华夏永鑫六个月持有混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月5日华夏永鑫六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，华夏永鑫六个月持有混合C最新单位净值0.9672，累计净值0.9672，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9677。

基金近一年来来排名

华夏永鑫六个月持有混合C（基金代码：010972）近1年来下降3.23%，阶段平均下降0.43%，表现不佳，同类基金排603名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有710万份额，总份额710万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

目前，光大理财目前共存续有5只权益类产品，其中阳光红卫生安全主题精选、阳光红ESG行业精选、阳光红300红利增强已披露一季报。

光大理财作为较早布局权益市场的理财公司，一方面聚焦于产业成长性，布局ESG投资、卫生安全、新能源等赛道;光大理财一只净值破0.69。

阳光红ESG行业精选截至3月末的权益类资产占比为90.78%，持股行业以新能源、养殖为主，如牧原股份、海大集团(002311)、温氏股份、宁德时代、恩捷股份(002812)、亿纬锂能等。

阳光红ESG行业精选前十大持仓个股

资产名称 规模(元)

牧原股份 6,681,050.00

科达利 6,378,800.00

拓普集团 6225,280.00

宁德时代 5,635,300.00

恩捷股份 5,039,100.00

先导智能 4761,691.20

亿纬锂能 4,178,706.00

海大集团 3,389,526.00

碧桂园 3,066,030.00

温氏股份 3,014,235.00

截至目前，理财子公司已经累计发行权益类理财产品20只。由于部分产品成立时间较短，业绩表现仍有待观察，因此在列表中予以剔除。从成立时间超过6个月的12只权益产品的业绩表现来看，今年以来收益率均为负值，其中，有9只产品今年以来跌幅超10%，占比达75%。跌幅最大的是光大理财旗下的阳光红卫生安全主题精选，今年以来跌幅达20.62%，单位净值跌至0.6883。

5月5日嘉实远见精选两年持有期混合累计净值为0.7330元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月5日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，嘉实远见精选两年持有期混合市场表现：累计净值0.7330，最新公布单位净值0.7330，净值增长率涨1.43%，最新估值0.7227。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实远见精选两年持有期混合的现任基金经理是归凯，任职时间为2020-07-23~至今，任职期间回报0.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日前海开源大安全混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的5月6日前海开源大安全混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源大安全混合截至5月6日市场表现：累计净值1.7230，最新单位净值1.7230，净值增长率跌1.32%，最新估值1.746。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.81亿元。

基金详情介绍

基金简称前海开源大安全混合，该基金成立于2015年2月6日，基金规模为1830万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是董治国。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银文体产业股票C一个月来下降1.31%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月5日工银文体产业股票C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

工银文体产业股票C（010687）截至5月5日，累计净值2.7810，最新公布单位净值2.7810，净值增长率跌0.47%，最新估值2.794。

基金阶段收益

工银文体产业股票C（010687）成立以来下降9.93%，今年以来下降23.01%，近一月下降1.31%，近三月下降16.25%。

2021年第三季度表现

工银文体产业股票C基金（基金代码：010687）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.25%，同类平均跌2.16%，排457名，整体表现一般；2021年第二季度涨16.3%，同类平均涨10.8%，排216名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.69%，同类平均跌2.38%，排250名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

目前，光大理财目前共存续有5只权益类产品，其中阳光红卫生安全主题精选、阳光红ESG行业精选、阳光红300红利增强已披露一季报。

报告显示，截至3月末，阳光红卫生安全主题精选权益类资产投资比例为89.86%，持仓个股以新能源、医药行业为主，并持有养殖股，宁德时代(300750)、牧原股份(002714)、亿纬锂能(300014)、拓普集团(601689)、凯莱英(002821)、药明康德(603259)占产品总资产比例均超过5%。

阳光红卫生安全主题精选前十大持仓个股

资产名称 规模(元) 占产品总资产比例(%)

