眼神茫然的露 重仓小熊电器的基金有哪些?交银成长动力一年持有混合A 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同萧哥来看看。
小熊电器最新重仓基金一览
截至周五2022年4月29日收盘,小熊电器(002959)报收于48.29元,较上周的53.85元下跌10.32%。本周,小熊电器4月25日盘中最高价报55.94元。4月28日盘中最低价报43.9元。本周共计1次涨停收盘,无跌停收盘情况。
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 交银成长动力一年持有混合A | 基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 100.00 | 0.45 |
| 华宝宝康消费品 | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 60.10 | 0.27 |
| 交银启道混合 | 基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 50.00 | 0.23 |
| 信达澳银新能源产业股票 | 基金 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 34.07 | 0.15 |
| 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 基金 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 5.93 | 0.03 |
| 华宝核心优势混合 | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 3.50 | 0.02 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 基金 | 中银国际证券股份有限公司 | 2.64 | 0.01 |
截至2022年03月31日 ,共7家基金持有小熊电器,持仓量总计0.03亿股,占流通A股3.36%。较上期总持仓增加了-560.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:4家 减仓:1家 新进:1家 退出:54家。
其中交银成长动力一年持有混合A持仓最多。该基金净值怎么样?
交银成长动力一年持有混合A2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 0.7785 ( 3.74% )
成立日期:2021-06-11 基金经理: 周中 类型:混合型-偏股 管理人:交银施罗德基金 资产规模: 28.58亿元 (截止至:2022-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 409.35 | 5.64% | 5.43% |
| 600048 | 保利发展 | 18.12 | 1.80% | 3.33% |
| 03690 | 美团-W | 172.00 | 15.51% | 3.24% |
| 002049 | 紫光国微 | 183.00 | 4.61% | 3.19% |
| 603259 | 药明康德 | 103.23 | -0.05% | 3.04% |
| 001979 | 招商蛇口 | 15.67 | -0.82% | 2.85% |
| 300059 | 东方财富 | 22.78 | 8.22% | 2.69% |
| 002371 | 北方华创 | 239.00 | 0.54% | 2.63% |
| 00700 | 腾讯控股 | 377.40 | 11.07% | 2.40% |
前十持仓占比合计:35.56%
秀发蓬松的俊 4月29日华商健康生活混合基金怎么样?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日华商健康生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商健康生活混合截至4月29日,累计净值1.2390,最新单位净值1.1890,净值增长率涨2.68%,最新估值1.158。
基金季度利润
华商健康生活混合成立以来收益23.51%,近一月下降9.99%,近一年下降17.89%,近三年收益42.05%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为86.07%,同类平均为59.47%,比同类配置多26.60%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置64.95%,同类平均41.09%,比同类配置多23.86%;房地产业行业基金配置7.38%,同类平均3.81%,比同类配置多3.57%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.24%,同类平均2.01%,比同类配置多2.23%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
裘海 重仓广电计量的基金有哪些?诺德价值优势混合 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同圈圈来看看。
广电计量最新重仓基金一览
截至周五2022年4月29日收盘,广电计量(002967)报收于15.45元,较上周的16.14元下跌4.28%。本周,广电计量4月25日盘中最高价报15.86元。4月27日盘中最低价报13.6元,股价触及近一年最低点。本周无涨停收盘情况,共计1次跌停收盘。广电计量当前最新总市值88.87亿元。
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 基金 | 睿远基金管理有限公司 | 1000.99 | 1.85 |
| 诺德周期 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 352.68 | 0.65 |
截至2022年03月31日 ,共3家基金持有广电计量,持仓量总计0.24亿股,占流通A股10.14%。较上期总持仓增加了-44.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:1家 减仓:1家 新进:0家 退出:46家。
其中诺德价值优势混合持仓最多。该基金净值怎么样?
