秋水一般的祥 
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秋水一般的祥 大多数基金在周六日是有收益的，但不是所有的基金周六日都有收益。货币基金和债券基金通常都有收益，股票型基金只有在交易日才会有收益，周六日和节假日都是没有收益的。
货币基金收益会在每个周末或者节假日过后一并结算，按月结转的货币基金未付收益每月结转一次，不同货币基金结转日期不同。只有在节假日前两个交易日买入货币基金才能享受节假日的收益。持有债券资产的基金法定节假日有收益，但是收益不会更新。
基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分，包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
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长方脸的云 汇添富双利增强债券C基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富双利增强债券C基金资产配置详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富双利增强债券C（000407）基金资产配置详情如下，股票占净比17.32%，债券占净比88.76%，现金占净比3.53%，合计净资产1.41亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，汇添富双利增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.17%），同类平均7.98%，比同类配置多0.19%；金融业（2.67%），同类平均1.70%，比同类配置多0.97%；采矿业（2.15%），同类平均1.16%，比同类配置多0.99%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇添富双利增强债券C基金（000407）持有债券21葛洲01（占7.37%），持仓市值为1037.17万；债券12石油06（占7.36%），持仓市值为1035.42万；债券19南网01（占7.33%），持仓市值为1030.32万等。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金450只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8276.22亿元。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 中海蓝筹混合近6月来在同类基金中排1864名，以下是为您整理的4月28日中海蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7928，累计净值2.1958，最新估值0.7805，净值增长率涨1.58%。
基金近一周来表现
中海蓝筹混合（基金代码：398031）近6月来下降32.68%，阶段平均下降17.2%，表现不佳，同类基金排1864名，相对下降15名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中海蓝筹混合持有详情，总份额580万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占17.36%，个人投资者持有480万份额，个人投资者持有占82.64%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 4月28日安信招信一年持有混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月28日安信招信一年持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信招信一年持有混合A截至4月28日，累计净值0.9435，最新单位净值0.9435，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9422。
基金阶段涨跌表现
安信招信一年持有混合A（012161）成立以来下降5.78%，今年以来下降7.04%，近一月下降0.91%，近三月下降5.27%。
同公司基金
截至2022年4月25日，安信招信一年持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率-4.75%，限大额；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，日增长率-4.22%，开放申购；安信优势增长混合C基金，混合型-灵活，日增长率-4.22%，开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 2022年4月29日年东财上证50指数A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东财上证50指数A持有详情，总份额650万份，其中机构投资者持有占16.42%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占83.58%，个人投资者持有540万份额。
基金市场表现方面
东财上证50指数A（008240）截至4月28日，最新公布单位净值1.1329，累计净值1.1329，最新估值1.1193，净值增长率涨1.22%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东财上证50指数A基金收入合计210.03元，股票收入1,521.76元，股利收入116.20元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 2020年泰达宏利基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模604.8亿元，拥有基金经理22名，基金102只。
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。
公司基金表
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为5.9287，累计净值7.7337，日增长率-4.85%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为5.8568，累计净值7.6618，日增长率-1.21%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为2.8108，累计净值4.8558，日增长率-5.14%等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1.2%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
雪白细牙的围巾 4月28日国投瑞银进宝混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月28日国投瑞银进宝混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金阶段涨跌表现
国投瑞银进宝混合（001704）近一周下降0.12%，近一月下降18.01%，近三月下降13.67%，近一年收益25.47%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银进宝混合（001704）基金资产配置详情如下，合计净资产33.25亿元，股票占净比92.49%，债券占净比1.58%，现金占净比5.58%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国投瑞银进宝混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为80.30%、11.25%、0.41%，同类平均分别为54.46%、6.60%、0.44%，比同类配置分别为多25.84%、多4.65%、少0.03%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投瑞银进宝混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三七互娱、赣锋锂业、吉比特，本期累计卖出金额分别为2869.78万元、1134.16万元、1120.22万元，占期初基金资产净值比例分别为7.23%、2.86%、2.82%
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 安信鑫日享中短债债券C近1月来在同类基金中排402名，以下是为您整理的4月28日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，安信鑫日享中短债债券C（007246）最新市场表现：公布单位净值1.0890，累计净值1.0890，最新估值1.0891，净值增长率跌0.01%。
基金近1月来排名
