4月22日嘉实优质精选混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，嘉实优质精选混合A（010275）累计净值0.7554，最新公布单位净值0.7554，净值增长率跌0.38%，最新估值0.7583。

近6月来表现

嘉实优质精选混合A（基金代码：010275）近6月来下降29.83%，阶段平均下降21.99%，表现不佳，同类基金排2079名，相对下降75名。

2021年第三季度表现

嘉实优质精选混合A基金（基金代码：010275）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.39%（2021年第三季度）、涨24.14%（2021年第二季度）、跌8.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1917名、204名、1347名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩优质信价纯债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月22日大摩优质信价纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，大摩优质信价纯债债券A（000419）累计净值1.3822，最新单位净值1.0578，最新估值1.0578。

基金阶段涨跌幅

大摩优质信价纯债债券A成立以来收益41.9%，近一月收益0.47%，近一年收益4.21%，近三年收益11.26%。

基金经理业绩

大摩优质信价纯债债券A基金由摩根士丹利华鑫基金公司的基金经理施同亮管理，该基金经理从业1739天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是大摩优质信价纯债A，回报率22.11%。现任基金资产总规模22.11%，现任最佳基金回报159.49亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日新华鑫回报混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日新华鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.4730，最新单位净值1.3630，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3664。

基金阶段涨跌幅

新华鑫回报混合（基金代码：001682）成立以来收益51.1%，今年以来下降6.71%，近一月下降2.5%，近一年下降1.82%，近三年收益35.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.18亿，未分配利润2.49亿，所有者权益合计8.67亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月22日国寿安保泰安纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月22日国寿安保泰安纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰安纯债债券截至4月22日，累计净值1.0416，最新单位净值1.0366，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0364。

基金阶段涨跌幅

国寿安保泰安纯债债券今年以来收益0.89%，近一月收益0.38%，近三月收益0.45%，近一年收益3.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入184.83元，收入合计331.58元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富盈润混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.09%，（4月22日）以下是为您整理的截至4月22日添富盈润混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，添富盈润混合A（004946）最新公布单位净值1.4028，累计净值1.4028，最新估值1.4016，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌表现

添富盈润混合A成立以来收益40.28%，近一月下降0.85%，近一年下降0.5%，近三年收益23.68%。

2021年第三季度表现

添富盈润混合A基金（基金代码：004946）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.59%，同类平均跌1.2%，排447名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.99%，同类平均涨9.3%，排353名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.71%，同类平均跌2.02%，排86名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛稳健丰利债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月22日浦银安盛稳健丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.0060，最新市场表现：单位净值1.0060，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0055。

浦银安盛稳健丰利债券C基金成立以来收益0.6%，今年以来下降1.62%，近一月下降0.22%，近一年收益0.53%。

基金介绍

该基金简称浦银安盛稳健丰利债券C，该基金成立于2021年2月2日，基金规模为4140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4104万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是李羿。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金169只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2793.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日景顺长城景泰丰利纯债债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的4月22日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0677，累计净值1.3408，最新估值1.0677。

基金近一年来表现

景顺长城景泰丰利纯债债券A（基金代码：003407）近1年来收益3.88%，阶段平均收益4.28%，表现一般，同类基金排1236名，相对下降228名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景泰丰利纯债债券A持有详情，总份额4.03亿份，机构投资者持有占99.47%，个人投资者持有占0.53%，机构投资者持有4.01亿份额，个人投资者持有210万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度华夏睿磐泰荣混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月22日华夏睿磐泰荣混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，华夏睿磐泰荣混合A最新公布单位净值1.2434，累计净值1.3606，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2438。

华夏睿磐泰荣混合A（005140）成立以来收益36.37%，今年以来下降2.69%，近一月下降0.69%，近三月下降1.89%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）基金资产配置详情如下，合计净资产11.83亿元，股票占净比12.91%，债券占净比73.77%，现金占净比9.51%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日嘉实成长收益混合A基金怎么样？一个月来下降6.96%，以下是为您整理的4月22日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，嘉实成长收益混合A（070001）市场表现：累计净值4.6938，最新单位净值1.4161，净值增长率跌0.28%，最新估值1.4201。

基金阶段涨跌幅

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）成立以来收益1145%，今年以来下降20.88%，近一月下降6.96%，近一年下降25.77%，近三年收益18.53%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银精选平衡混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月22日工银精选平衡混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银精选平衡混合（483003）截至4月22日，累计净值2.5150，最新单位净值0.6163，净值增长率涨0.59%，最新估值0.6127。

基金一年来收益详情

工银精选平衡混合成立以来收益221.72%，近一月收益1.08%，近一年收益2.93%，近三年收益95.39%。

基金2020年利润

截至2020年，工银精选平衡混合收入合计8.16亿元，扣除费用3714.23万元，利润总额7.79亿元，最后净利润7.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日嘉实服务增值行业混合最新单位净值为7.1200元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，嘉实服务增值行业混合累计净值7.6600，最新单位净值7.1200，净值增长率涨0.27%，最新估值7.101。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值9.79元。

2021年第三季度表现

嘉实服务增值行业混合基金（基金代码：070006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.55%，同类平均跌1.2%，排1855名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.1%，同类平均涨9.3%，排822名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.21%，同类平均跌2.02%，排783名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)近一周来在同类基金中排208名，基金2021年第三季度表现如何？（4月20日）以下是为您整理的4月20日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月20日，该基金最新单位净值1.8280，累计净值1.8280，最新估值1.857，净值增长率跌1.56%。

基金近一周来排名

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（基金代码：000990）近一周下降1.43%，阶段平均下降2.46%，表现一般，同类基金排208名，相对上升81名。

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)持有详情，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额450万份。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金（基金代码：000990）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.47%，同类平均跌6.1%，排173名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨5.23%，排108名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.17%，同类平均涨3.22%，排291名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华宝基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金178只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3454.86亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

公司基金表

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值分别为9.1014、9.1014、4.9583。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏先锋科技一年定开混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的4月22日华夏先锋科技一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值0.7233，最新市场表现：单位净值0.7233，净值增长率跌1.35%，最新估值0.7332。

基金近一周来表现

华夏先锋科技一年定开混合A（基金代码：010518）近一周下降3.87%，阶段平均下降3.89%，表现一般，同类基金排1586名，相对下降957名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A（基金代码：010518）跌6.63%，同类平均跌1.2%，排1398名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月22日长盛电子信息产业混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛电子信息产业混合A（080012）市场表现：截至4月22日，累计净值2.6470，最新单位净值1.4300，净值增长率跌1.65%，最新估值1.454。

基金近一周来表现

长盛电子信息产业混合A（基金代码：080012）近一周下降2.72%，阶段平均下降3.89%，表现优秀，同类基金排744名，相对下降651名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值分别为3.0610、3.0610、2.6500，日增长率分别为0.53%、0.53%、0.45%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳祥纯债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A基金截至4月22日，最新市场表现：公布单位净值1.2924，累计净值1.2924，最新估值1.2922，净值涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410，日增长率-0.12%；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410，日增长率-0.12%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7260，累计净值3.7260，日增长率-0.27%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度东方红睿阳三年定开混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的东方红睿阳三年定开混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值2.5170，最新单位净值1.6210，净值增长率涨0.5%，最新估值1.613。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方红睿阳三年定开混合（169102）基金资产配置详情如下，股票占净比81.40%，现金占净比17.32%，合计净资产8.69亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日浦银安盛双债增强债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日浦银安盛双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，浦银安盛双债增强债券C（006467）最新公布单位净值1.1478，累计净值1.1478，最新估值1.1473，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛双债增强债券C（006467）近一周下降0.23%，近一月下降0.22%，近三月下降1.52%，近一年收益5.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计890.13万，所有者权益合计5.4亿，负债和所有者权益总计5.49亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信风格轮动混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的光大保德信风格轮动混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2410，累计净值1.2410，最新估值1.249，净值增长率跌0.64%。

光大保德信风格轮动混合（基金代码：002305）成立以来收益24.1%，今年以来下降18.19%，近一月下降9.42%，近三年收益54.55%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信风格轮动混合（002305）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.91%等，持仓市值435.25万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月22日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月22日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，鹏华尊晟定期开放发起式债券市场表现：累计净值1.0864，最新公布单位净值1.0749，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0747。

基金季度利润

鹏华尊晟定期开放发起式债券（基金代码：007544）成立以来收益8.71%，今年以来收益0.98%，近一月收益0.5%，近一年收益3.31%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金381只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7823.91亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦稳盈增长灵活配置混合近三月来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日德邦稳盈增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0640，累计净值1.0640，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0618。

基金近三月来排名

德邦稳盈增长灵活配置混合（基金代码：004260）近3月来下降11%，阶段平均下降13.16%，表现良好，同类基金排873名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年4月15日，德邦稳盈增长灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.8092，累计净值1.8623；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.8092，累计净值1.8623；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为1.7947，累计净值1.8700等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，指数型基金规模624.24亿元，以下是为您整理的4月22日华泰柏瑞景气优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2428.32亿元，拥有基金经理27名，基金178只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月22日汇丰晋信港股通精选股票一年来下降33.73%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月22日汇丰晋信港股通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金公布单位净值0.8155，累计净值0.8155，净值增长率涨1.27%，最新估值0.8053。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信港股通精选股票成立以来下降18.45%，近一月下降5.6%，近一年下降33.73%，近三年下降18.54%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日华富恒欣纯债债券A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日华富恒欣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒欣纯债债券A基金截至4月22日，累计净值1.0862，最新市场表现：公布单位净值1.0862，净值涨0.01%，最新估值1.0861。

基金近1月来表现

华富恒欣纯债债券A近1月来收益0.18%，阶段平均收益0.51%，表现不佳，同类基金排2590名，相对下降459名。

2021年第三季度表现

华富恒欣纯债债券A基金（基金代码：006636）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.12%（2021年第二季度）、涨0.87%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1249名、859名、575名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月21日人保稳进配置三个月持有混合(FOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月21日人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，人保稳进配置三个月持有混合(FOF)（009383）最新公布单位净值0.9869，累计净值0.9869，净值增长率跌0.87%，最新估值0.9956。

基金阶段涨跌幅

人保稳进配置三个月持有混合(FOF)（009383）近一周下降2.03%，近一月下降3.22%，近三月下降7.26%，近一年下降5.1%。

2021年第三季度表现

人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金（基金代码：009383）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.5%，同类平均跌1.2%，排75名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.45%，同类平均涨9.3%，排150名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.01%，同类平均跌2.02%，排31名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月22日华夏鼎佳债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的4月22日华夏鼎佳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券A（009082）截至4月22日，最新单位净值1.0330，累计净值1.0330，最新估值1.0328，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.3%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.54%，近一年收益3.32%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金516只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9984.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月22日浙商惠睿纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商惠睿纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，浙商惠睿纯债债券（007459）最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0073，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0074。

该基金成立以来收益0.73%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.24%，近一年收益1.33%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，浙商惠睿纯债债券（007459）持有债券：债券21国开06、债券16国债08、债券国开1802等，持仓比分别77.86%、9.15%、5.30%等，持仓市值614.27万、72.19万、41.83万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月22日建信社会责任混合最新单位净值为2.8370元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月22日建信社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信社会责任混合（530019）截至4月22日，累计净值2.8370，最新公布单位净值2.8370，净值增长率涨0.75%，最新估值2.816。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利64.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2247.13万元，期末单位基金资产净值3.46元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信社会责任混合收入合计117.34万元：利息收入1.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.81万元，债券利息收入2.48元。投资收益312.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益301.66万元，债券投资收益1210.27元，股利收益10.82万元。公允价值变动亏198.08万元，其他收入9846.54元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。