海富通瑞福债券基金累计分红了1次,以下是为您整理的4月11日海富通瑞福债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通瑞福债券（519137）截至4月11日，最新市场表现：单位净值1.1176，累计净值1.1526，最新估值1.1171，净值增长率涨0.05%。

基金分红

海富通瑞福债券基金成立于2017年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5230万元，基金总4776万份额，上市流通4776万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。

基金阶段涨跌幅

海富通瑞福债券（519137）成立以来收益15.66%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.39%，近三月收益0.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月11日富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模2000.46亿元，以下是为您整理的4月11日富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，富国稳健恒盛12个月持有期混合C最新市场表现：公布单位净值0.8169，累计净值0.8169，净值增长率跌2.26%，最新估值0.8358。

基金季度利润

富国稳健恒盛12个月持有期混合C今年以来下降17.62%，近一月下降2.04%，近三月下降14.54%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8923.82亿元，拥有基金418只，由74名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月11日华泰柏瑞港股通量化混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月11日华泰柏瑞港股通量化混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金累计净值0.9015，最新公布单位净值0.9015，净值增长率跌1.18%，最新估值0.9123。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利192.99万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞港股通量化混合基金收入合计887.33元，股票收入558.63元，股利收入105.19元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日红塔红土盛兴39个月定期开放债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A截至4月8日市场表现：累计净值1.0350，最新单位净值1.0032，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0025。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A（基金代码：010294）成立以来收益3.54%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.32%，近一年收益3.21%。

同公司基金

截至2022年4月8日，红塔红土盛兴39个月定期开放债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4102，累计净值1.7602；红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4032，累计净值1.7532；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3972，累计净值1.7472等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日国寿安保尊享债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月11日国寿安保尊享债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，国寿安保尊享债券C最新市场表现：公布单位净值1.2160，累计净值1.5100，最新估值1.217，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现

国寿安保尊享债券C近1月来收益0.5%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排498名，相对下降285名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊享债券C持有详情，总份额420万份，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银双利债券B基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银双利债券B基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银双利债券B（163812）基金资产配置详情如下，合计净资产32.81亿元，股票占净比19.42%，债券占净比88.02%，现金占净比1.88%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银双利债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为11.70%、5.56%、0.76%，同类平均分别为9.87%、1.77%、0.76%，比同类配置分别为多1.83%、多3.79%、多0.00%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银双利债券B基金（163812）持有债券21云南债20（占5.49%），持仓市值为1.99亿；债券亨通转债（占0.37%），持仓市值为1336.84万；债券光大转债（占0.35%），持仓市值为1283.43万；债券国君转债（占0.29%），持仓市值为1058.92万等。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4034.78亿元，拥有基金经理40名，基金227只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月11日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月11日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合A（007266）市场表现：截至4月11日，累计净值1.1486，最新单位净值1.1486，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1558。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，基金本期净收益盈利75.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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平安估值精选混合A最新净值跌幅达2.78%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月11日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，平安估值精选混合A市场表现：累计净值1.1524，最新公布单位净值1.1524，净值增长率跌2.78%，最新估值1.1853。

基金现任经理

平安估值精选混合A的现任基金经理是黄维，任职时间为2020-04-22~至今，任职期间回报45.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐晟混合(LOF)近一周来在同类基金中下降185名，以下是为您整理的4月11日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华夏磐晟混合(LOF)（160324）市场表现：累计净值1.8519，最新公布单位净值1.8519，净值增长率跌3.39%，最新估值1.9169。

基金近一周来排名

华夏磐晟混合(LOF)（基金代码：160324）近一周下降5.01%，阶段平均下降3.98%，表现一般，同类基金排1333名，相对下降185名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)持有详情，总份额410万份，机构投资者持有占9.36%，个人投资者持有占90.64%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有380万份额。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日华夏鼎润债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月11日华夏鼎润债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金累计净值0.9142，最新市场表现：公布单位净值0.9142，净值增长率跌0.4%，最新估值0.9179。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎润债券A今年以来下降9.2%，近一月下降1.13%，近三月下降7.5%，近一年下降8.25%。

基金现任经理

华夏鼎润债券A的现任基金经理是何家琪，任职时间为2021-03-19~至今，任职期间回报0.84%。

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工银湾创100ETF联接A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月11日工银湾创100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银湾创100ETF联接A截至4月11日，最新公布单位净值0.9254，累计净值0.9254，最新估值0.9529，净值增长率跌2.89%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银湾创100ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有410万份额，总份额410万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（4月7日）以下是为您整理的截至4月7日天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）累计净值1.0738，最新公布单位净值1.0738，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0784。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.84%，今年以来下降3.78%，近一年收益0.11%。

2021年第三季度表现

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金（基金代码：008621）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.15%，同类平均跌1.2%，排555名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.18%，同类平均涨9.3%，排314名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.46%，同类平均跌2.02%，排432名，整体表现一般。

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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近一年来在同类基金中上升20名，以下是为您整理的4月11日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.0334，累计净值1.0334，净值增长率跌3.06%，最新估值1.066。

基金近一年来排名

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（基金代码：008199）近1年来下降19.33%，阶段平均下降8.1%，表现不佳，同类基金排1116名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占37.54%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占62.46%，总份额270万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚增强收益债券(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降112名，以下是为您整理的4月11日信诚增强收益债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，信诚增强收益债券(LOF)最新单位净值1.1220，累计净值1.9410，净值增长率跌1.32%，最新估值1.137。

