梳个发髻的月梳个发髻的月

4月29日光大保德信风格轮动混合C近1月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日光大保德信风格轮动混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,光大保德信风格轮动混合C(007499)累计净值1.4430,最新单位净值1.4430,净值增长率涨3.59%,最新估值1.393。

基金阶段表现

光大保德信风格轮动混合C近1月来下降12.2%,阶段平均下降9.44%,表现一般,同类基金排2029名,相对下降90名。

同公司基金

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:光大永鑫混合A基金(003105),最新单位净值为4.1160,累计净值4.3670;光大永鑫混合A基金(003105),最新单位净值为4.1130,累计净值4.3640;光大永鑫混合C基金(003106),最新单位净值为4.1000,累计净值4.3510等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,光大保德信风格轮动混合C持有详情,机构投资者持有占99.88%,个人投资者持有占0.12%,机构投资者持有610万份额,总份额610万份。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:23:00
1,344次浏览
1次回答
长方脸的云长方脸的云

4月29日中信建投稳硕债券A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日中信建投稳硕债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值1.0216,最新单位净值1.0216,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0215。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.15%,今年以来收益1.05%,近一月收益0.65%。

基金现任经理

中信建投稳硕债券A的现任基金经理是黄子寒,任职时间为2021-09-08~至今,任职期间回报0.09%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:23:00
972次浏览
1次回答
勾苹果勾苹果

4月29日工银聚焦30股票最新单位净值为1.4190元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月29日工银聚焦30股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚焦30股票基金截至4月29日,累计净值1.4190,最新市场表现:公布单位净值1.4190,净值涨3.5%,最新估值1.371。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.05亿元,基金本期净收益盈利3947.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。

基金2020年利润

截至2020年,工银聚焦30股票收入合计1.75亿元:利息收入16.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.08万元,债券利息收入9.84万元。投资收益1.13亿元,公允价值变动收益6144.48万元,其他收入31.56万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:22:00
1,006次浏览
1次回答
脸色苍白的全脸色苍白的全

2022年5月1日年中银宏利混合C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银宏利混合C持有详情,总份额2700万份,其中机构投资者持有占52.03%,机构投资者持有1400万份额,个人投资者持有占47.97%,个人投资者持有1290万份额。

基金市场表现方面

中银宏利混合C(002435)市场表现:截至4月29日,累计净值1.4360,最新单位净值1.0690,净值增长率涨0.38%,最新估值1.065。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银宏利混合C基金股票收入占比109.31%,债券收入占比3.56%,股利收入占比2.37%,基金收入合计2,813.57元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:22:00
1,001次浏览
1次回答
柯保柯保

国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的国泰价值经典混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.9570,累计净值2.5670,最新估值1.885,净值增长率涨3.82%。

国泰价值经典混合(LOF)今年以来下降25.96%,近一月下降19.58%,近三月下降21.95%,近一年下降9.68%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,国泰价值经典混合(LOF)(160215)持有债券:债券21国债10、债券朗新转债、债券21国债16等,持仓比分别3.66%、0.76%、0.68%等,持仓市值2326.63万、485.81万、429.22万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰价值经典混合(LOF)收入合计1.23亿元:利息收入16.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.7万元,债券利息收入7.28万元。投资收益2926.22万元,公允价值变动收益9321.27万元,其他收入48.93万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-01 17:21:00
991次浏览
1次回答
银发披肩的振银发披肩的振

华夏核心科技6个月定开混合C近1月来在同类基金中下降20名,以下是为您整理的4月29日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合C(010107)截至4月29日,最新市场表现:单位净值0.8361,累计净值0.8361,最新估值0.7957,净值增长率涨5.08%。

基金近1月来排名

华夏核心科技6个月定开混合C近1月来下降16.12%,阶段平均下降9.44%,表现不佳,同类基金排2577名,相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏核心科技6个月定开混合C持有详情,个人投资者持有2270万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额2270万份。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:21:00
985次浏览
1次回答
横眉立目的红茶横眉立目的红茶

最新净值涨幅达4.2%,以下是为您整理的截至4月29日建信科技创新混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信科技创新混合A(008962)4月29日净值涨4.2%。当前基金单位净值为1.2830元,累计净值为1.2830元。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益23.54%,今年以来下降27.55%,近一月下降15.85%,近一年下降5.38%。

