5月9日华夏睿磐泰盛混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月9日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金最新公布单位净值1.1630，累计净值1.1630，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1634。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利87.19万元，基金本期净收益盈利56.07万元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金收入合计96.73元，股票收入122.08元，占比126.20%；债券收入18.48元，占比19.10%；股利收入2.16元，占比2.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年国泰基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5229.73亿元，拥有基金经理44名，基金315只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰中证计算机主题ETF联接C（010210）基金资产配置详情如下，合计净资产1.75亿元，债券占净比5.78%，现金占净比1.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月9日嘉实致嘉纯债债券累计净值为1.0688元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月9日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，嘉实致嘉纯债债券最新单位净值1.0190，累计净值1.0688，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0184。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年5月10日年富国宝利增强债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国宝利增强债券持有详情，机构投资者持有占94.82%，个人投资者持有占5.18%，机构投资者持有2550万份额，个人投资者持有140万份额，总份额2690万份。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金最新公布单位净值1.2149，累计净值1.2549，最新估值1.2171，净值增长率跌0.18%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月9日中海优势精选混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1183名，以下是为您整理的5月9日中海优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.5260，累计净值1.5910，净值增长率跌0.13%，最新估值1.528。

基金近1月来排名

中海优势精选混合近1月来下降5.98%，阶段平均下降5.22%，表现一般，同类基金排1183名，相对下降143名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海优势精选混合持有详情，机构投资者持有占86.70%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有占13.30%，个人投资者持有150万份额，总份额1150万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月9日华安新活力混合最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的5月9日华安新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月9日，累计净值1.7080，最新公布单位净值1.4470，净值增长率跌0.14%，最新估值1.449。

基金近三年来表现

华安新活力混合（基金代码：000590）近三年来收益20.63%，阶段平均收益52.73%，表现不佳，同类基金排1433名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安新活力混合持有详情，机构投资者持有4940万份额，机构投资者持有占91.25%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占8.75%，总份额5420万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日东方永兴18个月定期开放债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日东方永兴18个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.1170，累计净值1.2890，最新估值1.1163，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

东方永兴18个月定期开放债券A成立以来收益31.18%，近一月收益0.62%，近一年收益4.12%，近三年收益11.38%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方永兴18个月定期开放债券A（003324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，债券占净比124.39%，现金占净比2.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，债券型基金规模1159.07亿元，以下是为您整理的5月9日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金384只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，指数型基金规模507.53亿元，以下是为您整理的5月6日华宝新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3418.62亿元，拥有基金经理40名，基金181只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

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华夏理财30天债券B基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0382元，以下是为您整理的截至5月9日华夏理财30天债券B市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，华夏理财30天债券B（001058）最新公布单位净值1.0382，累计净值1.0382，净值增长率涨0.02%，最新估值1.038。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.1万元，基金本期净收益盈利9.58万元，期末基金资产净值1152.26万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏理财30天债券B（基金代码：001058）涨0.61%，同类平均涨1.71%，排299名，整体来说表现一般。

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东方红睿轩三年定期开放混合近6月来在同类基金中排983名，以下是为您整理的5月9日东方红睿轩三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿轩三年定期开放混合基金截至5月9日，最新单位净值1.4869，累计净值1.8249，最新估值1.49，净值跌0.21%。

基金近一周来表现

东方红睿轩三年定期开放混合（基金代码：169103）近6月来下降16.12%，阶段平均下降16.51%，表现良好，同类基金排983名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红睿轩三年定期开放混合持有详情，机构投资者持有占0.29%，个人投资者持有占99.71%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有2.56亿份额，总份额2.57亿份。

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中邮战略新兴产业混合一个月来下降7.94%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月9日中邮战略新兴产业混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

