计净值1.0468，最新估值0.9846，净值增长率涨0.22%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1991.5元，期末单位基金资产净值1元。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元聚鑫收益增强债券C收入合计66.9万元：利息收入80.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入8995.98元，债券利息收入80.08万元。投资收益负19.11万元，公允价值变动收益4.56万元，其他收入4713.14元。
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娥眉凤目的瀑布 金鹰鑫瑞混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月9日金鹰鑫瑞混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫瑞混合C截至5月9日，最新单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5073，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.85亿元。
同公司基金
截至2022年5月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9721，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为2.9583，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9463，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为2.9327，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6110，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
水汪汪的的脆皮肠 5月9日光大保德信鼎鑫混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月9日光大保德信鼎鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，光大保德信鼎鑫混合C（001823）累计净值1.3960，最新单位净值1.2880，净值增长率跌0.08%，最新估值1.289。
基金阶段涨跌幅
光大保德信鼎鑫混合C基金成立以来收益41.33%，今年以来下降4.1%，近一月下降0.46%，近一年下降0.62%，近三年收益38.41%。
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小蓝眼睛的伏特加 5月5日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月5日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金截至5月5日，累计净值1.0737，最新市场表现：公布单位净值1.0737，净值跌0.1%，最新估值1.0748。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.37%，今年以来下降3.46%，近一月下降1.74%，近一年下降1.8%。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A收入合计1.52亿元：利息收入320.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.7万元，债券利息收入253.1万元。投资收益1.26亿元，公允价值变动收益2286.14万元，其他收入2126.19元。
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目眦尽裂的若 工银战略新兴产业混合A近一周来在同类基金中上升161名，以下是为您整理的5月9日工银战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，工银战略新兴产业混合A（006615）最新单位净值2.0147，累计净值2.0147，最新估值2.0248，净值增长率跌0.5%。
基金近一周来排名
工银战略新兴产业混合A（基金代码：006615）近一周下降2.96%，阶段平均下降2.01%，表现一般，同类基金排2066名，相对上升161名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A持有详情，总份额4890万份，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有4590万份额，机构投资者持有占6.05%，个人投资者持有占93.95%。
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牛枕头 5月9日民生加银周期优选混合A累计净值为0.7414元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月9日民生加银周期优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金累计净值0.7414，最新公布单位净值0.7414，净值增长率跌0.19%，最新估值0.7428。
基金盈利方面
基金现任经理
民生加银周期优选混合A的现任基金经理是金耀，任职时间为2021-06-22~至今，任职期间回报-5.86%。
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碧眼突出的蓉 嘉合磐稳纯债C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉合磐稳纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉合磐稳纯债C截至5月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0321，累计净值1.1201，最新估值1.0317，净值增长率涨0.04%。
嘉合磐稳纯债C（基金代码：006423）成立以来收益12.45%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.32%，近一年收益4%，近三年收益10.16%。
基金经理表现
嘉合磐稳纯债C基金由嘉合基金公司的基金经理季慧娟管理，该基金经理从业2290天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是嘉合稳健增长混合A，回报率49.70%。现任基金资产总规模49.70%，现任最佳基金回报142.52亿元。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉合磐稳纯债C（006423）持有债券：债券21国开11、债券21进出06、债券21国债16、债券22农发01等，持仓比分别16.98%、16.96%、16.92%、16.71%等，持仓市值5069.09万、5060.77万、5049.64万、4988.9万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 5月9日嘉实富时中国A50ETF联接C最新单位净值为1.1285元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月9日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）市场表现：累计净值1.1285，最新公布单位净值1.1285，净值增长率跌1.16%，最新估值1.1417。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.49元。
基金现任经理
嘉实富时中国A50ETF联接C的现任基金经理是刘珈吟，任职时间为2019-03-30~至今，任职期间回报35.54%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 鹏华丰茂债券近1月来在同类基金中排241名，同公司基金表现如何？（5月9日）以下是为您整理的5月9日鹏华丰茂债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，鹏华丰茂债券最新市场表现：单位净值1.0603，累计净值1.1971，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0599。
基金近1月来排名
鹏华丰茂债券近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排241名，相对上升118名。
同公司基金
鹏华丰茂债券（稳健债券型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，开放申购等。
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老眼昏花的梨子 5月9日西部利得汇享债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月9日西部利得汇享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金最新公布单位净值1.1776，累计净值1.3440，最新估值1.1767，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
