4月29日前海开源祥和债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日前海开源祥和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源祥和债券A（003218）市场表现：截至4月29日，累计净值1.4772，最新单位净值1.4072，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4056。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利814.8万元，基金本期净收益盈利662.29万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源祥和债券A基金收入合计1,279.81元，股票收入285.54元，债券收入171.75元，股利收入64.14元。

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光大保德信吉鑫混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月29日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信吉鑫混合C（003118）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.3570，累计净值1.4630，最新估值1.35，净值增长率涨0.52%。

基金近三月来排名

光大保德信吉鑫混合C（基金代码：003118）近3月来下降2.78%，阶段平均下降12.04%，表现优秀，同类基金排361名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信吉鑫混合C持有详情，机构投资者持有1300万份额，机构投资者持有占90.03%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占9.97%，总份额1450万份。

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4月29日中欧新动力混合(LOF)E一个月来下降4.82%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日中欧新动力混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中欧新动力混合(LOF)E（001883）最新单位净值3.0703，累计净值4.1123，净值增长率涨4.17%，最新估值2.9475。

基金阶段涨跌幅

中欧新动力混合(LOF)E成立以来收益145.36%，近一月下降4.82%，近一年下降12.92%，近三年收益74.39%。

基金现任经理

中欧新动力混合(LOF)E的现任基金经理是许文星，任职时间为2018-04-16~至今，任职期间回报120.81%。

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2022年第一季度方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值0.9025，最新市场表现：单位净值0.9025，净值增长率涨1.63%，最新估值0.888。

基金资产配置

截至2022年第一季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C（011502）基金资产配置详情如下，合计净资产4.76亿元，股票占净比41.05%，债券占净比0.08%，现金占净比61.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C收入合计2407.89万元：利息收入45.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.14万元。投资收益2376.28万元，公允价值变动亏13.53万元。

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2022年第一季度海富通沪深300指数增强C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的海富通沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，海富通沪深300指数增强C（004512）最新市场表现：公布单位净值1.1056，累计净值1.3886，净值增长率涨2.74%，最新估值1.0761。

基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通富睿混合C（004512）基金资产配置详情如下，合计净资产3.74亿元，股票占净比94.42%，债券占净比0.11%，现金占净比5.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计4.5亿。

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4月29日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金怎么样？近三月以来下降5.07%，以下是为您整理的4月29日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国金鑫新灵活配置混合(LOF)（501000）累计净值0.8490，最新公布单位净值0.8490，净值增长率涨0.36%，最新估值0.846。

基金阶段涨跌幅

国金鑫新灵活配置混合(LOF)（基金代码：501000）成立以来下降15.7%，今年以来下降6.64%，近一月下降1.98%，近一年下降11.36%，近三年下降10.6%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日朱雀恒心一年持有期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀恒心一年持有期混合基金截至4月29日，最新单位净值0.8015，累计净值0.8015，最新估值0.7714，净值涨3.9%。

基金季度利润

朱雀恒心一年持有期混合基金成立以来下降24.19%，今年以来下降32.16%，近一月下降15.5%，近一年下降22.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，朱雀恒心一年持有期混合（基金代码：011531）跌1.99%，同类平均跌1.2%，排852名，整体来说表现良好。

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4月29日汇添富保鑫混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月29日汇添富保鑫混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富保鑫混合C截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.3320，累计净值1.3320，最新估值1.329，净值增长率涨0.23%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富保鑫混合C基金收入合计558.82元，股票收入302.80元，占比54.19%；债券收入41.98元，占比7.51%；股利收入15.75元，占比2.82%。

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华夏安康优选债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日华夏安康优选债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券C（001033）截至4月29日，最新公布单位净值1.3600，累计净值1.5200，最新估值1.339，净值增长率涨1.57%。

