5月5日兴全合丰三年持有混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日兴全合丰三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，兴全合丰三年持有混合（009556）最新市场表现：单位净值0.7705，累计净值0.7705，净值增长率跌1.6%，最新估值0.783。

基金季度利润

该基金成立以来下降21.7%，今年以来下降24.52%，近一月下降6.42%，近一年下降26.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全合丰三年持有混合收入合计7.88亿元：利息收入610.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.96万元，债券利息收入542.71万元。投资亏4.36亿元，其中投资收益方面，股票投资亏4.66亿元，债券投资收益133.36万元，股利收益2808.47万元。公允价值变动收益12.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞新利混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日华泰柏瑞新利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新利混合C持有详情，机构投资者持有占99.53%，个人投资者持有占0.47%，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有10万份额，总份额1640万份。

基金市场表现方面

截至5月5日，华泰柏瑞新利混合C（002091）最新公布单位净值1.3981，累计净值1.5889，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3929。

同公司基金

截至2022年5月6日，华泰柏瑞新利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3110，累计净值4.2662；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7390，累计净值2.7390；华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值为2.6910，累计净值3.9060等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银银和利混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月5日工银银和利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，工银银和利混合最新单位净值1.4840，累计净值1.4840，最新估值1.483，净值增长率涨0.07%。

基金一年来收益详情

工银银和利混合成立以来收益46.1%，近一月下降3.44%，近一年收益2.1%，近三年收益29.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金股票收入占比83.58%，债券收入占比13.25%，股利收入占比1.58%，基金收入合计4,454.69元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日嘉实医药健康100ETF联接A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日嘉实医药健康100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值0.6473，最新公布单位净值0.6473，净值增长率涨1.76%，最新估值0.6361。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A持有详情，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额150万份。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9750，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6640，目前限大额；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.3460，目前开放申购；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.1530，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为3.1020，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金经理55名，基金359只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

公司基金表现

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.8030，目前限大额；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.7810，目前限大额；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为3.4450，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日华宝中证消费龙头指数(LOF)C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月5日华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金公布单位净值1.2578，累计净值1.2578，净值增长率涨0.96%，最新估值1.2458。

基金阶段表现

华宝中证消费龙头指数(LOF)C近1月来收益4.38%，阶段平均下降6.3%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝中证消费龙头指数(LOF)C持有详情，总份额1250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1250万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦中证500ETF联接C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日方正富邦中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦中证500ETF联接C截至5月5日市场表现：累计净值1.0826，最新单位净值1.0826，净值增长率涨0.93%，最新估值1.0726。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.08%，今年以来下降23.03%，近一月下降11.47%，近一年下降13.71%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值为1.6899，累计净值1.6899，日增长率-2.94%；方正富邦红利精选混合A基金（730002），最新单位净值为1.6655，累计净值1.9355，日增长率-2.94%；方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为1.6080，累计净值1.6080，日增长率-1.95%等。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2879.88亿元，拥有基金经理24名，基金171只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合A基金、浦银安盛红利精选混合A基金、浦银安盛精致生活混合基金，最新单位净值分别为3.2961、3.2232、3.0660，日增长率分别为-1.41%、-2.02%、-1.54%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实医药健康股票C最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月5日嘉实医药健康股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6514，累计净值1.6514，最新估值1.6846，净值增长率跌1.97%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2666.15万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实医药健康股票C，该基金成立于2017年12月4日，基金规模为2500万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信中证500指数增强A最新单位净值为1.4222元，同公司基金表现如何？（5月5日）以下是为您整理的截至5月5日申万菱信中证500指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 申万菱信中证500指数增强A（002510）5月5日净值涨0.75%。当前基金单位净值为1.4222元，累计净值为1.4222元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4286.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.69元。

同公司基金

截至2022年5月6日，申万菱信中证500指数增强（指数型）基金同公司基金有：申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9929；申万菱信智能驱动股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9648；申万菱信智能驱动股票C基金，股票型，最新单位净值为2.9638等。

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5月5日国投瑞银稳定增利债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月5日国投瑞银稳定增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.9192，最新市场表现：公布单位净值1.0279，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0269。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银稳定增利债券成立以来收益133.13%，近一月下降0.24%，近一年收益5.27%，近三年收益18.81%。

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5月5日华富富瑞3个月定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月5日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.1449，最新公布单位净值1.0949，最新估值1.0949。

