汇添富数字生活六个月持有混合累计净值为0.6593元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月26日汇添富数字生活六个月持有混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，汇添富数字生活六个月持有混合（010557）累计净值0.6593，最新单位净值0.6593，净值增长率跌1.14%，最新估值0.6669。

基金季度利润

2021年第三季度表现

汇添富数字生活六个月持有混合基金（基金代码：010557）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.14%（2021年第三季度）、涨14.32%（2021年第二季度）、跌5.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1908名、649名、1051名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月26日天弘高端制造混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.41万亿元，以下是为您整理的4月26日天弘高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘高端制造混合A（012568）市场表现：截至4月26日，累计净值0.6764，最新公布单位净值0.6764，净值增长率跌3.22%，最新估值0.6989。

基金季度利润

天弘高端制造混合A（012568）成立以来下降30.11%，今年以来下降37.59%，近一月下降20.97%，近三月下降25.87%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金经理40名，基金266只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月26日创金合信上证超大盘量化股票C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日创金合信上证超大盘量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值0.8684，最新市场表现：公布单位净值0.8684，净值增长率跌0.46%，最新估值0.8724。

基金阶段涨跌幅

创金合信上证超大盘量化股票C（基金代码：008769）成立以来下降12.76%，今年以来下降19.58%，近一月下降7.63%，近一年下降25.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信上证超大盘量化股票C（基金代码：008769）跌6.15%，同类平均跌2.16%，排391名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月26日招商睿逸混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月26日招商睿逸混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金公布单位净值1.4990，累计净值1.4990，净值增长率跌1.58%，最新估值1.523。

基金阶段涨跌幅

招商睿逸混合基金成立以来收益49.9%，今年以来下降4.89%，近一月下降5.19%，近一年下降4.03%，近三年收益49.9%。

基金现任经理

招商睿逸混合的现任基金经理是李崟，任职时间为2019-06-22~至今，任职期间回报64.15%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月26日嘉实文体娱乐股票C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月26日嘉实文体娱乐股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，嘉实文体娱乐股票C（003054）最新公布单位净值1.2580，累计净值1.2580，最新估值1.289，净值增长率跌2.41%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1616万元，基金本期净收益盈利493.18万元，期末基金资产净值5739.29万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C收入合计2859.38万元：利息收入3.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1.19万元。投资收益2333.5万元，公允价值变动收益502.4万元，其他收入19.49万元。

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4月26日交银鸿光一年混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月26日交银鸿光一年混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，交银鸿光一年混合A最新市场表现：公布单位净值0.9936，累计净值0.9936，最新估值0.9936。

基金阶段涨跌表现

交银鸿光一年混合A（基金代码：011256）成立以来下降0.64%，今年以来下降2.69%，近一月收益0.07%，近一年下降0.86%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，交银鸿光一年混合A基金行业配置合计为7.07%，同类平均为59.25%，比同类配置少52.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为2.85%、1.96%、1.17%，同类平均分别为40.45%、3.77%、2.93%，比同类配置分别为少37.6%、少1.81%、少1.76%。

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4月26日鹏华优选成长混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日鹏华优选成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值0.7095，最新单位净值0.7095，净值增长率跌0.53%，最新估值0.7133。

基金近一周来表现

鹏华优选成长混合A（基金代码：010488）近一周下降8.43%，阶段平均下降8.99%，表现良好，同类基金排1167名，相对上升407名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华优选成长混合A持有详情，机构投资者持有占0.34%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占99.66%，个人投资者持有5.16亿份额，总份额5.17亿份。

2021年第三季度表现

鹏华优选成长混合A基金（基金代码：010488）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.71%（2021年第三季度）、涨5.19%（2021年第二季度）、跌4.2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1618名、1380名、891名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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4月26日兴全祥泰定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的4月26日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，兴全祥泰定期开放债券（005712）市场表现：累计净值1.2601，最新单位净值1.0331，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0328。

基金近一周来表现

兴全祥泰定期开放债券（基金代码：005712）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.07%，表现优秀，同类基金排329名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

兴全祥泰定期开放债券基金（基金代码：005712）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.64%（2021年第二季度）、涨1.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为836名、185名、67名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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国富恒丰定期债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（4月26日）以下是为您整理的截至4月26日国富恒丰定期债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒丰定期债券A截至4月26日，最新单位净值1.0110，累计净值1.4490，最新估值1.011。

基金阶段表现方面

国富恒丰定期债券A成立以来收益54.59%，近一月收益0.22%，近一年收益4.34%，近三年收益12.92%。

2021年第三季度表现

国富恒丰定期债券A基金（基金代码：000351）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.65%，同类平均涨1.39%，排358名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨1.25%，排474名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.68%，同类平均涨0.83%，排256名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安心收益债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排41名，以下是为您整理的4月26日招商安心收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，招商安心收益债券C（217011）最新公布单位净值1.7340，累计净值2.0810，净值增长率涨0.02%，最新估值1.7336。

基金近一周来表现

招商安心收益债券（基金代码：217011）近6月来收益2.28%，阶段平均下降2.89%，表现优秀，同类基金排41名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商安心收益债券（基金代码：217011）涨1.48%，同类平均涨1.71%，排393名，整体来说表现良好。

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添富全球消费混合(QDII)美元基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的添富全球消费混合(QDII)美元基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月25日，累计净值1.7012，最新公布单位净值1.7012，净值增长率跌3.2%，最新估值1.7575。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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4月25日建信福泽裕泰混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月25日建信福泽裕泰混合(FOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1657，累计净值1.1657，净值增长率跌3.74%，最新估值1.211。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益16.57%，今年以来下降20.2%，近一年下降11.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信福泽裕泰混合(FOF)C收入合计187.68万元，扣除费用27.83万元，利润总额159.85万元，最后净利润159.85万元。

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富国价值驱动灵活配置混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月26日富国价值驱动灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.7965，累计净值1.7965，净值增长率涨1.21%，最新估值1.775。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国价值驱动灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占16.17%，个人投资者持有占83.83%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有370万份额，总份额440万份。

基金详情介绍

该基金简称富国价值驱动灵活配置混合A，该基金成立于2018年3月26日，基金规模为1100万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是吴畏。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8480.77亿元，拥有基金经理73名，基金421只。

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4月26日中欧瑾利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月26日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾利混合A基金截至4月26日，最新公布单位净值0.9831，累计净值1.0251，最新估值0.9833，净值增长率跌0.02%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合A（010712）持有债券：债券21建设银行二级01、债券伯特转债、债券19中国银行二级01等，持仓比分别7.30%、0.03%、6.21%等，持仓市值6132.57万、25.66万、5214.94万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合A（010712）基金资产配置详情如下，合计净资产8.4亿元，股票占净比19.15%，债券占净比103.62%，现金占净比1.04%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.69%，同类平均42.23%，比同类配置少33.54%；金融业行业基金配置1.91%，同类平均5.81%，比同类配置少3.9%；采矿业行业基金配置1.65%，同类平均3.81%，比同类配置少2.16%。

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4月26日银华长丰混合发起式基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的4月26日银华长丰混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月26日，累计净值1.3792，最新单位净值1.3792，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3797。

基金季度利润

该基金成立以来收益37.97%，今年以来下降11.43%，近一月下降1.58%，近一年下降17.76%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6178.74亿元，拥有基金经理54名，基金225只。

同公司基金

截至2022年4月26日，银华长丰混合发起式（稳健混合型）基金同公司基金有银华富裕主题混合基金，日增长率1.80%，开放申购；银华富裕主题混合基金，日增长率-3.82%，开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.82%，开放申购等。

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4月26日安信灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月26日安信灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信灵活配置混合截至4月26日市场表现：累计净值3.0520，最新单位净值2.4620，净值增长率跌0.24%，最新估值2.468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，期末基金资产净值23.76亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1626.82万，所有者权益合计23.76亿，负债和所有者权益总计23.92亿。

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交银深证300价值联接基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.7090元，以下是为您整理的截至4月26日交银深证300价值联接市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.7090，累计净值1.7090，净值增长率跌2.4%，最新估值1.751。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏308.01万元，基金本期净收益盈利2116.24元，期末基金资产净值6614.88万元，期末单位基金资产净值2.22元。

2021年第三季度表现

交银深证300价值联接基金（基金代码：519706）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.77%，同类平均跌1.93%，排735名，整体表现一般；2021年第二季度跌4.52%，同类平均涨9.4%，排1258名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.09%，同类平均跌2.17%，排259名，整体表现优秀。

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4月26日上投安裕回报混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月26日上投安裕回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月26日，累计净值1.3138，最新公布单位净值1.3138，净值增长率跌0.52%，最新估值1.3207。

基金近一年来表现

上投安裕回报混合C（基金代码：004824）近1年来下降2.9%，阶段平均下降1.42%，表现一般，同类基金排469名，相对下降20名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.0387，日增长率-5.82%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金（014642），最新单位净值为5.0337，日增长率-5.83%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为4.9075，日增长率-2.60%，目前开放申购。

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4月26日前海联合泳隽混合C累计净值为1.4320元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月26日前海联合泳隽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，前海联合泳隽混合C（007042）累计净值1.4320，最新公布单位净值1.4320，净值增长率跌1.23%，最新估值1.4498。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4155.27元，基金本期净收益盈利2944.16元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合C基金收入合计3,402.70元，股票收入5,680.68元，占比166.95%；债券收入18.03元，占比0.53%；股利收入120.46元，占比3.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华中证500ETF联接C一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月26日鹏华中证500ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500ETF联接C（008001）市场表现：截至4月26日，累计净值1.1251，最新公布单位净值1.1251，净值增长率跌2.34%，最新估值1.152。

基金一年来收益详情

鹏华中证500ETF联接C今年以来下降26.87%，近一月下降15.26%，近三月下降21.19%，近一年下降13.51%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华中证500ETF联接C（008001）基金资产配置详情如下，合计净资产9500万元，现金占净比6.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信建投甄选混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降29名，以下是为您整理的4月26日中信建投甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值1.4526，最新市场表现：公布单位净值1.4526，净值增长率跌1.93%，最新估值1.4812。

基金近1月来排名

中信建投甄选混合C近1月来下降19.72%，阶段平均下降12.55%，表现不佳，同类基金排2519名，相对下降29名。

2021年第三季度表现

中信建投甄选混合C基金（基金代码：008348）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.39%（2021年第三季度）、涨14.93%（2021年第二季度）、涨1.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为336名、619名、256名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月26日华安兴安优选一年混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月26日华安兴安优选一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月26日，最新市场表现：单位净值0.8841，累计净值0.8841，最新估值0.8937，净值增长率跌1.07%。

基金近一周来表现

华安兴安优选一年混合C（基金代码：011739）近一周下降6.05%，阶段平均下降4.45%，表现不佳，同类基金排118名，相对上升7名。

基金持有人结构

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2022年4月27日年德邦德瑞一年定开债基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，德邦德瑞一年定开债持有详情，机构投资者持有8100万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8100万份。

基金市场表现方面

截至4月26日，德邦德瑞一年定开债最新单位净值1.0224，累计净值1.0861，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0222。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦德瑞一年定开债基金收入合计2,706.47元，债券收入-2.64元。

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4月26日人保鑫瑞中短债债券A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月26日人保鑫瑞中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值1.0857，最新单位净值1.0857，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0856。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.57%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.51%，近一年收益2.58%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，人保鑫瑞中短债债券A（006073）基金资产配置详情如下，合计净资产1.93亿元，债券占净比106.63%，现金占净比6.23%。

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4月26日华夏睿磐泰荣混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月26日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，华夏睿磐泰荣混合A（005140）最新公布单位净值1.2322，累计净值1.3494，最新估值1.2344，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.14%，今年以来下降3.57%，近一月下降1.53%，近一年收益2.91%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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惠升医药健康6个月持有期混合基金累计净值为0.6698元，以下是为您整理的截至4月26日惠升医药健康6个月持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，惠升医药健康6个月持有期混合最新市场表现：公布单位净值0.6698，累计净值0.6698，净值增长率涨0.77%，最新估值0.6647。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称惠升医药健康6个月持有期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是张一甫。

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上投摩根科技前沿混合买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月26日上投摩根科技前沿混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，上投摩根科技前沿混合A（001538）市场表现：累计净值2.2649，最新单位净值2.2649，净值增长率跌0.26%，最新估值2.2709。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根科技前沿混合持有详情，机构投资者持有2610万份额，机构投资者持有占12.26%，个人投资者持有1.87亿份额，个人投资者持有占87.74%，总份额2.13亿份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，上投摩根科技前沿混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.67%）、金融业（6.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.63%），同类平均分别为42.17%、5.73%、2.95%，比同类配置分别为多22.50%、多0.76%、多2.68%。

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2022年第一季度鹏扬景恒六个月混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏扬景恒六个月混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1258，累计净值1.1258，最新估值1.1269，净值增长率跌0.1%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏扬景恒六个月混合C（009131）基金资产配置详情如下，合计净资产9.36亿元，股票占净比19.25%，债券占净比81.40%，现金占净比7.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬景恒六个月混合C收入合计5302.55万元：利息收入4032.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.24万元，债券利息收入3890.07万元。投资收益9188.11万元，公允价值变动亏7918.02万元，其他收入548.26元。

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