2021年第四季度添富中债1-3年国开债A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的添富中债1-3年国开债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中债1-3年国开债A截至4月11日，累计净值1.0989，最新单位净值1.0159，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0161。

基金资产配置

截至2021年第四季度，添富中债1-3年国开债A（007097）基金资产配置详情如下，合计净资产86.01亿元，债券占净比96.17%，现金占净比1.90%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月8日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式（002269）截至4月8日，累计净值1.0300，最新单位净值1.0300，净值增长率跌2.74%，最新估值1.059。

基金近一周来排名

银华大数据灵活配置定期开放混合（基金代码：002269）近一周下降2.74%，阶段平均下降3.98%，表现一般，同类基金排1497名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华大数据灵活配置定期开放混合持有详情，总份额7220万份，其中机构投资者持有320万份额，机构投资者持有占4.41%，个人投资者持有6900万份额，个人投资者持有占95.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日华商领先企业混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月11日华商领先企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华商领先企业混合（630001）最新公布单位净值0.6895，累计净值2.2315，最新估值0.7178，净值增长率跌3.94%。

基金季度利润

该基金成立以来收益99.38%，今年以来下降24.48%，近一月下降6.4%，近一年下降7.08%。

基金2020年利润

截至2020年，华商领先企业混合收入合计3.35亿元：利息收入90.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入90.09万元，债券利息收入1457.92元。投资收益3.51亿元，公允价值变动收益负1697.53万元，其他收入19.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富健康优质生活股票近三月来在同类基金中排298名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日国富健康优质生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，国富健康优质生活股票最新公布单位净值1.5709，累计净值1.5709，净值增长率跌3.31%，最新估值1.6246。

基金近三月来排名

国富健康优质生活股票（基金代码：000761）近3月来下降15.22%，阶段平均下降16.08%，表现良好，同类基金排298名，相对下降57名。

同公司基金

截至2022年4月8日，国富健康优质生活股票（一般股票型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.0790；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.0630；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.0380等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长江量化匠心甄选股票C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的长江量化匠心甄选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，长江量化匠心甄选股票C（006957）市场表现：累计净值1.1380，最新公布单位净值1.1380，净值增长率跌2.56%，最新估值1.1679。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长江量化匠心甄选股票C基金行业配置合计为92.18%，同类平均为79.26%，比同类配置多12.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为67.12%、7.58%、4.90%，同类平均分别为53.51%、14.02%、4.21%，比同类配置分别为多13.61%、少6.44%、多0.69%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月11日宝盈医疗健康沪港深股票近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日宝盈医疗健康沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈医疗健康沪港深股票截至4月11日市场表现：累计净值1.5650，最新单位净值1.5650，净值增长率跌0.89%，最新估值1.579。

近3月来表现

宝盈医疗健康沪港深股票（基金代码：001915）近3月来下降9.9%，阶段平均下降16.08%，表现优秀，同类基金排99名，相对上升23名。

同公司基金

截至2022年4月8日，宝盈医疗健康沪港深股票（一般股票型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.40%，开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.25%，开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.71%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安信心增长债券A基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国联安信心增长债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国联安信心增长债券A（253060）4月11日净值跌0.46%。当前基金单位净值为1.1136元，累计净值为1.3956元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安信心增长债券A（253060）基金资产配置详情如下，股票占净比9.49%，债券占净比86.89%，现金占净比3.30%，合计净资产5200万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月11日中加1-5年国开债指数最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的4月11日中加1-5年国开债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，中加1-5年国开债指数最新单位净值1.0192，累计净值1.0272，最新估值1.0195，净值增长率跌0.03%。

近3月来表现

中加1-5年国开债指数（基金代码：012039）近3月来收益0.8%，阶段平均收益0.83%，表现良好，同类基金排855名，相对下降335名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏可转债增强债券A最新净值跌幅达2.45%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月11日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华夏可转债增强债券A（001045）市场表现：累计净值1.4760，最新单位净值1.4760，净值增长率跌2.45%，最新估值1.513。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.69亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金收入合计-2,693.13元，股票收入1,299.55元；债券收入1,896.79元；股利收入247.01元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信恒生龙头指数A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月11日汇丰晋信恒生龙头指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信恒生龙头指数A截至4月11日市场表现：累计净值2.2852，最新单位净值1.7052，净值增长率跌2.05%，最新估值1.7409。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏336.71万元，期末基金资产净值3.27亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

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嘉实致信一年定期纯债债券近一周来在同类基金中下降981名，以下是为您整理的4月11日嘉实致信一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，嘉实致信一年定期纯债债券最新公布单位净值1.0485，累计净值1.0595，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0489。

基金近一周来排名

嘉实致信一年定期纯债债券（基金代码：009643）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1951名，相对下降981名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致信一年定期纯债债券持有详情，总份额2100万份，其中机构投资者持有2100万份额，机构投资者持有占100.00%。

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泰达宏利新能源股票C近三月来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日泰达宏利新能源股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，泰达宏利新能源股票C最新单位净值1.0908，累计净值1.0908，净值增长率跌6.04%，最新估值1.1609。

基金近三月来排名

泰达宏利新能源股票C（基金代码：012127）近3月来下降10.38%，阶段平均下降13.84%，表现优秀，同类基金排184名，相对下降8名。

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为6.7581，累计净值8.5631；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为3.3374，累计净值5.3824；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为2.6940，累计净值2.9140等。

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富荣富安债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排582名，以下是为您整理的4月11日富荣富安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9907，累计净值1.0385，净值增长率跌0.13%，最新估值0.992。

