民生加银聚享39个月定开纯债债券基金怎么样？一年来收益2.84%？以下是为您整理的截至5月6日民生加银聚享39个月定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.0643，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0085。

基金一年来收益详情

民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）近一周收益0.04%，近一月收益0.23%，近三月收益0.95%，近一年收益2.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日中银双利债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日中银双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.7300，最新市场表现：单位净值1.2550，净值增长率跌0.67%，最新估值1.2634。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益79.57%，今年以来下降5.14%，近一月下降1.28%，近一年下降4.13%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信新经济灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的建信新经济灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.5560，最新公布单位净值1.5560，净值增长率跌3.59%，最新估值1.614。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华双利债券C近1月来在同类基金中排947名，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日新华双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华双利债券C（002766）截至5月6日，最新公布单位净值1.1763，累计净值1.1763，最新估值1.1905，净值增长率跌1.19%。

基金近1月来排名

新华双利债券C近1月来下降5.17%，阶段平均下降1.12%，表现不佳，同类基金排947名，相对下降20名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6429，累计净值4.6429，日增长率-1.95%；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2872，累计净值2.2872，日增长率-1.97%；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2723，累计净值2.2723，日增长率-1.97%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日民生加银嘉盈债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日民生加银嘉盈债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1359，累计净值1.5309，最新估值1.1358，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

民生加银嘉盈债券近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排1659名，相对下降199名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银嘉盈债券收入合计1859.08万元：利息收入1984.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.09万元，债券利息收入1938.46万元。投资收益544.99万元，公允价值变动亏670.81万元，其他收入1.09元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日华夏鼎通债券C近三月以来收益0.33%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.0916，累计净值1.1404，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0913。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.29%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.36%，近一年收益4.44%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎通债券C收入合计1913.57万元：利息收入2507.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.19万元，债券利息收入2449.3万元。投资收益负216.95万元，公允价值变动收益负376.95万元，其他收入516.35元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利沪深300指数增强C最新单位净值为1.8616元，以下是为您整理的截至5月6日泰达宏利沪深300指数增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，泰达宏利沪深300指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.8616，累计净值1.8616，最新估值1.9065，净值增长率跌2.36%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利436.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

基金详情

基金简称泰达宏利沪深300指数增强C，该基金成立于2017年2月9日，基金规模为1880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达805万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)（007221）最新市场表现：单位净值1.2108，累计净值1.2108，净值增长率涨0.92%，最新估值1.1998。

上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金成立以来收益21.08%，今年以来下降11.61%，近一月下降2.21%，近一年下降7.41%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)（007221）持有股票正邦科技（占0.50%）：持股为12.06万，持仓市值为144.12万；天邦股份（占0.49%）：持股为20.35万，持仓市值为142.65万；牧原股份（占0.49%）：持股为2.34万，持仓市值为142.2万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)（007221）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.26%等，持仓市值1449.9万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日华夏海外收益债券现钞(QDII)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日华夏海外收益债券现钞(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为0.0000元，累计净值为0.0000元。

基金阶段涨跌表现

基金2020年利润

截至2020年，华夏海外收益债券现钞(QDII)收入合计负1969.07万元，扣除费用2499.52万元，利润总额负4468.58万元，最后净利润负4468.58万元。

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景顺长城稳定收益债券C近两年来在同类基金中排410名，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日景顺长城稳定收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城稳定收益债券C截至5月6日，最新公布单位净值1.0750，累计净值1.3440，最新估值1.074，净值增长率涨0.09%。

基金近两年来排名

景顺长城稳定收益债券C（基金代码：261101）近2年来收益4.59%，阶段平均收益6.83%，表现一般，同类基金排410名，相对上升13名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城内需增长混合基金（260104）、景顺长城成长之星股票基金（000418）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值分别为9.7560、3.8560、3.7570，累计净值分别为11.6320、3.8560、4.3170。

