4月11日东方城镇消费主题混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月11日东方城镇消费主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金累计净值1.1137，最新市场表现：单位净值1.1137，净值增长率跌2.86%，最新估值1.1465。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利92.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1319.65万元，期末单位基金资产净值2.04元。

基金现任经理

东方城镇消费主题混合的现任基金经理是王然，任职时间为2019-05-27~至今，任职期间回报60.42%。

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4月11日万家民瑞祥明6个月持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月11日万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥明6个月持有期混合C截至4月11日市场表现：累计净值1.0051，最新公布单位净值1.0051，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0095。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金收入合计175.21元，股票收入占比24.25%，股利收入占比24.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日金鹰元安混合C一个月来下降1.39%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月11日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，金鹰元安混合C最新单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5179，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌幅

金鹰元安混合C（002513）成立以来收益50.78%，今年以来下降5.21%，近一月下降1.39%，近三月下降4.26%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金鹰元安混合C（002513）基金资产配置详情如下，股票占净比23.91%，债券占净比74.92%，现金占净比0.20%，合计净资产7.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银优势行业灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银优势行业灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，交银优势行业灵活配置混合收入合计17.89亿元：利息收入1399万元，其中利息收入方面，存款利息收入643.6万元，债券利息收入634.28万元。投资收益13.54亿元，公允价值变动收益4.13亿元，其他收入884.88万元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金175只，由31名基金经理管理，所有基金管理规模共5534.51亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华阿尔法混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月11日银华阿尔法混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，银华阿尔法混合（011817）最新市场表现：单位净值0.7878，累计净值0.7878，最新估值0.8024，净值增长率跌1.82%。

基金阶段涨跌表现

银华阿尔法混合（基金代码：011817）成立以来下降19.76%，今年以来下降18.6%，近一月下降4.25%。

同公司基金

截至2022年4月8日，银华阿尔法混合（稳健混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.1346，累计净值6.0876，日增长率-1.40%；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.0674，累计净值6.0204，日增长率-0.59%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9090，累计净值3.9890，日增长率-1.14%等。

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4月11日国寿安保稳吉混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日国寿安保稳吉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值1.3527，最新市场表现：单位净值1.2049，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2142。

近3月来表现

国寿安保稳吉混合A（基金代码：004756）近3月来下降3.19%，阶段平均下降3.21%，表现一般，同类基金排614名，相对下降22名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值分别为1.8151、1.7870、1.7838，累计净值分别为2.1077、2.0090、2.0764，日增长率分别为-1.60%、-0.78%、0.26%。

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中银上海金ETF联接A近一年来在同类基金中排33名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日中银上海金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，中银上海金ETF联接A累计净值0.9905，最新单位净值0.9905，净值增长率涨0.73%，最新估值0.9833。

基金近一年来排名

中银上海金ETF联接A（基金代码：009477）近1年来收益5.55%，阶段平均收益8.09%，表现一般，同类基金排33名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为2.7700、2.7070、2.3393，累计净值分别为2.7700、2.7070、2.3673，日增长率分别为-2.19%、-0.99%、-0.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月11日招商招利一年理财债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月11日招商招利一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，招商招利一年理财债券最新公布单位净值1.0108，累计净值1.1817，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0106。

基金季度利润

该基金成立以来收益19.45%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.21%，近一年收益2.34%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7654.13亿元，拥有基金430只，由59名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日中银惠利半年定期开放债券最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的4月8日中银惠利半年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，中银惠利半年定期开放债券最新公布单位净值1.0887，累计净值1.4645，最新估值1.0804，净值增长率涨0.77%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银惠利半年定期开放债券持有详情，机构投资者持有占47.29%，机构投资者持有660万份额，个人投资者持有占52.71%，个人投资者持有740万份额，总份额1410万份。

基金详情介绍

该基金全名是中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中银惠利半年定期开放债券，该基金成立于2013年11月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是范静等。

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长盛盛崇混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至4月11日长盛盛崇混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，长盛盛崇混合C最新市场表现：单位净值1.2742，累计净值1.4136，最新估值1.295，净值增长率跌1.61%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.49元。

基金详情介绍

基金全名是长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长盛盛崇混合C，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达137万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨衡。

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2022年4月12日年财通资管鸿盛12个月定开债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通资管鸿盛12个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有430万份额，总份额430万份。

