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汇添富中债7-10年国开债C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月28日汇添富中债7-10年国开债C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值1.0549，最新市场表现：单位净值1.0549，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0553。
基金阶段表现方面
汇添富中债7-10年国开债C基金成立以来收益5.53%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.25%，近一年收益4.9%。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值分别为6.1840、6.1080、3.8830，累计净值分别为6.1840、6.1080、4.1330。
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樱桃小口的琳 4月28日华夏磐泰混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日华夏磐泰混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，华夏磐泰混合(LOF)A（160323）最新市场表现：单位净值1.2232，累计净值1.2835，最新估值1.2247，净值增长率跌0.12%。
基金阶段涨跌表现
华夏磐泰混合(LOF)今年以来下降4.77%，近一月下降3.36%，近三月下降2.43%，近一年收益5.69%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金股票收入占比41.39%，债券收入占比7.05%，股利收入占比2.82%，基金收入合计2,689.04元。
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孙浩 4月28日国联安核心资产混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的4月28日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安核心资产混合（006864）市场表现：截至4月28日，累计净值0.7689，最新公布单位净值0.7689，净值增长率跌0.26%，最新估值0.7709。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降22.91%，今年以来下降31.85%，近一月下降16.78%，近一年下降27.41%。
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乌黑眸子的舒 同泰数字经济股票A近1月来在同类基金中上升32名，同公司基金表现如何？（4月28日）以下是为您整理的4月28日同泰数字经济股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金最新公布单位净值0.5829，累计净值0.5829，最新估值0.5814，净值增长率涨0.26%。
基金近1月来排名
同泰数字经济股票A近1月来下降17.95%，阶段平均下降10.33%，表现不佳，同类基金排694名，相对上升32名。
同公司基金
截至2022年4月25日，同泰数字经济股票A（一般股票型）基金同公司基金有：同泰慧盈混合A基金，最新单位净值为1.1954，累计净值1.1954；同泰慧盈混合C基金，最新单位净值为1.1838，累计净值1.1838；同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.1308，累计净值1.1308等。
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裘海 4月28日金鹰民族新兴混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月28日金鹰民族新兴混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值2.5520，累计净值2.5520，净值增长率跌1.54%，最新估值2.592。
基金季度利润
金鹰民族新兴混合（001298）成立以来收益155.2%，今年以来下降37.83%，近一月下降20.99%，近三月下降26.2%。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为2.7335，日增长率-6.99%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为2.7213，日增长率-6.99%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为2.6551，日增长率-2.87%，目前开放申购。
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鬓角花白的邦 国泰沪深300指数A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国泰沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，国泰沪深300指数A（020011）市场表现：累计净值1.4407，最新公布单位净值0.8390，净值增长率涨0.6%，最新估值0.834。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金现任经理
国泰沪深300指数A的现任基金经理是谢东旭，任职时间为2021-01-08~至今，任职期间回报-7.15%。
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目光明亮的轮 4月28日富国中证消费50ETF联接A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月28日富国中证消费50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，富国中证消费50ETF联接A（008975）最新市场表现：公布单位净值1.3117，累计净值1.3117，净值增长率涨0.58%，最新估值1.3042。
基金阶段涨跌幅
富国中证消费50ETF联接A（008975）成立以来收益30.42%，今年以来下降17.63%，近一月收益2.41%，近三月下降13.01%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
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娥眉凤目的瀑布 4月28日诺安优选回报混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模554.76亿元，以下是为您整理的4月28日诺安优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，诺安优选回报混合（001743）最新单位净值1.4170，累计净值1.6670，净值增长率跌1.12%，最新估值1.433。
基金季度利润
该基金成立以来收益76.53%，今年以来下降23.16%，近一月下降11.27%，近一年收益6.46%。
基金公司情况
该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金94只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1329.25亿元。
截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 鹏华弘鑫混合C近6月来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月28日鹏华弘鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，鹏华弘鑫混合C累计净值1.2677，最新单位净值1.1657，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1631。
基金近6月来排名
鹏华弘鑫混合C（基金代码：001454）近6月来下降4.18%，阶段平均下降16.36%，表现优秀，同类基金排479名，相对下降8名。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.0470，累计净值4.0470，日增长率-5.22%；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为3.9970，累计净值3.9970，日增长率-1.24%；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.4730，累计净值3.4730，日增长率-3.07%等。
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咸双杠 2021年第二季度万家颐达灵活配置混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的4月28日万家颐达灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、招商银行（600036）、建设银行（601939），本期累计买入金额分别为793.55万元、199.54万元、199.35万元，占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.31%、0.31%。
