平安添裕债券C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日平安添裕债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，平安添裕债券C（008727）市场表现：累计净值1.0019，最新公布单位净值1.0019，净值增长率跌0.46%，最新估值1.0065。

平安添裕债券C成立以来收益0.19%，近一月下降1.93%，近一年下降3.1%。

基金经理表现

平安添裕债券C基金由平安基金公司的基金经理韩克管理，该基金经理从业1137天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是平安可转债债券A，回报率33.17%。现任基金资产总规模33.17%，现任最佳基金回报128.48亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，平安添裕债券C（008727）持有股票基金：丰元股份（002805）、牧原股份（002714）、创维数字（000810）、兆易创新（603986）等，持仓比分别1.10%、0.95%、0.89%、0.89%等，持股数分别为3.73万、1.91万、7.2万、7200，持仓市值126.63万、108.6万、101.66万、101.54万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日中加紫金混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月6日中加紫金混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.2907，最新公布单位净值1.2907，净值增长率跌0.56%，最新估值1.2979。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.86亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加紫金混合A收入合计2877.99万元：利息收入1008.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.35万元，债券利息收入998万元。投资收益2114.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益1835.64万元，债券投资收益182.05万元，股利收益96.91万元。公允价值变动亏245.33万元，其他收入839.93元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度中加科享混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中加科享混合A基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中加科享混合A（010398）基金资产配置详情如下，股票占净比19.54%，债券占净比73.39%，现金占净比16.73%，合计净资产1.68亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中加科享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业，行业基金配置分别为10.34%、4.92%、0.95%，同类平均分别为42.23%、2.26%、3.76%，比同类配置分别为少31.89%、多2.66%、少2.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中加科享混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为549.66万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；盈趣科技（002925）本期累计买入金额为274.22万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；美的集团（000333）本期累计买入金额为250.9万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

同公司基金

截至2022年5月6日，中加科享混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3753，累计净值2.3753；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3008，累计净值2.3008；中加紫金灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2907，累计净值1.2907等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日中银创新医疗混合A一个月来下降10.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日中银创新医疗混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银创新医疗混合A截至5月6日市场表现：累计净值1.2832，最新单位净值1.2832，净值增长率跌1.59%，最新估值1.3039。

基金阶段涨跌幅

中银创新医疗混合A（007718）成立以来收益28.32%，今年以来下降27.61%，近一月下降10.82%，近三月下降13.13%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银创新动力股票基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银创新动力股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，工银创新动力股票（000893）最新市场表现：单位净值0.8840，累计净值0.8840，最新估值0.902，净值增长率跌2%。

工银创新动力股票（000893）近一周下降2%，近一月下降7.43%，近三月下降7.24%，近一年收益1.14%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，工银创新动力股票（000893）持有股票中国移动（占5.11%）：持股为84.9万，持仓市值为5655.12万；中国太保（占4.91%）：持股为237万，持仓市值为5432.04万；上海医药（占4.39%）：持股为198万，持仓市值为4852.98万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银创新动力股票基金（000893）持有债券温氏转债（占0.16%），持仓市值为97.16万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日泰康颐年混合C近三月以来下降1.99%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月6日泰康颐年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

泰康颐年混合C（基金代码：005524）成立以来收益20.87%，今年以来下降2.52%，近一月下降0.02%，近一年收益0.3%，近三年收益15.36%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，泰康颐年混合C（005524）基金资产配置详情如下，合计净资产21.94亿元，股票占净比9.89%，债券占净比121.23%，现金占净比1.66%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰康颐年混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.25%），同类平均40.85%，比同类配置少33.6%；金融业（0.28%），同类平均5.72%，比同类配置少5.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.08%），同类平均2.88%，比同类配置少2.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康颐年混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、洋河股份（002304）、和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例分别为3.22%、0.11%、0.04%，本期累计买入金额分别为7302.25万元、245.26万元、99.42万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

圆信永丰聚优股票C近1月来在同类基金中上升24名，以下是为您整理的5月6日圆信永丰聚优股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，圆信永丰聚优股票C累计净值0.8360，最新公布单位净值0.8360，净值增长率跌1.32%，最新估值0.8472。

基金近1月来排名

圆信永丰聚优股票C近1月来下降8.15%，阶段平均下降6.29%，表现一般，同类基金排454名，相对上升24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，圆信永丰聚优股票C持有详情，总份额510万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有510万份额。

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天弘港股通精选混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘港股通精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，天弘港股通精选混合A最新市场表现：单位净值0.9827，累计净值0.9827，净值增长率跌4.51%，最新估值1.0291。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘港股通精选混合A基金收入合计7,319.61元，股票收入2,657.71元，股利收入421.37元。