基金市场表现方面

截至4月8日，财通资管鸿盛12个月定开债券C（008767）最新市场表现：单位净值1.1238，累计净值1.1238，最新估值1.1237，净值增长率涨0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,189.46元，收入合计3,400.56元。

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4月11日银华聚利灵活配置混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日银华聚利灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4180，累计净值2.2840，净值增长率跌3.8%，最新估值1.474。

基金阶段涨跌表现

银华聚利灵活配置混合A（001280）成立以来收益126.56%，今年以来下降21.57%，近一月下降8.58%，近三月下降17.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华聚利灵活配置混合A（基金代码：001280）跌6.99%，同类平均跌1.2%，排1684名，整体来说表现不佳。

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4月11日汇添富民丰回报混合C一个月来下降1.35%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月11日汇添富民丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，汇添富民丰回报混合C（004271）最新单位净值1.4014，累计净值1.4014，最新估值1.403，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

汇添富民丰回报混合C今年以来下降6.22%，近一月下降1.35%，近三月下降4.6%，近一年下降1.15%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富民丰回报混合C收入合计9853.59万元：利息收入1456.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.38万元，债券利息收入1418.38万元，资产支持证券利息收入元10.79万元。投资收益3783.82万元，公允价值变动收益4538.26万元，其他收入75.16万元。

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4月11日建信鑫稳回报灵活配置混合A最新单位净值为1.2578元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月11日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新单位净值1.2578，累计净值1.4078，最新估值1.2679，净值增长率跌0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1725.18万元，期末基金资产净值4.03亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月11日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（008649）截至4月11日，最新市场表现：单位净值1.0013，累计净值1.0552，最新估值1.0011，净值增长率涨0.02%。

基金分红

华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金成立于2020年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.85亿元，基金总3.8亿份额，上市流通3.8亿份额，共分红3次，累计分红0.0539元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计6,966.76元。

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华夏养老2035三年持有混合(FOF)C近三月来在同类基金中排195名，以下是为您整理的4月7日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）最新市场表现：公布单位净值1.2285，累计净值1.2285，最新估值1.2386，净值增长率跌0.82%。

基金近三月来排名

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（基金代码：006623）近3月来下降7.94%，阶段平均下降9.13%，表现一般，同类基金排195名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

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永赢医药健康股票A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的永赢医药健康股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，永赢医药健康股票A（008618）最新市场表现：公布单位净值0.9959，累计净值0.9959，最新估值1.0144，净值增长率跌1.82%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，永赢医药健康股票A收入合计4157.23万元，扣除费用401.66万元，利润总额3755.57万元，最后净利润3755.57万元。

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北信瑞丰鼎利债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，北信瑞丰鼎利债券A（004564）最新公布单位净值1.0739，累计净值1.1289，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0738。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.4亿元。

2021年第三季度表现

北信瑞丰鼎利债券A基金（基金代码：004564）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.36%，同类平均涨1.71%，排412名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排452名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.32%，同类平均涨0.42%，排118名，整体表现优秀。

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工银农业产业股票近三月来在同类基金中上升26名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日工银农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，工银农业产业股票最新单位净值1.0940，累计净值1.0940，最新估值1.129，净值增长率跌3.1%。

基金近三月来排名

工银农业产业股票（基金代码：001195）近3月来下降19.74%，阶段平均下降16.08%，表现一般，同类基金排539名，相对上升26名。

同公司基金

截至2022年12月9日，工银农业产业股票（一般股票型）基金同公司基金有工银战略转型股票A基金，股票型，日增长率2.42%，限大额；工银战略转型股票A基金，股票型，日增长率1.62%，限大额；工银战略转型股票C基金，股票型，日增长率2.41%，限大额等。

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国泰估值优势混合(LOF)基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国泰估值优势混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

国泰估值优势混合(LOF)基金（基金代码：160212）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.78%，同类平均跌1.2%，排1712名，整体表现一般；2021年第二季度涨16.48%，同类平均涨9.3%，排521名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.2%，同类平均跌2.02%，排1392名，整体表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰估值优势混合(LOF)持有详情，总份额3150万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3150万份额，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%。

基金市场表现

国泰估值优势混合(LOF)截至4月11日市场表现：累计净值2.7770，最新公布单位净值2.7770，净值增长率跌3.11%，最新估值2.866。

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2022年4月12日年万家消费成长股票基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，万家消费成长股票持有详情，机构投资者持有2500万份额，机构投资者持有占53.67%，个人投资者持有2160万份额，个人投资者持有占46.33%，总份额4670万份。

