2022年第一季度嘉实民安添复一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实民安添复一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实民安添复一年持有期混合A（012065）持有股票基金：宁德时代（300750）、浙能电力（600023）、华鲁恒升（600426）等，持仓比分别0.75%、0.53%、0.50%等，持股数分别为3万、319.05万、31.68万，持仓市值1536.9万、1081.57万、1031.82万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实民安添复一年持有期混合A（012065）持有债券：债券21进出06、债券龙净转债、债券21陕煤化MTN005、债券兴业转债等，持仓比分别5.43%、0.30%、4.99%、4.38%等，持仓市值1.11亿、607.24万、1.02亿、8973.89万等。

基金现任经理

嘉实民安添复一年持有期混合A的现任基金经理是胡永青，任职时间为2021-09-25~至今，任职期间回报-。

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西部利得碳中和混合发起A最新单位净值为0.7185元，以下是为您整理的截至4月22日西部利得碳中和混合发起A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得碳中和混合发起A基金截至4月22日，最新单位净值0.7185，累计净值0.7285，最新估值0.7189，净值跌0.06%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称西部利得碳中和混合发起A，该基金成立于2021年8月9日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年8月9日，基金总份额达1.18亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是陈保国。

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4月22日东方永兴18个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月22日东方永兴18个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，东方永兴18个月定期开放债券A（003324）市场表现：累计净值1.2868，最新公布单位净值1.1148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1138。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利97.63万元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金2020年利润

截至2020年，东方永兴18个月定期开放债券A收入合计675.56万元：利息收入1681.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.4万元，债券利息收入1641.39万元，资产支持证券利息收入元17.45万元。投资收益214.56万元，公允价值变动收益负1220.63万元。

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景顺长城睿成混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升16名，以下是为您整理的4月22日景顺长城睿成混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，景顺长城睿成混合C（004719）最新市场表现：单位净值1.3992，累计净值1.3992，最新估值1.3985，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

景顺长城睿成混合C近1月来下降1.63%，阶段平均下降7.08%，表现良好，同类基金排561名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

景顺长城睿成混合C基金（基金代码：004719）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.11%，同类平均跌1.2%，排745名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.32%，同类平均涨9.3%，排1064名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.61%，同类平均跌2.02%，排704名，整体表现良好。

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泰达消费服务混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日泰达消费服务混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，泰达消费服务混合C（011432）最新市场表现：单位净值0.7065，累计净值0.7065，净值增长率跌0.14%，最新估值0.7075。

基金阶段涨跌幅

泰达消费服务混合C成立以来下降29.35%，近一月下降4.49%，近一年下降29.29%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达消费服务混合C（011432）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比91.15%，债券占净比0.15%，现金占净比10.27%。

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华夏新时代混合(QDII)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月21日华夏新时代混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，华夏新时代混合(QDII)(人民币)累计净值1.5619，最新公布单位净值1.5619，净值增长率跌1.74%，最新估值1.5895。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益56.19%，今年以来下降22.51%，近一年下降26.22%，近三年收益50.34%。

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4月22日兴业聚利灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月22日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚利灵活配置混合截至4月22日市场表现：累计净值2.2210，最新单位净值2.2210，净值增长率涨0.5%，最新估值2.21。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益122.1%，今年以来下降13.41%，近一年下降4.84%，近三年收益51.81%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年富国均衡成长三年持有期混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国均衡成长三年持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8923.82亿元，拥有基金418只，由73名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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4月22日安信恒利增强债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月22日安信恒利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信恒利增强债券A（005271）截至4月22日，累计净值1.1353，最新单位净值1.1353，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1344。

基金阶段涨跌幅

安信恒利增强债券A（005271）成立以来收益13.53%，今年以来下降2.83%，近一月下降0.67%，近三月下降2.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信恒利增强债券A基金收入合计2.58元，股票收入-5.35元，债券收入7.73元，股利收入0.16元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月22日金鹰年年邮享一年持有债券A最新单位净值为1.0018元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日金鹰年年邮享一年持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，金鹰年年邮享一年持有债券A（013263）最新单位净值1.0018，累计净值1.0018，最新估值1.0009，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为3.1031，日增长率-1.39%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为3.0895，日增长率-1.40%，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为2.8320，日增长率-1.50%，目前开放申购。

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财通资管鸿运中短债债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的4月22日财通资管鸿运中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，财通资管鸿运中短债债券A最新市场表现：单位净值1.1229，累计净值1.1329，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1228。

基金分红

财通鸿运中短债债券A基金成立于2019年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.03亿元，基金总9315万份额，上市流通9315万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金阶段涨跌幅

财通资管鸿运中短债债券A今年以来收益0.94%，近一月收益0.39%，近三月收益0.7%，近一年收益3.08%。

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4月22日长盛盛康纯债债券A累计净值为1.1627元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月22日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛康纯债债券A截至4月22日，累计净值1.1627，最新公布单位净值1.0849，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0847。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.06万元，基金本期净收益盈利7.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.6亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛盛康纯债债券A收入合计14.74万元，扣除费用4.77万元，利润总额9.96万元，最后净利润9.96万元。

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东吴悦秀纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月22日东吴悦秀纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.1389，最新市场表现：单位净值1.0889，最新估值1.0889。

基金阶段表现

东吴悦秀纯债债券A成立以来收益14.21%，近一月收益0.45%，近一年收益3.4%，近三年收益8.86%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴悦秀纯债债券A（基金代码：005573）涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1572名，整体来说表现一般。

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2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8923.82亿元，拥有基金经理73名，基金418只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国品质生活混合基金行业配置合计为84.87%，同类平均为59.92%，比同类配置多24.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.70%）、住宿和餐饮业（7.63%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.44%），同类平均分别为42.22%、0.65%、2.93%，比同类配置分别为多22.48%、多6.98%、多2.51%。

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4月22日华夏盛世混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月22日华夏盛世混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益31.2%，今年以来下降21.3%，近一年收益18.2%，近三年收益96.7%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏盛世混合（000061）基金资产配置详情如下，合计净资产14.9亿元，股票占净比86.80%，债券占净比4.70%，现金占净比9.24%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏盛世混合基金行业配置合计为86.80%，同类平均为59.10%，比同类配置多27.70%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.11%）、租赁和商务服务业（4.06%），同类平均分别为41.11%、2.90%、1.16%，比同类配置分别为多25.05%、多3.21%、多2.90%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格林美（002340）本期累计卖出金额为8208.74万元，占期初基金资产净值比例为7.58%；鹏辉能源（300438）本期累计卖出金额为2889.77万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；海兰信（300065）本期累计卖出金额为2796.14万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

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4月22日建信纯债债券A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日建信纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信纯债债券A（530021）市场表现：截至4月22日，累计净值1.5124，最新单位净值1.5124，净值增长率涨0.02%，最新估值1.5121。

基金阶段表现

建信纯债债券A近1月来收益0.46%，阶段平均收益0.51%，表现一般，同类基金排1493名，相对下降331名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，建信纯债债券A（530021）基金资产配置详情如下，债券占净比111.55%，现金占净比0.02%，合计净资产92.32亿元。

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鹏华环保产业股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月22日鹏华环保产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华环保产业股票基金截至4月22日，累计净值4.2700，最新市场表现：公布单位净值4.2700，净值跌1.04%，最新估值4.315。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.55亿元，基金本期净收益盈利5051.77万元，期末单位基金资产净值4.9元。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.6740，累计净值3.6740，日增长率0.19%；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.6740，累计净值3.6740，日增长率0.19%；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.1580，累计净值3.2400，日增长率0.29%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银中小盘混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的工银中小盘混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，工银中小盘混合（481010）累计净值2.7450，最新公布单位净值2.7450，净值增长率跌2.21%，最新估值2.807。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

工银中小盘混合的现任基金经理是农冰立，任职时间为2018-06-22~2019-08-14，任职期间回报13.05%。

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华泰紫金周周购3月滚动债C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华泰紫金周周购3月滚动债C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.1558，累计净值1.1558，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1547。

华泰紫金周周购3月滚动债C基金成立以来收益15.58%，今年以来下降0.94%，近一月收益2.74%，近一年收益12.92%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是华泰紫金智盈债券A，回报率21.07%。现任基金资产总规模21.07%，现任最佳基金回报42.14亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华泰紫金周周购3月滚动债C（008942）持有股票基金：中国核电、金地集团、赛意信息等，持仓比分别0.68%、0.54%、0.52%等，持股数分别为6.73万、3万、1.8万，持仓市值54.55万、42.84万、41.72万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华泰紫金周周购3月滚动债C（008942）持有债券：债券19农发09（债券代码：190409）、债券温氏转债（债券代码：123107）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别12.98%、1.13%、1.00%、0.95%等，持仓市值1034.42万、89.81万、79.43万、75.5万等。

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景顺长城景泰纯利债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城景泰纯利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月22日，最新市场表现：单位净值1.0891，累计净值1.1338，最新估值1.0887，净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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4月22日国富兴海回报混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日国富兴海回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，国富兴海回报混合最新单位净值0.7811，累计净值0.7811，净值增长率涨0.61%，最新估值0.7764。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富兴海回报混合持有详情，总份额2.44亿份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2.43亿份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.0460，累计净值3.0460，日增长率0.63%；国富深化价值混合基金，最新单位净值为2.7820，累计净值3.2520，日增长率-0.22%；国富中小盘股票基金，股票型，最新单位净值为2.4100，累计净值3.4240，日增长率0.84%等。

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4月22日恒越研究精选混合C近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日恒越研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，恒越研究精选混合C最新公布单位净值1.9231，累计净值1.9231，净值增长率跌0.68%，最新估值1.9363。

基金近三年来表现

恒越研究精选混合C（基金代码：007192）近三年来收益69.74%，阶段平均收益46.01%，表现良好，同类基金排229名，相对下降7名。

同公司基金

恒越研究精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有恒越核心精选混合A基金，开放申购；恒越核心精选混合A基金，开放申购；恒越核心精选混合C基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安鑫享灵活配置混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月22日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月22日，累计净值1.3257，最新单位净值1.1717，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1697。

基金近两年来排名

国联安鑫享灵活配置混合A（基金代码：001228）近2年来收益22.8%，阶段平均收益22.17%，表现良好，同类基金排799名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合A持有详情，总份额560万份，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占85.40%，个人投资者持有占14.60%。

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浙商汇金安享66个月定期债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（4月22日）以下是为您整理的截至4月22日浙商汇金安享66个月定期债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，浙商汇金安享66个月定期债券A（008613）累计净值1.0562，最新公布单位净值1.0142，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0134。

基金阶段涨跌表现

浙商汇金安享66个月定期债券A（008613）近一周收益0.08%，近一月收益0.37%，近三月收益0.94%，近一年收益3.83%。

2021年第三季度表现

浙商汇金安享66个月定期债券A基金（基金代码：008613）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.39%，排1776名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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4月22日前海开源新经济混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日前海开源新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，前海开源新经济混合A（000689）最新市场表现：单位净值2.5479，累计净值2.6579，净值增长率跌0.54%，最新估值2.5618。

近3月来涨跌

前海开源新经济混合（基金代码：000689）近3月来下降20.1%，阶段平均下降13.16%，表现不佳，同类基金排1603名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源新经济混合（基金代码：000689）涨24.92%，同类平均跌1.2%，排27名，整体来说表现优秀。

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2020年建信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6660.37亿元，拥有基金经理46名，基金233只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

基金2020年利润

截至2020年，建信双利分级收入合计6672.75万元：利息收入5.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.47万元，债券利息收入0.19元。投资收益4638.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益4372.61万元，股利收益265.86万元。公允价值变动收益2022.93万元，其他收入5.89万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安泰债券A最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月22日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安泰债券A截至4月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0080，累计净值1.0080，最新估值1.0096，净值增长率跌0.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A收入合计1098.32万元：利息收入539.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入537.93万元。投资收益1215.64万元，公允价值变动亏657.12万元，其他收入5019.39元。

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天弘云端生活优选混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月22日，累计净值1.2604，最新单位净值1.2604，净值增长率涨0.68%，最新估值1.2519。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘云端生活优选混合收入合计2116.89万元，扣除费用242.09万元，利润总额1874.8万元，最后净利润1874.8万元。

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4月22日农银汇理现代农业加混合近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日农银汇理现代农业加混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，农银汇理现代农业加混合累计净值1.7938，最新单位净值1.7938，净值增长率跌1.27%，最新估值1.8169。

近3月来表现

农银汇理现代农业加混合（基金代码：001940）近3月来下降7.68%，阶段平均下降13.16%，表现良好，同类基金排716名，相对下降79名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银汇理现代农业加混合（基金代码：001940）跌9.16%，同类平均跌1.2%，排1789名，整体来说表现不佳。

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4月22日国投瑞银新活力定期开放混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月22日国投瑞银新活力定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）截至4月22日，累计净值1.2228，最新单位净值1.2188，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2191。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利141.54万元，基金本期净收益盈利129.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，债券占净比110.97%，现金占净比3.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。