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5月6日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合一个月来下降12.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日，累计净值1.0810，最新单位净值1.0810，净值增长率跌1.37%，最新估值1.096。
基金阶段涨跌幅
嘉实中小企业量化活力灵活配置混成立以来收益8.1%，近一月下降12.47%，近一年下降25.91%，近三年收益24.68%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金收入合计394.43元，股票收入占比59.04%，股利收入占比3.19%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 5月6日东财龙头家电指数C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日东财龙头家电指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 东财龙头家电指数C（012462）5月6日净值跌1.76%。当前基金单位净值为0.7970元，累计净值为0.7970元。
基金阶段涨跌表现
东财龙头家电指数C基金成立以来下降20.78%，今年以来下降18.48%，近一月收益3.91%。
基金现任经理
东财龙头家电指数C的现任基金经理是杨路炜，任职时间为2021-07-05~至今，任职期间回报-6.99%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 前海开源弘丰债券C近三年来在同类基金中排195名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日前海开源弘丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，前海开源弘丰债券C最新公布单位净值0.9508，累计净值1.4408，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9543。
基金近三月来排名
前海开源润鑫混合C（基金代码：005139）近三年来收益17.95%，阶段平均收益16.29%，表现良好，同类基金排195名，相对上升185名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，前海开源润鑫混合C（基金代码：005139）跌1.99%，同类平均涨1.71%，排762名，整体来说表现不佳。
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唇似涂朱的杨桃 5月5日平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日，累计净值0.9878，最新单位净值0.9878，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9863。
基金近一周来表现
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A（基金代码：012909）近一周下降0.23%，阶段平均收益0.88%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升8名。
基金持有人结构
2021年第三季度表现
同类平均涨1.71%。
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唐沙发 国寿安保尊裕优化回报债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）以下是为您整理的截至5月6日国寿安保尊裕优化回报债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊裕优化回报债券C截至5月6日，累计净值1.1040，最新公布单位净值1.0090，净值增长率跌0.49%，最新估值1.014。
基金阶段表现方面
国寿安保尊裕优化回报债券C（基金代码：004319）成立以来收益10.42%，今年以来下降2.89%，近一月下降1.56%，近一年收益0.6%，近三年收益5.94%。
2021年第三季度表现
国寿安保尊裕优化回报债券C基金（基金代码：004319）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.3%，同类平均涨1.71%，排427名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.4%，同类平均涨1.55%，排620名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.35%，同类平均涨0.42%，排614名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 5月6日鹏华弘鑫混合C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日鹏华弘鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，鹏华弘鑫混合C最新单位净值1.1597，累计净值1.2617，净值增长率跌0.91%，最新估值1.1704。
近3月来表现
鹏华弘鑫混合C（基金代码：001454）近3月来下降4.05%，阶段平均下降11.22%，表现良好，同类基金排535名，相对下降13名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为4.4170、3.0430、2.8990，累计净值分别为4.4170、3.1250、2.8990，日增长率分别为-1.05%、-1.04%、-1.90%。
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双目凝滞的翠 5月6日华夏新兴消费混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的5月6日华夏新兴消费混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，华夏新兴消费混合A最新公布单位净值2.2202，累计净值2.2202，最新估值2.2708，净值增长率跌2.23%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A持有详情，机构投资者持有1240万份额，个人投资者持有4180万份额，机构投资者持有占22.87%，个人投资者持有占77.13%，总份额5420万份。
基金详情介绍
基金简称华夏新兴消费混合A，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5422万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳。
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死眉塌眼的杯子 2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金423只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8483.56亿元。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润1.88亿，所有者权益合计5.32亿。
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苍绍 5月5日汇添富均衡增长混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月5日汇添富均衡增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，汇添富均衡增长混合最新市场表现：单位净值0.6339，累计净值3.8674，净值增长率涨1.13%，最新估值0.6268。
基金近两年来表现
汇添富均衡增长混合（基金代码：519018）近2年来收益9.25%，阶段平均收益18.95%，表现一般，同类基金排729名，相对下降3名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富价值精选混合A基金（519069），最新单位净值为2.8880，累计净值4.5850，日增长率-2.66%；汇添富蓝筹稳健混合A基金（519066），最新单位净值为2.7870，累计净值4.1160，日增长率-2.04%；汇添富优势精选混合基金（519008），最新单位净值为2.6937，累计净值8.2239，日增长率-2.47%等。
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蓝晓 5月5日银河君荣混合I基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月5日银河君荣混合I一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.6894，累计净值1.7274，最新估值1.6761，净值增长率涨0.79%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1168.62万元，基金本期净收益盈利733.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.95元。
基金现任经理
银河君荣灵活配置混合I的现任基金经理是刘铭，任职时间为2017-04-29~至今，任职期间回报93.26%。
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喜眉笑目的泽 银华成长先锋混合基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日银华成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，银华成长先锋混合（180020）最新单位净值1.6870，累计净值1.7120，最新估值1.652，净值增长率涨2.12%。
