4月11日鹏华金享混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月11日鹏华金享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，鹏华金享混合最新市场表现：单位净值1.2446，累计净值1.2446，净值增长率跌0.44%，最新估值1.2501。

基金阶段涨跌幅

鹏华金享混合成立以来收益25.01%，近一月收益0.02%，近一年收益3.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日方正富邦深证100ETF联接C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日方正富邦深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦深证100ETF联接C截至4月11日，最新单位净值1.4424，累计净值1.4424，最新估值1.492，净值增长率跌3.32%。

基金近一周来表现

方正富邦深证100ETF联接C（基金代码：006688）近一周下降4.84%，阶段平均下降5.02%，表现一般，同类基金排1001名，相对下降146名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.9030，日增长率-2.02%，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为1.8911，日增长率-2.03%，目前开放申购；方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.8645，日增长率-0.79%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信鑫安得利混合A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的安信鑫安得利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信鑫安得利混合A截至4月11日市场表现：累计净值1.6028，最新公布单位净值1.6028，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6096。

自基金成立以来收益60.28%，今年以来下降0.89%，近一年收益1.99%，近三年收益24.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合A（001399）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21兴业银行CD090（债券代码：112110090）等，持仓比分别11.32%、6.82%、6.59%等，持仓市值1亿、6028.8万、5829.6万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，安信鑫安得利混合A（001399）基金资产配置详情如下，合计净资产7.07亿元，股票占净比25.55%，债券占净比70.63%，现金占净比3.82%。

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泰达宏利市值优选混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月11日泰达宏利市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，泰达宏利市值优选混合（162209）最新市场表现：单位净值1.1940，累计净值1.1940，最新估值1.2142，净值增长率跌1.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2606.2万元，基金本期净收益盈利1.06亿元，期末基金资产净值10.08亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月11日人保鑫瑞中短债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月11日人保鑫瑞中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，人保鑫瑞中短债债券A最新单位净值1.0832，累计净值1.0832，净值增长率涨0.02%，最新估值1.083。

基金季度利润

该基金成立以来收益8.32%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.31%，近一年收益2.53%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.4%。

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4月11日大摩领先优势混合最新单位净值为3.0048元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月11日大摩领先优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值3.0048，最新单位净值3.0048，净值增长率跌3.87%，最新估值3.1257。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6953.24万元，基金本期净收益盈利1606.53万元，期末基金资产净值4.4亿元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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蜂巢添鑫纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新公布单位净值1.0284，累计净值1.1049，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0287。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添鑫纯债债券A基金成立以来收益10.83%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.32%，近一年收益4.35%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券C基金，最新单位净值分别为1.4027、1.4021、1.3588。

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2021年第二季度嘉实中证500ETF联接A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实中证500ETF联接A（000008）基金资产配置详情如下，股票占净比0.01%，债券占净比0.00%，现金占净比5.73%，合计净资产23.17亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实中证500ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为1.57%、4.25%、51.45%，比同类配置分别为少1.57%、少4.25%、少51.45%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、华鲁恒升、人福医药，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.01%，本期累计卖出金额分别为62.19万元、34.88万元、18.53万元。

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4月11日景顺长城景颐招利6个月持有债券C累计净值为1.0990元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为17.65%，同类平均为14.16%，比同类配置多3.49%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券C（010012）基金资产配置详情如下，合计净资产15.45亿元，股票占净比17.65%，债券占净比82.07%，现金占净比2.20%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券C（010012）持有债券：债券20沪国资MTN001、债券15国盛EB、债券光大转债、债券国投转债等，持仓比分别8.97%、0.23%、0.20%、0.14%等，持仓市值4007.6万、103.46万、88.93万、62.24万等。

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前海开源优势蓝筹股票A基金怎么样？以下是为您整理的截至4月11日前海开源优势蓝筹股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源优势蓝筹股票A（001162）截至4月11日，最新市场表现：单位净值1.5520，累计净值1.5520，最新估值1.575，净值增长率跌1.46%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益55.2%，今年以来下降7.95%，近一月收益0.45%，近一年下降11.36%。

基金详情介绍

基金简称前海开源优势蓝筹股票A，该基金成立于2015年4月28日，基金规模为720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达426万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是肖立强。

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中欧精选定期开放混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中欧精选定期开放混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中欧精选定期开放混合A，该基金成立于2015年3月18日，基金规模为8.81亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是周蔚文。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧精选定期开放混合A持有详情，机构投资者持有占0.02%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有4.68亿份额，总份额4.68亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金47.84亿，未分配利润46.8亿，所有者权益合计94.64亿。

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4月11日华安双债添利债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日华安双债添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安双债添利债券A（000149）市场表现：截至4月11日，累计净值1.6442，最新单位净值1.3242，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3261。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安双债添利债券A持有详情，机构投资者持有占12.93%，个人投资者持有占87.07%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有1850万份额，总份额2120万份。

2021年第三季度表现

华安双债添利债券A基金（基金代码：000149）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.87%，同类平均涨1.71%，排272名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.55%，排524名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.37%，同类平均涨0.42%，排1675名，整体表现不佳。

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2021年第四季度嘉合睿金混合发起C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉合睿金混合发起C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，嘉合睿金混合发起C最新市场表现：公布单位净值1.4744，累计净值1.9394，最新估值1.512，净值增长率跌2.49%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉合睿金混合发起C（005091）基金资产配置详情如下，股票占净比86.51%，现金占净比9.58%，合计净资产6500万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合睿金混合发起C收入合计1070.72万元：利息收入7.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元。投资收益1027.05万元，公允价值变动收益19.72万元，其他收入16.4万元。