诺德价值优势混合2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 2.6684 ( 2.66% )
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600763 | 通策医疗 | 128.35 | 8.85% | 8.23% |
| 601012 | 隆基股份 | 67.96 | 5.23% | 8.11% |
| 300595 | 欧普康视 | 36.94 | 4.35% | 8.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 210.73 | -1.53% | 7.96% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 312.50 | -2.04% | 7.53% |
| 300316 | 晶盛机电 | 50.55 | 4.03% | 7.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1828.38 | -0.36% | 6.85% |
| 002311 | 海大集团 | 61.68 | 0.10% | 6.65% |
| 600438 | 通威股份 | 41.10 | 3.53% | 6.45% |
成立日期:2007-04-19 类型:混合型-偏股 管理人:诺德基金 资产规模: 40.24亿元 (截止至:2022-03-31)
前十持仓占比合计:76.10%
心不在焉怅然若失的领带 重仓安宁股份的基金有哪些?中金新锐股票A 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同汇财君来看看。
安宁股份最新重仓基金一览
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
截至周五2022年4月29日收盘,安宁股份(002978)报收于30.28元,较上周的34.3元下跌11.72%。本周,安宁股份4月25日盘中最高价报33.65元。4月27日盘中最低价报27.74元,股价触及近一年最低点。安宁股份当前最新总市值121.42亿元。
截至2022年03月31日 ,共1家基金持有安宁股份,持仓量总计0.02亿股,占流通A股1.90%。较上期总持仓增加了-17.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:1家 减仓:0家 新进:0家 退出:74家。 其中华夏创新未来混合(LOF)持仓最多。该基金净值怎么样?
中金新锐股票A 2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 3.1075 ( 3.46% )
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | 14.13 | -3.29% | 4.80% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.41 | -1.28% | 4.47% |
| 688662 | 富信科技 | 23.82 | 5.87% | 3.80% |
| 000810 | 创维数字 | 12.35 | 3.26% | 3.66% |
| 601137 | 博威合金 | 11.18 | 6.07% | 3.43% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 12.50 | 3.14% | 2.94% |
| 002897 | 意华股份 | 25.25 | 3.91% | 2.79% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65.87 | 4.81% | 2.76% |
| 002978 | 安宁股份 | 30.28 | 5.29% | 2.71% |
成立日期:2020-04-07 类型:股票型 管理人:中金公司 资产规模: 20.70亿元 (截止至:2022-03-31)
前十持仓占比合计:39.06%
郁郁寡欢的胜 2020年泰达宏利基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于泰达宏利基金管理有限公司,公司成立于2002年6月6日,公司所有基金管理规模614.9亿元,拥有基金经理23名,基金102只。
截至2020年,泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元,混合型基金规模133.16亿元,债券型基金规模167.03亿元,指数型基金规模12.73亿元,QDII基金规模4000万元,货币型基金规模145.49亿元,股票型基金规模24.98亿元。
公司基金表
截至2022年4月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰达宏利行业混合基金,最新单位净值为5.9287,目前开放申购;泰达宏利周期混合基金,最新单位净值为2.8108,目前开放申购;泰达转型机遇股票A基金,股票型,最新单位净值为2.1670,目前开放申购。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
卷松短发的海龟 2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模怎么样?以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司,公司成立于2004年5月12日,公司所有基金管理规模1719.9亿元,拥有基金134只,由32名基金经理管理。
截至2020年,上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元,混合型基金规模380.3亿元,债券型基金规模146.36亿元,指数型基金规模5.77亿元,QDII基金规模73.1亿元,货币型基金规模923.38亿元,股票型基金规模150.95亿元。
公司基金表现
截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:上投摩根新兴动力混合A基金(377240)、上投摩根新兴动力混合C基金(014642)、上投摩根新兴动力混合A基金(377240),最新单位净值分别为5.0387、5.0337、4.9075。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的贵 红土创新新兴产业混合买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日红土创新新兴产业混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
红土创新新兴产业混合截至4月29日市场表现:累计净值1.4390,最新公布单位净值1.4390,净值增长率涨4.66%,最新估值1.375。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,红土创新新兴产业混合持有详情,总份额2070万份,机构投资者持有620万份额,个人投资者持有1450万份额,机构投资者持有占30.03%,个人投资者持有占69.97%。
基金现任经理
红土创新新兴产业混合的现任基金经理是石炯,任职时间为2020-07-08~至今,任职期间回报75.67%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9723.55亿元,拥有基金523只,由80名基金经理管理。
截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏蓝筹混合(LOF)基金收入合计26,320.59元,股票收入34,884.70元,占比132.54%;债券收入-211.57元;股利收入1,853.64元,占比7.04%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