基金详情介绍

建信科技创新混合A基金成立于2020年2月17日,基金规模为4420万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2729万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由建信基金管理有限责任公司管理,基金经理是邵卓。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:20:00
987次浏览
1次回答
眸清似水的荷眸清似水的荷

4月29日申万菱信消费增长混合近三年来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日申万菱信消费增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,申万菱信消费增长混合A累计净值2.7910,最新单位净值1.4730,净值增长率涨1.31%,最新估值1.454。

基金近三年来表现

申万菱信消费增长混合(基金代码:310388)近三年来收益51.89%,阶段平均收益46.72%,表现良好,同类基金排377名,相对下降1名。

同公司基金

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:申万菱信沪深300指数增强A基金(310318),最新单位净值为2.8996,累计净值3.6921,日增长率-4.81%;申万菱信沪深300指数增强A基金(310318),最新单位净值为2.8719,累计净值3.6644,日增长率-0.96%;申万菱信智能驱动股票A基金(005825),最新单位净值为2.7834,累计净值2.7834,日增长率-5.17%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-01 17:20:00
985次浏览
1次回答
2022-05-01 17:18:00
796次浏览
0次回答
眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

4月29日华商双债丰利债券C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的4月29日华商双债丰利债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,累计净值0.9670,最新单位净值0.5820,净值增长率涨0.87%,最新估值0.577。

基金阶段涨跌表现

华商双债丰利债券C(000481)成立以来下降21.08%,今年以来下降3.16%,近一月下降1.52%,近三月下降2.68%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:18:00
995次浏览
1次回答
池小蝌蚪池小蝌蚪

4月29日嘉实中证金融地产ETF联接C一年来涨了多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日嘉实中证金融地产ETF联接C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值1.0983,最新公布单位净值1.0983,净值增长率涨1.74%,最新估值1.0795。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.17%,今年以来下降11.41%,近一年下降15.27%,近三年下降12.16%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,嘉实中证金融地产ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置2.58%,同类平均15.89%,比同类配置少13.31%;房地产业行业基金配置0.32%,同类平均5.12%,比同类配置少4.8%;制造业行业基金配置0.01%,同类平均51.93%,比同类配置少51.92%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:17:00
1,009次浏览
1次回答
脸色苍白的全脸色苍白的全

西部利得个股精选股票A近三月以来下降14.93%,基金2021年第三季度表现如何?(4月29日)以下是为您整理的4月29日西部利得个股精选股票A近三月基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,西部利得个股精选股票A最新市场表现:单位净值1.5253,累计净值1.6473,最新估值1.4903,净值增长率涨2.35%。

基金阶段表现

西部利得个股精选股票今年以来下降19.98%,近一月下降6.74%,近三月下降14.93%,近一年下降15.75%。

2021年第三季度表现

西部利得个股精选股票基金(基金代码:673090)最近三次季度涨跌详情如下:跌2.63%(2021年第三季度)、涨8.42%(2021年第二季度)、跌0.96%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为277名、400名、190名,整体表现分别为良好、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:17:00
1,001次浏览
1次回答
深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

添富中债1-3年国开债A最新净值涨幅达0.03%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月29日添富中债1-3年国开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值1.1009,最新单位净值1.0179,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0176。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4332.17万元,基金本期净收益盈利1928.77万元,期末基金资产净值37.07亿元。

基金2020年利润

截至2020年,添富中债1-3年国开债A收入合计1.95亿元:利息收入2.34亿元,其中利息收入方面,存款利息收入75.06万元,债券利息收入2.32亿元。投资收益992.91万元,公允价值变动收益负4919.41万元,其他收入193.9元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:16:00
997次浏览
1次回答
苍绍苍绍

海富通美元债QDII(美元)份额该基金赚钱吗?全部基金有什么重大买入?以下是为您整理的4月28日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,海富通美元债QDII(美元)份额(003606)累计净值0.1388,最新单位净值0.1388,净值增长率涨0.07%,最新估值0.1387。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2356.56万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台,基金买入家数2327只,累计买入市值1657.45亿元;五粮液,基金买入家数2098只,累计买入市值1485.54亿元;腾讯控股,基金买入家数999只,累计买入市值1459.9亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:16:00
1,083次浏览
1次回答
简海龟简海龟

4月29日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至4月29日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值0.5550,累计净值0.5550,最新估值0.531,净值涨4.52%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4851.61万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,景顺长城中证TMT150ETF联接(001361)基金资产配置详情如下,合计净资产2.37亿元,现金占净比6.83%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:15:00
1,019次浏览
1次回答
小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