宁德时代 2,459,040.00 8.11

牧原股份 2,416,550.00 7.97

亿纬锂能 2,299,095.00 7.58

拓普集团 2,158,400.00 7.12

凯莱英 1,945,100.00 6.41

药明康德 1741.890.00 5.74

20 国债 11 1,702890.00 5.61

博腾股份 1,643,050.00 5.42

容百科技 1,578,924.00 5.21

泰格医药 1,474,120.00 4.86

光大理财作为较早布局权益市场的理财公司，一方面聚焦于产业成长性，布局ESG投资、卫生安全、新能源等赛道;光大理财一只净值破0.69

截至目前，理财子公司已经累计发行权益类理财产品20只。由于部分产品成立时间较短，业绩表现仍有待观察，因此在列表中予以剔除。从成立时间超过6个月的12只权益产品的业绩表现来看，上述产品今年以来收益率均为负值，其中，有9只产品今年以来跌幅超10%，占比达75%。跌幅最大的是光大理财旗下的阳光红卫生安全主题精选，今年以来跌幅达20.62%，单位净值跌至0.6883。

目前，光大理财目前共存续有5只权益类产品，其中阳光红卫生安全主题精选、阳光红ESG行业精选、阳光红300红利增强已披露一季报。

光大理财作为较早布局权益市场的理财公司，一方面聚焦于产业成长性，布局ESG投资、卫生安全、新能源等赛道;光大理财一只净值破0.69。

阳光红300红利增强为红利指数增强型产品，截至一季度末权益类资产占比为92.34%，前十大持仓个股多为金融、煤炭、地产等高分红个股，包括招商银行(600036)、兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、宝钢股份(600019)、陕西煤业(601225)、万科A等。

阳光红300红利增强前十大持仓个股

资产名称 规模(元)

21 国债 16 2,979,489.00

招商银行 1900,080.00

兖矿能源 1,859,490.00

中国神华 1,824,901.00

宝钢股份 1,697,625.00

陕西煤业 1,534,785.00

万科A 1486,040.00

首开股份 1.395,900.00

保利发展 1,285,020.00

苏州银行 1,211,380.00

截至目前，理财子公司已经累计发行权益类理财产品20只。由于部分产品成立时间较短，业绩表现仍有待观察，因此在列表中予以剔除。从成立时间超过6个月的12只权益产品的业绩表现来看，今年以来收益率均为负值，其中，有9只产品今年以来跌幅超10%，占比达75%。跌幅最大的是光大理财旗下的阳光红卫生安全主题精选，今年以来跌幅达20.62%，单位净值跌至0.6883。

2020年国投瑞银基金管理有限公司基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，以下是为您整理的5月5日国投瑞银医疗保健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1708.83亿元，拥有基金118只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的4月28日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）基金资产配置详情如下，股票占净比1.58%，现金占净比6.71%，合计净资产2.2亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为1.20%，同类平均为59.22%，比同类配置少58.02%。基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.95%，同类平均2.02%，比同类配置少1.07%；制造业行业基金配置0.24%，同类平均40.50%，比同类配置少40.26%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.16%，比同类配置少3.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百联股份本期累计买入金额为349.2万元，占期初基金资产净值比例为3.00%；张江高科本期累计买入金额为9.87万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中远海控本期累计买入金额为229.47万元，占期初基金资产净值比例为1.97%；华友钴业本期累计买入金额为69.54万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控（601919）本期累计卖出金额为331.93万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；中航机电（002013）本期累计卖出金额为10.75万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为91.64万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有股票基金：中远海控、腾讯控股、宏微科技等，持仓比分别0.95%、0.39%、0.24%等，持股数分别为13.53万、2800、5200，持仓市值209.76万、84.97万、53.31万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。

基金现任经理

华夏养老2050五年(FOF)的现任基金经理是郑铮，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报12.45%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日东方新价值混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日东方新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.3013，累计净值1.3013，最新估值1.3188，净值增长率跌1.33%。

基金季度利润

自基金成立以来收益30.13%，今年以来下降11.88%，近一年下降9.85%，近三年收益15.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏大盘精选混合A/B一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月6日华夏大盘精选混合A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大盘精选混合A/B（000011）截至5月6日，最新公布单位净值15.5790，累计净值22.5860，最新估值15.938，净值增长率跌2.25%。