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4月11日国联安新精选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月11日国联安新精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，国联安新精选混合最新单位净值1.2795，累计净值1.7605，最新估值1.2924，净值增长率跌1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利254.71万元，基金本期净收益盈利153.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6384.25万元。

基金现任经理

国联安新精选混合的现任基金经理是洪阳玚，任职时间为2021-01-12~至今，任职期间回报-4.46%。

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4月11日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银瑞盈混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5485.66万，未分配利润8650.83万，所有者权益合计1.41亿。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1646.33亿元，拥有基金115只，由24名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

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4月11日嘉实长青竞争优势股票A一年来下降20.89%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月11日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票A（007133）截至4月11日，累计净值1.2078，最新公布单位净值1.2078，净值增长率跌2.19%，最新估值1.2348。

基金阶段涨跌幅

嘉实长青竞争优势股票A成立以来收益20.78%，近一月下降7.14%，近一年下降20.89%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：007652）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.05%（2021年第三季度）、涨3.46%（2021年第二季度）、跌0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为616名、159名、482名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占31.57%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占68.43%，总份额330万份。

基金市场表现

截至4月7日，该基金累计净值1.1462，最新公布单位净值1.1462，净值增长率跌0.41%，最新估值1.1509。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日汇添富稳健盈和一年持有混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月11日汇添富稳健盈和一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健盈和一年持有混合基金截至4月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9918，累计净值0.9918，最新估值0.996，净值跌0.42%。

基金季度利润

汇添富稳健盈和一年持有混合成立以来下降0.4%，近一月下降0.15%，近一年下降0.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富稳健盈和一年持有混合基金收入合计6,015.76元，股票收入占比20.51%，债券收入占比3.25%，股利收入占比2.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日中融鑫起点混合C近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日中融鑫起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合C基金截至4月11日，最新公布单位净值1.0831，累计净值1.1331，最新估值1.1105，净值增长率跌2.47%。

基金阶段涨跌幅

中融鑫起点混合C（基金代码：001414）成立以来收益13.56%，今年以来下降14.73%，近一月下降5.25%，近一年下降14.66%，近三年收益25.17%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为58.13%，同类平均为62.14%，比同类配置少4.01%。

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中金金泽混合C近三月来在同类基金中排274名，基金2021年第三季度表现如何？（4月11日）以下是为您整理的4月11日中金金泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中金金泽混合C（005006）4月11日净值跌2.15%。当前基金单位净值为1.4915元，累计净值为1.4915元。

基金近三月来排名

中金金泽混合C（基金代码：005006）近3月来下降8.75%，阶段平均下降15.67%，表现优秀，同类基金排274名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

中金金泽混合C基金（基金代码：005006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.28%，同类平均跌1.2%，排985名，整体表现良好；2021年第二季度涨14.56%，同类平均涨9.3%，排636名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.2%，同类平均跌2.02%，排781名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银先进制造混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排88名，以下是为您整理的4月11日交银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，交银先进制造混合A累计净值5.5570，最新公布单位净值4.1060，净值增长率跌4.11%，最新估值4.2821。

基金近两年来排名

交银先进制造混合（基金代码：519704）近2年来收益71.05%，阶段平均收益31.01%，表现优秀，同类基金排88名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

交银先进制造混合基金（基金代码：519704）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.11%（2021年第三季度）、涨11.63%（2021年第二季度）、跌0.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为274名、851名、497名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日兴业福鑫债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月11日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，兴业福鑫债券累计净值1.2122，最新公布单位净值1.0297，最新估值1.0297。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2409.74万元，基金本期净收益盈利1721.64万元，期末基金资产净值21.73亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.99亿，未分配利润7342.15万，所有者权益合计21.73亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国中证央企创新驱动ETF联接A近一年来在同类基金中排108名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日富国中证央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，富国中证央企创新驱动ETF联接A最新市场表现：单位净值1.3008，累计净值1.3008，净值增长率跌2.25%，最新估值1.3307。

基金近一年来排名

富国中证央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007809）近1年来收益13.07%，阶段平均下降8.1%，表现优秀，同类基金排108名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

富国中证央企创新驱动ETF联接A基金（基金代码：007809）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨17.01%，同类平均跌1.93%，排68名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.72%，同类平均涨9.4%，排851名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.6%，同类平均跌2.17%，排167名，整体表现优秀。

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4月11日嘉合睿金混合发起A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月11日嘉合睿金混合发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合睿金混合发起A截至4月11日，累计净值1.9856，最新单位净值1.5156，净值增长率跌2.48%，最新估值1.5542。

基金阶段涨跌表现

嘉合睿金混合发起A基金成立以来收益94.75%，今年以来下降14.57%，近一月下降4.89%，近一年收益3.92%，近三年收益91.02%。

基金现任经理

嘉合睿金混合发起式A的现任基金经理是李国林，任职时间为2021-05-28~至今，任职期间回报15.40%。

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2021年第四季度建信睿富纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的建信睿富纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿富纯债债券（003590）截至4月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0459，累计净值1.1912，最新估值1.0461，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信睿富纯债债券（003590）基金资产配置详情如下，合计净资产72.84亿元，债券占净比111.48%，现金占净比0.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信睿富纯债债券基金收入合计14,551.15元；债券收入-2,265.92元。

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