基金近一年来表现

华富富瑞3个月定期开放债券（基金代码：005781）近1年来收益3.45%，阶段平均收益4.29%，表现一般，同类基金排1670名，相对下降189名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富富瑞3个月定期开放债券持有详情，总份额4.5亿份，其中机构投资者持有4.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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财通集成电路产业股票A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日财通集成电路产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，财通集成电路产业股票A最新市场表现：单位净值1.5170，累计净值1.5170，最新估值1.502，净值增长率涨1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1553.88万元，基金本期净收益盈利1070.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值2.22元。

2021年第三季度表现

财通集成电路产业股票A基金（基金代码：006502）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.84%，同类平均跌2.16%，排409名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.06%，同类平均涨10.8%，排234名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.17%，同类平均跌2.38%，排158名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富科技创新混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日汇添富科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，汇添富科技创新混合A最新市场表现：单位净值1.6395，累计净值1.6395，净值增长率涨1.44%，最新估值1.6162。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.9亿元，基金本期净收益盈利1051.52万元，期末基金资产净值18.66亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富科技创新混合A基金收入合计17,039.05元，股票收入占比47.90%，债券收入占比1.40%，股利收入占比2.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏安阳6个月持有期混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新公布单位净值0.6574，累计净值0.6574，净值增长率跌0.9%，最新估值0.6634。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C持有详情，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有4660万份额，总份额4660万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月5日国泰国证有色金属行业指数基金怎么样？一个月来下降14.95%，以下是为您整理的5月5日国泰国证有色金属行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，国泰国证有色金属行业指数最新单位净值1.2847，累计净值0.9323，最新估值1.2895，净值增长率跌0.37%。

基金阶段涨跌幅

国泰国证有色金属行业指数分级今年以来下降18.72%，近一月下降14.95%，近三月下降10.89%，近一年下降1.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合C买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日华夏睿磐泰荣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C基金截至5月5日，最新公布单位净值1.2280，累计净值1.3420，最新估值1.2261，净值增长率涨0.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C持有详情，总份额570万份，其中机构投资者持有占93.41%，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有占6.59%，个人投资者持有40万份额。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）基金资产配置详情如下，合计净资产11.83亿元，股票占净比12.91%，债券占净比73.77%，现金占净比9.51%。

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社保基金重仓股一览2022 连续三个季度被社保增持的个股有哪些?

上市公司2022年一季报的收官，备受关注的社保基金持股路径也全部浮出水面。这其中32只个股连续数个季度被社保基金加仓，其中，中国巨石、杭氧股份等个股更是获得了数倍的增持。

截止5月5日，杭氧股份仅微跌了4.11%，社保基金已经连续三个季度买入杭氧股份，其持股量从2021年二季度末的2021万股一路攀升至今年一季度末的4902万股;

个股代码 个股简称 持股杜保数 2022年一季度持股数量(万股) 2021年四季度持股数量(万股) 2021年三季度持股数量(万股)2021年二季度持股数量(万股)

002430 杭氧股份 3 4902 2348 2217 2021

300083 创世纪 2 9336 7450 7409 5800

600176 中国巨石 3 15092 13208 12735 6037

002236 大华股份 3 8116 6466 2414 2360

600196 中牧股份 2 2623 1238 1187 0

000629 攀钢钒钛 1 16500 16000 13500 0

002262 恩华药业 1 1459 1150 1002 720

601139 深圳燃气 1 1380 1086 750 0

300357 我武生物 3 4527 4357 4003 3803

600378 吴华科技 1 675 509 398 0

600031 三一重工 1 5400 5250 5200 5000

000726 鲁泰A 1 1125 981 966 960

300638 广和通 2 2411 2274 1944 687

600063 皖维高新 1 1812 1696 1665 1023

688016 心脉医疗 2 228 112 96 50

603129 春风动力 1 524 409 268 254

300470 中密控股 1 610 498 218 0

300682 明新科技 1 1244 1144 996 0

600739 辽宁成大 1 1839 1741 1539 1499

002867 周大生 3 3823 3730 3318 2671

688023 安恒信息 1 268 188 152 0

003038 鑫铂股份 1 278 203 162 0

603529 爱玛科技 1 323 270 94 0

603833 欧派家居 2 675 623 330 231

605337 李子园 1388 339 323 37

002223 鱼跃医疗 1 1800 1760 1600 1153

002153 石基信息 1 1759 1729 1426 0

603568 伟明环保 1 2879 2858 2696 1846

688568 中科星图 2 542 522 502 307

300034 钢研高纳 1 650 631 608 0

002645 华宏科技 1 508 496 339 0

688793 倍轻松 2 90 83 44 0

宝盈祥乐一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的宝盈祥乐一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，宝盈祥乐一年持有期混合C市场表现：累计净值0.9060，最新单位净值0.9060，净值增长率涨0.59%，最新估值0.9007。

