前海开源沪港深汇鑫混合C近1月来在同类基金中下降201名，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日前海开源沪港深汇鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深汇鑫混合C截至5月6日，最新单位净值1.0830，累计净值1.6950，最新估值1.102，净值增长率跌1.72%。

基金近1月来排名

前海开源沪港深汇鑫混合C近1月来下降7.83%，阶段平均下降6.2%，表现一般，同类基金排1348名，相对下降201名。

同公司基金

前海开源沪港深汇鑫混合C（稳健混合型）基金同公司基金有前海开源沪港深核心资源混合A基金，混合型-灵活，暂停申购；前海开源公用事业股票基金，股票型，限大额；前海开源沪港深核心资源混合C基金，混合型-灵活，暂停申购等。

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泰康新回报灵活配置混合A近一年来在同类基金中排1604名，以下是为您整理的5月6日泰康新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.5415，累计净值1.5415，最新估值1.5824，净值增长率跌2.59%。

基金近一年来排名

泰康新回报灵活配置混合A（基金代码：001798）近1年来下降22.81%，阶段平均下降10.01%，表现不佳，同类基金排1604名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康新回报灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占55.79%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有占44.21%，个人投资者持有380万份额，总份额860万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏黄金ETF联接A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月5日华夏黄金ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏黄金ETF联接A截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9648，累计净值0.9648，最新估值0.9705，净值增长率跌0.59%。

基金一年来收益详情

华夏黄金ETF联接A基金成立以来下降3.46%，今年以来收益7.24%，近一月收益2.25%，近一年收益6.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏黄金ETF联接A收入合计负715.25万元，扣除费用24.44万元，利润总额负739.69万元，最后净利润负739.69万元。

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5月6日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.9660，最新公布单位净值0.9660，净值增长率跌2.33%，最新估值0.989。

基金阶段涨跌幅

银华大数据灵活配置定期开放混合（基金代码：002269）成立以来下降3.4%，今年以来下降23.7%，近一月下降8.78%，近一年下降19.9%，近三年收益34.35%。

基金现任经理

银华大数据灵活配置定开混合的现任基金经理是张凯，任职时间为2016-04-07~至今，任职期间回报23.10%。

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5月6日中邮趋势精选灵活配置混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月6日中邮趋势精选灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中邮趋势精选灵活配置混合（001225）5月6日净值跌1.23%。当前基金单位净值为0.6450元，累计净值为0.6450元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值19.36亿元，期末单位基金资产净值0.87元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中邮趋势精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.51%）、农、林、牧、渔业（10.46%）、交通运输、仓储和邮政业（6.20%），同类平均分别为42.13%、3.02%、1.73%，比同类配置分别为多11.38%、多7.44%、多4.47%。

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嘉实前沿创新混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月5日嘉实前沿创新混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，嘉实前沿创新混合（009993）最新单位净值0.8035，累计净值0.8035，最新估值0.8108，净值增长率跌0.9%。

基金一年来收益详情

嘉实前沿创新混合今年以来下降28.9%，近一月下降12.36%，近三月下降19.76%，近一年下降29.11%。

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5月5日嘉实中证金融地产ETF联接C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接C截至5月5日，累计净值1.0903，最新单位净值1.0903，净值增长率跌0.73%，最新估值1.0983。

基金季度利润

嘉实中证金融地产ETF联接C（005999）近一周下降3.28%，近一月下降10.77%，近三月下降11.36%，近一年下降16.75%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实中证金融地产ETF联接C（005999）基金资产配置详情如下，合计净资产6800万元，股票占净比2.92%，债券占净比0.00%，现金占净比6.41%。

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鹏扬景欣混合A最新单位净值为1.4916元，同公司基金表现如何？（5月5日）以下是为您整理的截至5月5日鹏扬景欣混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，鹏扬景欣混合A最新公布单位净值1.4916，累计净值1.4916，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4888。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬景泰成长混合C基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金，最新单位净值分别为2.2453、2.2059、2.2029，累计净值分别为2.2453、2.2059、2.2029。

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中航瑞明纯债C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月5日中航瑞明纯债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中航瑞明纯债C（007556）截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2197，累计净值1.5245，最新估值1.2192，净值增长率涨0.04%。

基金分红

中航瑞明纯债C基金成立于2020年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总18万份额，上市流通18万份额，共分红4次，累计分红0.3048元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。

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5月5日汇添富内需增长股票C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日汇添富内需增长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，汇添富内需增长股票C最新市场表现：公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，最新估值1.285，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