基金一年来收益详情

华夏大盘精选混合今年以来下降23.46%，近一月下降4.58%，近三月下降17.8%，近一年下降22.38%。

基金现任经理

华夏大盘精选混合A的现任基金经理是佟巍，任职时间为2015-02-27~2017-05-02，任职期间回报8.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月5日安信成长精选混合C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月5日安信成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值0.8541，最新单位净值0.8541，净值增长率跌0.15%，最新估值0.8554。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降14.46%，今年以来下降26.35%，近一年下降16.05%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，安信成长精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.89%，同类平均40.22%，比同类配置多25.67%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.65%，同类平均2.95%，比同类配置多6.70%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.69%，同类平均2.18%，比同类配置多0.51%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日诺德新盛混合C基金近三月以来下降23.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日诺德新盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德新盛混合C截至5月5日市场表现：累计净值1.0362，最新单位净值1.0362，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0338。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降34.9%，今年以来下降35.37%，近一年下降32.21%。

2021年第三季度表现

诺德新盛混合C基金（基金代码：009710）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.42%，同类平均跌1.2%，排1852名，整体表现不佳；2021年第二季度涨11.85%，同类平均涨9.3%，排649名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.3%，同类平均跌2.02%，排1608名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招银理财招卓消费精选周开一号前十大持仓股有哪些?2022一季度业绩如何?

招银理财招卓消费精选周开一号穿透后的权益类资产占比为81.12%，前十大持仓个股以白酒、养殖行业为主，包括贵州茅台、润丰化工、温氏股份(300498)、五粮液(000858)等。

资产名称 资产余额(单位:元)

贵州茅台 30,886,345.76

润丰股份 13,393,525.51

温氏股份 12,615982.29

五粮液 12,594,391.05

远兴能源 12,052,601.11

泸州老窖 11,997,237.54

新和成 11,133,069.11

成都银行 10,702,980.40

海大集团 10,531,025.22

保隆科技 10,349,217.96

招银理财招卓消费精选周开一号产品介绍

代码：103803

产品类别：招卓系列

发售起始日期：2021-02-01 10:00

发售截止日期：2021-02-08 17:00

产品到期日：2031-02-09

产品管理方：招银理财有限责任公司

理财产品登记编码：Z7001621000021

销售渠道：网银专业版|网银大众版|电话语音|手机|全球连线手机|全球连线网银|托管网银

风险评级：R5(激进型)

币种：人民币

业绩比较基准

本产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本理财产品的业绩比较基准为：

中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×25%+上证国债指数×15%

业绩比较基准不代表本理财计划的未来表现和实际收益，或管理人对本理财计划进行的收益承诺。投资者不应将业绩比较基准作为持有本理财计划份额到期的综合投资收益参考值。

理财计划存续期间，管理人有权单方根据市场情况对业绩比较基准进行调整，该调整将通过本《产品说明书》之“信息披露”约定的方式进行信息披露。

国泰安益灵活配置混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月5日国泰安益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，国泰安益灵活配置混合C（004252）最新公布单位净值1.4527，累计净值1.5487，最新估值1.4502，净值增长率涨0.17%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰安益灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占99.03%，个人投资者持有占0.97%，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有20万份额，总份额1610万份。

基金2020年利润

截至2020年，国泰安益灵活配置混合C收入合计7638.47万元，扣除费用429.02万元，利润总额7209.44万元，最后净利润7209.44万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

睿远成长价值混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的睿远成长价值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

睿远成长价值混合C（007120）截至5月5日，最新市场表现：单位净值1.4488，累计净值1.4488，最新估值1.4494，净值增长率跌0.04%。

睿远成长价值混合C（基金代码：007120）成立以来收益42.5%，今年以来下降31.99%，近一月下降9.26%，近一年下降29.15%，近三年收益45.41%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，睿远成长价值混合C（007120）持有债券：债券21国债10、债券21农发11、债券21国开11等，持仓比分别2.53%、1.29%、1.12%等，持仓市值7.09亿、3.63亿、3.14亿等。

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招银理财招卓泓瑞全明星日开一号持仓股有哪些?