基金分红
万家颐达灵活配置混合基金成立于2016年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7170万元，基金总6325万份额，上市流通6325万份额，共分红2次，累计分红0.156元/份。
基金阶段涨跌幅
万家颐达灵活配置混合（519197）近一周下降0.83%，近一月下降1.27%，近三月下降4.26%，近一年下降3.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
祝永 2022年第一季度嘉实研究阿尔法股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实研究阿尔法股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，嘉实研究阿尔法股票（000082）持有股票基金：四川双马（000935）、宁波银行（002142）、宁德时代（300750）等，持仓比分别3.28%、2.99%、2.61%等，持股数分别为103.53万、51.09万、3.25万，持仓市值2096.48万、1910.16万、1663.59万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，嘉实研究阿尔法股票（000082）持有债券：债券22贴现国债02、债券成银转债、债券兴业转债等，持仓比分别3.11%、0.22%、0.20%等，持仓市值1987.65万、139.02万、128.58万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为1393.62万元，占期初基金资产净值比例为2.52%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为847.35万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；宁波银行（002142）本期累计卖出金额为736.17万元，占期初基金资产净值比例为1.33%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
咸双杠 4月28日华泰柏瑞量化驱动混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日华泰柏瑞量化驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化驱动混合C（006531）市场表现：截至4月28日，累计净值1.2745，最新公布单位净值1.2745，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2707。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化驱动混合C今年以来下降18.37%，近一月下降7.58%，近三月下降11.99%，近一年下降16.79%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化驱动混合C基金收入合计2,381.00元，股票收入3,599.57元，占比151.18%；债券收入11.44元，占比0.48%；股利收入231.44元，占比9.72%。
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鬓发斑白的热带鱼 4月28日国投瑞银瑞盛混合(LOF)一年来下降18.28%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月28日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)市场表现：累计净值1.1090，最新公布单位净值1.1090，净值增长率跌0.81%，最新估值1.118。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金成立以来收益10.9%，今年以来下降26.26%，近一月下降9.02%，近一年下降18.28%，近三年收益63.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)收入合计4934.8万元，扣除费用501.07万元，利润总额4433.72万元，最后净利润4433.72万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
血盆大口的人字拖 4月28日工银瑞弘3个月定开发起式债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月28日工银瑞弘3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金最新单位净值1.0077，累计净值1.0831，最新估值1.0077。
基金阶段涨跌幅
工银瑞弘3个月定开发起式债券（007585）近一周收益0.14%，近一月收益0.55%，近三月收益0.68%，近一年收益3.8%。
基金现任经理
工银瑞弘3个月定开债的现任基金经理是陈桂都，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报6.47%。
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眼睛有神的婷 建信中小盘先锋股票近三月来在同类基金中排93名，基金2021年第三季度表现如何？（4月28日）以下是为您整理的4月28日建信中小盘先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值3.2460，最新市场表现：单位净值3.2460，净值增长率涨1.63%，最新估值3.194。
基金近三月来排名
建信中小盘先锋股票（基金代码：000729）近3月来下降9.23%，阶段平均下降16.35%，表现优秀，同类基金排93名，相对上升36名。
2021年第三季度表现
建信中小盘先锋股票基金（基金代码：000729）最近三次季度涨跌详情如下：涨22.07%（2021年第三季度）、涨23.41%（2021年第二季度）、跌1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为14名、108名、212名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。
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堵轮 4月28日国寿安保裕丰混合A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月28日国寿安保裕丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保裕丰混合A截至4月28日，累计净值0.9634，最新公布单位净值0.9634，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9626。
近3月来表现
国寿安保裕丰混合A（基金代码：011734）近3月来下降5.04%，阶段平均下降7.93%，表现良好，同类基金排63名，相对下降4名。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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家伦 中欧价值成长混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的中欧价值成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，该基金最新公布单位净值0.7274，累计净值0.7274，最新估值0.7203，净值增长率涨0.99%。
中欧价值成长混合A（基金代码：010723）成立以来下降27.97%，今年以来下降27.11%，近一月下降9.34%，近一年下降26.81%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧价值成长混合A（010723）持有债券：债券22农发01（债券代码：220401）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别4.50%、0.36%等，持仓市值1.3亿、1029.19万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧价值成长混合A（010723）基金资产配置详情如下，股票占净比91.96%，债券占净比4.86%，现金占净比3.42%，合计净资产28.8亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 4月28日交银经济新动力混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月28日交银经济新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，交银经济新动力混合A（519778）最新市场表现：单位净值2.8497，累计净值2.8497，最新估值2.8473，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值65.58亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的4月28日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金520只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9723.55亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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大方的茗 光大保德信晟利债券C近三月来在同类基金中排2313名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月28日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，光大保德信晟利债券C（005580）最新市场表现：公布单位净值1.1149，累计净值1.1149，最新估值1.1162，净值增长率跌0.12%。
