横眉立目的红茶 
5月9日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券最新净值涨幅达0.05%，以下是为您整理的5月9日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券最新市场表现：单位净值1.0089，累计净值1.0531，最新估值1.0084，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券（009081）近一周收益0.1%，近一月收益0.4%，近三月收益0.64%，近一年收益3.66%。
基金详情介绍
该基金简称中信保诚嘉丰一年定开纯债债券，该基金成立于2020年3月13日，基金规模为2.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是何文忠等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 国投金融地产ETF联接近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月9日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，国投金融地产ETF联接（161211）最新公布单位净值1.6909，累计净值1.6909，净值增长率跌0.65%，最新估值1.7019。
基金近三年来排名
国投金融地产ETF联接（基金代码：161211）近三年来收益7.73%，阶段平均收益26.33%，表现不佳，同类基金排587名，相对上升11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接持有详情，总份额930万份，机构投资者持有占2.44%，个人投资者持有占97.56%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有910万份额。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理61名，基金384只。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
公司基金表
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.4170，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.0430，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为2.8990，目前开放申购。
基金现任经理
鹏华中证500ETF联接A的现任基金经理是陈龙，任职时间为2020-01-15~至今，任职期间回报48.36%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 鹏华安悦一年持有期混合C近6月来在同类基金中排701名，同公司基金表现如何？（5月9日）以下是为您整理的5月9日鹏华安悦一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华安悦一年持有期混合C截至5月9日市场表现：累计净值0.9628，最新单位净值0.9628，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9623。
基金近一周来表现
鹏华安悦一年持有期混合C（基金代码：011072）近6月来下降4.67%，阶段平均下降3.42%，表现一般，同类基金排701名，相对上升51名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.4170，累计净值4.4170；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.0430，累计净值3.1250；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为2.8990，累计净值2.8990等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
蓝晓 华夏沪深300指数增强C最新净值跌幅达1.15%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月9日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值1.6280，最新公布单位净值1.6280，净值增长率跌1.15%，最新估值1.647。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2920.9万元，基金本期净收益盈利1999.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值4.24亿元，期末单位基金资产净值2.1元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为91.24%，同类平均为76.13%，比同类配置多15.11%。
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脸色苍白的全 融通深证100指数A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的融通深证100指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
融通深证100指数A基金（基金代码：161604）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.95%，同类平均跌1.93%，排1091名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.37%，同类平均涨9.4%，排469名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.09%，同类平均跌2.17%，排901名，整体表现一般。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，融通深证100指数A持有详情，机构投资者持有占0.81%，个人投资者持有占99.19%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有3.15亿份额，总份额3.17亿份。
基金市场表现
讯 融通深证100指数A（161604）5月9日净值跌0.99%。当前基金单位净值为1.4000元，累计净值为3.0280元。
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祝永 惠升惠民混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月9日惠升惠民混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
惠升惠民混合C（008532）截至5月9日，最新市场表现：公布单位净值0.8954，累计净值1.0608，最新估值0.8959，净值增长率跌0.06%。
基金一年来收益详情
惠升惠民混合C基金成立以来收益3.56%，今年以来下降17.98%，近一月下降4.58%，近一年下降20.66%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，惠升惠民混合C（008532）基金资产配置详情如下，股票占净比71.70%，现金占净比28.54%，合计净资产3.71亿元。
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郁企鹅 中融恒泰纯债C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中融恒泰纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，中融恒泰纯债C最新单位净值1.0543，累计净值1.2243，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0537。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 5月9日江信瑞福混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月9日江信瑞福混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信瑞福混合C截至5月9日市场表现：累计净值1.1640，最新公布单位净值1.1640，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1623。