招银理财招卓泓瑞全明星日开一号通过FOF和直投形式参与权益投资，截至3月末，产品权益类投资比例为33.13%，公募基金投资比例为55.10%。产品前十大持仓资产均为公募基金，包括国海富兰克林基金-国富中小盘等。

招银理财招卓泓瑞全明星日开一号前十大持仓资产

资产名称 资产余额(单位:元)

国海富兰克林基金-国富中

小盘 86,072,845.85

浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 76.753.838.30

景顺长城环保优势 66,318,883.24

上投摩根新兴动力A 47,718,265.93

广发多因子 44,542,675.29

易方达高端制造 43366,077.43

华宝券商ETF联接C 41,875,788.14

中欧睿见 40,785,710.45

安信灵活配置 38,206.889.19

招卓系列-股票型：

投资于二级市场股票资产的比例不低于80%，产品的风险收益特征与股票资产一致，具有风险较高、多元、收益进攻性强的特点。

理财非存款，产品有风险，投资需谨慎

招银理财招卓泓瑞全明星精选日开一号权益类理财计划产品介绍

代码：100756

产品类别：招卓系列

发售起始日期：2021-06-23 09:00

发售截止日期：2021-06-24 15:00

产品到期日：2031-06-25

产品管理方：招银理财有限责任公司

理财产品登记编码：Z7001621000196

销售渠道：网银专业版|网银大众版|电话语音|手机|全球连线手机|全球连线网银|托管网银

风险评级：R5(激进型)

币种：人民币

嘉实泰和混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月6日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值7.6330，最新单位净值3.1020，净值增长率跌1.93%，最新估值3.163。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.6亿元，基金本期净收益盈利1.33亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.78元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.35%等，持仓市值2055.84万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实泰和混合（000595）基金资产配置详情如下，合计净资产42.72亿元，股票占净比90.51%，现金占净比9.81%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实泰和混合基金行业配置合计为90.51%，同类平均为59.37%，比同类配置多31.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.87%、19.63%、8.82%，同类平均分别为40.55%、2.94%、2.18%，比同类配置分别为多15.32%、多16.69%、多6.64%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日天弘睿新三个月定开混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日天弘睿新三个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.0374，最新单位净值1.0374，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0379。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.74%，今年以来下降2.55%，近一月收益0.36%，近一年收益0.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合C（基金代码：009628）涨0.61%，同类平均跌1.2%，排438名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫日享短债债券A近1月来在同类基金中下降7名，以下是为您整理的5月5日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券A（006824）截至5月5日，最新公布单位净值1.1477，累计净值1.1477，最新估值1.1472，净值增长率涨0.04%。

基金近1月来排名

创金合信鑫日享短债债券A近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排220名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A持有详情，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占3.65%，个人投资者持有占96.35%，总份额130万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日德邦安益6个月持有期混合A一年来收益0.63%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，德邦安益6个月持有期混合A（009574）市场表现：累计净值1.0212，最新公布单位净值1.0212，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0198。

基金阶段涨跌幅

德邦安益6个月持有期混合A（009574）成立以来收益1.98%，今年以来下降3.13%，近一月下降0.36%，近三月下降2.07%。

2021年第三季度表现

德邦安益6个月持有期混合A基金（基金代码：009574）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.72%，同类平均跌1.2%，排218名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.78%，同类平均涨9.3%，排542名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.73%，同类平均跌2.02%，排228名，整体表现良好。

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添富鑫成定开债券A基金2021年第三季度表现如何？5月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至5月5日添富鑫成定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金公布单位净值1.0654，累计净值1.1654，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0647。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利552.02万元，期末基金资产净值5.06亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度表现

添富鑫成定开债券A基金（基金代码：005857）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.18%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1098名、973名、1442名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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招银理财招卓沪港深精选周开一号2022一季度业绩如何？多家银行理财公司权益类理财产品发2022年一季度投资报告，最新持仓情况也浮出水面。