汇添富内需增长股票C（基金代码：007524）成立以来收益24.63%，今年以来下降20.88%，近一月下降1.29%，近一年下降28.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富内需增长股票C收入合计3935.84万元：利息收入64.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.64万元，债券利息收入37.76万元。投资收益1.69亿元，公允价值变动亏1.33亿元，其他收入279.11万元。

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招商均衡回报混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月5日招商均衡回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商均衡回报混合C（013560）截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值0.8841，累计净值0.8841，最新估值0.8817，净值增长率涨0.27%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降11.83%，今年以来下降11.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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2022年第一季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）最新市场表现：单位净值1.3730，累计净值1.4740，最新估值1.373。

基金资产配置

截至2022年第一季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）基金资产配置详情如下，合计净资产4.72亿元，股票占净比21.35%，债券占净比71.80%，现金占净比1.15%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信沪深300指数增强A基金、申万菱信智能驱动股票A基金、申万菱信智能驱动股票C基金，最新单位净值分别为2.9929、2.9648、2.9638，累计净值分别为3.7854、2.9648、2.9638，日增长率分别为-2.56%、-1.42%、-1.41%。

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5月5日景顺长城顺鑫回报混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日景顺长城顺鑫回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城顺鑫回报混合C截至5月5日市场表现：累计净值1.0777，最新单位净值1.0777，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0761。

基金阶段涨跌幅

景顺长城顺鑫回报混合C（基金代码：010212）成立以来收益7.61%，今年以来下降2.12%，近一月收益0.14%，近一年收益2.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城顺鑫回报混合C基金收入合计3,019.19元，股票收入1,784.28元，债券收入44.47元，股利收入113.94元。

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添富盈润混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的添富盈润混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日，该基金累计净值1.4056，最新市场表现：公布单位净值1.4056，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4062。

添富盈润混合A（004946）成立以来收益40.21%，今年以来下降4.34%，近一月下降1.27%，近三月下降2.76%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，添富盈润混合A（004946）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券三花转债（债券代码：127036）、债券本钢转债（债券代码：127018）等，持仓比分别5.81%、0.27%、0.27%等，持仓市值3109.97万、142.16万、142.95万等。

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5月5日华泰柏瑞盛世中国混合一个月来下降11.19%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日华泰柏瑞盛世中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，华泰柏瑞盛世中国混合（460001）最新市场表现：公布单位净值0.4757，累计净值3.9591，净值增长率跌0.77%，最新估值0.4794。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞盛世中国混合（460001）成立以来收益831.28%，今年以来下降24%，近一月下降11.19%，近三月下降17.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞盛世中国混合收入合计4.45亿元：利息收入50.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.04万元，债券利息收入922.22元。投资收益3.95亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.91亿元，债券投资收益64.23万元，股利收益337.92万元。公允价值变动收益4855.17万元，其他收入66.74万元。

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4月29日长信稳进资产配置混合(FOF)一个月来下降2.97%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日长信稳进资产配置混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，长信稳进资产配置混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.2170，累计净值1.2560，最新估值1.2005，净值增长率涨1.37%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益26.8%，今年以来下降7.43%，近一年下降1.13%，近三年收益19.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为5.42%、1.63%、1.18%，同类平均分别为42.14%、3.11%、0.64%，比同类配置分别为少36.72%、少1.48%、多0.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华行业轮动混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排361名，以下是为您整理的5月5日银华行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新单位净值1.6981，累计净值1.9825，最新估值1.6923，净值增长率涨0.34%。

基金近一周来表现

银华行业轮动混合（基金代码：006302）近6月来下降15.46%，阶段平均下降22.17%，表现优秀，同类基金排361名，相对上升20名。

2021年第三季度表现

银华行业轮动混合基金（基金代码：006302）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.42%，同类平均跌1.2%，排1844名，整体表现一般；2021年第二季度涨8.47%，同类平均涨9.3%，排1096名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.87%，同类平均跌2.02%，排748名，整体表现良好。

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2020年中信保诚基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金133只，由24名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6416，日增长率0.02%，目前限大额；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为3.6960，日增长率-1.57%，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为3.4610，日增长率-1.78%，目前开放申购。

基金2020年利润

截至2020年，中信保诚稳丰债券A收入合计4398.23万元，扣除费用1228.15万元，利润总额3170.07万元，最后净利润3170.07万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信达澳银信用债债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的信达澳银信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日，信达澳银信用债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1230，累计净值1.5090，最新估值1.118，净值增长率涨0.45%。

自基金成立以来收益55.88%，今年以来下降6.61%，近一年收益9.63%，近三年收益34.5%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，信达澳银信用债债券A（610008）持有债券：债券G三峡EB1、债券伊力转债、债券靖远转债、债券杭银转债等，持仓比分别4.62%、0.75%、0.53%、0.49%等，持仓市值3441.91万、560.18万、395.99万、367.42万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为19.15%，同类平均为13.07%，比同类配置多6.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日信诚四季红混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月5日信诚四季红混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚四季红混合（550001）截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值0.8037，累计净值2.7041，最新估值0.7953，净值增长率涨1.06%。

基金阶段表现

信诚四季红混合近1月来下降6.74%，阶段平均下降7.92%，表现良好，同类基金排1156名，相对上升267名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A近1月来在同类基金中下降511名，以下是为您整理的5月5日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值0.8574，最新单位净值0.8574，净值增长率跌4.39%，最新估值0.8968。

基金近1月来排名

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A近1月来下降9.33%，阶段平均下降9.94%，表现良好，同类基金排871名，相对下降511名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占11.23%，个人投资者持有占88.77%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有7930万份额，总份额8940万份。

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嘉实沪港深回报混合近6月来在同类基金中排2250名，同公司基金表现如何？（5月5日）以下是为您整理的5月5日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，嘉实沪港深回报混合（004477）最新公布单位净值1.4799，累计净值1.5299，净值增长率涨0.57%，最新估值1.4715。

基金近一周来表现

嘉实沪港深回报混合（基金代码：004477）近6月来下降31.11%，阶段平均下降22.17%，表现不佳，同类基金排2250名，相对下降57名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9750，累计净值7.5150，日增长率-2.65%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.6640，累计净值3.6640，日增长率-1.85%；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.3460，累计净值3.4060，日增长率-2.51%等。

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5月5日嘉实纯债债券A一年来收益4.64%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月5日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值1.4205，最新公布单位净值1.2329，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2319。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.04%，今年以来收益1.15%，近一年收益4.64%，近三年收益11.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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5月6日宝盈新锐混合A累计净值为2.6370元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日宝盈新锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新锐混合A（001543）截至5月6日，最新单位净值2.6370，累计净值2.6370，最新估值2.682，净值增长率跌1.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.36亿元，基金本期净收益盈利5135.62万元，期末基金资产净值6.31亿元，期末单位基金资产净值3.92元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.26%，同类平均为60.02%，比同类配置多33.24%。

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5月5日富荣福康混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日富荣福康混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，富荣福康混合C（005105）累计净值0.8828，最新公布单位净值0.8828，净值增长率涨1.59%，最新估值0.869。

基金阶段表现

富荣福康混合C近1月来下降13.23%，阶段平均下降7.92%，表现不佳，同类基金排2911名，相对下降180名。

2021年第三季度表现

富荣福康混合C基金（基金代码：005105）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.98%，同类平均跌1.2%，排405名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.71%，同类平均涨9.3%，排770名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.36%，同类平均跌2.02%，排672名，整体表现良好。

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华夏中短债债券A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日，华夏中短债债券A最新市场表现：单位净值1.0692，累计净值1.1172，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0688。

华夏中短债债券A（基金代码：006668）成立以来收益11.99%，今年以来收益1.02%，近一月收益0.52%，近一年收益4.29%，近三年收益11.15%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎茂债券A，回报率22.33%。现任基金资产总规模373.43%，现任最佳基金回报183.19亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏中短债债券A基金（006668）持有债券19陕煤Y1（占3.22%），持仓市值为2.24亿；债券22国债01（占2.87%），持仓市值为1.99亿；债券21中铝集MTN002（占2.38%），持仓市值为1.66亿；债券21南航集MTN001（占2.31%），持仓市值为1.6亿等。

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建信深证基本面60ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（5月5日）以下是为您整理的截至5月5日建信深证基本面60ETF联接A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值2.4246，最新市场表现：公布单位净值2.4246，净值增长率涨0.19%，最新估值2.4199。

基金阶段涨跌表现

建信深证基本面60ETF联接A（530015）成立以来收益135.8%，今年以来下降15.88%，近一月下降9.8%，近三月下降13.28%。

2021年第三季度表现

建信深证基本面60ETF联接A基金（基金代码：530015）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.5%（2021年第三季度）、跌1.02%（2021年第二季度）、涨0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为644名、1152名、265名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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富国沪港深价值精选灵活配置混合C累计净值为1.3280元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月5日富国沪港深价值精选灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪港深价值精选灵活配置混合C（011131）市场表现：截至5月5日，累计净值1.3280，最新单位净值1.1680，净值增长率跌0.77%，最新估值1.177。

基金季度利润

2021年第三季度表现

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金（基金代码：011131）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.94%（2021年第三季度）、涨5.89%（2021年第二季度）、跌2.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1778名、1022名、1224名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

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