基金阶段表现
江信瑞福混合C近1月来下降4.21%，阶段平均下降5.22%，表现良好，同类基金排866名，相对上升56名。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
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唇似樱红的橙子 2022年第一季度华夏周期驱动混合发起式A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月9日华夏周期驱动混合发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏周期驱动混合发起式A（013626）截至5月9日，最新单位净值0.9283，累计净值0.9283，最新估值0.9252，净值增长率涨0.34%。
该基金成立以来下降7.17%，今年以来下降4.61%，近一月下降8.31%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏周期驱动混合发起式A（013626）基金资产配置详情如下，合计净资产1.96亿元，股票占净比90.84%，现金占净比13.66%。
基金经理业绩
华夏周期驱动混合发起式A基金由华夏基金公司的基金经理夏云龙管理，该基金经理从业3天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是华夏周期驱动混合发起式A，回报率0.00%。现任基金资产总规模0.00%，现任最佳基金回报0.89亿元。
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眼似秋水的旭 信达澳银品质回报6个月持有期混合最新单位净值为0.7966元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月9日信达澳银品质回报6个月持有期混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，最新市场表现：单位净值0.7966，累计净值0.7966，最新估值0.8088，净值增长率跌1.51%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
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鬓发染霜的宁 鹏华安睿两年持有期混合A一个月来下降1.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月9日鹏华安睿两年持有期混合A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月9日，累计净值1.0311，最新市场表现：单位净值1.0311，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0307。
基金阶段收益
自基金成立以来收益3.11%，今年以来下降5.22%，近一年下降1.58%。
2021年第三季度表现
鹏华安睿两年持有期混合A基金（基金代码：009634）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.12%（2021年第三季度）、涨2.83%（2021年第二季度）、涨1.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为639名、215名、59名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。
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二目凛凛的勤 5月9日华夏创成长ETF联接A一个月来下降12.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月9日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，华夏创成长ETF联接A（007474）最新市场表现：公布单位净值1.8068，累计净值1.8068，净值增长率跌0.57%，最新估值1.8171。
基金阶段涨跌幅
华夏创成长ETF联接A今年以来下降30.87%，近一月下降12.17%，近三月下降20.93%，近一年下降18.56%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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堵钥匙扣 浙商汇金聚利一年定开债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商汇金聚利一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月6日，累计净值1.2620，最新单位净值1.1020，最新估值1.102。
浙商汇金聚利一年定开债券A今年以来收益0.46%，近一月收益0.27%，近三月收益0.46%，近一年收益5.24%。
基金经理表现
浙商汇金聚利一年定开债券A基金由浙商证券资管公司的基金经理王宇超管理，该基金经理从业429天，管理过13只基金有：浙商汇金聚利一年定开债A、浙商汇金聚利一年定开债C、浙商汇金短债E、浙商汇金短债A、浙商汇金聚鑫定开债发起式等。其中最佳回报基金是浙商汇金中高等级三个月A，回报率4.85%；现任基金资产总规模4.85%，现任最佳基金回报127.03亿元。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）持有债券：债券21镇江交通SCP010、债券高澜转债、债券康泰转2、债券九典转债等，持仓比分别10.00%、0.22%、0.22%、0.22%等，持仓市值1018.69万、22.52万、22.03万、22.01万等。
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两眸秋水的荔 天弘鑫意39个月定开债最新单位净值为1.0284元，以下是为您整理的截至5月6日天弘鑫意39个月定开债市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0284，累计净值1.0588，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0277。
基金季度利润
基金详情
基金简称天弘鑫意39个月定开债，该基金成立于2020年7月2日，基金规模为8.08亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是柴文婷。
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纪后做启的水煮鱼 2022年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的中融鑫起点混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中融鑫起点混合A（001413）持有债券：债券21国债16、债券兴业转债、债券立讯转债等，持仓比分别5.37%、0.17%、0.02%等，持仓市值797.54万、24.97万、2.89万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，中融鑫起点混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为7.88%，本期累计卖出金额为1314.78万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为3.55%，本期累计卖出金额为593.1万元；九洲药业（603456），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计卖出金额为587.16万元等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 10月13日工银灵活配置混合B一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月13日，工银灵活配置混合B（001428）累计净值1.1280，最新单位净值1.1280，净值增长率涨0.09%，最新估值1.127。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益3.77%，今年以来收益2.55%，近一年收益3.39%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 圆信永丰兴源混合C近6月来在同类基金中排823名，基金2021年第三季度表现如何？（5月9日）以下是为您整理的5月9日圆信永丰兴源混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰兴源混合C截至5月9日市场表现：累计净值1.2630，最新公布单位净值1.2630，净值增长率涨0.08%，最新估值1.262。