安信鑫日享中短债债券C近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.58%，表现不佳，同类基金排402名，相对下降19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券C持有详情，个人投资者持有1880万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，总份额1880万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 湘财创新成长一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月28日湘财创新成长一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
湘财创新成长一年持有期混合A截至4月28日，最新单位净值0.7827，累计净值0.7827，最新估值0.7829，净值增长率跌0.03%。
基金一年来收益详情
湘财创新成长一年持有期混合A基金成立以来下降21.71%，今年以来下降40.2%，近一月下降18.14%，近一年下降20.82%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股利收入占比7.93%，基金收入合计2,216.42元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
碧眼突出的蓉 4月28日银河君尚混合I最新单位净值为1.4110元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日银河君尚混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，银河君尚混合I市场表现：累计净值1.5060，最新单位净值1.4110，净值增长率涨0.13%，最新估值1.4092。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1369.55万元，基金本期净收益盈利715.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2.96亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计89.88万，所有者权益合计7.44亿，负债和所有者权益总计7.45亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 银河沪深300指数增强C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月28日银河沪深300指数增强C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金累计净值1.2924，最新市场表现：公布单位净值1.2924，净值增长率涨0.51%，最新估值1.2859。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。
基金经理业绩
该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是银河定投宝腾讯济安指数，回报率178.00%。现任基金资产总规模178.00%，现任最佳基金回报41.58亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 4月28日富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金怎么样？以下是为您整理的4月28日富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金累计净值1.3180，最新市场表现：单位净值1.1580，净值增长率涨1.05%，最新估值1.146。
基金季度利润
富国沪港深价值精选灵活配置混合C（基金代码：011131）成立以来下降26.87%，今年以来下降21.51%，近一月下降3.45%，近一年下降29.37%。
基金详情介绍
基金简称富国沪港深价值精选灵活配置混合C，该基金成立于2020年12月29日，基金规模为980万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是汪孟海。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 上银慧祥利债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降66名，以下是为您整理的4月28日上银慧祥利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金累计净值1.1021，最新市场表现：单位净值1.0111，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0113。
基金近1月来排名
上银慧祥利债券C近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排559名，相对下降66名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，上银慧祥利债券C（基金代码：006917）涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1260名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 交银中债1-3年农发债指数A近一年来在同类基金中排1331名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月28日交银中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银中债1-3年农发债指数A基金截至4月28日，最新公布单位净值1.0203，累计净值1.1013，最新估值1.0209，净值增长率跌0.06%。
基金近一年来排名
交银中债1-3年农发债指数A（基金代码：006745）近1年来收益3.53%，阶段平均收益4.31%，表现一般，同类基金排1331名，相对下降45名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，交银中债1-3年农发债指数A（基金代码：006745）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1905名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 4月28日鹏华0-5年利率发起式债券近三月以来收益0.36%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日鹏华0-5年利率发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华0-5年利率发起式债券基金截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0451，累计净值1.0719，最新估值1.0453，净值跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
鹏华0-5年利率发起式债券（008040）成立以来收益7.3%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.41%，近三月收益0.36%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏华0-5年利率发起式债券基金收入合计3,878.38元，债券收入-178.60元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 新华安享惠金定期债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月22日新华安享惠金定期债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：单位净值0.9878，累计净值1.6030，净值增长率跌0.31%，最新估值0.9909。
基金一年来收益详情
新华安享惠金定期债券C（基金代码：519161）成立以来收益69.43%，今年以来下降4.58%，近一月收益0.23%，近一年下降2.29%，近三年收益3.64%。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为5.3463，日增长率-4.18%，目前开放申购；新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为5.2909，日增长率-1.04%，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金（519095），最新单位净值为3.3587，日增长率-5.82%，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金（519095），最新单位净值为3.3018，日增长率-1.69%，目前开放申购；新华趋势领航混合基金（519158），最新单位净值为3.0115，日增长率-5.04%，目前开放申购等。