基金近1月来排名

信诚增强收益债券(LOF)近1月来下降2.86%，阶段平均下降0.59%，表现不佳，同类基金排878名，相对下降112名。

2021年第三季度表现

信诚增强收益债券(LOF)基金（基金代码：165509）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.15%，同类平均涨1.71%，排106名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.68%，同类平均涨1.55%，排71名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.24%，同类平均涨0.42%，排429名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月11日招商招华纯债C近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月11日招商招华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，招商招华纯债C（003449）最新市场表现：公布单位净值1.2200，累计净值1.4296，最新估值1.2193，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

招商招华纯债C（003449）近一周收益0.24%，近一月收益0.52%，近三月收益0.7%，近一年收益35.54%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商招华纯债C（003449）基金资产配置详情如下，合计净资产14.91亿元，债券占净比98.21%，现金占净比6.66%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银成长优选股票基金怎么样？近三月以来下降17.13%，以下是为您整理的4月11日中银成长优选股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值0.9065，最新单位净值0.9065，净值增长率跌3.41%，最新估值0.9385。

基金阶段表现

中银成长优选股票（009379）成立以来下降6.15%，今年以来下降22.12%，近一月下降6.32%，近三月下降17.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞优势领航混合C最新净值跌幅达2.2%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月11日华泰柏瑞优势领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞优势领航混合C（010123）截至4月11日，最新单位净值0.8580，累计净值0.8580，最新估值0.8773，净值增长率跌2.2%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞优势领航混合C收入合计1.99亿元，扣除费用1062.02万元，利润总额1.89亿元，最后净利润1.89亿元。

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4月11日兴全恒鑫债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至4月11日兴全恒鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，兴全恒鑫债券A最新市场表现：单位净值1.1557，累计净值1.2157，最新估值1.1584，净值增长率跌0.23%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称兴全恒鑫债券A，该基金成立于2020年1月20日，基金规模为6640万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是朱喆丰。

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2021年第四季度汇安成长优选混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的汇安成长优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，汇安成长优选混合A最新市场表现：公布单位净值1.2927，累计净值1.2927，最新估值1.334，净值增长率跌3.1%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇安成长优选混合A（005550）基金资产配置详情如下，股票占净比93.17%，债券占净比0.20%，现金占净比7.03%，合计净资产1.52亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安成长优选混合A收入合计1434.94万元：利息收入3.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元。投资收益3904.08万元，公允价值变动亏2481.91万元，其他收入9.74万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日平安股息精选沪港深股票A最新单位净值为1.2921元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月11日平安股息精选沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值1.2921，最新市场表现：单位净值1.2921，净值增长率跌2.31%，最新估值1.3227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1103.88万元，基金本期净收益盈利858.25万元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛同智优势混合(LOF)基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的长盛同智优势混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）基金资产配置详情如下，股票占净比94.17%，债券占净比0.04%，现金占净比5.72%，合计净资产8.4亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.17%，同类平均为59.89%，比同类配置多34.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）持有股票基金：宁德时代（300750）、天赐材料（002709）、恩捷股份（002812）、阳光电源（300274）等，持仓比分别7.25%、6.97%、6.38%、6.01%等，持股数分别为10.18万、33.8万、16.8万、29.88万，持仓市值5352.04万、5141.66万、4706.02万、4433.59万等。

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财通中证香港红利等权投资指数A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排141名，以下是为您整理的4月11日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8834，累计净值0.8834，净值增长率跌2.19%，最新估值0.9032。

基金近一周来表现

财通中证香港红利等权投资指数A（基金代码：006658）近6月来下降2.71%，阶段平均下降16.03%，表现优秀，同类基金排141名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

财通中证香港红利等权投资指数A基金（基金代码：006658）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.02%（2021年第三季度）、跌5.45%（2021年第二季度）、涨12.76%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为553名、1269名、15名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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金鹰灵活配置混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月11日金鹰灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新公布单位净值1.6368，累计净值1.9042，净值增长率跌0.63%，最新估值1.6472。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885）、金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值分别为3.4124、3.3978、3.3287，累计净值分别为3.7489、3.7163、3.6652。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益107.94%，今年以来下降5.37%，近一月下降1.21%，近一年收益1.8%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安300ETF联接A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月11日平安300ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，平安300ETF联接A（005639）市场表现：累计净值1.1737，最新单位净值1.1737，净值增长率跌2.92%，最新估值1.209。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安300ETF联接A持有详情，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有1100万份额，机构投资者持有占15.43%，个人投资者持有占84.57%，总份额1300万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日信诚稳泰债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模1033.25亿元，以下是为您整理的4月11日信诚稳泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳泰债券A基金截至4月11日，最新单位净值1.0622，累计净值1.1953，最新估值1.0623，净值跌0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益20.88%，今年以来收益1.02%，近一年收益5.32%，近三年收益10.71%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1422.41亿元，拥有基金133只，由24名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利新思路混合B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月11日泰达宏利新思路混合B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值1.6150，最新市场表现：单位净值1.5250，净值增长率跌2.12%，最新估值1.558。

基金分红

泰达宏利新思路混合B基金成立于2016年1月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.09元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利新思路混合B收入合计2295.24万元：利息收入731.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.82万元，债券利息收入713.75万元。投资收益2706.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益2560.73万元，债券投资收益32.57万元，股利收益112.84万元。公允价值变动亏1149.99万元，其他收入7.14万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。