汇安嘉盛纯债债券A基金怎么样?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的汇安嘉盛纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新单位净值1.0385,累计净值1.0385,最新估值1.0381,净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称汇安嘉盛纯债债券A,该基金成立于2020年1月17日,基金规模为250万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达250万份,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由汇安基金管理有限责任公司管理,基金经理是金鸿峰。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:14:00
265次浏览
1次回答
贾紫菜汤贾紫菜汤

长盛同智优势混合(LOF)最新净值涨幅达1.51%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日长盛同智优势混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,长盛同智优势混合(LOF)最新市场表现:公布单位净值0.9061,累计净值2.8867,净值增长率涨1.51%,最新估值0.8926。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.97亿元,基金本期净收益盈利132万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,长盛同智优势混合(LOF)(基金代码:160805)涨10.22%,同类平均跌1.2%,排193名,整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:13:00
261次浏览
1次回答
卷松短发的海龟卷松短发的海龟

4月29日长江沪深300指数增强A累计净值为0.7924元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日长江沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,长江沪深300指数增强A(011545)最新公布单位净值0.7924,累计净值0.7924,净值增长率涨2.35%,最新估值0.7742。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长江沪深300指数增强A基金收入合计3,259.75元,股票收入181.44元,股利收入94.95元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:11:00
247次浏览
1次回答
失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

中欧研究精选混合A近6月来在同类基金中排1556名,同公司基金表现如何?(4月29日)以下是为您整理的4月29日中欧研究精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,中欧研究精选混合A(011435)最新公布单位净值0.7380,累计净值0.7380,最新估值0.7215,净值增长率涨2.29%。

基金近一周来表现

中欧研究精选混合A(基金代码:011435)近6月来下降27.48%,阶段平均下降23.92%,表现一般,同类基金排1556名,相对下降9名。

同公司基金

截至2022年4月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:中欧价值智选混合E基金(001887),最新单位净值为3.9583,日增长率-6.72%,目前开放申购;中欧价值智选混合C基金(004235),最新单位净值为3.4070,日增长率-6.72%,目前开放申购;中欧新动力混合(LOF)E基金(001883),最新单位净值为2.9212,日增长率-5.32%,目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:10:00
261次浏览
1次回答
横眉立目的红茶横眉立目的红茶

4月29日中金衡优混合A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日中金衡优混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,中金衡优混合A(005489)市场表现:累计净值1.3530,最新单位净值1.3130,净值增长率涨0.63%,最新估值1.3048。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益35.2%,今年以来下降9.96%,近一月下降1.92%,近一年下降5.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中金衡优混合A收入合计1485.03万元:利息收入380.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.2万元,债券利息收入316.46万元。投资收益955.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益879.75万元,债券投资收益2.29万元,股利收益73.93万元。公允价值变动收益146.55万元,其他收入2.45万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:09:00
259次浏览
1次回答
孙浩孙浩

国寿安保安享纯债债券基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至4月29日国寿安保安享纯债债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金公布单位净值1.0585,累计净值1.1879,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0583。

基金阶段表现方面

国寿安保安享纯债债券基金成立以来收益20.31%,今年以来收益1.37%,近一月收益0.8%,近一年收益4%,近三年收益10.62%。

同公司基金

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:国寿安保稳惠混合基金(002148),最新单位净值为1.5703,累计净值1.8629;国寿安保稳惠混合基金(002148),最新单位净值为1.5446,累计净值1.8372;国寿安保智慧生活股票基金(001672),最新单位净值为1.5340,累计净值1.7560等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:09:00
255次浏览
1次回答
乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

国泰兴益灵活配置混合C基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的国泰兴益灵活配置混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金,以下简称国泰兴益灵活配置混合C,该基金成立于2015年11月16日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是王琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,国泰兴益灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有2400万份额,机构投资者持有占91.27%,个人投资者持有230万份额,个人投资者持有占8.73%,总份额2630万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国泰兴益灵活配置混合C基金收入合计2,722.29元,股票收入1,776.74元,占比65.27%;债券收入-48.21元;股利收入117.67元,占比4.32%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:08:00
265次浏览
1次回答
通西红柿通西红柿

4月29日银华稳利灵活配置混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日银华稳利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳利灵活配置混合A基金截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.1680,累计净值1.1680,最新估值1.158,净值涨0.86%。

