5月9日嘉实物流产业股票C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月9日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，嘉实物流产业股票C（003299）累计净值2.3110，最新公布单位净值2.3110，净值增长率跌0.26%，最新估值2.317。

基金季度利润

嘉实物流产业股票C成立以来收益131.1%，近一月下降3.95%，近一年收益6.6%，近三年收益90.68%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月9日华宝新价值混合基金怎么样？2020年公司基金总规模2921.82亿元，以下是为您整理的5月9日华宝新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新价值混合截至5月9日，最新单位净值1.5819，累计净值1.5819，最新估值1.5822，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

该基金成立以来收益58.19%，今年以来下降1.98%，近一月下降0.7%，近一年收益2.19%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3418.62亿元，拥有基金经理40名，基金181只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

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华安创业板50ETF联接C最新净值跌幅达0.9%，2019年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月9日华安创业板50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金累计净值1.8707，最新单位净值1.5907，净值增长率跌0.9%，最新估值1.6051。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5469.95万元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，华安创业板50ETF联接C基金行业配置合计为0.06%，同类平均为75.54%，比同类配置少75.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.03%、0.03%、0.00%，同类平均分别为40.36%、6.10%、2.18%，比同类配置分别为少40.33%、少6.07%、少2.18%。

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鑫元行业轮动混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鑫元行业轮动混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月9日，最新市场表现：单位净值0.9455，累计净值0.9455，最新估值0.9523，净值增长率跌0.71%。

鑫元行业轮动混合A（005949）成立以来下降5.45%，今年以来下降18.53%，近一月下降8.03%，近三月下降14.53%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元行业轮动混合A（005949）持有债券：债券22国债01等，持仓比分别6.13%等，持仓市值903.77万等。

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5月6日中加纯债一年债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月6日中加纯债一年债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中加纯债一年债券A（000552）市场表现：累计净值1.5830，最新公布单位净值1.1350，最新估值1.135。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。

基金现任经理

中加纯债一年A的现任基金经理是闫沛贤，任职时间为2014-03-24~至今，任职期间回报64.61%。

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泰达宏利成长混合最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月9日泰达宏利成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金累计净值4.1590，最新市场表现：公布单位净值1.7625，净值增长率涨0.07%，最新估值1.7613。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.45亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.75元，期末单位基金资产净值2.16元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利成长混合（基金代码：162201）涨16.27%，同类平均跌1.2%，排110名，整体来说表现优秀。

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2022年第一季度银华-道琼斯88指数基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华-道琼斯88指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华-道琼斯88指数截至5月9日市场表现：累计净值3.4644，最新公布单位净值1.2311，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2363。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华-道琼斯88指数A（180003）基金资产配置详情如下，股票占净比83.54%，债券占净比1.35%，现金占净比15.90%，合计净资产14.84亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A收入合计2.41亿元，扣除费用2058.96万元，利润总额2.2亿元，最后净利润2.2亿元。

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方正富邦天璇混合C基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的方正富邦天璇混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦天璇混合C（008307）市场表现：截至5月9日，累计净值1.3041，最新公布单位净值1.3041，净值增长率跌0.73%，最新估值1.3137。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为81.38%，同类平均为60.07%，比同类配置多21.31%。

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5月9日交银裕如纯债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银裕如纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.23亿，未分配利润6691.64万，所有者权益合计16.9亿。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5411.33亿元，拥有基金经理31名，基金175只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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金鹰元禧混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的金鹰元禧混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰元禧混合A（基金代码：210006）涨2.04%，同类平均跌1.2%，排176名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金鹰元禧混合A持有详情，总份额3380万份，其中机构投资者持有3240万份额，机构投资者持有占95.76%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占4.24%。

基金市场表现

金鹰元禧混合A截至5月9日，累计净值1.6153，最新单位净值1.3864，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3875。