基金近1月来排名

富荣富安债券C近1月来下降0.74%，阶段平均下降0.59%，表现一般，同类基金排582名，相对上升235名。

2021年第三季度表现

富荣富安债券C基金（基金代码：005174）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.21%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、跌4.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为766名、456名、658名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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4月11日交银裕盈纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月11日交银裕盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值1.2002，最新市场表现：单位净值1.2002，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2004。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.04%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.18%，近一年收益2.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计39.43万，所有者权益合计5.7亿，负债和所有者权益总计5.7亿。

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2022年4月12日年招商安心收益债券A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是招商安心收益债券型证券投资基金，以下简称招商安心收益债券A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为3.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.92亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是马龙。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商安心收益债券A持有详情，机构投资者持有占94.11%，机构投资者持有1.81亿份额，个人投资者持有占5.89%，个人投资者持有1130万份额，总份额1.92亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商安心收益债券A（基金代码：008383）涨1.56%，同类平均涨1.71%，排383名，整体来说表现良好。

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4月11日鹏华丰泰定期开放债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月11日鹏华丰泰定期开放债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，鹏华丰泰定期开放债券A（000289）市场表现：累计净值1.4753，最新单位净值1.0941，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0943。

基金阶段表现

鹏华丰泰定期开放债券A近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1720名，相对下降1122名。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰泰定期开放债券A收入合计2069.17万元，扣除费用471.49万元，利润总额1597.67万元，最后净利润1597.67万元。

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4月11日兴银鼎新灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月11日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金公布单位净值1.6000，累计净值1.6570，净值增长率跌5.94%，最新估值1.701。

基金季度利润

该基金成立以来收益68.69%，今年以来下降31.68%，近一月下降13.61%，近一年收益6.03%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）基金资产配置详情如下，合计净资产9800万元，股票占净比93.47%，债券占净比5.07%，现金占净比1.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴银鼎新灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.50%，同类平均45.64%，比同类配置多42.86%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.85%，同类平均3.43%，比同类配置多1.42%；金融业行业基金配置0.07%，同类平均5.35%，比同类配置少5.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）持有股票基金：赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、融捷股份等，持仓比分别6.48%、6.32%、5.51%、4.79%等，持股数分别为3.21万、5.03万、4.73万、2.91万，持仓市值523.04万、510.57万、445万、387.03万等。

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长城新优选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月11日长城新优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城新优选混合A基金截至4月11日，累计净值1.3624，最新市场表现：公布单位净值1.1504，净值跌0.83%，最新估值1.16。

基金一年来收益详情

长城新优选混合A今年以来下降3.43%，近一月下降1.6%，近三月下降2.96%，近一年收益0.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城新优选混合A基金收入合计6,095.08元，股票收入占比135.19%，股利收入占比2.71%。

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金鹰元盛债券(LOF)E一年来收益6.34%，同公司基金表现如何？（4月11日）以下是为您整理的截至4月11日金鹰元盛债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，金鹰元盛债券(LOF)E最新市场表现：公布单位净值1.2740，累计净值1.4750，最新估值1.274。

基金一年来收益详情

金鹰元盛债券(LOF)E（基金代码：004333）成立以来收益39.47%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.39%，近一年收益6.34%，近三年收益17.42%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为3.4124，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为3.3978，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为3.3287，目前开放申购。

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嘉实债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的4月11日嘉实债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实债券截至4月11日，最新公布单位净值1.3201，累计净值2.4479，最新估值1.3214，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实债券持有详情，机构投资者持有占61.92%，机构投资者持有4860万份额，个人投资者持有占38.08%，个人投资者持有2990万份额，总份额7850万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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太平行业优选股票C基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日太平行业优选股票C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，太平行业优选股票C（009538）最新市场表现：单位净值0.7050，累计净值0.7550，最新估值0.734，净值增长率跌3.95%。

基金分红

太平行业优选股票C基金成立于2020年9月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模290万元，基金总275万份额，上市流通275万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，太平行业优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.25%），同类平均53.61%，比同类配置多18.64%；金融业（11.52%），同类平均14.52%，比同类配置少3%；文化、体育和娱乐业（3.27%），同类平均0.90%，比同类配置多2.37%。

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嘉实消费精选股票A近6月来在同类基金中排240名，同公司基金表现如何？（4月11日）以下是为您整理的4月11日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，嘉实消费精选股票A（006604）市场表现：累计净值1.7898，最新公布单位净值1.7898，净值增长率跌1.23%，最新估值1.812。

基金近一周来表现

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）近6月来下降16.66%，阶段平均下降18.62%，表现良好，同类基金排240名，相对上升102名。

同公司基金

嘉实消费精选股票A（一般股票型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额等。

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交银中证环境治理指数(LOF)A最新净值跌幅达3.09%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月11日交银中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中证环境治理指数(LOF)A截至4月11日，累计净值0.4862，最新单位净值0.4862，净值增长率跌3.09%，最新估值0.5017。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.5元。

基金现任经理

交银中证环境治理(LOF)A的现任基金经理是邵文婷，任职时间为2021-04-30~至今，任职期间回报15.14%。

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2021年第四季度银华招利一年持有期混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华招利一年持有期混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银华招利一年持有期混合A（009977）基金资产配置详情如下，股票占净比6.84%，债券占净比76.53%，现金占净比2.79%，合计净资产7.73亿元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6072.27亿元，拥有基金225只，由54名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

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4月11日华夏永泓一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月11日华夏永泓一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华夏永泓一年持有混合A（011913）最新市场表现：公布单位净值0.9504，累计净值0.9504，净值增长率跌1.22%，最新估值0.9621。

基金季度利润

华夏永泓一年持有混合A今年以来下降3.99%，近一月收益0.67%，近三月下降3.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏永泓一年持有混合A基金收入合计1,306.33元，股票收入2,994.62元，占比229.24%；债券收入56.76元，占比4.35%；股利收入88.09元，占比6.74%。

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