基金近三月来排名
光大保德信晟利债券C（基金代码：005580）近3月来下降7.08%，阶段平均收益0.49%，表现不佳，同类基金排2313名，相对下降11名。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值分别为4.1160、4.1130、4.1000。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 4月28日华夏永顺一年持有混合C一个月来下降0.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月28日华夏永顺一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，华夏永顺一年持有混合C（012171）最新单位净值0.9457，累计净值0.9457，最新估值0.9439，净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
华夏永顺一年持有混合C（基金代码：012171）成立以来下降5.61%，今年以来下降5.66%，近一月下降0.55%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 2022年第一季度天弘季季兴三个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的天弘季季兴三个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，天弘季季兴三个月定开债券A（008644）最新单位净值1.0421，累计净值1.0934，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0413。
基金资产配置
截至2022年第一季度，天弘季季兴三个月定开债券A（008644）基金资产配置详情如下，债券占净比156.73%，现金占净比12.73%，合计净资产7.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘季季兴三个月定开债券A收入合计2434.58万元：利息收入2485.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.13万元，债券利息收入2457.54万元。投资收益197.44万元，其中投资收益方面，债券投资收益197.44万元。公允价值变动亏248.53万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 新沃通利纯债债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月28日新沃通利纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，新沃通利纯债债券A（003664）最新市场表现：单位净值1.0598，累计净值1.1198，最新估值1.0598。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，新沃通利纯债债券A持有详情，总份额150万份，其中机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占82.08%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占17.92%。
基金详情介绍
该基金全名是新沃通利纯债债券型证券投资基金，以下简称新沃通利纯债债券A，该基金成立于2016年12月27日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由新沃基金管理有限公司管理，基金经理是沈夏。
基金公司情况
该基金属于新沃基金管理有限公司，公司成立于2015年8月19日，公司拥有基金10只，由5名基金经理管理，所有基金管理规模共54.06亿元。
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鬓发斑白的热带鱼 4月28日宝盈优势产业混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月28日宝盈优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，宝盈优势产业混合A（001487）最新市场表现：公布单位净值2.4117，累计净值2.5617，最新估值2.4137，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9354.84万元，基金本期净收益盈利1588.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值10.49亿元，期末单位基金资产净值2.95元。
基金现任经理
宝盈优势产业混合A的现任基金经理是陈金伟，任职时间为2021-01-06~至今，任职期间回报59.83%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 4月28日平安添裕债券A一个月来下降2.97%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日平安添裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，平安添裕债券A（008726）最新市场表现：公布单位净值1.0082，累计净值1.0082，最新估值1.006，净值增长率涨0.22%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益0.6%，今年以来下降6.96%，近一年下降2.97%。
基金2020年利润
截至2020年，平安添裕债券A收入合计6462.44万元：利息收入2342.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.25万元，债券利息收入1430.93万元。投资收益负1028.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益负307.92万元，债券投资收益负774.16万元，股利收益54.05万元。公允价值变动收益5147.59万元，其他收入1024.69元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 4月28日招商丰凯混合A最新单位净值为1.4720元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月28日招商丰凯混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰凯混合A（002581）市场表现：截至4月28日，累计净值1.4720，最新公布单位净值1.4720，最新估值1.472。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利845.91万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，招商丰凯混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.45%），同类平均40.22%，比同类配置少12.77%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.94%），同类平均2.95%，比同类配置多1.99%；水利、环境和公共设施管理业（1.94%），同类平均0.43%，比同类配置多1.51%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
金发卷曲的警车 浦银安盛红利精选混合最新净值跌幅达1.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛红利精选混合A基金截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值3.1020，累计净值3.1020，最新估值3.1399，净值跌1.21%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利320.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.92元，期末基金资产净值9190.18万元，期末单位基金资产净值3.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2358万，未分配利润6832.18万，所有者权益合计9190.18万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