西部利得汇享债券A今年以来收益0.74%，近一月收益0.29%，近三月收益0.14%，近一年收益5.56%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比7.92%，基金收入合计7,169.33元。
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通西红柿 5月9日景顺长城景颐丰利债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月9日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景颐丰利债券C（003505）市场表现：截至5月9日，累计净值1.1296，最新公布单位净值1.0759，净值增长率跌0.2%，最新估值1.078。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景颐丰利债券C（基金代码：003505）成立以来收益13.1%，今年以来下降8.67%，近一月下降1.51%，近一年收益1.42%，近三年收益4.38%。
基金现任经理
景顺长城景颐丰利债券C的现任基金经理是陈健宾，任职时间为2021-04-16~至今，任职期间回报6.31%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 中银新机遇混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月9日中银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.1290，累计净值1.4930，净值增长率跌0.09%，最新估值1.13。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利886.45万元，期末基金资产净值4亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2020年利润
截至2020年，中银新机遇混合A收入合计1.16亿元：利息收入2145.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.06万元，债券利息收入2026.31万元。投资收益8174.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益8003.03万元，债券投资收益负100.15万元，股利收益271.51万元。公允价值变动收益1271.66万元，其他收入33.19万元。
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长方脸的云 2020年国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，指数型基金规模1098.58亿元，以下是为您整理的5月9日国泰鑫利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5229.73亿元，拥有基金经理44名，基金315只。
截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 5月9日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月9日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值1.8210，最新市场表现：单位净值1.6130，净值增长率涨0.37%，最新估值1.607。
基金季度利润
招商瑞丰灵活配置混合发起式C成立以来收益35.8%，近一月下降4.05%，近一年收益0.5%，近三年收益19.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润3.41亿，所有者权益合计8.4亿。
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景颖 睿远成长价值混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的睿远成长价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是睿远成长价值混合型证券投资基金，以下简称睿远成长价值混合C，该基金成立于2019年3月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由睿远基金管理有限公司管理，基金经理是傅鹏博等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，睿远成长价值混合C持有详情，总份额1.85亿份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占0.62%，个人投资者持有1.84亿份额，个人投资者持有占99.38%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，睿远成长价值混合C基金股票收入占比144.52%，债券收入占比1.04%，股利收入占比8.60%，基金收入合计209,425.20元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 2022年第一季度前海联合添瑞一年持有混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的前海联合添瑞一年持有混合C基金赎回详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，前海联合添瑞一年持有混合C（011291）基金资产配置详情如下，合计净资产2.24亿元，股票占净比9.93%，债券占净比85.50%，现金占净比0.41%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为9.93%，同类平均为59.81%，比同类配置少49.88%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，前海联合添瑞一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安井食品本期累计买入金额为39.21万元；通威股份本期累计买入金额为34.97万元；金域医学本期累计买入金额为24.73万元。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金、前海联合研究优选混合C基金，最新单位净值分别为2.7712、2.6170、1.8753，日增长率分别为-2.27%、-2.28%、-2.25%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 宝盈增强收益债券A/B基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的5月9日宝盈增强收益债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3671，累计净值1.9491，最新估值1.3733，净值增长率跌0.45%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，宝盈增强收益债券A/B持有详情，机构投资者持有590万份额，机构投资者持有占77.36%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占22.64%，总份额760万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（基金代码：213007）涨1.05%，同类平均涨1.71%，排463名，整体来说表现一般。
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唐沙发 5月9日银华积极精选混合一年来下降19.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月9日银华积极精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，银华积极精选混合（007056）累计净值1.4864，最新单位净值1.4864，净值增长率跌0.72%，最新估值1.4972。
基金阶段涨跌幅
银华积极精选混合（007056）成立以来收益48.63%，今年以来下降24.69%，近一月下降6.54%，近三月下降16.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计74.76万，所有者权益合计5718.28万，负债和所有者权益总计5793.03万。
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裘海 华夏高端制造混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月9日华夏高端制造混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，华夏高端制造混合A（002345）最新市场表现：单位净值1.3590，累计净值1.3590，最新估值1.338，净值增长率涨1.57%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏高端制造混合持有详情，总份额9390万份，机构投资者持有1430万份额，个人投资者持有7970万份额，机构投资者持有占15.18%，个人投资者持有占84.82%。
基金详情介绍
该基金全名是华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏高端制造混合，该基金成立于2016年5月11日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。
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