基金季度利润

银华稳利灵活配置混合A(001303)成立以来收益16.8%,今年以来下降7.52%,近一月下降2.67%,近三月下降4.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计62.68万,所有者权益合计4.46亿,负债和所有者权益总计4.47亿。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:08:00
481次浏览
1次回答
柯保柯保

2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司,公司成立于2007年8月5日,公司所有基金管理规模2879.88亿元,拥有基金经理24名,基金171只。

截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元,股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元。

公司基金表

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:浦银安盛红利精选混合A基金(519115),最新单位净值为3.0790,目前开放申购;浦银安盛红利精选混合A基金(519115),最新单位净值为3.0409,目前开放申购;浦银安盛新兴产业混合A基金(519120),最新单位净值为3.0318,目前开放申购;浦银安盛新兴产业混合A基金(519120),最新单位净值为2.9833,目前开放申购;浦银安盛精致生活混合基金(519113),最新单位净值为2.8110,目前开放申购等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:07:00
258次浏览
1次回答
堵轮堵轮

4月29日前海开源深圳特区股票C基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日前海开源深圳特区股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,前海开源深圳特区股票C(011723)最新公布单位净值0.7774,累计净值0.7774,净值增长率涨2.55%,最新估值0.7581。

基金季度利润

前海开源深圳特区股票C(011723)近一周下降2.89%,近一月下降3.04%,近三月下降14.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,前海开源深圳特区股票C基金收入合计4,234.50元;债券收入-19.27元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:07:00
269次浏览
1次回答
双目传神的竹笋双目传神的竹笋

2021年第二季度嘉实瑞和两年持有期混合基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金资产配置详情如下,股票占净比87.46%,债券占净比1.54%,现金占净比11.24%,合计净资产26.52亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,嘉实瑞和两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为53.82%、18.94%、8.61%,同类平均分别为41.80%、3.08%、2.18%,比同类配置分别为多12.02%、多15.86%、多6.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实瑞和两年持有期混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:圣邦股份、北方华创、石头科技,占期初基金资产净值比例分别为2.57%、1.14%、0.90%,本期累计买入金额分别为9807.2万元、4339.43万元、3419.81万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:07:00
246次浏览
1次回答
两眸秋水的荔两眸秋水的荔

诺德价值优势混合基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的4月29日诺德价值优势混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,累计净值3.0984,最新市场表现:单位净值2.6684,净值增长率涨2.66%,最新估值2.5993。

基金分红

诺德价值优势混合基金成立于2007年4月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.91亿元,基金总1.79亿份额,上市流通1.79亿份额,共分红1次,累计分红0.43元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 17:05:00
215次浏览
1次回答
眼睛有神的婷眼睛有神的婷

4月29日淳厚欣享混合C最新单位净值为1.0797元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日淳厚欣享混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚欣享混合C(009939)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.0797,累计净值1.0797,最新估值1.0389,净值增长率涨3.93%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,淳厚欣享混合C基金股票收入占比84.40%,债券收入占比2.35%,股利收入占比3.58%,基金收入合计23,890.76元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:05:00
236次浏览
1次回答
二目凛凛的勤二目凛凛的勤

4月29日兴全中证800六个月持有指数C一个月来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月29日兴全中证800六个月持有指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

兴全中证800六个月持有指数C成立以来下降16.18%,近一月下降7.31%,近一年下降15.44%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,兴全中证800六个月持有指数C(010674)基金资产配置详情如下,股票占净比97.33%,债券占净比7.22%,现金占净比0.17%,合计净资产15.01亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,兴全中证800六个月持有指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置45.13%,同类平均51.93%,比同类配置少6.8%;金融业行业基金配置20.23%,同类平均15.39%,比同类配置多4.84%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.91%,同类平均5.68%,比同类配置多2.23%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,兴全中证800六个月持有指数C(010674)持有股票贵州茅台(占6.24%):持股为5.45万,持仓市值为9368.55万;中国太保(占5.02%):持股为328.8万,持仓市值为7536.11万;华域汽车(占4.14%):持股为311.29万,持仓市值为6210.17万;招商银行(占3.14%):持股为100.79万,持仓市值为4717.03万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 17:05:00
241次浏览
1次回答
<1· · ·274427452746· · ·8463跳转确定
您可以添加微信进行咨询
微信号: