4月26日英大睿鑫混合A近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月26日英大睿鑫混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值1.8156，最新市场表现：单位净值1.7156，净值增长率跌0.41%，最新估值1.7226。

基金阶段表现

英大睿鑫混合A近1月来下降8.21%，阶段平均下降9.93%，表现良好，同类基金排990名，相对上升14名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，英大睿鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.74%），同类平均40.74%，比同类配置多9.00%；金融业（13.73%），同类平均6.52%，比同类配置多7.21%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.01%），同类平均2.80%，比同类配置多3.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得聚禾混合C近一年来在同类基金中排1224名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月26日西部利得聚禾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚禾混合C基金截至4月26日，最新单位净值0.8964，累计净值0.8964，最新估值0.9358，净值跌4.21%。

基金近一年来排名

西部利得聚禾混合C（基金代码：007424）近1年来下降17.48%，阶段平均下降13.1%，表现一般，同类基金排1224名，相对下降109名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为2.0080，累计净值2.1030；西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为1.9640，累计净值2.0590；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为1.6079，累计净值1.9359等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月26日国泰金龙债券A一个月来下降0.77%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月26日国泰金龙债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，国泰金龙债券A市场表现：累计净值1.8010，最新单位净值1.0290，最新估值1.029。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益113.39%，今年以来下降2.74%，近一月下降0.77%，近一年收益4.26%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰金龙债券A（020002）基金资产配置详情如下，债券占净比108.44%，现金占净比0.19%，合计净资产1.02亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银新生利混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月26日工银新生利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3100，累计净值1.3100，最新估值1.31。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3136.8万元。

基金2020年利润

截至2020年，工银新生利混合收入合计8929.91万元：利息收入1036.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.25万元，债券利息收入950.46万元，资产支持证券利息收入16.26万元。投资收益4579.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益4598.4万元，债券投资收益负62.64万元，股利收益43.52万元。公允价值变动收益3285.7万元，其他收入28.38万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银金融地产混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月26日工银金融地产混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银金融地产混合A基金截至4月26日，累计净值3.4980，最新市场表现：公布单位净值2.4540，净值跌0.33%，最新估值2.462。

基金分红

工银金融地产混合A基金成立于2013年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.5亿元，基金总2.87亿份额，上市流通2.87亿份额，共分红4次，累计分红1.0437元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银金融地产混合（000251）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券20进出12（债券代码：200312）、债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别2.14%、1.56%、1.14%、0.96%等，持仓市值1.53亿、1.11亿、8173.7万、6864.27万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银金融地产混合（000251）基金资产配置详情如下，合计净资产71.42亿元，股票占净比90.35%，债券占净比6.70%，现金占净比3.10%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银金融地产混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（66.84%），同类平均5.82%，比同类配置多61.02%；房地产业（18.21%），同类平均3.80%，比同类配置多14.41%；建筑业（2.89%），同类平均1.12%，比同类配置多1.77%。

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招商招旭纯债C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月26日招商招旭纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招旭纯债C持有详情，机构投资者持有占22.84%，个人投资者持有占77.16%，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有5670万份额，总份额7350万份。

基金市场表现方面

招商招旭纯债C（003860）截至4月26日，最新单位净值1.2528，累计净值1.5738，最新估值1.2525，净值增长率涨0.02%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2300，累计净值3.2300；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2290，累计净值3.2290；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.0390，累计净值3.0390等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实资源精选股票A近一年来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？下是为您整理的4月26日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月26日，最新市场表现：单位净值1.9500，累计净值1.9500，最新估值2.0001，净值增长率跌2.51%。

基金近一年来排名

嘉实资源精选股票A（基金代码：005660）近1年来下降14.5%，阶段平均下降21.54%，表现优秀，同类基金排139名，相对下降10名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为6.9390、6.8710、3.4360，日增长率分别为0.99%、-3.50%、0.67%。

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长信纯债壹号债券C基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的4月26日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，长信纯债壹号债券C最新市场表现：单位净值1.1018，累计净值1.5208，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1016。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利79.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金详细介绍

该基金简称长信纯债壹号债券C，该基金成立于2017年1月9日，基金规模为1410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1306万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张文琍。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信荣瑞一年定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月20日建信荣瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月20日，最新市场表现：单位净值1.0031，累计净值1.0281，最新估值1.003，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称建信荣瑞一年定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘思。

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4月26日长信乐信混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月26日长信乐信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新单位净值1.3488，累计净值1.3668，最新估值1.3502，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

长信乐信混合C今年以来下降8.69%，近一月下降2.18%，近三月下降6.98%，近一年下降8.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9162.17万，所有者权益合计6.17亿，负债和所有者权益总计7.08亿。

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嘉实价值成长混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的4月26日嘉实价值成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值成长混合基金截至4月26日，最新单位净值1.0966，累计净值1.0966，最新估值1.1069，净值跌0.93%。

嘉实价值成长混合（基金代码：007895）成立以来收益9.66%，今年以来下降31.92%，近一月下降17.3%，近一年下降39.04%。

同公司基金

截至2022年4月26日，嘉实价值成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9390，累计净值7.4790，日增长率0.99%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.8710，累计净值7.4110，日增长率-3.50%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.4360，累计净值3.4360，日增长率0.67%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万华化学、潍柴动力、中芯国际，占期初基金资产净值比例分别为7.49%、4.61%、4.16%，本期累计买入金额分别为9043.07万元、5560.02万元、5017.03万元。

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4月26日华富量子生命力混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月26日华富量子生命力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，华富量子生命力混合最新市场表现：公布单位净值0.8151，累计净值0.9151，净值增长率跌0.45%，最新估值0.8188。

基金阶段涨跌幅

华富量子生命力混合成立以来下降11.33%，近一月下降15.92%，近一年下降31.17%，近三年下降1.13%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3418.62亿元，拥有基金经理40名，基金179只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金股票收入占比111.32%，股利收入占比9.31%，基金收入合计11,710.47元。

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建信优选成长混合A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月26日建信优选成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新公布单位净值2.4458，累计净值4.3908，最新估值2.4548，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2714.68万元，基金本期净收益盈利1.32亿元，期末基金资产净值20.57亿元，期末单位基金资产净值3.17元。

基金详情介绍

基金全名是建信优选成长混合型证券投资基金，以下简称建信优选成长混合A，该基金成立于2006年9月8日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是姚锦。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月26日光大保德信增利收益债券C累计净值为1.6370元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月26日光大保德信增利收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，光大保德信增利收益债券C累计净值1.6370，最新单位净值1.1710，净值增长率跌0.26%，最新估值1.174。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.47万元，基金本期净收益盈利44.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.32元。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1160，累计净值4.3670；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1130，累计净值4.3640；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1000，累计净值4.3510等。

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嘉实竞争力优选混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至4月26日嘉实竞争力优选混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，嘉实竞争力优选混合C（010438）最新公布单位净值0.6108，累计净值0.6108，最新估值0.6157，净值增长率跌0.8%。

基金阶段涨跌表现

嘉实竞争力优选混合C（基金代码：010438）成立以来下降38.43%，今年以来下降31.17%，近一月下降16.54%，近一年下降38.41%。

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4月26日博道消费智航股票近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日博道消费智航股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7297，累计净值0.7297，净值增长率跌0.46%，最新估值0.7331。

基金近6月来表现

博道消费智航股票（基金代码：010998）近6月来下降23.12%，阶段平均下降27.44%，表现良好，同类基金排209名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博道消费智航股票（基金代码：010998）跌7.22%，同类平均跌2.16%，排427名，整体来说表现一般。

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2020年海富通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

公司基金表

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金，最新单位净值分别为2.0734、2.0504、2.0008。

基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通上清所短融债券A（006481）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，债券占净比93.84%，现金占净比6.65%。

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安信新成长混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月26日安信新成长混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新成长混合C基金截至4月26日，最新单位净值1.1550，累计净值1.3410，最新估值1.1562，净值跌0.1%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益36.96%，今年以来下降5.29%，近一年下降1.61%，近三年收益20.39%。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.2000，日增长率0.29%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.1880，日增长率-4.75%，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.7918，日增长率0.15%，目前开放申购；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.7877，日增长率-4.22%，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为2.7601，日增长率0.15%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月26日九泰科盈价值混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至4月26日九泰科盈价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，九泰科盈价值混合A（008110）最新市场表现：公布单位净值1.1593，累计净值1.1593，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1574。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月26日中欧电子信息产业沪港深股票C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的4月26日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧电子信息产业沪港深股票C基金截至4月26日，最新单位净值1.8235，累计净值1.8235，最新估值1.8917，净值跌3.61%。

基金近一周来表现

中欧电子信息产业沪港深股票C（基金代码：005763）近一周下降13.2%，阶段平均下降9.67%，表现不佳，同类基金排612名，相对下降48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧电子信息产业沪港深股票C持有详情，总份额840万份，其中机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占16.58%，个人投资者持有700万份额，个人投资者持有占83.42%。

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2022年第一季度圆信永丰兴源混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的圆信永丰兴源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴源混合A基金截至4月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1860，累计净值1.1860，最新估值1.195，净值跌0.75%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，圆信永丰兴源混合A（001965）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比93.43%，债券占净比5.88%，现金占净比0.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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先锋聚优混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月26日先锋聚优混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，先锋聚优混合C（004727）最新市场表现：单位净值0.9887，累计净值0.9887，最新估值0.9939，净值增长率跌0.52%。

基金一年来收益详情

先锋聚优混合C基金成立以来下降1.13%，今年以来下降24.04%，近一月下降23.34%，近一年下降15.85%，近三年收益23.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.19万，所有者权益合计175.04万，负债和所有者权益总计186.23万。

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