工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，指数型基金规模347.43亿元（2020年），以下是为您整理的4月29日工银可转债优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金359只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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前海开源深圳特区股票A最新净值涨幅达2.54%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日前海开源深圳特区股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称前海开源深圳特区股票A，该基金成立于2021年5月7日，基金规模为4120万元，基金份额日期2021年5月7日，基金总份额达4395万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是杨德龙。

基金市场表现方面

截至4月29日，前海开源深圳特区股票A（011722）最新单位净值0.7781，累计净值0.7781，净值增长率涨2.54%，最新估值0.7588。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源沪港深核心资源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5780，累计净值2.6080；前海开源沪港深核心资源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5620，累计净值2.5920；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为2.4306，累计净值2.4306等。

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中欧琪和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中欧琪和灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧琪和灵活配置混合C截至4月29日，累计净值1.3474，最新公布单位净值1.2135，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2093。

自基金成立以来收益36.94%，今年以来下降1.7%，近一年收益1.83%，近三年收益17.38%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧琪和灵活配置混合C（001165）持有债券：债券21建设银行二级01、债券20中国银行二级01、债券21邮储银行二级01、债券21国开03等，持仓比分别3.81%、3.37%、2.72%、2.72%等，持仓市值1.43亿、1.26亿、1.02亿、1.02亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.07亿，未分配利润4.82亿，所有者权益合计26.89亿。

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4月29日建信臻选混合一个月来下降1.99%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日建信臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信臻选混合截至4月29日，累计净值0.9216，最新单位净值0.9216，净值增长率涨2.17%，最新估值0.902。

基金阶段涨跌幅

建信臻选混合（011169）成立以来下降10.36%，今年以来下降10.84%，近一月下降1.99%，近三月下降9.29%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，建信臻选混合基金行业配置合计为74.58%，同类平均为59.43%，比同类配置多15.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为44.84%、17.77%、8.37%，同类平均分别为40.57%、3.94%、6.03%，比同类配置分别为多4.27%、多13.83%、多2.34%。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金171只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2879.88亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛盛毅一年定开债券（009044）基金资产配置详情如下，债券占净比123.89%，现金占净比0.02%，合计净资产10.14亿元。

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4月29日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.2357，最新单位净值1.2357，净值增长率涨3.53%，最新估值1.1936。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利185.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值8773.98万元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.5亿，未分配利润5736.28万，所有者权益合计2.08亿。

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2021年第二季度北信瑞丰新成长混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的4月29日北信瑞丰新成长混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为5.41%，本期累计买入金额为1092.93万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计买入金额为326.08万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计买入金额为267.78万元等。

基金分红

北信瑞丰新成长基金成立于2015年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总96万份额，上市流通96万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰新成长混合基金成立以来收益31.75%，今年以来下降37.32%，近一月下降16.74%，近一年下降28.36%，近三年收益30.32%。

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4月29日圆信永丰兴源混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日圆信永丰兴源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值1.2590，累计净值1.2590，最新估值1.195，净值增长率涨5.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利504.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1000元。

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4月29日嘉实文体娱乐股票A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票A截至4月29日市场表现：累计净值1.4070，最新单位净值1.4070，净值增长率涨5%，最新估值1.34。

基金近两年来表现

嘉实文体娱乐股票A（基金代码：003053）近2年来收益5.35%，阶段平均收益22.07%，表现一般，同类基金排304名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为6.9390、6.8710、3.4360，累计净值分别为7.4790、7.4110、3.4360，日增长率分别为0.99%、-3.50%、0.67%。

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嘉实中证金融地产ETF联接C最新单位净值为1.0983元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日嘉实中证金融地产ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接C（005999）截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0983，累计净值1.0983，最新估值1.0795，净值增长率涨1.74%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏19.28万元，基金本期净收益盈利2.76万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1631.27万元，期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第三季度表现