基金阶段涨跌幅
银华成长先锋混合（180020）成立以来收益70.65%，今年以来下降13.5%，近一月下降5.66%，近三月下降7.29%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，银华成长先锋混合（180020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.05亿元，股票占净比79.81%，债券占净比15.86%，现金占净比4.98%。
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粗密头发的美 5月5日信诚至远混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的5月5日信诚至远混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚至远动力混合C截至5月5日市场表现：累计净值3.3119，最新单位净值3.3119，净值增长率涨0.42%，最新估值3.298。
基金季度利润
该基金成立以来收益470.44%，今年以来下降25.69%，近一月下降7.91%，近一年下降10.28%。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金经理24名，基金133只。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。
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堵钥匙扣 5月6日工银14天理财债券发起C最新单位净值为1.0515元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0515，累计净值1.0515，最新估值1.0515。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银14天理财债券发起C收入合计549.95万元，扣除费用221.77万元，利润总额328.17万元，最后净利润328.17万元。
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傅光 5月6日银河量化价值混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月6日银河量化价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河量化价值混合A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.2415，累计净值1.2415，最新估值1.2527，净值增长率跌0.89%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9266.5万元，期末单位基金资产净值1.54元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银河量化价值混合基金收入合计2,351.86元，股票收入占比214.91%，债券收入占比0.20%，股利收入占比4.80%。
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咸啄木鸟 5月6日国金鑫悦经济新动能混合C累计净值为0.8735元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日国金鑫悦经济新动能混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金累计净值0.8735，最新单位净值0.8735，净值增长率跌1.05%，最新估值0.8828。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值为1.4683，目前开放申购；国金量化多因子基金（006195），最新单位净值为1.4253，目前开放申购；国金民丰回报6个月定开混合基金（005018），最新单位净值为1.1742，目前暂停申购；国金惠盈纯债A基金（006549），最新单位净值为1.1010，目前限大额；国金惠盈纯债C基金（006760），最新单位净值为1.0968，目前限大额等。
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眼睛有神的婷 2020年融通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.67亿元，拥有基金129只，由25名基金经理管理。
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
公司基金表
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通人工智能指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.0914，目前开放申购；融通四季添利债券(LOF)A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0450，目前开放申购；融通巨潮100指数A(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为0.9290，目前开放申购。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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乌黑眸子的舒 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新公布单位净值0.6239，累计净值0.4987，净值增长率跌0.34%，最新估值0.626。
基金一年来收益详情
信诚中证信息安全指数分级（基金代码：165523）成立以来下降59.28%，今年以来下降32.51%，近一月下降17.14%，近一年下降22.94%，近三年下降14.13%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）基金资产配置详情如下，合计净资产4.04亿元，股票占净比93.96%，现金占净比6.04%。
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大方的茗 5月6日宝盈融源可转债债券A近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日宝盈融源可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈融源可转债债券A截至5月6日市场表现：累计净值1.0404，最新单位净值1.0404，净值增长率跌1.85%，最新估值1.06。
基金近一周来表现
2021年第三季度表现
宝盈融源可转债债券A基金（基金代码：006147）最近三次季度涨跌详情如下：涨15.96%（2021年第三季度）、涨1.2%（2021年第二季度）、跌14.21%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2名、67名、74名，整体表现分别为优秀、不佳、不佳。
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鬓角花白的邦 安信永丰定开债券A近两年来在同类基金中下降53名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日安信永丰定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信永丰定开债券A基金截至5月6日，最新单位净值1.1738，累计净值1.1738，最新估值1.1739，净值跌0.01%。
基金近两年来排名
安信永丰定开债券A（基金代码：003273）近2年来收益7.35%，阶段平均收益5.32%，表现优秀，同类基金排197名，相对下降53名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.3180，目前限大额；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8720，目前开放申购；安信优势增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8393，目前开放申购；安信灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4850，目前开放申购；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4516，目前开放申购等。
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大方的茗 华宝智慧产业混合基金持仓了哪些债券？为您整理的华宝智慧产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华宝智慧产业混合（004480）截至5月6日，累计净值1.3636，最新公布单位净值1.3636，净值增长率跌2.48%，最新估值1.3983。
华宝智慧产业混合成立以来收益36.36%，近一月下降6.96%，近一年下降16.59%，近三年收益47.42%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华宝智慧产业混合（004480）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.01%、0.01%等，持仓市值2.26万、1.6万等。
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弘黑框眼镜 工银消费股票A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月6日工银消费股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银消费股票A基金截至5月6日，累计净值1.1600，最新市场表现：公布单位净值1.1600，净值跌2.82%，最新估值1.1936。