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咸啄木鸟 4月28日中海进取收益混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月28日中海进取收益混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，中海进取收益混合最新公布单位净值1.6290，累计净值1.6290，净值增长率涨1.75%，最新估值1.601。
基金阶段涨跌表现
中海进取收益混合基金成立以来收益62.9%，今年以来下降25.82%，近一月下降7.76%，近一年下降14.89%，近三年收益49.86%。
基金现任经理
中海进取收益混合的现任基金经理是许定晴，任职时间为2016-07-29~至今，任职期间回报109.23%。
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整洁的婉 嘉实纯债债券C一年来收益4.18%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月28日嘉实纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金累计净值1.3909，最新市场表现：单位净值1.2098，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2095。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益41.67%，今年以来收益0.87%，近一年收益4.18%，近三年收益10.32%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（基金代码：070038）涨1.65%，同类平均涨1.71%，排388名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 2020年国投瑞银顺恒纯债债券基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银顺恒纯债债券基本费率详情，供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。
基金公司情况该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金117只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1708.83亿元。
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 4月28日融通债券A/B一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日融通债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金公布单位净值1.1020，累计净值2.0590，最新估值1.102。
基金阶段涨跌幅
融通债券A/B（161603）近一周收益0.18%，近一月收益0.55%，近一年收益10.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.07亿，未分配利润125.01万，所有者权益合计1.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的全 富荣福鑫混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月28日富荣福鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1001，累计净值1.2031，最新估值1.0909，净值增长率涨0.84%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富荣福鑫混合C持有详情，机构投资者持有占90.78%，个人投资者持有占9.22%，机构投资者持有40万份额，总份额40万份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁企鹅 4月28日招商兴福混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商兴福混合C基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5862.93万，所有者权益合计7.94亿，负债和所有者权益总计8.53亿。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金431只，由59名基金经理管理，所有基金管理规模共7602.61亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 4月28日鹏扬核心价值混合A一个月来下降10.26%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月28日鹏扬核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，鹏扬核心价值混合A（006051）最新市场表现：单位净值2.1680，累计净值2.1680，净值增长率涨2.08%，最新估值2.1239。
基金阶段涨跌幅
鹏扬核心价值混合A基金成立以来收益116.8%，今年以来下降25.97%，近一月下降10.26%，近一年收益9.96%，近三年收益114.42%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 4月28日长信稳惠债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排2136名，以下是为您整理的4月28日长信稳惠债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，长信稳惠债券C（012602）最新单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0064，净值增长率跌0.01%。
基金近1月来排名
长信稳惠债券C近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排2136名，相对下降36名。
基金持有人结构
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卷松短发的海龟 4月28日嘉实中债3-5年国开债指数C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日嘉实中债3-5年国开债指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）最新市场表现：单位净值1.0238，累计净值1.0836，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0248。
基金阶段表现
嘉实中债3-5年国开债指数C近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1550名，相对下降256名。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数C收入合计1.29亿元，扣除费用1231.99万元，利润总额1.17亿元，最后净利润1.17亿元。
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基金市场表现方面
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基金持有人结构方面
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基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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基金市场表现方面
截至4月28日，申万菱信安泰丰利债券C最新单位净值1.1104，累计净值1.1104，最新估值1.11，净值增长率涨0.04%。
基金近两年来表现
申万菱信安泰丰利债券C（基金代码：007392）近2年来收益6.04%，阶段平均收益5.26%，表现优秀，同类基金排350名，相对上升65名。
同公司基金
申万菱信安泰丰利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，开放申购；申万菱信智能驱动股票A基金，股票型，开放申购等。
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