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5月6日上投摩根安全战略股票最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日上投摩根安全战略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，上投摩根安全战略股票A（001009）最新市场表现：公布单位净值1.4710，累计净值1.7176，净值增长率跌1.32%，最新估值1.4907。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.2元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根安全战略股票（001009）基金资产配置详情如下，股票占净比83.47%，现金占净比14.78%，合计净资产4.63亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华商双驱优选混合近三年来在同类基金中排761名，以下是为您整理的5月6日华商双驱优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.4870，累计净值1.6770，最新估值1.51，净值增长率跌1.52%。

基金近三月来排名

华商双驱优选混合（基金代码：001449）近三年来收益46.5%，阶段平均收益51.59%，表现良好，同类基金排761名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商双驱优选混合持有详情，机构投资者持有占13.65%，个人投资者持有占86.35%，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有4490万份额，总份额5200万份。

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国寿安保研究精选混合A近6月来在同类基金中排2229名，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日国寿安保研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国寿安保研究精选混合A市场表现：累计净值1.1987，最新公布单位净值1.1987，净值增长率跌1.66%，最新估值1.2189。

基金近一周来表现

国寿安保研究精选混合A（基金代码：008082）近6月来下降30.89%，阶段平均下降22.17%，表现不佳，同类基金排2229名，相对下降22名。

同公司基金

截至2022年5月6日，国寿安保研究精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.65%，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，日增长率-1.51%，开放申购；国寿安保华兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.29%，暂停申购等。

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嘉实研究阿尔法股票基金怎么样？为您整理的5月6日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实研究阿尔法股票（000082）最新公布单位净值1.6280，累计净值2.4630，最新估值1.657，净值增长率跌1.75%。

该基金成立以来收益218.12%，今年以来下降22.4%，近一月下降7.87%，近一年下降19.6%。

基金介绍

该基金全名是嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金，以下简称嘉实研究阿尔法股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅等。

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2022年第一季度中金衡优混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日中金衡优混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，中金衡优混合C市场表现：累计净值1.3276，最新公布单位净值1.2876，净值增长率跌0.34%，最新估值1.292。

中金衡优混合C成立以来收益33.47%，近一月下降1.08%，近一年下降4.34%，近三年收益21.92%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，中金衡优混合C（005490）持有股票基金：隆基股份、广汇能源、宁德时代、恒瑞医药等，持仓比分别2.67%、1.56%、1.39%、1.38%等，持股数分别为7.49万、38.61万、5500、7.62万，持仓市值540.7万、316.6万、281.77万、280.57万等。

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5月6日华泰柏瑞创新升级混合C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日华泰柏瑞创新升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5840，累计净值3.1710，净值增长率跌1.41%，最新估值2.621。

基金季度利润

华泰柏瑞创新升级混合C（010028）近一周下降0.73%，近一月下降9.21%，近三月下降16.08%，近一年下降7.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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5月6日鑫元臻利债券A基金怎么样？一个月来收益0.5%，以下是为您整理的5月6日鑫元臻利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，鑫元臻利债券A（006631）累计净值1.1216，最新公布单位净值1.1216，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1213。

基金阶段涨跌幅

鑫元臻利债券A今年以来收益1.22%，近一月收益0.5%，近三月收益0.79%，近一年收益3.73%。

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5月5日富国中国中小盘混合(QDII)最新单位净值为2.1960元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月5日富国中国中小盘混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新单位净值2.1960，累计净值2.7310，最新估值2.241，净值增长率跌2.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.59亿元。

基金现任经理

富国中国中小盘混合(QDII)人民币的现任基金经理是张峰，任职时间为2012-09-04~至今，任职期间回报255.57%。

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金元顺安沣顺定开债发起式成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日金元顺安沣顺定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.0615，累计净值1.2105，最新估值1.0607，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

金元顺安沣顺定开债发起式基金成立以来收益22.26%，今年以来收益1.74%，近一月收益0.8%，近一年收益4.76%，近三年收益13.81%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安沣楹债券基金、金元顺安沣泉债券基金，最新单位净值分别为2.6265、1.2208、1.1567，日增长率分别为-0.62%、-0.25%、-0.25%。

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5月6日国投瑞银新机遇混合C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日国投瑞银新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4190，累计净值2.8920，净值增长率跌0.54%，最新估值2.432。