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5月6日嘉实环保低碳股票最新单位净值为2.9350元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日嘉实环保低碳股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实环保低碳股票（001616）截至5月6日，最新单位净值2.9350，累计净值2.9350，最新估值2.932，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.84亿元，基金本期净收益盈利3.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.87元，期末单位基金资产净值3.91元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.70%）、交通运输、仓储和邮政业（4.83%）、科学研究和技术服务业（3.03%），同类平均分别为51.93%、2.52%、2.48%，比同类配置分别为多27.77%、多2.31%、多0.55%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年5月8日年农银区间收益混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银区间收益混合持有详情，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有930万份额，个人投资者持有占99.78%，总份额930万份。

基金市场表现方面

截至5月6日，农银区间收益混合最新单位净值4.0940，累计净值4.0940，最新估值4.1634，净值增长率跌1.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银区间收益混合收入合计2555.29万元，扣除费用468.69万元，利润总额2086.6万元，最后净利润2086.6万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日华夏兴华混合A最新单位净值为3.1320元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A（519908）市场表现：截至5月6日，累计净值7.6300，最新公布单位净值3.1320，净值增长率跌2.61%，最新估值3.216。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.72亿元，基金本期净收益盈利7733.99万元，期末基金资产净值9.32亿元，期末单位基金资产净值3.32元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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永赢增益债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日永赢增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢增益债券A基金截至5月6日，最新单位净值1.0373，累计净值1.1927，最新估值1.0371，净值涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。

基金2020年利润

截至2020年，永赢增益债券A收入合计1.95亿元：利息收入2.37亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入2.37亿元。投资收益2665.67万元，其中投资收益方面，债券投资收益2665.67万元。公允价值变动收益负6871.16万元。

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5月6日兴银先锋成长混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月6日兴银先锋成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银先锋成长混合A基金截至5月6日，累计净值1.1593，最新市场表现：公布单位净值1.1593，净值跌1.48%，最新估值1.1767。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，兴银先锋成长混合A（008037）持有债券：债券21国债10、债券温氏转债、债券苏农转债、债券无锡转债等，持仓比分别5.33%、4.88%、2.03%、1.72%等，持仓市值217.21万、198.87万、82.73万、70.08万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，兴银先锋成长混合A（008037）基金资产配置详情如下，股票占净比79.32%，债券占净比13.95%，现金占净比7.03%，合计净资产4100万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为79.32%，同类平均为59.47%，比同类配置多19.85%。

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5月6日恒越核心精选混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日恒越核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，恒越核心精选混合C（007193）最新市场表现：单位净值2.0123，累计净值2.0123，净值增长率跌2.05%，最新估值2.0545。

基金季度利润

恒越核心精选混合C（基金代码：007193）成立以来收益79.43%，今年以来下降28.12%，近一月下降7.07%，近一年下降16.23%，近三年收益97.5%。

基金2020年利润

截至2020年，恒越核心精选混合C收入合计2.15亿元，扣除费用1111.72万元，利润总额2.04亿元，最后净利润2.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日恒越短债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的恒越短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0263，累计净值1.0263，最新估值1.0262，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益2.58%，今年以来收益1.13%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，恒越短债债券A（011919）持有债券：债券17华电股MTN001（债券代码：101754046）、债券12甬交投债（债券代码：1280476）、债券19华菱集团MTN003（债券代码：101900719）、债券19南方水泥MTN001（债券代码：101900770）等，持仓比分别4.44%、4.43%、4.41%、4.39%等，持仓市值1046.09万、1043.77万、1038.39万、1033.79万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国寿安保中债1-3年国开债指数C近一周来在同类基金中排1907名，以下是为您整理的5月6日国寿安保中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国寿安保中债1-3年国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0251，累计净值1.1051，净值增长率涨0.01%，最新估值1.025。

基金近一周来排名

国寿安保中债1-3年国开债指数C（基金代码：007011）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1907名，相对下降1000名。

截至2021年第二季度，国寿安保中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，债券型基金规模1159.07亿元（2020年），以下是为您整理的5月6日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金384只，由61名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银证券安泽债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日中银证券安泽债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中银证券安泽债券A累计净值1.0962，最新单位净值1.0742，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0741。

基金分红

中银证券安泽债券A基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计21.11亿，负债和所有者权益总计22.18亿。

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长盛医疗量化股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的长盛医疗量化股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月6日，累计净值1.7580，最新单位净值1.7580，净值增长率涨0.06%，最新估值1.757。

长盛医疗量化股票（002300）近一周收益0.98%，近一月下降12.36%，近三月下降8.91%，近一年下降34.55%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛医疗量化股票（002300）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值8.69万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实领先成长混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实领先成长混合（070022）市场表现：累计净值2.6430，最新单位净值2.1980，净值增长率跌2.14%，最新估值2.246。