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5月9日汇添富睿丰混合(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的5月9日汇添富睿丰混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）最新市场表现：单位净值1.2033，累计净值1.2033，最新估值1.2032，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

汇添富睿丰混合(LOF)A（基金代码：501039）近一周收益0.02%，阶段平均下降0.4%，表现优秀，同类基金排144名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

汇添富睿丰混合(LOF)A基金（基金代码：501039）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.37%，同类平均跌1.2%，排862名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.47%，同类平均涨9.3%，排270名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.85%，同类平均跌2.02%，排479名，整体表现不佳。

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5月9日九泰聚鑫混合C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的5月9日九泰聚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，九泰聚鑫混合C最新单位净值0.9998，累计净值1.0958，最新估值0.9974，净值增长率涨0.24%。

基金近1月来表现

九泰聚鑫混合C近1月来下降2.94%，阶段平均下降1.29%，表现不佳，同类基金排1010名，相对上升126名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰聚鑫混合C持有详情，总份额2500万份，其中机构投资者持有2340万份额，机构投资者持有占93.97%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占6.03%。

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2020年景顺长城基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金209只，由33名基金经理管理，所有基金管理规模共5224.56亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城顺益回报混合C基金收入合计2,812.55元，股票收入占比74.29%，债券收入占比0.37%，股利收入占比3.74%。

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2022年第一季度中银中债1-3年期国开行债券指数基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银中债1-3年期国开行债券指数基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银中债1-3年期国开行债券指数（007035）基金资产配置详情如下，债券占净比100.27%，现金占净比0.34%，合计净资产9.04亿元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3925.98亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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富国天兴回报混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月9日富国天兴回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天兴回报混合A截至5月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0217，累计净值1.0217，最新估值1.0234，净值增长率跌0.17%。

基金近三月来排名

富国天兴回报混合A（基金代码：010515）近3月来下降4.59%，阶段平均下降3.57%，表现不佳，同类基金排816名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国天兴回报混合A持有详情，机构投资者持有占30.79%，个人投资者持有占69.21%，机构投资者持有5900万份额，个人投资者持有1.33亿份额，总份额1.92亿份。

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5月9日汇添富稳进双盈一年持有混合基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月9日汇添富稳进双盈一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）市场表现：截至5月9日，累计净值0.9437，最新公布单位净值0.9437，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9442。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）成立以来下降5.63%，今年以来下降2.07%，近一月下降0.46%，近三月下降1.18%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富稳进双盈一年持有混合基金行业配置合计为6.67%，同类平均为59.99%，比同类配置少53.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.13%）、金融业（0.10%），同类平均分别为41.94%、2.91%、5.86%，比同类配置分别为少35.59%、少2.78%、少5.76%。

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5月9日华安鼎丰债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月9日华安鼎丰债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎丰债券（003847）市场表现：截至5月9日，累计净值1.2820，最新单位净值1.1048，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1044。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4203.86万元。

2021年第三季度表现

华安鼎丰债券基金（基金代码：003847）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.36%，同类平均涨1.71%，排732名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1301名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.7%，同类平均涨0.42%，排909名，整体表现良好。

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富国金融地产行业混合C近三月以来下降5.6%，基金2021年第三季度表现如何？（5月9日）以下是为您整理的5月9日富国金融地产行业混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融地产行业混合C基金截至5月9日，最新公布单位净值1.3211，累计净值1.3211，最新估值1.3273，净值增长率跌0.47%。

基金阶段表现

富国金融地产行业混合C（011124）近一周下降4.76%，近一月下降6.93%，近三月下降5.6%，近一年下降10.18%。

2021年第三季度表现

富国金融地产行业混合C基金（基金代码：011124）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.37%（2021年第三季度）、涨0.52%（2021年第二季度）、跌4.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1499名、1639名、900名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商财经大数据股票A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月9日招商财经大数据股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，招商财经大数据股票A最新市场表现：单位净值1.1700，累计净值1.1700，净值增长率跌0.92%，最新估值1.1808。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益17%，今年以来下降15.73%，近一月下降4%，近一年下降6.05%。