中邮战略新兴产业混合截至5月9日市场表现：累计净值4.5130，最新单位净值4.5130，净值增长率跌0.57%，最新估值4.539。

基金阶段收益

中邮战略新兴产业混合（590008）近一周下降3.53%，近一月下降7.94%，近三月下降21.31%，近一年下降15.44%。

2021年第三季度表现

中邮战略新兴产业混合基金（基金代码：590008）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.61%（2021年第三季度）、涨32.14%（2021年第二季度）、跌18.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为326名、74名、1618名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月9日泓德裕祥债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月9日泓德裕祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕祥债券A（002742）截至5月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2936，累计净值1.4166，最新估值1.3007，净值增长率跌0.55%。

基金阶段涨跌幅

泓德裕祥债券A基金成立以来收益43.29%，今年以来下降7.56%，近一月下降2.09%，近一年收益0.29%，近三年收益26.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泓德裕祥债券A基金收入合计12,091.01元，股票收入4,858.22元，债券收入4,347.27元，股利收入175.23元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月9日财通资管新聚益6个月持有期混合A一个月来收益0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月9日财通资管新聚益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金公布单位净值0.9972，累计净值0.9972，净值增长率跌0.06%，最新估值0.9978。

基金阶段涨跌幅

财通资管新聚益6个月持有期混合A今年以来下降0.13%，近一月收益0.02%，近三月收益0.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通资管新聚益6个月持有期混合A基金收入合计-12,384.94元。

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2022年第一季度嘉实新起航混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实新起航混合（002212）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比85.31%，债券占净比0.97%，现金占净比13.94%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实新起航混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.49%）、农、林、牧、渔业（14.78%）、批发和零售业（4.03%），同类平均分别为41.80%、2.89%、0.59%，比同类配置分别为多24.69%、多11.89%、多3.44%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实新起航混合基金（002212）持有债券21国债16（占0.97%），持仓市值为64.43万等。

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民生加银新兴产业混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月9日民生加银新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，民生加银新兴产业混合A最新市场表现：单位净值0.7799，累计净值0.7799，净值增长率跌1.13%，最新估值0.7888。

基金阶段涨跌幅

民生加银新兴产业混合A（基金代码：010116）成立以来下降19.56%，今年以来下降28.36%，近一月下降7.19%，近一年下降23.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银新兴产业混合A（基金代码：010116）跌2.17%，同类平均跌1.2%，排869名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月9日招商安达灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月9日招商安达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，招商安达灵活配置混合最新单位净值2.2117，累计净值2.5096，最新估值2.2316，净值增长率跌0.89%。

基金季度利润

自基金成立以来收益187.05%，今年以来下降29.06%，近一年下降9.68%，近三年收益90.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1532.38万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计2.08亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银数据产业灵活配置混合近三年来在同类基金中排190名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月9日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，交银数据产业灵活配置混合A最新单位净值1.6723，累计净值1.6723，净值增长率跌0.97%，最新估值1.6887。

基金近三月来排名

交银数据产业灵活配置混合（基金代码：519773）近三年来收益106.97%，阶段平均收益52.73%，表现优秀，同类基金排190名，相对下降17名。

同公司基金

截至2022年5月6日，交银数据产业灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有交银优势行业混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.88%，开放申购；交银成长混合A基金，日增长率-1.97%，开放申购；交银先进制造混合A基金，日增长率-1.37%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月9日景顺长城动力平衡混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的5月9日景顺长城动力平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，景顺长城动力平衡混合累计净值3.9833，最新单位净值1.6533，净值增长率跌1.34%，最新估值1.6758。

基金近一年来表现

景顺长城动力平衡混合（基金代码：260103）近1年来下降15.67%，阶段平均下降6.37%，表现不佳，同类基金排89名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合（基金代码：260103）跌6.47%，同类平均跌1.2%，排177名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，QDII基金规模5.69亿元（2020年），以下是为您整理的5月9日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金经理33名，基金209只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通量化前锋股票C最新净值跌幅达0.28%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月9日海富通量化前锋股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.3658，累计净值1.6798，最新估值1.3696，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌表现

海富通量化前锋股票C成立以来收益61.08%，近一月下降7.45%，近一年下降9.41%，近三年收益70.74%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通量化前锋股票C（基金代码：005188）涨5.42%，同类平均跌2.16%，排122名，整体来说表现优秀。