基金一年来收益详情
工银消费股票A成立以来收益16%，近一月下降2.5%，近一年下降27.54%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，工银消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.15%）、交通运输、仓储和邮政业（1.83%）、房地产业（1.17%），同类平均分别为51.97%、2.53%、3.95%，比同类配置分别为多22.18%、少0.7%、少2.78%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 交银鸿福六个月混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日交银鸿福六个月混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金最新公布单位净值0.9973，累计净值0.9973，最新估值0.9976，净值增长率跌0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，交银鸿福六个月混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银鸿福六个月混合C收入合计779.1万元：利息收入362.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.97万元，债券利息收入313.15万元。投资收益118.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益4.91万元，债券投资收益8.08万元，股利收益105.18万元。公允价值变动收益298.3万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 5月5日中银纯债债券A累计净值为1.4451元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日中银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金累计净值1.4451，最新市场表现：单位净值1.0561，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0554。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4367.77万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银纯债债券A（380005）基金资产配置详情如下，债券占净比113.52%，现金占净比2.86%，合计净资产29.36亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 5月5日长盛安睿一年持有混合A最新单位净值为1.0155元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日长盛安睿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛安睿一年持有混合A（012377）截至5月5日，最新单位净值1.0155，累计净值1.0155，最新估值1.0161，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长盛安睿一年持有混合A基金收入合计1,032.97元，债券收入-449.29元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 5月6日上银鑫卓混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日上银鑫卓混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2461，累计净值1.2461，净值增长率跌2.33%，最新估值1.2758。
基金阶段表现
上银鑫卓混合近1月来下降7.48%，阶段平均下降7.92%，表现良好，同类基金排1442名，相对上升202名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银鑫卓混合收入合计负911.05万元：利息收入100.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入100.42万元，债券利息收入90.4元。投资亏1777.44万元，其中投资收益方面，股票投资亏2202.61万元，股利收益425.17万元。公允价值变动收益689.85万元，其他收入76.11万元。
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两目如锥的萝卜 兴全社会价值三年持有混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月5日兴全社会价值三年持有混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴全社会价值三年持有混合（008378）截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3756，累计净值1.3756，最新估值1.3873，净值增长率跌0.84%。
兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益32.74%，今年以来下降27.74%，近一月下降7.62%，近一年下降30.45%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有股票基金：快手-W（01024）、晶晨股份（688099）、锦江酒店（600754）、海尔智家（600690）等，持仓比分别8.01%、4.57%、3.87%、3.50%等，持股数分别为570.55万、173.49万、333.39万、649.34万，持仓市值3.43亿、1.96亿、1.66亿、1.5亿等。
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咸啄木鸟 5月5日海富通中证500指数增强C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月5日海富通中证500指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通中证500指数增强C截至5月5日市场表现：累计净值1.7776，最新公布单位净值1.7776，净值增长率涨1.18%，最新估值1.7568。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益14.64%，今年以来下降22.86%，近一年下降11.72%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。
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祝永 5月6日华润元大成长精选股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，华润元大成长精选股票A（004891）最新单位净值0.9660，累计净值0.9660，净值增长率跌1.89%，最新估值0.9846。
基金阶段涨跌幅
华润元大成长精选股票A（基金代码：004891）成立以来下降3.4%，今年以来下降19.39%，近一月下降7.69%，近一年下降13.46%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5232，日增长率-2.49%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5119，日增长率-2.49%，目前开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值为1.8520，日增长率-1.07%，目前开放申购。
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弘黑框眼镜 长安鑫益增强混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长安鑫益增强混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫益增强混合C（002147）市场表现：截至5月6日，累计净值1.3016，最新公布单位净值1.3016，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3015。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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双目凝滞的翠 东兴兴瑞一年定开债券A最新净值涨幅达0.34%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日东兴兴瑞一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值1.1609，最新市场表现：单位净值1.1129，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1091。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东兴兴瑞一年定开债券A收入合计399.8万元：利息收入362.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.67万元，债券利息收入298.04万元，资产支持证券利息收入48.04万元。投资收益21.23万元，其中投资收益方面，债券投资收益21.23万元。公允价值变动收益16.39万元。
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