简海龟 4月29日海富通纯债债券A基金怎么样?2020年公司货币型基金规模459.91亿元,以下是为您整理的4月29日海富通纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,海富通纯债债券A(519061)最新单位净值1.1109,累计净值2.3459,最新估值1.1086,净值增长率涨0.21%。
基金季度利润
海富通纯债债券A(519061)成立以来收益141.71%,今年以来下降4.15%,近一月下降0.18%,近三月下降3.45%。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司,公司成立于2003年4月18日,公司拥有基金142只,由26名基金经理管理,所有基金管理规模共1405.27亿元。
截至2020年,海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模18.79亿元,混合型基金规模404.95亿元,债券型基金规模312.44亿元,指数型基金规模58.59亿元,QDII基金规模1.85亿元,货币型基金规模459.91亿元,基金总规模合计1197.94亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 重仓北摩高科的基金有哪些?华夏创新未来混合(LOF) 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同侃财君来看看。
北摩高科最新重仓基金一览
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 华夏复兴混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 271.28 | 1.94 |
| 中信证券卓越成长两年持有混合A | 基金 | 中信证券股份有限公司 | 201.87 | 1.44 |
| 华夏科技创新混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 144.38 | 1.03 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 132.79 | 0.95 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 91.19 | 0.65 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 81.08 | 0.58 |
| 东方阿尔法招阳混合A | 基金 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 79.70 | 0.57 |
| 东方阿尔法精选混合A | 基金 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 47.45 | 0.34 |
| 天弘高端制造混合A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 35.10 | 0.25 |
| 创金合信先进装备股票A | 基金 | 创金合信基金管理有限公司 | 4.80 | 0.03 |
截至周五2022年4月29日收盘,北摩高科(002985)报收于69.25元,较上周的65.4元上涨5.89%。本周,北摩高科4月29日盘中最高价报69.5元。4月27日盘中最低价报56.9元,股价触及近一年最低点,北摩高科当前最新总市值176.78亿元。
截至2022年03月31日 ,共14家基金持有北摩高科,持仓量总计0.18亿股,占流通A股13.60%。较上期总持仓增加了-2616.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:4家 减仓:6家 新进:3家 退出:203家。
其中华夏创新未来混合(LOF)持仓最多。该基金净值怎么样?
华夏创新未来混合(LOF) 2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 0.7729 ( 5.04% )
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 30.88 | 5.07% | 7.47% |
| 603799 | 华友钴业 | 82.31 | 5.03% | 7.15% |
| 002985 | 北摩高科 | 69.25 | 6.44% | 6.96% |
| 300750 | 宁德时代 | 409.35 | 5.64% | 6.60% |
| 002291 | 星期六 | 13.13 | 9.97% | 4.57% |
| 688005 | 容百科技 | 93.32 | 3.59% | 4.43% |
| 300450 | 先导智能 | 44.27 | 4.81% | 4.40% |
| 300662 | 科锐国际 | 47.07 | 4.25% | 3.14% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 22.75 | 5.08% | 2.96% |
成立日期:2020-10-13 类型:混合型-偏股 管理人:华夏基金 资产规模: 67.75亿元 (截止至:2022-03-31)
前十持仓占比合计:55.98%
心不在焉怅然若失的领带 4月29日华夏鼎茂债券A累计净值为1.2610元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月29日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎茂债券A(004042)市场表现:截至4月29日,累计净值1.2610,最新公布单位净值1.2047,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2042。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6253.76万元,基金本期净收益盈利5763.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值45.38亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏鼎茂债券A(004042)基金资产配置详情如下,债券占净比125.37%,现金占净比1.62%,合计净资产161.62亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月29日华夏永顺一年持有混合C近三月以来下降4.12%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月29日华夏永顺一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9569,累计净值0.9569,净值增长率涨1.18%,最新估值0.9457。
基金阶段涨跌幅
华夏永顺一年持有混合C今年以来下降5.66%,近一月下降0.55%,近三月下降4.12%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏永顺一年持有混合C(012171)基金资产配置详情如下,合计净资产10.95亿元,股票占净比29.59%,债券占净比54.63%,现金占净比19.18%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的全 信诚至选混合C基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排168名,以下是为您整理的4月29日信诚至选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,信诚至选混合C(003380)累计净值1.4301,最新公布单位净值1.2851,净值增长率涨0.34%,最新估值1.2808。
基金近一周来表现
信诚至选混合C(基金代码:003380)近6月来下降1.06%,阶段平均下降16.36%,表现优秀,同类基金排168名,相对下降1名。
2021年第三季度表现
信诚至选混合C基金(基金代码:003380)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.62%(2021年第三季度)、涨2.45%(2021年第二季度)、涨1.23%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为890名、1518名、493名,整体表现分别为良好、一般、优秀。