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5月9日天弘中证银行ETF联接A一个月来下降8.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月9日天弘中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘中证银行ETF联接A（001594）5月9日净值跌1.33%。当前基金单位净值为1.2001元，累计净值为1.2001元。

基金阶段涨跌幅

天弘中证银行指数A成立以来收益20.01%，近一月下降8.48%，近一年下降12.63%，近三年收益8.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘中证银行指数A（基金代码：001594）跌7.16%，同类平均跌1.93%，排1028名，整体来说表现一般。

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5月5日兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值为1.0307元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.0307，最新市场表现：单位净值1.0307，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0301。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全安泰养老三年(FOF)基金、兴全优选进取三个月持有(FOF)A基金、兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金，最新单位净值分别为1.4714、1.2622、1.2559，累计净值分别为1.4714、1.2622、1.2559，日增长率分别为1.58%、2.61%、2.61%。

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富国天成红利混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国天成红利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称富国天成红利混合，该基金成立于2008年5月28日，基金规模为1.11亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是侯梧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国天成红利混合持有详情，机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占15.60%，个人投资者持有5440万份额，个人投资者持有占84.40%，总份额6450万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2469.93万，所有者权益合计11.44亿，负债和所有者权益总计11.68亿。

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5月9日创金合信鑫日享短债债券E买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月9日创金合信鑫日享短债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券E截至5月9日，最新公布单位净值1.1403，累计净值1.1403，最新估值1.14，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券E持有详情，机构投资者持有占6.82%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占93.18%，个人投资者持有130万份额，总份额140万份。

同公司基金

截至2022年5月6日，创金合信鑫日享短债债券E（稳健债券型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4608，日增长率-1.80%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4143，日增长率-2.10%；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为2.3959，日增长率-1.80%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月9日金鹰元安混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月9日金鹰元安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，金鹰元安混合A（000110）累计净值1.9134，最新单位净值1.5225，净值增长率跌0.03%，最新估值1.523。

基金阶段涨跌幅

金鹰元安混合A（基金代码：000110）成立以来收益91.34%，今年以来下降6.41%，近一月下降1.95%，近一年下降0.5%，近三年收益31.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金股票收入2,267.35元，债券收入15.86元，股利收入111.45元，收入合计3,535.47元。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金384只，由61名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.05元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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5月5日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一个月来下降12.13%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月5日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）最新市场表现：单位净值1.7300，累计净值1.7300，净值增长率跌1.93%，最新估值1.764。

基金阶段涨跌幅

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）成立以来收益68.8%，今年以来下降25.57%，近一月下降12.13%，近三月下降14.14%。

基金现任经理

嘉实全球互联网股票美元现钞的现任基金经理是王鑫晨，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-7.84%。

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5月9日南华瑞扬纯债债券C近三月以来收益0.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月9日南华瑞扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，该基金累计净值1.0177，最新市场表现：公布单位净值1.0177，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0167。

基金阶段涨跌幅

南华瑞扬纯债债券C今年以来收益0.89%，近一月收益0.43%，近三月收益0.49%，近一年收益3.34%。

同公司基金

截至2022年5月9日，南华瑞扬纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.6756，累计净值1.6756；南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.6672，累计净值1.6672；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为1.6143，累计净值1.6143等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城公司治理混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2012名，以下是为您整理的5月9日景顺长城公司治理混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，景顺长城公司治理混合（260111）最新市场表现：单位净值1.2780，累计净值2.8460，净值增长率跌0.31%，最新估值1.282。

基金近一周来表现

景顺长城公司治理混合（基金代码：260111）近6月来下降30.21%，阶段平均下降23.15%，表现不佳，同类基金排2012名，相对上升22名。

2021年第三季度表现

景顺长城公司治理混合基金（基金代码：260111）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.45%，同类平均跌1.2%，排489名，整体表现优秀；2021年第二季度涨37.4%，同类平均涨9.3%，排35名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.83%，同类平均跌2.02%，排1484名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。