基金市场表现方面

截至4月11日，万家消费成长股票（519193）最新公布单位净值2.3521，累计净值2.3521，最新估值2.3798，净值增长率跌1.16%。

基金2020年利润

截至2020年，万家消费成长股票收入合计6.91亿元：利息收入93万元，其中利息收入方面，存款利息收入93万元。投资收益3.83亿元，公允价值变动收益3.01亿元，其他收入585.16万元。

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4月11日前海联合沪深300指数C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日前海联合沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，前海联合沪深300指数C（007039）最新市场表现：单位净值1.3635，累计净值1.3635，净值增长率跌2.89%，最新估值1.4041。

基金近三年来表现

前海联合沪深300指数C（基金代码：007039）近三年来收益15.94%，阶段平均收益19.48%，表现一般，同类基金排417名，相对上升9名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为2.9703，目前开放申购；前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为2.9699，目前开放申购；前海联合泓鑫混合C基金（007043），最新单位净值为2.9536，目前开放申购；前海联合泓鑫混合C基金（007043），最新单位净值为2.9533，目前开放申购；前海联合国民健康混合A基金（003581），最新单位净值为1.6210，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日银华成长先锋混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月11日银华成长先锋混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，银华成长先锋混合（180020）累计净值1.7910，最新单位净值1.7660，净值增长率涨1.9%，最新估值1.733。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.72亿元。

基金2020年利润

截至2020年，银华成长先锋混合收入合计1亿元：利息收入60.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.13万元，债券利息收入51.12万元。投资收益9478.8万元，公允价值变动收益404.23万元，其他收入99.53万元。

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蜂巢添盈纯债债券C近三月来在同类基金中排2281名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日蜂巢添盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添盈纯债债券C截至4月11日，累计净值1.0613，最新公布单位净值1.0182，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0186。

基金近三月来排名

蜂巢添盈纯债债券C（基金代码：008567）近3月来收益0.52%，阶段平均收益0.83%，表现不佳，同类基金排2281名，相对下降395名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：蜂巢添汇纯债C基金（007677），最新单位净值为1.0463，累计净值1.0828；蜂巢添汇纯债C基金（007677），最新单位净值为1.0455，累计净值1.0820；蜂巢添幂中短债A基金（007218），最新单位净值为1.0444，累计净值1.0894等。

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信诚至远混合A近1月来在同类基金中下降253名，同公司基金表现如何？（4月11日）以下是为您整理的4月11日信诚至远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金累计净值2.3488，最新市场表现：公布单位净值2.3488，净值增长率跌3.42%，最新估值2.432。

基金近1月来排名

信诚至远混合A近1月来下降5%，阶段平均下降2.91%，表现一般，同类基金排2208名，相对下降253名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金（006011）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值分别为5.6109、5.6045、4.2180，累计净值分别为7.3921、7.3857、4.3480。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月11日朱雀产业智选混合C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月11日朱雀产业智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀产业智选混合C截至4月11日，累计净值1.3136，最新公布单位净值1.3136，净值增长率跌3.78%，最新估值1.3652。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，朱雀产业智选混合C（007881）基金资产配置详情如下，股票占净比93.51%，债券占净比0.19%，现金占净比6.48%，合计净资产6.68亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰利灵活配置混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月11日招商丰利灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商丰利灵活配置混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商丰利灵活配置混合C（002416）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.35%，债券占净比5.43%，现金占净比10.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为85.35%，同类平均为58.88%，比同类配置多26.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.42%，同类平均42.61%，比同类配置多35.81%；金融业行业基金配置6.92%，同类平均5.05%，比同类配置多1.87%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.62%，比同类配置少1.62%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合C基金（002416）持有债券20国债15（占5.69%），持仓市值为300.27万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月11日创金合信鑫日享短债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日创金合信鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券C截至4月11日，累计净值1.1310，最新公布单位净值1.1310，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1307。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫日享短债债券C成立以来收益13.1%，近一月收益0.27%，近一年收益4.36%，近三年收益11.78%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为2.8217，累计净值2.8217；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为2.8173，累计净值2.8173；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为2.7739，累计净值2.7739等。

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2022年4月12日年工银文体产业股票C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银文体产业股票C持有详情，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有960万份额，机构投资者持有占25.02%，个人投资者持有占74.98%，总份额1280万份。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.7040，累计净值2.7040，净值增长率跌4.05%，最新估值2.818。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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