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乌黑眸子的舒 华夏双债债券C近6月来在同类基金中排605名,以下是为您整理的4月29日华夏双债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏双债债券C(000048)截至4月29日,累计净值1.8600,最新公布单位净值1.5680,净值增长率涨0.71%,最新估值1.557。
基金近一周来表现
华夏双债债券C(基金代码:000048)近6月来下降3.21%,阶段平均下降1.73%,表现一般,同类基金排605名,相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏双债债券C持有详情,机构投资者持有180万份额,机构投资者持有占14.02%,个人投资者持有1120万份额,个人投资者持有占85.98%,总份额1300万份。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
傅光 4月29日汇添富多元收益债券A近1月来表现如何?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日汇添富多元收益债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,汇添富多元收益债券A最新公布单位净值1.2150,累计净值1.8640,净值增长率涨0.41%,最新估值1.21。
基金阶段表现
汇添富多元收益债券A近1月来下降1.63%,阶段平均下降0.96%,表现不佳,同类基金排703名,相对下降19名。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,汇添富多元收益债券A基金行业配置合计为14.78%,同类平均为12.61%,比同类配置多2.17%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.06%)、采矿业(1.05%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.74%),同类平均分别为8.11%、1.24%、0.78%,比同类配置分别为多1.95%、少0.19%、少0.04%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 重仓华亚智能的基金有哪些?建信创新驱动混合 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同小股来看看。
华亚智能最新重仓基金一览
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 华夏领先股票 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 25.90 | 0.15 |
截至周五2022年4月29日收盘,华亚智能(003043)报收于47.87元,较上周的48.01元下跌0.29%。本周,华亚智能4月29日盘中最高价报48.2元。4月27日盘中最低价报39.01元,股价触及近一年最低点。本周无涨停收盘情况,共计1次跌停收盘,华亚智能当前最新总市值38.3亿元。
截至2022年03月31日 ,共1家基金持有华亚智能,持仓量总计0.00亿股,占流通A股0.10%。较上期总持仓增加了-306.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:0家 减仓:0家 新进:1家 退出:36家。
其中建信创新驱动混合持仓最多。该基金净值怎么样?
建信创新驱动混合 2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 0.7751 ( 4.26% )
成立日期:2021-08-10 类型:混合型-偏股 管理人:建信基金 资产规模: 20.33亿元 (截止至:2022-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603300 | 华铁应急 | 10.79 | 6.31% | 6.32% |
| 002438 | 江苏神通 | 11.75 | 10.02% | 5.05% |
| 600111 | 北方稀土 | 31.68 | 6.34% | 5.03% |
| 300390 | 天华超净 | 61.18 | 3.73% | 4.95% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 50.25 | 8.77% | 4.82% |
| 002371 | 北方华创 | 239.00 | 0.54% | 3.73% |
| 600188 | 兖矿能源 | 34.73 | 1.82% | 3.48% |
| 688037 | 芯源微 | 106.23 | 2.67% | 3.33% |
| 601225 | 陕西煤业 | 17.21 | -0.86% | 3.15% |
前十持仓占比合计:46.59%
弘黑框眼镜 华夏优势精选股票近三月来在同类基金中排688名,基金2021年第三季度表现如何?(4月29日)以下是为您整理的4月29日华夏优势精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏优势精选股票(005894)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.4104,累计净值1.4104,最新估值1.3662,净值增长率涨3.24%。
基金近三月来排名
华夏优势精选股票(基金代码:005894)近3月来下降24.88%,阶段平均下降16.35%,表现不佳,同类基金排688名,相对下降9名。
2021年第三季度表现
华夏优势精选股票基金(基金代码:005894)最近三次季度涨跌详情如下:跌7.19%(2021年第三季度)、涨28.88%(2021年第二季度)、跌9.38%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为424名、59名、476名,整体表现分别为一般、优秀、不佳。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
盖黛 华夏全球聚享(QDII-FOF)A近6月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的4月28日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,该基金最新公布单位净值1.3598,累计净值1.3598,净值增长率涨1.55%,最新估值1.3391。
基金近6月来排名
华夏全球聚享(QDII-FOF)A(基金代码:006445)近6月来下降0.09%,阶段平均下降15.49%,表现优秀,同类基金排57名,相对上升9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏全球聚享(QDII-FOF)A持有详情,机构投资者持有占8.77%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有占91.23%,个人投资者持有200万份额,总份额220万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
苍绍 浙商汇金聚盈中短债债券C该基金赚钱吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日浙商汇金聚盈中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,浙商汇金聚盈中短债债券C(007443)市场表现:累计净值1.0414,最新公布单位净值1.0104,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0102。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利4.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.8万元,期末单位基金资产净值0.99元。