宝盈祥乐一年持有期混合C（010858）成立以来下降9.4%，今年以来下降8.61%，近一月下降2.71%，近三月下降6.3%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，宝盈祥乐一年持有期混合C（010858）持有股票基金：明泰铝业（601677）、长江电力（600900）、唐山港（601000）、浙商中拓（000906）等，持仓比分别4.84%、3.81%、3.61%、3.07%等，持股数分别为23.41万、34.61万、241.94万、51.73万，持仓市值966.83万、761.42万、720.98万、614.55万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，宝盈祥乐一年持有期混合C（010858）持有债券：债券G三峡EB1、债券21国债16、债券20建设银行二级、债券16穗城02等，持仓比分别5.32%、5.27%、5.27%、5.20%等，持仓市值1064.35万、1054.26万、1053.92万、1039.43万等。

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睿赢精选权益周开前十大基金持仓有哪些?

前十大持仓上，“睿赢精选权益周开”公募基金的持仓集中度较高。2021年前三季度，其前十大持仓均为公募基金，且前十大持仓在公募基金总持仓中占比均达70%以上，一季度末、二季度末和三季度末的占比分别为74.11%、74.06%和70.28%。而“龙盈权益G款1号”的公募基金集中度相对较低，2021年一季度前十大持仓中有八项公募基金，仅占公募基金总持仓的25.19%;二季度、三季度和四季度前十大持仓均有九项公募基金，占公募基金总持仓的比例分别为30.51%、30.67%和38.20%。

“睿赢精选权益周开”2021年前三个季度末均持有“华安幸福生活”，持仓金额占净资产比例逐季上升。从持仓变动上看，相比一季度末，产品在二季度末的持仓变动较大，仅有“南方中证500增强C”、“华安幸福生活”和“富国主题C”仍留在前十大持仓中。而三季度末相比二季度末，持仓变动较小，二季度开始增持的“景顺长城中证500指数增强”、“景顺长城环保优势”、“博道中证500指数增强A”、“中信保诚中证500A”和“富国高端制造行业”五项公募基金均持有至三季度末。

从已披露的前十大持仓中的基金收益率上看，“睿赢精选权益周开”前三季度收益率分别为1.25%、4.22%和3.46%，持仓基金收益率分别为-0.59%、9.76%和4.53%。“龙盈权益G款1号”四个季度收益率分别为0.37%、8.25%、-4.51%、2.79%，持仓基金收益率分别为0.82%、2.66%、1.16%、2.7%。从持仓偏离度(以“单季收益率/持仓基金收益率-1”计算单个季度的持仓偏离度再取算术平均值)上看，“睿赢精选权益周开”的持仓偏离度为-1.31，“龙盈权益G款1号”的持仓偏离度为-0.83。可以看出，“睿赢精选权益周开”的持仓偏离度更高，产品实际收益率与前十大持仓基金收益率差异更大。课题组认为，由于持仓数据是季度末的时点数据，投资经理或在两次披露持仓期间调仓较为频繁。

汇添富安心中国债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的汇添富安心中国债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称汇添富安心中国债券A，该基金成立于2013年11月22日，基金规模为1790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1353万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是茹奕菡等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富安心中国债券A持有详情，总份额1350万份，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占92.50%，个人投资者持有占7.50%。

基金市场表现

截至5月6日，汇添富安心中国债券A（000395）最新公布单位净值1.3460，累计净值1.3460，净值增长率涨0.07%，最新估值1.345。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

受资本市场波动等多因素影响，市面上存续的119只权益类理财产品中有37只产品净值跌破1，占比达31.09%。其中，由银行理财公司管理的产品有20只，有15只产品净值跌破1，7只产品浮亏已超过20%，管理人包括光大理财、信银理财、招银理财、宁银理财等。

宁银理财权益类基金2022一季度怎么样?

宁银理财管理的3只权益类产品也披露了一季报，3只产品均采用FOF形式，持仓基金以混合类基金为主。

报告显示，截至3月末，宁耀权益类全明星FOF开放式产品1号的权益类资产占比为92.23%，前十大持仓资产中包括国富深化价值、富国转型机遇、中庚小盘价值、中欧价值智选回报A等。 宁耀权益类全明星FOF开放式产品1号前十大持仓股

资产名称 资产估值(万元)

产品现金 1,295.21

国富深化价值 867.92

富国转型机遇 853.96

中庚小盘价值 850.04

中欧价值智选回报A 820.78

浦银安盛新经济结构A 820.15

兴全绿色投资 817.60

汇丰晋信动态A 809.08

申万菱信新动力 805.20

宁耀全明星FOF开放式产品1号什么时候出的?

2021年宁银理财7月20日推出新品宁耀权益类优质成长FOF开放式产品2号，这也是宁银理财的第二款公募权益类产品。这是继推出首款权益类产品宁耀权益类全明星FOF开放式产品1号后再发出的。该产品延续FOF模式，业绩比较基准为“中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%+4%”，内部风险评级为四级(中高风险)。与首款权益类产品“宁耀权益类全明星FOF开放式产品1号”重要配置蓝筹股不同，该产品80%仓位集中于中证800指数成分股，投资风格偏成长。从产品线来看，宁银理财此举旨在拓展“宁耀”产品线的深度，FOF1号偏价值，FOF2号偏成长，可以有效覆盖不同投资偏好的投资者。

5月6日天弘中证医药100指数C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日天弘中证医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.8358，最新单位净值0.8358，净值增长率跌0.73%，最新估值0.8419。

基金季度利润

天弘中证医药100指数C（001551）成立以来下降16.42%，今年以来下降23.87%，近一月下降11.59%，近三月下降12.33%。

基金现任经理

天弘中证医药100C的现任基金经理是贺雨轩，任职时间为2021-07-01~至今，任职期间回报-12.12%。

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5月5日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A一个月来下降7.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2306，累计净值1.2306，最新估值1.2357，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）成立以来收益19.84%，今年以来下降12.35%，近一月下降7.21%，近三月下降9.55%。

2021年第三季度表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金（基金代码：007505）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.34%（2021年第三季度）、涨3.35%（2021年第二季度）、涨4.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为489名、974名、143名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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5月5日华夏潜龙精选股票基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日华夏潜龙精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新公布单位净值1.8301，累计净值1.8301，净值增长率跌0.15%，最新估值1.8329。

华夏潜龙精选股票今年以来下降25.21%，近一月下降7.64%，近三月下降14.72%，近一年下降17.13%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票收入合计254.99万元，扣除费用845.2万元，利润总额负590.21万元，最后净利润负590.21万元。

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嘉实稳健混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实稳健混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日，该基金累计净值4.0896，最新市场表现：公布单位净值1.5739，净值增长率跌0.32%，最新估值1.579。

嘉实稳健混合成立以来收益496.67%，近一月下降5.46%，近一年下降15.32%，近三年收益31.39%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实稳健混合基金（070003）持有债券21贴现国债59（占17.07%），持仓市值为3.69亿；债券12附息国债09（占5.64%），持仓市值为1.22亿；债券22附息国债01（占2.33%），持仓市值为5021.44万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月5日新华增怡债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的5月5日新华增怡债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，新华增怡债券C累计净值1.6365，最新单位净值1.4035，净值增长率涨0.04%，最新估值1.403。

基金近一周来表现

新华增怡债券C（基金代码：519163）近一周下降0.32%，阶段平均下降0.24%，表现一般，同类基金排615名，相对下降244名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华增怡债券C持有详情，总份额1380万份，其中机构投资者持有1300万份额，机构投资者持有占94.12%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占5.88%。

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嘉实价值优势混合基金怎么样？为您整理的5月5日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，嘉实价值优势混合（070019）累计净值2.7640，最新单位净值2.1630，净值增长率涨0.56%，最新估值2.151。

嘉实价值优势混合（基金代码：070019）成立以来收益230.14%，今年以来下降15.09%，近一月下降7.05%，近一年下降18.32%，近三年收益67.61%。

基金介绍

该基金简称嘉实价值优势混合，该基金成立于2010年6月7日，基金规模为3.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

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