嘉实中证金融地产ETF联接C基金（基金代码：005999）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.78%（2021年第三季度）、跌2.67%（2021年第二季度）、跌1.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为736名、1219名、480名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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4月29日大摩增值18个月开放债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大摩增值18个月开放债券A（001859）最新市场表现：公布单位净值1.2280，累计净值1.3340，最新估值1.228。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.74%，近三月收益0.08%，近一年收益5.86%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大摩增值18个月开放债券A（001859）基金资产配置详情如下，债券占净比93.24%，现金占净比1.11%，合计净资产2.77亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日工银瑞享纯债债券最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月29日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，工银瑞享纯债债券（002997）累计净值1.2217，最新单位净值1.0481，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0479。

近6月来表现

工银瑞享纯债债券（基金代码：002997）近6月来收益2.2%，阶段平均收益1.98%，表现良好，同类基金排612名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券持有详情，总份额2.69亿份，机构投资者持有2.69亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日汇安鼎利纯债债券A基金近三月以来收益0.26%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.0613，最新单位净值1.0613，净值增长率涨0.03%，最新估值1.061。

基金阶段涨跌幅

汇安鼎利纯债债券A基金成立以来收益6.1%，今年以来收益1.04%，近一月收益0.63%，近一年收益4.17%，近三年收益5.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安鼎利纯债债券A（基金代码：006431）涨1.25%，同类平均涨1.71%，排922名，整体来说表现良好。

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4月29日东吴安盈量化混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，东吴安盈量化混合A市场表现：累计净值1.3821，最新单位净值1.1021，净值增长率涨2.29%，最新估值1.0774。

基金阶段涨跌幅

东吴安盈量化混合（002270）成立以来收益34.49%，今年以来下降16.14%，近一月下降6.05%，近三月下降12.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.66亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计4.95亿。

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长信沪深300指数增强A基金怎么样？以下是为您整理的截至4月29日长信沪深300指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信沪深300指数增强A（005137）截至4月29日，累计净值1.3940，最新单位净值1.1134，净值增长率涨2.47%，最新估值1.0866。

基金阶段表现方面

长信沪深300指数增强A（基金代码：005137）成立以来收益31.5%，今年以来下降18.93%，近一月下降7.02%，近一年下降20.94%，近三年收益35.76%。

基金详情介绍

基金全名是长信沪深300指数增强型证券投资基金，以下简称长信沪深300指数增强A，该基金成立于2018年4月19日，基金规模为760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达460万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是宋海岸。

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4月29日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1353，累计净值1.1463，最新估值1.1352，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）近一周下降0.42%，近一月下降0.72%，近三月下降3.79%，近一年下降4.29%。

基金2020年利润

截至2020年，前海联合添鑫一年定期开放债券C收入合计616.71万元：利息收入126.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入119.61万元。投资收益341.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益312.75万元，债券投资收益11.54万元，股利收益17.38万元。公允价值变动收益148.86万元，其他收入279元。

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兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一个月来下降6.96%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月27日兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（010267）4月27日净值涨1.99%。当前基金单位净值为0.9242元，累计净值为0.9242元。

基金阶段收益

该基金成立以来下降8.83%，今年以来下降16.48%，近一月下降6.96%，近一年下降12.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（基金代码：010267）跌1.64%，同类平均跌1.2%，排828名，整体来说表现良好。

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嘉实价值精选股票基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实价值精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实价值精选股票型证券投资基金，以下简称嘉实价值精选股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票持有详情，总份额4.04亿份，其中机构投资者持有占49.34%，机构投资者持有2亿份额，个人投资者持有占50.66%，个人投资者持有2.05亿份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实价值精选股票基金行业配置合计为76.57%，同类平均为77.23%，比同类配置少0.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.77%）、金融业（15.17%）、房地产业（10.08%），同类平均分别为51.93%、15.89%、5.12%，比同类配置分别为少6.16%、少0.72%、多4.96%。

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2022年第一季度嘉实安益混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实安益混合（003187）基金资产配置详情如下，合计净资产3.98亿元，股票占净比4.10%，债券占净比91.89%，现金占净比3.05%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实安益混合基金行业配置合计为4.10%，同类平均为59.90%，比同类配置少55.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为1.49%、1.12%、0.85%，同类平均分别为41.80%、7.14%、0.85%，比同类配置分别为少40.31%、少6.02%、多0.00%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实安益混合基金（003187）持有债券20国开19（占5.19%），持仓市值为2067.97万；债券温氏转债（占0.01%），持仓市值为4.36万；债券21交通银行二级（占5.15%），持仓市值为2051.76万等。