前十大持仓数据显示，招银理财偏爱白酒、养殖等行业个股，光大理财偏爱新能源、医药个股，宁银理财则根据产品定位投资了稳健类、成长类行业基金。

受资本市场波动影响，目前市面上已有7只权益类理财产品浮亏超过20%，多家银行理财公司表示，后续将充分考虑投资估值性价比，争取为投资者创造收益.中国理财网最新数据显示，截至3月底，银行理财产品存续规模为28.37万亿元，净值化比例为94.15%。

招银理财目前共存续有4只权益类产品，其中招银理财招卓沪港深精选周开一号、招银理财招卓泓瑞全明星日开一号、招银理财招卓消费精选周开一号已披露一季报。 招银理财招卓沪港深精选周开一号怎么样？

招银理财招卓沪港深精选周开一号权益类理财计划相关资料

代码：103802

产品类别：招卓系列

发售起始日期：2020-09-15 10:00

发售截止日期：2020-09-24 17:00

产品到期日：2040-09-25

产品管理方：招银理财有限责任公司

理财产品登记编码：Z7001620000028

销售渠道：网银专业版|网银大众版|电话语音|手机|全球连线手机|全球连线网银|托管网银

风险评级：R5(激进型)

币种：人民币

截至3月末，招银理财招卓沪港深精选周开一号权益类资产占比为84.59%，持仓风格较为分散，前十大持仓个股包括宁波银行、远兴能源(000683)、华鲁恒升(600426)、贵州茅台(600519)等。

招银理财招卓沪港深精选周开一号前十大重仓个股

资产名称 资产余额(单位:元)

宁波银行 25,036,275.52

远兴能源 20,860,331.36

华鲁恒升 19,735,108.39

贵州茅台 18,456,829.09

润丰股份 17,630,008.73

温氏股份 17,351958.69

紫金矿业 17,064,371.37

东材科技 16,992,201.60

杰瑞股份 14,729,636.28

东方财富 13,970,768.41

嘉实农业产业股票近两年来在同类基金中排209名，以下是为您整理的5月5日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金公布单位净值1.9438，累计净值1.9438，净值增长率涨1.45%，最新估值1.916。

基金近两年来排名

嘉实农业产业股票（基金代码：003634）近2年来收益19.73%，阶段平均收益20.4%，表现良好，同类基金排209名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，机构投资者持有占1.61%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占98.39%，个人投资者持有9680万份额，总份额9840万份。

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华夏稳健增利4个月债券A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月5日华夏稳健增利4个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.0328，最新市场表现：单位净值1.0328，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0323。

基金近三月来排名

华夏稳健增利4个月债券A（基金代码：012099）近3月来收益0.61%，阶段平均下降2.47%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降5名。

基金持有人结构

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融通研究优选混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的融通研究优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5286，累计净值1.5686，最新估值1.5253，净值增长率涨0.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称融通研究优选混合，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为2240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1165万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是刘安坤。

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5月5日工银开元利率债债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月5日工银开元利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.0641，最新公布单位净值1.0268，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0264。

基金阶段涨跌幅

工银开元利率债债券A基金成立以来收益6.47%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.19%，近一年收益4.29%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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国富恒瑞债券C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富恒瑞债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月5日，累计净值1.3680，最新市场表现：单位净值1.3350，净值增长率跌0.08%，最新估值1.336。

国富恒瑞债券C（002362）成立以来收益36.98%，今年以来下降2.99%，近一月下降1.63%，近三月下降2.64%。

基金经理表现

国富恒瑞债券C基金由国海富兰克林基金公司的基金经理赵晓东管理，该基金经理从业4424天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是国富中小盘股票，回报率393.84%。现任基金资产总规模393.84%，现任最佳基金回报204.62亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，国富恒瑞债券C（002362）持有股票民生银行（占4.96%）：持股为1.01亿，持仓市值为3.86亿；百润股份（占2.79%）：持股为602.56万，持仓市值为2.17亿；乐鑫科技（占1.53%）：持股为91.55万，持仓市值为1.19亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，国富恒瑞债券C（002362）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券21国开18（债券代码：210218）等，持仓比分别7.88%、0.04%、6.94%、6.51%等，持仓市值6.14亿、337.19万、5.41亿、5.07亿等。

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