基金阶段涨跌幅

嘉实领先成长混合（基金代码：070022）成立以来收益170.61%，今年以来下降27.39%，近一月下降7.1%，近一年下降31.03%，近三年收益26.47%。

同公司基金

嘉实领先成长混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额；嘉实周期优选混合基金，开放申购等。

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2022年5月8日年江信添福债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，江信添福债券A持有详情，机构投资者持有占99.80%，机构投资者持有4370万份额，个人投资者持有占0.20%，个人投资者持有10万份额，总份额4380万份。

基金市场表现方面

截至5月6日，江信添福债券A（003425）市场表现：累计净值1.2538，最新公布单位净值1.2438，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2435。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.43亿，未分配利润7840.79万，所有者权益合计5.21亿。

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中银恒优12个月持有期债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中银恒优12个月持有期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中银恒优12个月持有期债券C，该基金成立于2020年4月29日，基金规模为950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达957万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是陈玮等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银恒优12个月持有期债券C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占5.22%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占94.78%，总份额960万份。

基金现任经理

中银恒优12个月持有期债券C的现任基金经理是索丽娜，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报-0.24%。

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2022年第一季度安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）市场表现：截至5月5日，累计净值1.0845，最新单位净值1.0845，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0837。

基金资产配置

截至2022年第一季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）基金资产配置详情如下，股票占净比11.27%，债券占净比9.72%，现金占净比2.50%，合计净资产5000万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计1236.54万元：利息收入42.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.8万元，债券利息收入35.57万元。投资收益1623.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益392.05万元，基金投资收益913.56万元，债券投资收益48.15万元，股利收益269.56万元。公允价值变动亏435.4万元，其他收入6.6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日招商创新增长混合C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日招商创新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，最新市场表现：单位净值0.7996，累计净值0.7996，最新估值0.8184，净值增长率跌2.3%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降18.02%，今年以来下降23.07%，近一月下降10.14%，近一年下降33.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商创新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.84%），同类平均40.53%，比同类配置多22.31%；科学研究和技术服务业（7.74%），同类平均2.19%，比同类配置多5.55%；农、林、牧、渔业（4.03%），同类平均3.18%，比同类配置多0.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中华预期高股息指数增强A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月6日浙商中华预期高股息指数增强A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.2136，最新市场表现：公布单位净值1.2136，净值增长率跌2.87%，最新估值1.2495。

基金阶段表现

该基金成立以来收益21.36%，今年以来收益2.1%，近一月下降8.63%，近一年收益6.57%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合A基金（002967），最新单位净值为1.9790，日增长率-2.61%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合C基金（014813），最新单位净值为1.9780，日增长率-2.66%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.7742，日增长率-1.88%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏聚丰混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日华夏聚丰混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）最新单位净值1.2316，累计净值1.2316，净值增长率涨2.27%，最新估值1.2043。

基金一年来收益详情

华夏聚丰混合(FOF)C今年以来下降23.25%，近一月下降7.04%，近三月下降14.76%，近一年下降12.2%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为0.57%，同类平均为61.81%，比同类配置少61.24%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日银华万物互联灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日银华万物互联灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，银华万物互联灵活配置混合累计净值1.2430，最新单位净值1.2430，净值增长率跌0.56%，最新估值1.25。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2199.62万元，基金本期净收益盈利2221.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫日享中短债债券A最新单位净值为1.1057元，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的截至5月6日新华鑫日享中短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.1244，最新市场表现：公布单位净值1.1057，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1055。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.26亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6429，日增长率-1.95%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2872，日增长率-1.97%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2723，日增长率-1.97%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证全指房地产ETF联接A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的5月6日华夏中证全指房地产ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.9209，最新市场表现：公布单位净值0.9209，净值增长率跌4.89%，最新估值0.9682。

华夏中证全指房地产ETF联接A成立以来下降7.91%，近一月下降17.4%，近一年下降0.85%。

基金经理业绩

华夏中证全指房地产ETF联接A基金由华夏基金公司的基金经理李俊管理，该基金经理从业1403天，管理过30只基金有：华夏沪港通恒生ETF联接A、华夏沪港通恒生ETF联接C、华夏中证全指证券公司ETF联接A、华夏中证全指证券公司ETF联接C、华夏中证5G通信主题ETF联接A等。其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%；现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：保利地产（600048）、万业企业（600641）、陆家嘴（600663）、南京高科（600064），本期累计买入金额分别为513.26万元、64.9万元、59.93万元、57.86万元，占期初基金资产净值比例分别为7.26%、0.92%、0.85%、0.82%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，指数型基金规模5.77亿元（2020年），以下是为您整理的5月6日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1719.9亿元，拥有基金经理32名，基金137只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

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