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4月29日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.8968，累计净值0.8968，最新估值0.8374，净值增长率涨7.09%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立以来下降17.2%，近一月下降4.86%，近一年下降44.08%，近三年下降18.38%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.54亿，未分配利润6.6亿，所有者权益合计19.14亿。

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投资基金赚收益，是大家明白的事情，而且基金的投资风险比股票底，自然每年都有一大群的用户进入基金市场的。目前。余额宝里面的基金都是货币基金，投资者可以选择适合自己的基金产品进行投保。那么余额宝基金换不了怎么办，今天一起看一下。

余额宝基金换不了怎么办?

余额宝基金换不了是因为用户没有达到更换基金的条件，用户需要查看自己的基金账户是否符合更换的条件。众所周知，余额宝中的基金不是固定不变的，投资者可以进行切换操作。在投资基金获得的收益不是自己的预期收益的，投资者是可以更换基金产品的。

如果用户是因为有在使用体验金的话，则需要撤销此次体验后，才能更换基金。如果是因为余额宝里面还有红包未使用的话，则也是需要先将红包使用之后，才能办理更换业务。同样的道理，基金购买者的支付宝余额宝中还有其他的资产，并且显示为【不可用余额】的，用户也是要先处理掉的。

用户在符合基本的更换基金条件后，才可以在支付宝的【基金详情】页面更换自己想要的其他基金。需要注意的是，如果用户有开通余额宝的家庭账户以及小钱袋功能，自然也是无法办理基金更换业务的。

国联安短债债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的4月29日国联安短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安短债债券A（008108）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.0813，累计净值1.0813，最新估值1.0811，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安短债债券A持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有2320万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.91%，个人投资者持有占1.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安短债债券A（基金代码：008108）涨0.95%，同类平均涨1.71%，排140名，整体来说表现良好。

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4月29日兴全汇吉一年持有混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日兴全汇吉一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全汇吉一年持有混合A（011336）截至4月29日，累计净值1.0281，最新单位净值1.0281，净值增长率涨1.64%，最新估值1.0115。

基金季度利润

兴全汇吉一年持有混合A（011336）成立以来收益0.39%，今年以来下降12.79%，近一月下降5.97%，近三月下降7.48%。

基金现任经理

兴全汇吉一年持有混合A的现任基金经理是陈红，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报11.13%。

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4月29日海富通电子信息传媒产业股票A近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，海富通电子信息传媒产业股票A（006081）最新单位净值2.3041，累计净值2.3041，净值增长率涨4.77%，最新估值2.1992。

近3月来表现

海富通电子信息传媒产业股票A（基金代码：006081）近3月来下降23.61%，阶段平均下降16.35%，表现不佳，同类基金排641名，相对上升23名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通研究精选混合A基金（006557），最新单位净值为1.2281，日增长率-5.68%，目前开放申购；海富通研究精选混合A基金（006557），最新单位净值为1.2205，日增长率-0.62%，目前开放申购；海富通研究精选混合C基金（006556），最新单位净值为1.1813，日增长率-5.68%，目前开放申购。

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长盛创新先锋混合C近1月来在同类基金中排1631名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日长盛创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛创新先锋混合C（012716）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.5165，累计净值1.5165，最新估值1.4613，净值增长率涨3.78%。

基金近1月来排名

长盛创新先锋混合C近1月来下降12.64%，阶段平均下降7.46%，表现不佳，同类基金排1631名，相对上升57名。

同公司基金

截至2022年4月25日，长盛创新先锋混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8220，日增长率-4.73%；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4270，日增长率-5.20%；长盛量化红利混合基金，最新单位净值为2.3560，日增长率-3.48%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至4月29日华夏纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏纯债债券A（000015）最新市场表现：公布单位净值1.2640，累计净值1.4340，最新估值1.264。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4083.71万元，基金本期净收益盈利2732.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

华夏纯债债券A基金（基金代码：000015）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.14%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1179名、1015名、1196名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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