2021年第三季度表现
浙商汇金聚盈中短债债券C基金(基金代码:007443)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.8%(2021年第三季度)、跌2.26%(2021年第二季度)、涨0.37%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为197名、324名、277名,整体表现分别为良好、不佳、不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
剑眉凤眼的红豆 银河沃丰债券基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少?以下是为您整理的银河沃丰债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河沃丰债券截至4月29日市场表现:累计净值1.1263,最新公布单位净值1.0406,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0405。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 4月29日前海联合泳涛混合A近两年来表现一般,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日前海联合泳涛混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泳涛混合A截至4月29日,累计净值1.8048,最新公布单位净值1.8048,净值增长率涨3.98%,最新估值1.7358。
基金近一周来表现
前海联合泳涛混合A(基金代码:004634)近2年来收益17.2%,阶段平均收益20.38%,表现一般,同类基金排954名,相对下降92名。
2021年第三季度表现
前海联合泳涛混合A基金(基金代码:004634)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌11.04%,同类平均跌1.2%,排1880名,整体表现不佳;2021年第二季度涨18.05%,同类平均涨9.3%,排354名,整体表现优秀;2021年第一季度跌3.21%,同类平均跌2.02%,排1319名,整体表现一般。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
血盆大口的人字拖 东吴移动互联混合C基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日东吴移动互联混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东吴移动互联混合C截至4月29日,累计净值1.8091,最新单位净值1.8091,净值增长率涨5.03%,最新估值1.7225。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值211.01万元。
基金现任经理
东吴移动互联混合C的现任基金经理是刘元海,任职时间为2016-04-27~至今,任职期间回报114.38%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 招商品质升级混合C基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的招商品质升级混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日,累计净值0.7970,最新市场表现:单位净值0.7970,净值增长率涨4.22%,最新估值0.7647。
自基金成立以来下降23.5%,今年以来下降24.36%,近一年下降25.45%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,招商品质升级混合C(010997)持有股票基金:智飞生物(300122)、通威股份(600438)、中科创达(300496)等,持仓比分别9.05%、8.21%、7.49%等,持股数分别为168.06万、492.52万、193.4万,持仓市值2.32亿、2.1亿、1.92亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,招商品质升级混合C(010997)持有债券:债券21国债06、债券国开1702等,持仓比分别5.79%、0.42%等,持仓市值1.48亿、1083.22万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
剑眉凤眼的红豆 东兴兴利债券D基金分红了几次?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日东兴兴利债券D基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴利债券D(011024)市场表现:截至4月29日,累计净值1.1314,最新单位净值1.0514,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0512。
基金分红
东兴兴利债券D基金成立于2020年12月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2150万元,基金总2081万份额,上市流通2081万份额,共分红2次,累计分红0.08元/份。
基金现任经理
东兴兴利债券D的现任基金经理是司马义买买提,任职时间为2021-04-27~至今,任职期间回报1.66%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 4月27日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月27日,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)最新市场表现:公布单位净值1.0076,累计净值1.0076,最新估值0.9878,净值增长率涨2%。
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)成立以来下降0.82%,今年以来下降12.12%,近一月下降6.3%,近三月下降9.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)持有债券:债券20国债11(债券代码:019641)、债券20国债18(债券代码:019648)、债券22国债01(债券代码:019666)等,持仓比分别2.36%、1.84%、1.43%等,持仓市值196.55万、153.17万、119.5万等。
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两鬓雪白的石榴 4月29日嘉实致禄3个月定期纯债债券最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是为您整理的4月29日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致禄3个月定期纯债债券截至4月29日,累计净值1.0599,最新公布单位净值1.0052,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0044。
基金阶段表现
嘉实致禄3个月定期纯债债券近1月来收益0.12%,阶段平均收益0.54%,表现不佳,同类基金排2196名,相对下降43名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,嘉实致禄3个月定期纯债债券持有详情,总份额1.1亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.1亿份额。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。