基金阶段涨跌幅

华夏安康优选债券C今年以来下降13.81%，近一月下降1.52%，近三月下降8.54%，近一年下降9.15%。

基金经理业绩

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

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4月29日嘉实物流产业股票C最新净值涨幅达2.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实物流产业股票C市场表现：累计净值2.3570，最新公布单位净值2.3570，净值增长率涨2.48%，最新估值2.3。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票C（003299）成立以来收益130%，今年以来下降9.05%，近一月下降3.36%，近三月下降8.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（基金代码：003299）涨8.8%，同类平均跌2.16%，排80名，整体来说表现优秀。

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4月29日万家消费成长股票最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家消费成长股票（519193）截至4月29日，累计净值2.2323，最新公布单位净值2.2323，净值增长率涨2.18%，最新估值2.1846。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5500.72万元，基金本期净收益盈利6268.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值12.07亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为90.60%，同类平均为78.24%，比同类配置多12.36%。

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蜂巢添元纯债C近一年来在同类基金中排742名，以下是为您整理的4月29日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值1.0622，累计净值1.0622，最新估值1.0621，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

蜂巢添元纯债C（基金代码：009253）近1年来收益4.26%，阶段平均收益4.36%，表现良好，同类基金排742名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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4月29日华夏兴融混合(LOF)近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）近一周下降5.42%，近一月下降11.33%，近三月下降16.84%，近一年下降26.65%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，股票占净比88.86%，现金占净比11.16%，合计净资产10.09亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.65%）、采矿业（5.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.57%），同类平均分别为40.22%、3.82%、2.95%，比同类配置分别为多23.43%、多1.57%、多1.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：邮储银行、京沪高铁、中国广核、中国通号，本期累计卖出金额分别为6.72亿元、4.08亿元、2.07亿元、2006.43万元，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、3.28%、1.66%、0.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方品质消费一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？4月29日基金净值是多少?以下是为您整理的截至4月29日东方品质消费一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值0.6571，累计净值0.6571，最新估值0.647，净值增长率涨1.56%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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4月29日银河旺利混合A基金赚钱吗？2020年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日银河旺利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银河旺利混合A（519610）4月29日净值跌0.09%。当前基金单位净值为1.1740元，累计净值为1.3040元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏3884.54元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值21.65万元，期末单位基金资产净值1.24元。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，基金行业配置制造业为5.68%，同类平均为43.92%，比同类配置少38.24%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置5.68%，同类平均62.48%，比同类配置少56.8%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.75%，比同类配置少1.75%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.28%，比同类配置少2.28%。

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国寿安保稳嘉混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日国寿安保稳嘉混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国寿安保稳嘉混合C最新市场表现：公布单位净值1.1214，累计净值1.3904，净值增长率涨0.64%，最新估值1.1143。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合C持有详情，总份额130万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占86.31%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占13.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

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华夏消费升级混合A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏消费升级混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4135.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份本期累计买入金额为7723.7万元，占期初基金资产净值比例为4.46%；科沃斯本期累计买入金额为1746.27万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；山西汾酒本期累计买入金额为1717.11万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏消费升级混合A，该基金成立于2016年2月3日，基金规模为9090万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

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新华鑫动力灵活配置混合C近一年来在同类基金中下降125名，同公司基金表现如何？下是为您整理的4月29日新华鑫动力灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，新华鑫动力灵活配置混合C最新公布单位净值2.3152，累计净值2.3152，净值增长率涨4.67%，最新估值2.2119。

基金近一年来排名

新华鑫动力灵活配置混合C（基金代码：002084）近1年来收益2.23%，阶段平均下降11.28%，表现优秀，同类基金排283名，相对下降125名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4037，累计净值4.4037，日增长率-4.48%；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3543，累计净值4.3543，日增长率-1.12%；新华外延增长主题灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0119，累计净值2.0119，日增长率-3.56%等。

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2022年第一季度中银中小盘成长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银中小盘成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中银中小盘成长混合最新单位净值2.5210，累计净值2.5210，最新估值2.43，净值增长率涨3.75%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银中小盘成长混合（163818）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比87.49%，债券占净比6.98%，现金占净比5.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银中小盘成长混合基金收入合计1,030.15元，股票收入1,781.04元，占比172.89%；债券收入2.48元，占比0.24%；股利收入25.17元，占比2.44%。

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4月29日添富鑫泽定开债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日添富鑫泽定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，添富鑫泽定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0181，累计净值1.1361，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0179。

基金阶段涨跌幅

添富鑫泽定开债券A基金成立以来收益14.05%，今年以来收益0.84%，近一月收益0.37%，近一年收益3.62%，近三年收益9.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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安信中证500指数增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日安信中证500指数增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，安信中证500指数增强C累计净值1.6465，最新公布单位净值1.6465，净值增长率涨3.26%，最新估值1.5946。

基金阶段表现方面

安信中证500指数增强C今年以来下降22.21%，近一月下降10.82%，近三月下降15.76%，近一年下降14.36%。

2021年第三季度表现

安信中证500指数增强C基金（基金代码：005966）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.65%（2021年第三季度）、涨10.54%（2021年第二季度）、涨2.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为398名、455名、214名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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4月29日上投摩根科技前沿混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根科技前沿混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1719.9亿元，拥有基金134只，由32名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长安裕盛混合C最新净值涨幅达5.23%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日长安裕盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值0.9194，最新市场表现：单位净值0.9194，净值增长率涨5.23%，最新估值0.8737。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13万元，基金本期净收益盈利44.31万元，期末基金资产净值296.97万元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金现任经理

长安裕盛灵活配置混合C的现任基金经理是袁苇，任职时间为2021-07-07~至今，任职期间回报-17.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银消费主题混合基金怎么样？一年来下降14%？以下是为您整理的截至4月29日中银消费主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值2.1250，累计净值2.1250，净值增长率涨1.77%，最新估值2.088。

基金一年来收益详情

中银消费主题混合基金成立以来收益112.5%，今年以来下降18.11%，近一月收益1.63%，近一年下降14%，近三年收益49.54%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证全指证券公司ETF联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月29日华夏中证全指证券公司ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）最新市场表现：公布单位净值0.9863，累计净值0.9863，净值增长率涨4.49%，最新估值0.9439。

基金一年来收益详情

华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）成立以来下降3.59%，今年以来下降25.57%，近一月下降7.56%，近三月下降19.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C收入合计负2194.85万元：利息收入3.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.85万元。投资收益47.66万元，其中投资收益方面，股票投资亏59.98万元，基金投资收益107.63万元，股利收益133.16元。公允价值变动亏2266.89万元，其他收入20.53万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浦银安盛中证高股息ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排390名，以下是为您整理的4月29日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中证高股息ETF联接C截至4月29日，累计净值1.1852，最新公布单位净值1.1852，净值增长率涨2.31%，最新估值1.1584。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

浦银安盛中证高股息ETF联接C基金（基金代码：007411）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均跌1.93%，排459名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.97%，同类平均涨9.4%，排776名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均跌2.17%，排286名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日光大保德信安阳一年持有期混合C最新单位净值为0.9690元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日光大保德信安阳一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，光大保德信安阳一年持有期混合C最新单位净值0.9690，累计净值0.9690，净值增长率涨0.87%，最新估值0.9606。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.1130、4.0970、2.5470，累计净值分别为4.3640、4.3480、2.7970。

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4月29日汇添富双利债券A一个月来下降1.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日汇添富双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富双利债券A（470018）市场表现：截至4月29日，累计净值1.9810，最新单位净值1.9810，净值增长率涨0.36%，最新估值1.974。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益97.2%，今年以来下降5.24%，近一月下降1.1%，近一年下降2.62%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富双利债券A收入合计6.72亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入93.11万元，债券利息收入1.53亿元，资产支持证券利息收入元271.72万元。投资收益2.38亿元，公允价值变动收益2.75亿元，其他收入205.83万元。

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