基金近一周来表现
圆信永丰兴源混合C（基金代码：001966）近6月来下降12.29%，阶段平均下降16.51%，表现良好，同类基金排823名，相对上升10名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，圆信永丰兴源混合C（基金代码：001966）跌14.19%，同类平均跌1.2%，排1975名，整体来说表现不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
满头飞絮的宁 鹏扬中证科创创业50指数C近1月来在同类基金中下降80名，同公司基金表现如何？（5月9日）以下是为您整理的5月9日鹏扬中证科创创业50指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金最新单位净值0.6441，累计净值0.6441，最新估值0.6461，净值增长率跌0.31%。
基金近1月来排名
鹏扬中证科创创业50指数C近1月来下降12.18%，阶段平均下降8.65%，表现不佳，同类基金排1671名，相对下降80名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值分别为2.2453、2.2059、2.2029。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 5月9日前海联合添利债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的5月9日前海联合添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.1973，累计净值1.1973，最新估值1.1975，净值增长率跌0.02%。
基金近三年来表现
前海联合添利债券C（基金代码：003181）近三年来收益15.78%，阶段平均收益16.14%，表现良好，同类基金排241名，相对上升20名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海联合添利债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 嘉实优质核心两年持有期混合A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的5月9日嘉实优质核心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实优质核心两年持有期混合A截至5月9日市场表现：累计净值0.6962，最新单位净值0.6962，净值增长率跌1.53%，最新估值0.707。
该基金成立以来下降30.38%，今年以来下降28.28%，近一月下降5.6%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实优质核心两年持有期混合A基金行业配置合计为91.93%，同类平均为59.90%，比同类配置多32.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.51%、8.51%、6.11%，同类平均分别为41.80%、3.08%、2.18%，比同类配置分别为多29.71%、多5.43%、多3.93%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 2021年第三季度招商景气优选股票C表现如何？最新净值涨幅达0.37%以下是为您整理的5月9日招商景气优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金累计净值0.6324，最新市场表现：单位净值0.6324，净值增长率涨0.37%，最新估值0.6301。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商景气优选股票C（基金代码：009865）跌17.86%，同类平均跌2.16%，排641名，整体来说表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 泰达宏利中债1-5年国开债指数C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月9日泰达宏利中债1-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，泰达宏利中债1-5年国开债指数C最新单位净值1.0095，累计净值1.0284，最新估值1.0087，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利中债1-5年国开债指数C（011235）近一周收益0.15%，近一月收益0.25%，近三月收益0.38%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.3297，累计净值8.1347，日增长率-1.26%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.0506，累计净值5.0956，日增长率-2.12%；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4020，累计净值2.6220，日增长率-1.40%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 5月9日嘉实回报精选股票近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月9日嘉实回报精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实回报精选股票截至5月9日，累计净值1.0859，最新单位净值1.0859，净值增长率跌1.37%，最新估值1.101。
基金近一周来表现
嘉实回报精选股票（基金代码：008958）近一周下降5.57%，阶段平均下降2.01%，表现不佳，同类基金排743名，相对下降9名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9750，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6640，目前限大额；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.3460，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唐沙发 华宝绿色主题混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华宝绿色主题混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称华宝绿色主题混合C，该基金成立于2021年6月25日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是陈龙等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华宝绿色主题混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
华宝绿色主题混合C的现任基金经理是陈龙，任职时间为2021-09-02~至今，任职期间回报-6.90%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