基金近三年来表现

国投瑞银新机遇混合C（基金代码：000557）近三年来收益98.21%，阶段平均收益51.59%，表现优秀，同类基金排228名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

国投瑞银新机遇混合C基金（基金代码：000557）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.33%（2021年第三季度）、涨2.3%（2021年第二季度）、涨0.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为415名、1538名、840名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招悦纯债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日招商招悦纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0711，累计净值1.2762，最新估值1.0707，净值增长率涨0.04%。

基金分红

招商招悦纯债A基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总2.99亿份额，上市流通2.99亿份额，共分红7次，累计分红0.2051元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商招悦纯债债券A（003156）基金资产配置详情如下，债券占净比125.15%，现金占净比0.28%，合计净资产31.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日先锋汇盈纯债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日先锋汇盈纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.0126，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0122。

基金阶段表现

先锋汇盈纯债债券C近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.31%，表现优秀，同类基金排489名，相对下降35名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.95亿，未分配利润3.72亿，所有者权益合计21.67亿。

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浙商汇金短债债券A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浙商汇金短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金短债债券A截至5月6日，最新单位净值1.0350，累计净值1.1340，最新估值1.0348，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

浙商汇金短债A的现任基金经理是王宇超，任职时间为2020-08-11~至今，任职期间回报4.47%。

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5月6日融通医疗保健行业混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日融通医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值2.0400，最新市场表现：单位净值2.0400，净值增长率跌1.21%，最新估值2.065。

基金季度利润

自基金成立以来收益15.1%，今年以来下降22.26%，近一年下降35.17%。

基金2020年利润

截至2020年，融通医疗保健行业混合C收入合计10.81亿元：利息收入203.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.17万元，债券利息收入145.54万元。投资收益7.84亿元，公允价值变动收益2.87亿元，其他收入853.61万元。

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西部利得聚享一年定开债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的西部利得聚享一年定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称西部利得聚享一年定开债券A，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为2660万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是易圣倩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得聚享一年定开债券A持有详情，机构投资者持有1660万份额，个人投资者持有740万份额，机构投资者持有占69.11%，个人投资者持有占30.89%，总份额2400万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计29.94万，所有者权益合计2.7亿，负债和所有者权益总计2.71亿。

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国联安通盈混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日国联安通盈混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国联安通盈混合C（002485）累计净值1.4672，最新公布单位净值1.1362，净值增长率跌0.7%，最新估值1.1442。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安通盈混合C持有详情，总份额4660万份，机构投资者持有占99.48%，个人投资者持有占0.52%，机构投资者持有4640万份额，个人投资者持有20万份额。

基金2020年利润

截至2020年，国联安通盈混合C收入合计3946.93万元：利息收入699.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入68.17万元，债券利息收入571.88万元。投资收益1286万元，公允价值变动收益1945.47万元，其他收入16.16万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日泰达宏利永利债券最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月6日泰达宏利永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利永利债券截至5月6日，累计净值1.1362，最新公布单位净值1.1362，最新估值1.1362。

基金近两年来表现

泰达宏利永利债券（基金代码：007640）近2年来收益9.16%，阶段平均收益5.32%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利永利债券持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日富国天兴回报混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月6日富国天兴回报混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，富国天兴回报混合C（010525）最新公布单位净值1.0178，累计净值1.0178，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0245。

基金阶段表现

富国天兴回报混合C近1月来下降0.36%，阶段平均下降0.49%，表现一般，同类基金排708名，相对上升37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国天兴回报混合C持有详情，总份额1190万份，个人投资者持有1180万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日天弘医药创新混合C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的5月6日天弘医药创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，天弘医药创新混合C（010655）最新市场表现：公布单位净值0.7734，累计净值0.7734，净值增长率跌0.99%，最新估值0.7811。

近3月来表现

天弘医药创新混合C（基金代码：010655）近3月来下降11.71%，阶段平均下降13.29%，表现良好，同类基金排1071名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘医药创新混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2380万份额，总份额2380万份。

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