2021年第三季度表现

招商财经大数据股票基金（基金代码：003416）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.4%，同类平均跌2.16%，排300名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.82%，同类平均涨10.8%，排259名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.77%，同类平均跌2.38%，排120名，整体表现优秀。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月9日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）市场表现：累计净值1.0880，最新单位净值1.0880，净值增长率涨0.65%，最新估值1.081。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，期末基金资产净值2203.58万元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混收入合计394.43万元：利息收入1.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1111.04元，债券利息收入1.14万元。投资收益245.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益232.85万元，债券投资亏988.5元，股利收益12.58万元。公允价值变动收益146.7万元，其他收入1.14万元。

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嘉实沪深300指数研究增强基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实沪深300指数研究增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强（000176）市场表现：截至5月9日，累计净值1.4831，最新公布单位净值1.4831，净值增长率跌0.91%，最新估值1.4967。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，合计净资产24.79亿元，股票占净比92.34%，债券占净比0.25%，现金占净比7.50%。

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5月9日嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月9日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）市场表现：累计净值1.0566，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0317。

基金阶段表现

嘉实致宁3个月定开纯债债券近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.3%，表现一般，同类基金排1289名，相对上升481名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.46亿份额，总份额2.46亿份。

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5月9日永赢增益债券C累计净值为1.1853元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月9日永赢增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢增益债券C（005704）市场表现：截至5月9日，累计净值1.1853，最新单位净值1.0347，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0339。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.9元，基金本期净收益盈利21.58元，期末基金资产净值2250.7元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.95亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计51.32亿。

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招商中国机遇股票基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月9日招商中国机遇股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中国机遇股票基金截至5月9日，最新公布单位净值1.6520，累计净值1.6520，最新估值1.643，净值增长率涨0.55%。

基金一年来收益详情

招商中国机遇股票（001749）近一周下降1.61%，近一月下降8.68%，近三月下降18.01%，近一年下降17.77%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金、招商行业精选股票基金基金、招商安润灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.2080、3.1730、3.1046，累计净值分别为3.2080、3.1730、3.1046。

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2022年第一季度中信保诚精萃成长混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中信保诚精萃成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，中信保诚精萃成长混合累计净值3.8648，最新公布单位净值0.8094，净值增长率跌0.16%，最新估值0.8107。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中信保诚精萃成长混合（550002）基金资产配置详情如下，合计净资产22.09亿元，股票占净比80.84%，债券占净比4.66%，现金占净比13.86%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2020年泰达宏利基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金102只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共614.9亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，泰达宏利沪深300指数增强A（指数型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.3297，日增长率-1.26%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.0506，日增长率-2.12%；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4020，日增长率-1.40%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利沪深300指数增强A基金收入合计3,823.47元，股票收入6,449.94元，占比168.69%；债券收入0.77元，占比0.02%；股利收入351.10元，占比9.18%。

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上银慧添利债券近6月来在同类基金中上升100名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月9日上银慧添利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，上银慧添利债券（002486）最新公布单位净值1.0111，累计净值1.2898，最新估值1.0101，净值增长率涨0.1%。

基金近6月来排名

上银慧添利债券（基金代码：002486）近6月来收益2.41%，阶段平均收益1.89%，表现优秀，同类基金排199名，相对上升100名。

同公司基金

截至2022年5月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金、上银鑫达混合基金、上银鑫卓混合基金，最新单位净值分别为1.6011、1.5871、1.2461，日增长率分别为-1.70%、-0.87%、-2.33%。

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上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月5日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金截至5月5日，最新单位净值0.1955，累计净值0.1955，最新估值0.201，净值跌2.74%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)美持有详情，机构投资者持有占6.57%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占93.43%，个人投资者持有3750万份额，总份额4020万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额20元。

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